四维图新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,996.62364,182.55271,162.68171,679.3990,968.43
收到的税费返还1,264.576,531.765,329.484,819.423,072.32
收到的其他与经营活动有关的现金21,850.2227,587.0923,103.6513,294.826,017.33
经营活动现金流入小计111,111.41398,301.40299,595.81189,793.63100,058.07
购买商品、接受劳务支付的现金47,596.40221,426.96146,777.39110,214.7161,225.14
支付给职工以及为职工支付的现金39,964.32137,100.31108,923.7876,987.8043,794.20
支付的各项税费2,141.9710,439.307,489.875,099.931,191.00
支付的其他与经营活动有关的现金12,817.0876,201.3850,035.8731,313.3215,183.18
经营活动现金流出小计102,519.77445,167.95313,226.91223,615.77121,393.51
经营活动产生的现金流量净额8,591.63-46,866.55-13,631.11-33,822.14-21,335.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,813.382,120.002,120.00--
取得投资收益所收到的现金111.073,356.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.89520.19198.8936.593.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------115.09
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计215.976,689.712,318.892,156.59-111.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,162.5545,694.1534,838.3921,505.7112,003.61
投资所支付的现金1,000.00925.042,323.181,204.44325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金912.683,049.863,126.282,744.26--
投资活动现金流出小计9,075.2249,669.0540,287.8525,454.4112,328.61
投资活动产生的现金流量净额-8,859.25-42,979.34-37,968.95-23,297.82-12,440.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,306.9630,326.9110,564.334,564.33564.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39.133.713.6666.22
筹资活动现金流入小计5,306.9630,366.0410,568.044,567.99630.55
偿还债务支付的现金10.006,844.261,431.55431.5520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.063,398.242,991.161,539.181,263.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,703.612,703.611,340.161,215.68
支付其他与筹资活动有关的现金3,083.4731,277.9020,718.7218,829.2017,473.39
筹资活动现金流出小计3,316.5341,520.3925,141.4420,799.9318,757.00
筹资活动产生的现金流量净额1,990.43-11,154.36-14,573.40-16,231.95-18,126.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.47430.58278.30370.944.92
五、现金及现金等价物净增加额1,599.35-100,569.67-65,895.16-72,980.97-51,897.20
加:期初现金及现金等价物余额302,057.21402,626.87402,626.87402,626.87402,626.87
六、期末现金及现金等价物余额303,656.55302,057.21336,731.71329,645.91350,729.68
附注
净利润---138,537.95---31,912.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--324.05---845.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,142.88--3,644.05--
无形资产摊销--24,238.51--12,303.27--
长期待摊费用摊销--1,110.38--422.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.84---63.35--
固定资产报废损失--85.37--25.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--630.44---45.96--
投资损失--23,533.30--4,507.05--
递延所得税资产减少--350.17--21.43--
递延所得税负债增加---6.08------
存货的减少---19,724.38---22,068.53--
经营性应收项目的减少---1,261.15---305.08--
经营性应付项目的增加--38,419.86---6,752.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,948.23--5,874.58--
经营活动产生现金流量净额---46,866.55---33,822.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,552.05--41,981.72--
现金的期初余额--54,903.15--54,903.15--
现金等价物的期末余额--247,505.15--287,664.19--
现金等价物的期初余额--347,723.73--347,723.73--
现金及现金等价物的净增加额---100,569.67---72,980.97--
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