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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,349.15 | 151,295.95 | 79,393.66 | 253,547.54 | 180,563.01 |
| 收到的税费返还 | 5,226.19 | 4,211.28 | 2,287.44 | 8,749.51 | 6,498.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.99 | 1,359.52 | 727.51 | 6,088.21 | 7,097.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,010.33 | 156,866.75 | 82,408.61 | 268,385.26 | 194,159.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,575.85 | 99,458.22 | 49,887.84 | 144,747.04 | 120,705.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,437.98 | 28,900.07 | 14,034.73 | 60,264.89 | 44,570.95 |
| 支付的各项税费 | 7,113.19 | 5,042.42 | 3,084.64 | 6,446.06 | 5,449.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,294.14 | 18,451.82 | 10,348.30 | 39,134.45 | 28,789.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,421.15 | 151,852.53 | 77,355.50 | 250,592.44 | 199,514.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,410.82 | 5,014.22 | 5,053.11 | 17,792.82 | -5,355.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,551.31 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.00 | 260.00 | -- | 27.54 | 37.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.74 | 488.41 | 437.41 | 1,076.77 | 141.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 489.39 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,238.13 | 1,208.41 | 437.41 | 2,655.62 | 679.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,725.18 | 1,483.05 | 727.93 | 9,727.95 | 4,890.39 |
| 投资所支付的现金 | 981.75 | -- | -- | 766.66 | 528.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 665.44 | 460.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,706.93 | 1,483.05 | 1,393.37 | 10,954.61 | 5,418.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,468.80 | -274.64 | -955.96 | -8,298.99 | -4,739.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122.32 | 122.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122.32 | 122.32 |
| 取得借款收到的现金 | 125,552.28 | 67,451.55 | 32,700.00 | 147,931.60 | 94,179.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,552.28 | 67,451.55 | 32,700.00 | 148,053.92 | 94,301.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,146.04 | 68,590.00 | 34,677.00 | 136,705.34 | 89,651.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,725.71 | 3,332.99 | 1,354.98 | 6,041.46 | 4,211.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,691.15 | 1,154.23 | 154.20 | 2,523.22 | 683.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,562.91 | 73,077.21 | 36,186.17 | 145,270.02 | 94,546.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 989.37 | -5,625.66 | -3,486.17 | 2,783.90 | -244.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.94 | 65.53 | 448.56 | 1,192.38 | 863.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,805.31 | -820.55 | 1,059.54 | 13,470.12 | -9,476.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,608.68 | 31,608.68 | 31,608.68 | 18,138.56 | 18,138.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,803.37 | 30,788.13 | 32,668.22 | 31,608.68 | 8,662.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 337.23 | -- | 1,028.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 309.34 | -- | 2,171.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,449.14 | -- | 15,106.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.92 | -- | 1,560.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 884.58 | -- | 1,941.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.76 | -- | -215.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -24.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,228.64 | -- | 4,688.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,289.53 | -- | -5,107.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -243.64 | -- | 289.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -968.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,749.21 | -- | -1,246.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,994.83 | -- | -9,865.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,738.21 | -- | 3,934.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,014.22 | -- | 17,792.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,788.13 | -- | 31,608.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,608.68 | -- | 18,138.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -820.55 | -- | 13,470.12 | -- |
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