四维图新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,882.94246,898.25174,871.72119,075.5676,359.68
收到的税费返还327.336,560.562,937.0526.9713.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,931.4015,301.988,213.074,379.172,998.58
经营活动现金流入小计58,141.67268,760.79186,021.84123,481.7179,371.91
购买商品、接受劳务支付的现金15,976.1252,712.3638,793.1826,075.5014,839.91
支付给职工以及为职工支付的现金26,833.48104,969.7669,262.9146,955.0726,066.98
支付的各项税费4,205.6121,408.8817,066.9213,584.986,482.49
支付的其他与经营活动有关的现金10,526.7852,594.8328,942.7017,792.329,040.48
经营活动现金流出小计57,541.99231,685.83154,065.71104,407.8756,429.86
经营活动产生的现金流量净额599.6837,074.9731,956.1419,073.8422,942.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,400.00167,152.00127,152.0037,152.00--
取得投资收益所收到的现金833.106,023.634,703.412,842.512,392.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.3989.6374.6671.0153.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---71,384.05-2,908.58-2,908.58--
收到的其他与投资活动有关的现金142.99163,207.49161,053.99161,003.99158,560.58
投资活动现金流入小计41,423.47265,088.69290,075.47198,160.92161,006.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,974.5838,369.1542,440.3533,239.4014,375.38
投资所支付的现金81,200.00316,857.62313,146.53111,713.4271,837.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,748.993,084.471,560.89482.1139.05
投资活动现金流出小计96,923.57358,311.24357,147.77145,434.9486,251.54
投资活动产生的现金流量净额-55,500.10-93,222.55-67,072.3052,725.9874,755.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--99,522.1344,361.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--66,660.6711,500.00----
取得借款收到的现金--10,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26.68213.31173.8032,870.321.87
筹资活动现金流入小计26.68109,735.4444,535.2632,870.321.87
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,637.487,533.702,019.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,265.281,251.281,251.28--
支付其他与筹资活动有关的现金19.889,508.336,317.053,874.303,696.62
筹资活动现金流出小计19.8818,145.8113,850.755,894.223,696.62
筹资活动产生的现金流量净额6.8091,589.6330,684.5126,976.09-3,694.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,686.983,740.381,660.83-301.40-665.93
五、现金及现金等价物净增加额-56,580.6039,182.42-2,770.8398,474.5293,336.52
加:期初现金及现金等价物余额209,708.35168,997.55169,054.32168,997.55168,997.55
六、期末现金及现金等价物余额153,127.75208,179.98166,283.49267,472.07262,334.07
附注
净利润--37,741.82--12,877.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94,589.27--180.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,954.57--2,911.28--
无形资产摊销--20,968.02--7,027.42--
长期待摊费用摊销--9,632.52--5,372.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.75---37.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--252.18--66.56--
投资损失---171,056.57---1,414.99--
递延所得税资产减少---354.66--298.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---783.83---520.57--
经营性应收项目的减少--21,366.90--7,670.85--
经营性应付项目的增加--14,896.26---15,951.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,836.73--594.18--
经营活动产生现金流量净额--37,074.97--19,073.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,944.55--260,138.09--
现金的期初余额--146,921.15--146,921.15--
现金等价物的期末余额--7,235.43--7,333.99--
现金等价物的期初余额--22,076.40--22,076.40--
现金及现金等价物的净增加额--39,182.42--98,474.52--
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