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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,777.89 | 50,269.87 | 54,064.32 | 44,532.16 | 62,009.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 125.80 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 317.03 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,098.55 | 86,883.41 | 84,321.49 | 75,412.09 | 71,505.11 |
| 应收票据 | 3,646.39 | 2,548.39 | 3,356.38 | 2,518.52 | 3,578.98 |
| 应收账款 | 82,452.16 | 84,335.03 | 80,965.11 | 72,893.57 | 67,926.13 |
| 预付款项 | 12,886.31 | 12,766.48 | 5,997.57 | 8,641.39 | 4,894.89 |
| 应收利息 | 6.38 | 9.43 | -- | -- | 93.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,401.09 | -- | 1,111.75 | 2,413.96 | 2,400.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,403.15 | 75,726.84 | 82,365.24 | 82,951.12 | 77,727.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,501.70 | 25,658.36 | 16,504.22 | 26,560.50 | 34,156.47 |
| 流动资产合计 | 253,075.07 | 253,858.70 | 244,490.41 | 240,511.23 | 252,786.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,572.74 | 4,572.74 | 4,572.74 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 59,136.51 | 58,423.73 | 57,738.59 | 57,389.93 | 57,473.32 |
| 投资性房地产 | 754.28 | 771.49 | 665.94 | 2,848.63 | 2,876.74 |
| 固定资产净额 | 100,362.02 | -- | 75,782.30 | 65,286.33 | 63,841.98 |
| 在建工程 | 12,326.31 | -- | 32,217.05 | 28,541.93 | 27,155.11 |
| 工程物资 | 2,266.24 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,321.55 | 26,496.17 | 26,680.79 | 26,678.00 | 26,857.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,453.01 | 10,453.01 |
| 长期待摊费用 | 2,650.60 | 2,842.57 | 2,910.53 | 3,141.82 | 3,338.29 |
| 递延所得税资产 | 8,442.85 | 7,884.41 | 7,599.14 | 6,878.90 | 6,541.21 |
| 其他非流动资产 | 10,185.20 | 3,736.90 | 3,397.38 | 8,358.24 | 7,543.67 |
| 非流动资产合计 | 238,381.61 | 224,241.81 | 221,927.35 | 214,149.51 | 210,653.91 |
| 资产总计 | 491,456.68 | 478,100.51 | 466,417.75 | 454,660.74 | 463,440.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,100.00 | 82,300.00 | 60,000.00 | 63,400.00 | 75,993.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 4.58 | 783.45 | 661.67 |
| 应付票据及应付账款 | 70,582.36 | 62,666.31 | 74,893.43 | 62,829.36 | 61,483.37 |
| 应付票据 | 13,542.92 | -- | 9,211.90 | -- | 9,683.01 |
| 应付账款 | 57,039.44 | -- | 65,681.53 | -- | 51,800.36 |
| 预收款项 | 7,297.67 | 6,934.05 | 8,851.72 | 8,320.40 | 7,394.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,924.23 | 6,479.96 | 7,461.28 | 5,568.85 | 5,145.45 |
| 应交税费 | 1,268.30 | 2,182.16 | 2,148.28 | 1,630.13 | 2,390.39 |
| 应付利息 | 156.66 | 149.12 | 147.89 | -- | 152.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 5,178.85 |
| 其他应付款 | 4,327.56 | -- | 4,146.37 | 4,474.00 | 4,180.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 900.00 | 900.00 | 499.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 184,443.08 | 166,593.58 | 158,553.54 | 147,505.20 | 162,581.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,263.00 | 50,013.00 | 50,013.00 | 50,813.00 | 50,212.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 6,637.10 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,051.81 | -- | 1,542.50 | -- | 1,805.96 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 824.02 | 861.38 | 838.31 | 1.61 | 5.93 |
| 长期递延收益 | 30,590.55 | 30,686.29 | 30,782.02 | 25,793.28 | 25,884.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,729.38 | 83,047.79 | 83,175.84 | 83,244.99 | 77,908.31 |
| 负债合计 | 265,172.45 | 249,641.37 | 241,729.38 | 230,750.20 | 240,489.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 |
| 资本公积 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 |
| 减：库存股 | 9,480.59 | 9,480.59 | 8,480.60 | 6,481.17 | 5,630.97 |
| 其他综合收益 | -19.72 | -22.42 | -18.03 | -0.37 | -0.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,628.63 | 8,628.63 | 8,628.63 | 6,716.48 | 6,716.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,296.05 | 67,202.98 | 62,368.90 | 60,834.67 | 58,617.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,999.15 | 225,903.39 | 222,073.68 | 220,644.41 | 219,277.80 |
| 少数股东权益 | 2,285.07 | 2,555.75 | 2,614.69 | 3,266.14 | 3,673.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,284.23 | 228,459.14 | 224,688.37 | 223,910.55 | 222,951.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 491,456.68 | 478,100.51 | 466,417.75 | 454,660.74 | 463,440.83 |
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