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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,532.16 | 62,009.45 | 75,535.85 | 52,863.58 | 40,243.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 40.65 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 257.40 |
| 应收票据 | 2,518.52 | 3,578.98 | 2,501.35 | 8,077.24 | 2,949.96 |
| 应收账款 | 72,893.57 | 67,926.13 | 64,646.76 | 60,909.89 | 52,278.24 |
| 预付款项 | 8,641.39 | 4,894.89 | 4,444.88 | 4,855.43 | 3,870.55 |
| 应收利息 | -- | 93.09 | 38.92 | 39.54 | 42.61 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,413.96 | 2,400.86 | 2,211.04 | 1,089.93 | 1,766.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,951.12 | 77,727.06 | 72,502.13 | 71,050.35 | 65,216.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 61.69 | -- | 194.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,560.50 | 34,156.47 | 35,479.46 | 34,348.19 | 50,942.95 |
| 流动资产合计 | 240,511.23 | 252,786.92 | 257,422.09 | 233,274.82 | 217,762.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 4,572.74 | 4,572.74 | 3,672.00 | 3,672.00 | 3,672.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,389.93 | 57,473.32 | 57,588.85 | 57,752.31 | 49,248.78 |
| 投资性房地产 | 2,848.63 | 2,876.74 | 3,129.58 | 3,170.78 | 3,206.56 |
| 固定资产净额 | 65,286.33 | 63,841.98 | 64,032.11 | 63,478.64 | 59,937.05 |
| 在建工程 | 28,541.93 | 27,155.11 | 26,734.15 | 25,319.75 | 23,936.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | 127.70 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,678.00 | 26,857.85 | 27,016.29 | 27,201.65 | 27,392.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,453.01 | 10,453.01 | 8,199.72 | 4,718.31 | 4,606.31 |
| 长期待摊费用 | 3,141.82 | 3,338.29 | 3,180.14 | 3,075.03 | 2,420.54 |
| 递延所得税资产 | 6,878.90 | 6,541.21 | 6,263.71 | 6,016.18 | 1,843.76 |
| 其他非流动资产 | 8,358.24 | 7,543.67 | 6,023.35 | 5,846.70 | 4,195.45 |
| 非流动资产合计 | 214,149.51 | 210,653.91 | 205,967.60 | 200,251.35 | 180,459.86 |
| 资产总计 | 454,660.74 | 463,440.83 | 463,389.69 | 433,526.17 | 398,222.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,400.00 | 75,993.99 | 78,800.00 | 69,400.00 | 54,450.00 |
| 交易性金融负债 | 783.45 | 661.67 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 9,683.01 | 5,760.71 | 5,936.05 | 6,266.55 |
| 应付账款 | -- | 51,800.36 | 50,874.60 | 50,968.59 | 43,217.17 |
| 预收款项 | 8,320.40 | 7,394.74 | 7,755.34 | 7,127.41 | 3,698.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,568.85 | 5,145.45 | 5,634.04 | 7,065.20 | 6,046.49 |
| 应交税费 | 1,630.13 | 2,390.39 | 5,980.46 | 6,383.85 | 1,773.12 |
| 应付利息 | -- | 152.52 | 234.81 | 123.60 | 128.83 |
| 应付股利 | -- | 5,178.85 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,474.00 | 4,180.13 | 5,422.78 | 5,290.54 | 2,697.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 499.00 | -- | 800.00 | 800.00 | 10,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 147,505.20 | 162,581.11 | 161,262.72 | 153,095.24 | 128,278.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,813.00 | 50,212.00 | 48,458.00 | 27,856.00 | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 6,637.10 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,805.96 | 2,424.10 | 2,424.10 | 4,393.22 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.61 | 5.93 | 6.83 | 15.64 | 38.61 |
| 长期递延收益 | 25,793.28 | 25,884.41 | 25,900.54 | 25,989.17 | 27,366.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,244.99 | 77,908.31 | 76,789.47 | 56,284.92 | 51,798.69 |
| 负债合计 | 230,750.20 | 240,489.42 | 238,052.19 | 209,380.16 | 180,077.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 |
| 资本公积 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 |
| 减：库存股 | 6,481.17 | 5,630.97 | 3,195.51 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.37 | -0.18 | -0.05 | -0.06 | 0.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,716.48 | 6,716.48 | 6,716.48 | 6,716.48 | 5,204.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,834.67 | 58,617.69 | 58,893.48 | 54,590.19 | 50,145.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,644.41 | 219,277.80 | 221,989.20 | 220,881.40 | 214,924.31 |
| 少数股东权益 | 3,266.14 | 3,673.60 | 3,348.31 | 3,264.61 | 3,220.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,910.55 | 222,951.40 | 225,337.50 | 224,146.00 | 218,144.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,660.74 | 463,440.83 | 463,389.69 | 433,526.17 | 398,222.06 |
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