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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,104.18 | 44,168.46 | 35,031.37 | 50,777.89 | 50,269.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 39.99 | -- | -- | 317.03 |
| 应收票据及应收账款 | 83,796.62 | 110,024.64 | 90,593.76 | 86,098.55 | 86,883.41 |
| 应收票据 | 18,083.51 | 20,518.84 | 2,246.78 | 3,646.39 | 2,548.39 |
| 应收账款 | 65,713.11 | 89,505.80 | 88,346.98 | 82,452.16 | 84,335.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,354.93 | 7,996.76 | 16,572.69 | 12,886.31 | 12,766.48 |
| 其他应收款(合计) | 2,165.62 | 1,758.47 | 2,582.07 | 2,407.47 | 2,236.71 |
| 应收利息 | 28.63 | 59.47 | 0.52 | 6.38 | 9.43 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,401.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,165.74 | 91,200.09 | 85,731.21 | 81,403.15 | 75,726.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,895.62 | 11,392.63 | 6,102.95 | 19,501.70 | 25,658.36 |
| 流动资产合计 | 251,482.71 | 266,581.04 | 236,614.03 | 253,075.07 | 253,858.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,487.10 | 59,957.33 | 59,749.89 | 59,136.51 | 58,423.73 |
| 投资性房地产 | 80.46 | 199.72 | 209.65 | 754.28 | 771.49 |
| 在建工程(合计) | 30,733.33 | 26,789.82 | 17,459.60 | 14,592.55 | 34,985.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 12,326.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 2,266.24 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,881.59 | 111,617.22 | 102,254.78 | 100,362.02 | 74,165.81 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 100,362.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,640.99 | 29,780.05 | 26,131.02 | 26,321.55 | 26,496.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,362.88 |
| 长期待摊费用 | 2,959.21 | 3,102.46 | 2,890.20 | 2,650.60 | 2,842.57 |
| 递延所得税资产 | 9,072.42 | 8,901.36 | 8,917.29 | 8,442.85 | 7,884.41 |
| 其他非流动资产 | 1,645.62 | 1,750.96 | 2,525.49 | 10,185.20 | 3,736.90 |
| 非流动资产合计 | 260,436.77 | 258,034.98 | 236,373.98 | 238,381.61 | 224,241.81 |
| 资产总计 | 511,919.48 | 524,616.02 | 472,988.01 | 491,456.68 | 478,100.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,670.00 | 91,070.00 | 79,270.00 | 93,100.00 | 82,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,025.64 | 90,469.26 | 72,051.11 | 70,582.36 | 62,666.31 |
| 应付票据 | 13,219.23 | 12,679.61 | 9,598.57 | 13,542.92 | -- |
| 应付账款 | 54,806.41 | 77,789.65 | 62,452.54 | 57,039.44 | -- |
| 预收款项 | -- | 6,790.48 | 7,563.45 | 7,297.67 | 6,934.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,755.33 | 8,972.02 | 6,760.48 | 5,924.23 | 6,479.96 |
| 应交税费 | 999.76 | 5,697.91 | 1,782.87 | 1,268.30 | 2,182.16 |
| 其他应付款(合计) | 8,488.47 | 8,878.78 | 7,688.51 | 4,484.21 | 5,131.11 |
| 应付利息 | 313.73 | 343.52 | 201.52 | 156.66 | 149.12 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 4,327.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 900.00 |
| 其他流动负债 | 21,160.87 | 14,635.36 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 216,168.16 | 228,213.80 | 177,026.08 | 184,443.08 | 166,593.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,413.00 | 47,413.00 | 48,263.00 | 48,263.00 | 50,013.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 685.42 | 1,051.81 | 1,487.13 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,051.81 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,399.17 | 1,405.93 | 823.26 | 824.02 | 861.38 |
| 长期递延收益 | 33,426.46 | 29,463.80 | 30,499.18 | 30,590.55 | 30,686.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,238.63 | 78,282.73 | 80,270.86 | 80,729.38 | 83,047.79 |
| 负债合计 | 297,406.79 | 306,496.53 | 257,296.93 | 265,172.45 | 249,641.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 |
| 资本公积 | 111,854.60 | 111,854.60 | 111,001.13 | 124,542.70 | 124,542.70 |
| 减：库存股 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 |
| 其他综合收益 | -42.83 | -18.73 | -21.84 | -19.72 | -22.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,932.51 | 9,932.51 | 8,628.63 | 8,628.63 | 8,628.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,454.05 | 68,783.10 | 68,087.74 | 65,296.05 | 67,202.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,749.82 | 216,102.97 | 213,247.16 | 223,999.15 | 225,903.39 |
| 少数股东权益 | 1,762.87 | 2,016.52 | 2,443.92 | 2,285.07 | 2,555.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,512.69 | 218,119.49 | 215,691.08 | 226,284.23 | 228,459.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,919.48 | 524,616.02 | 472,988.01 | 491,456.68 | 478,100.51 |
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