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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,220.27 | 186,972.40 | 99,564.43 | 394,076.48 | 283,859.90 |
| 收到的税费返还 | 2,282.23 | 1,711.83 | 944.52 | 4,605.13 | 3,322.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,736.49 | 4,610.15 | 3,348.69 | 33,434.00 | 26,879.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,238.99 | 193,294.39 | 103,857.64 | 432,115.61 | 314,061.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,001.52 | 107,171.72 | 53,891.98 | 237,411.02 | 159,239.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,973.25 | 59,328.24 | 31,263.85 | 127,207.15 | 95,812.45 |
| 支付的各项税费 | 3,818.50 | 3,177.10 | 1,599.87 | 8,728.01 | 6,219.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,462.36 | 32,663.08 | 13,231.16 | 58,702.47 | 39,174.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,255.63 | 202,340.15 | 99,986.87 | 432,048.65 | 300,445.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,016.64 | -9,045.76 | 3,870.77 | 66.97 | 13,615.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 691.08 | 689.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,078.12 | 481.34 | 28.74 | 1,036.52 | 485.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.45 | 306.60 | 10.29 | 557.13 | 350.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | 86.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,617.57 | 987.94 | 39.04 | 2,371.34 | 1,525.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,044.59 | 13,207.99 | 5,956.41 | 39,001.98 | 30,556.98 |
| 投资所支付的现金 | 3,312.91 | 3,322.12 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,357.50 | 16,530.11 | 5,956.41 | 50,001.98 | 41,556.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,739.92 | -15,542.17 | -5,917.37 | -47,630.64 | -40,031.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,834.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,696.51 | 16,245.60 | 8,655.60 | 44,358.12 | 26,872.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,834.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,531.31 | 30,080.40 | 8,655.60 | 44,358.12 | 26,872.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,353.48 | 12,353.48 | 11,665.60 | 33,332.84 | 26,752.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 997.23 | 454.79 | 217.13 | 2,582.35 | 750.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,633.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,933.45 | 3,075.14 | 292.17 | 11,151.35 | 8,685.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,284.15 | 15,883.41 | 12,174.90 | 47,066.55 | 36,188.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,247.16 | 14,196.99 | -3,519.30 | -2,708.42 | -9,315.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.97 | 412.16 | 173.02 | -63.97 | -159.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,202.43 | -9,978.78 | -5,392.89 | -50,336.07 | -35,890.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,721.14 | 251,721.14 | 251,721.14 | 302,057.21 | 302,057.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,518.71 | 241,742.36 | 246,328.25 | 251,721.14 | 266,166.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,399.75 | -- | -114,405.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 215.03 | -- | 3,183.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,022.65 | -- | 6,366.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,879.36 | -- | 27,351.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.80 | -- | 1,117.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.06 | -- | -236.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.31 | -- | 21.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 779.03 | -- | 1,625.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,654.46 | -- | 42,529.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.79 | -- | 701.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.57 | -- | 79.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,112.05 | -- | 3,520.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,114.93 | -- | 22,482.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,667.61 | -- | -5,720.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,208.55 | -- | 7,186.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,045.76 | -- | 66.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,586.78 | -- | 48,599.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,599.72 | -- | 54,552.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 190,155.58 | -- | 203,121.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 203,121.42 | -- | 247,505.15 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,978.78 | -- | -50,336.07 | -- |
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