爱仕达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱仕达(002403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,603.18243,580.12208,386.95139,157.5873,372.10
收到的税费返还2,702.499,398.517,425.223,605.712,483.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,039.4811,137.058,500.217,336.711,202.08
经营活动现金流入小计81,345.14264,115.68224,312.38150,099.9977,058.13
购买商品、接受劳务支付的现金55,086.88138,657.63131,082.8177,624.0644,259.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,355.0761,121.7143,651.2827,605.2513,819.79
支付的各项税费2,266.849,687.817,740.244,077.243,006.96
支付的其他与经营活动有关的现金12,342.8050,007.5042,433.4926,559.9612,009.29
经营活动现金流出小计87,051.58259,474.65224,907.82135,866.5173,095.29
经营活动产生的现金流量净额-5,706.444,641.03-595.4414,233.483,962.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金752.959,940.152,430.92151.351.20
取得投资收益所收到的现金623.22--1,018.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.6331,126.3715,556.7115,548.115,993.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27.8567.704.11--4,016.31
投资活动现金流入小计1,405.6541,134.2219,010.6015,699.4610,010.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,117.0723,565.1115,901.3211,696.136,532.78
投资所支付的现金900.009,271.603,795.603,945.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--725.001.14227.0015.83
投资活动现金流出小计8,017.0733,561.7119,698.0615,868.736,548.61
投资活动产生的现金流量净额-6,611.427,572.51-687.46-169.273,462.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,700.00142,620.0076,820.0043,414.8820,680.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金273.07--278.28--248.40
筹资活动现金流入小计11,973.07142,620.0077,098.2843,414.8820,928.40
偿还债务支付的现金26,500.00127,870.0074,420.0055,750.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,590.146,236.834,524.663,014.651,457.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.99------72.65
筹资活动现金流出小计28,116.13134,106.8378,944.6658,764.6513,530.41
筹资活动产生的现金流量净额-16,143.068,513.17-1,846.38-15,349.777,397.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.73-1,674.52-383.53110.44120.26
五、现金及现金等价物净增加额-28,572.6519,052.18-3,512.81-1,175.1214,943.09
加:期初现金及现金等价物余额58,486.3539,434.1739,434.1739,434.1739,558.93
六、期末现金及现金等价物余额29,913.7058,486.3535,921.3538,259.0454,502.02
附注
净利润--10,485.26--14,048.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,574.20--500.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,421.29--3,830.74--
无形资产摊销--948.47--402.87--
长期待摊费用摊销--1,871.99--760.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,233.21---26,985.05--
固定资产报废损失--2,088.80--1,196.92--
公允价值变动损失---2,065.88--834.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,325.85--2,492.98--
投资损失---6,748.46---1,613.06--
递延所得税资产减少---4,186.13---1,037.61--
递延所得税负债增加--3,019.69---4.31--
存货的减少---13,404.14--1,143.51--
经营性应收项目的减少--6,000.99--23,456.53--
经营性应付项目的增加--8,699.97---4,795.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,641.03--14,233.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,486.35--38,259.04--
现金的期初余额--39,434.17--39,434.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,052.18---1,175.12--
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