爱仕达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
爱仕达(002403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,319.21150,504.3283,553.47311,059.78213,852.72
收到的税费返还2,743.49556.14284.762,449.951,667.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,299.582,349.971,148.484,328.181,953.82
经营活动现金流入小计228,362.29153,410.4384,986.70317,837.92217,474.24
购买商品、接受劳务支付的现金141,216.9389,765.5244,029.21183,264.02123,726.55
支付给职工以及为职工支付的现金41,821.5727,562.9413,979.8552,906.1439,297.69
支付的各项税费17,167.7014,679.674,654.8213,976.9711,216.59
支付的其他与经营活动有关的现金38,079.2725,135.7215,112.8356,978.2936,318.15
经营活动现金流出小计238,285.48157,143.8577,776.70307,125.42210,558.99
经营活动产生的现金流量净额-9,923.19-3,733.427,210.0010,712.516,915.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,241.6170,509.3637,808.77168,565.60121,556.09
取得投资收益所收到的现金121.67138.22----304.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.05273.95--273.9166.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,060.48----43.3416.49
投资活动现金流入小计105,751.8170,921.5337,808.77168,882.86121,943.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,663.027,700.877,037.9218,733.1510,514.01
投资所支付的现金90,100.7467,800.7437,400.00198,135.77155,699.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,497.371,497.371,731.10414.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,834.19889.42--4,178.29954.21
投资活动现金流出小计108,095.3277,888.4146,169.03221,461.21167,168.21
投资活动产生的现金流量净额-2,343.51-6,966.88-8,360.25-52,578.35-45,224.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00----10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00----10.00--
取得借款收到的现金100,221.0461,721.0450,503.00137,256.0089,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,581.952,596.302,487.23--1,038.35
筹资活动现金流入小计105,852.9964,317.3452,990.23137,266.0090,088.35
偿还债务支付的现金84,320.5234,301.0021,101.0074,200.0041,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,371.132,087.63918.059,707.688,458.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,720.9510,396.696,553.8926.773,516.58
筹资活动现金流出小计104,412.6046,785.3228,572.9483,934.4553,574.99
筹资活动产生的现金流量净额1,440.3917,532.0224,417.2953,331.5536,513.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响765.17-47.86-1,342.80-1,653.39-898.37
五、现金及现金等价物净增加额-10,061.146,783.8621,924.249,812.31-2,694.23
加:期初现金及现金等价物余额49,448.3849,448.3849,448.3839,636.0739,636.07
六、期末现金及现金等价物余额39,387.2356,232.2371,372.6249,448.3836,941.84
附注
净利润--8,871.48--16,188.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--441.00--222.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,420.46--6,464.02--
无形资产摊销--377.38--772.11--
长期待摊费用摊销--975.75--1,420.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.36--36.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--702.32---40.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,027.97--5,112.03--
投资损失---448.10---1,879.05--
递延所得税资产减少---481.35---3,757.75--
递延所得税负债增加---9.71--6.10--
存货的减少---829.15---12,390.16--
经营性应收项目的减少---3,955.11---18,093.80--
经营性应付项目的增加---14,821.00--16,643.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7.39--
经营活动产生现金流量净额---3,733.42--10,712.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,232.23--49,448.38--
现金的期初余额--49,448.38--39,636.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,783.86--9,812.31--
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