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| 多氟多(002407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 633,549.07 | 598,255.97 | 583,943.32 | 594,354.65 | 640,423.25 |
| 交易性金融资产 | 9,765.84 | 55.58 | 18,461.00 | 33,606.90 | 35,080.11 |
| 衍生金融资产 | 0.20 | -- | 295.04 | 276.39 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,856.80 | 161,560.86 | 168,691.91 | 173,886.61 | 170,674.47 |
| 应收票据 | 11,826.75 | 22,338.29 | 15,950.11 | 21,620.51 | 28,928.64 |
| 应收账款 | 140,030.05 | 139,222.57 | 152,741.80 | 152,266.10 | 141,745.83 |
| 应收款项融资 | 142,592.48 | 139,432.59 | 94,260.61 | 99,736.13 | 123,175.51 |
| 预付款项 | 19,487.74 | 19,573.76 | 32,887.84 | 25,221.76 | 18,455.79 |
| 其他应收款(合计) | 8,202.56 | 10,225.07 | 9,261.41 | 11,119.58 | 11,440.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,225.07 | -- | 11,119.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,890.94 | 121,670.84 | 117,308.55 | 141,922.74 | 133,048.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,898.63 | 31,585.89 | 29,855.89 | 31,680.35 | 35,091.45 |
| 流动资产合计 | 1,125,244.25 | 1,082,360.56 | 1,054,965.56 | 1,111,805.12 | 1,167,389.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 311.89 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,382.40 | 23,427.11 | 15,819.28 | 14,055.00 | 14,144.13 |
| 投资性房地产 | 121.40 | 123.83 | 126.27 | 128.70 | 131.14 |
| 在建工程(合计) | 444,495.99 | 412,357.99 | 449,793.58 | 334,234.47 | 302,303.44 |
| 在建工程 | -- | 412,278.70 | -- | 333,839.79 | -- |
| 工程物资 | -- | 79.30 | -- | 394.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 658,148.16 | 655,512.46 | 610,832.97 | 682,304.61 | 648,214.85 |
| 固定资产净额 | -- | 655,512.46 | -- | 682,304.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,955.91 | 50,821.15 | 1,043.60 | 1,101.42 | 1,154.46 |
| 无形资产 | 51,747.99 | 51,583.65 | 46,085.36 | 45,599.08 | 43,064.30 |
| 开发支出 | 3,061.87 | 2,953.66 | 3,142.20 | 2,036.58 | 1,666.12 |
| 商誉 | 438.74 | 438.74 | 438.74 | 438.74 | 438.74 |
| 长期待摊费用 | 12,662.96 | 9,473.89 | 6,582.92 | 6,870.99 | 7,116.15 |
| 递延所得税资产 | 17,603.11 | 18,875.37 | 19,021.71 | 23,317.88 | 21,951.31 |
| 其他非流动资产 | 13,187.30 | 14,664.36 | 21,255.17 | 31,149.60 | 21,870.97 |
| 非流动资产合计 | 1,289,229.85 | 1,254,333.87 | 1,192,992.74 | 1,156,389.57 | 1,077,207.42 |
| 资产总计 | 2,414,474.11 | 2,336,694.43 | 2,247,958.30 | 2,268,194.70 | 2,244,597.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,115.15 | 139,665.00 | 162,131.95 | 150,937.11 | 77,955.00 |
| 交易性金融负债 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 441,635.04 | 443,279.02 | 368,192.96 | 358,611.78 | 377,581.37 |
| 应付票据 | 268,408.09 | 269,658.52 | 213,006.45 | 196,205.11 | 230,777.84 |
| 应付账款 | 173,226.95 | 173,620.50 | 155,186.51 | 162,406.67 | 146,803.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,187.37 | 6,368.43 | 5,638.98 | 5,660.60 | 4,834.55 |
| 应交税费 | 2,540.15 | 3,061.57 | 3,098.90 | 3,605.34 | 4,376.82 |
| 其他应付款(合计) | 14,509.95 | 17,062.74 | 12,053.16 | 10,458.97 | 6,712.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 975.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,087.74 | -- | 10,458.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,322.89 | 175,850.65 | 118,756.90 | 74,006.42 | 39,716.69 |
| 其他流动负债 | 3,201.90 | 5,914.12 | 5,994.54 | 7,341.65 | 11,308.27 |
| 流动负债合计 | 880,963.30 | 816,652.11 | 707,979.43 | 660,962.41 | 576,889.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 275,603.38 | 268,625.02 | 312,677.51 | 375,868.69 | 410,068.06 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 50,657.82 | 50,405.82 | 494.01 | 518.89 | 536.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,658.10 | 2,481.21 | 2,245.55 | 2,114.73 | 2,566.56 |
| 递延所得税负债 | 2,917.90 | 2,901.48 | 2,337.12 | 2,408.64 | 2,067.43 |
| 长期递延收益 | 83,891.92 | 79,183.89 | 69,581.08 | 70,159.87 | 67,688.79 |
| 其他非流动负债 | 13,992.22 | 13,355.94 | 12,678.03 | 12,019.30 | 11,362.01 |
| 非流动负债合计 | 429,721.34 | 416,953.38 | 400,013.31 | 463,090.12 | 494,289.80 |
| 负债合计 | 1,310,684.64 | 1,233,605.49 | 1,107,992.75 | 1,124,052.54 | 1,071,179.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,043.26 | 119,043.26 | 119,043.26 | 119,043.26 | 119,348.86 |
| 资本公积 | 516,141.02 | 516,144.13 | 518,910.74 | 518,860.48 | 534,402.20 |
| 减：库存股 | 37,565.78 | 30,002.49 | 30,002.49 | 30,002.49 | 43,169.63 |
| 其他综合收益 | -1,719.78 | -1,709.95 | -1,593.05 | -1,627.60 | -1,624.60 |
| 专项储备 | 702.36 | 592.36 | 394.80 | 215.45 | 124.03 |
| 盈余公积 | 46,035.58 | 46,034.75 | 44,736.43 | 44,736.43 | 44,736.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 208,564.32 | 202,129.43 | 235,623.07 | 240,159.37 | 272,153.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 851,200.98 | 852,231.48 | 887,112.75 | 891,384.89 | 925,970.86 |
| 少数股东权益 | 252,588.49 | 250,857.46 | 252,852.80 | 252,757.27 | 247,446.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,103,789.47 | 1,103,088.95 | 1,139,965.55 | 1,144,142.16 | 1,173,417.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,414,474.11 | 2,336,694.43 | 2,247,958.30 | 2,268,194.70 | 2,244,597.03 |
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