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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,564.43 | 394,076.48 | 283,859.90 | 197,528.35 | 87,996.62 |
| 收到的税费返还 | 944.52 | 4,605.13 | 3,322.26 | 2,332.99 | 1,264.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,348.69 | 33,434.00 | 26,879.23 | 23,496.31 | 21,850.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,857.64 | 432,115.61 | 314,061.39 | 223,357.65 | 111,111.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,891.98 | 237,411.02 | 159,239.22 | 103,856.58 | 47,596.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,263.85 | 127,207.15 | 95,812.45 | 70,458.33 | 39,964.32 |
| 支付的各项税费 | 1,599.87 | 8,728.01 | 6,219.58 | 4,471.05 | 2,141.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,231.16 | 58,702.47 | 39,174.41 | 25,157.81 | 12,817.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,986.87 | 432,048.65 | 300,445.66 | 203,943.78 | 102,519.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,870.77 | 66.97 | 13,615.73 | 19,413.87 | 8,591.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 691.08 | 689.27 | 689.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.74 | 1,036.52 | 485.43 | 174.99 | 111.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 557.13 | 350.79 | 316.71 | 104.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 86.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.04 | 2,371.34 | 1,525.49 | 1,181.66 | 215.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,956.41 | 39,001.98 | 30,556.98 | 20,049.69 | 7,162.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 912.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,956.41 | 50,001.98 | 41,556.98 | 21,049.69 | 9,075.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,917.37 | -47,630.64 | -40,031.50 | -19,868.03 | -8,859.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,655.60 | 44,358.12 | 26,872.48 | 15,781.59 | 5,306.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,655.60 | 44,358.12 | 26,872.48 | 15,781.59 | 5,306.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,665.60 | 33,332.84 | 26,752.49 | 4,742.49 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.13 | 2,582.35 | 750.46 | 485.42 | 223.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,633.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.17 | 11,151.35 | 8,685.05 | 7,386.83 | 3,083.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,174.90 | 47,066.55 | 36,188.00 | 12,614.74 | 3,316.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,519.30 | -2,708.42 | -9,315.52 | 3,166.85 | 1,990.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.02 | -63.97 | -159.22 | -100.33 | -123.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,392.89 | -50,336.07 | -35,890.50 | 2,612.36 | 1,599.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,721.14 | 302,057.21 | 302,057.21 | 302,057.21 | 302,057.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,328.25 | 251,721.14 | 266,166.70 | 304,669.57 | 303,656.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -114,405.82 | -- | -35,719.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,183.84 | -- | -885.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,366.02 | -- | 3,254.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,351.89 | -- | 12,753.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,117.49 | -- | 697.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -236.66 | -- | -205.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.92 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,625.94 | -- | 688.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 42,529.70 | -- | 5,744.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 701.57 | -- | 107.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.96 | -- | -51.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,520.85 | -- | -3,293.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,482.80 | -- | 31,695.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,720.74 | -- | -625.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,186.22 | -- | 4,257.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66.97 | -- | 19,413.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,599.72 | -- | 81,068.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,552.05 | -- | 54,552.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 203,121.42 | -- | 223,600.62 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 247,505.15 | -- | 247,505.15 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,336.07 | -- | 2,612.36 | -- |
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