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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,225.12 | 36,826.08 | 14,318.23 | 22,587.37 | 36,387.81 |
| 交易性金融资产 | 12.81 | 12.81 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,233.24 | 80,108.47 | 85,834.01 | 67,652.84 | 69,618.17 |
| 应收票据 | 4,291.38 | 5,285.18 | 5,341.09 | 3,165.20 | 3,930.08 |
| 应收账款 | 61,941.86 | 74,823.29 | 80,492.92 | 64,487.65 | 65,688.09 |
| 应收款项融资 | 2,545.07 | 2,361.02 | 3,011.51 | 479.83 | 706.40 |
| 预付款项 | 5,241.46 | 3,910.76 | 7,622.42 | 6,783.81 | 5,653.22 |
| 其他应收款(合计) | 2,638.75 | 2,016.56 | 1,968.41 | 2,085.55 | 2,005.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,016.56 | -- | 2,085.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,201.70 | 77,210.37 | 85,533.56 | 81,045.75 | 76,433.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,386.30 | 3,068.43 | 4,489.42 | 4,942.96 | 5,257.97 |
| 流动资产合计 | 199,831.91 | 206,768.72 | 203,198.34 | 186,037.36 | 196,542.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7.58 | 9.28 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 66,506.57 | 66,108.52 | 65,122.74 | 64,653.15 | 62,871.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 168.42 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,818.53 | 3,537.93 | 4,154.81 | 3,921.39 | 3,957.15 |
| 在建工程 | -- | 3,191.80 | -- | 3,642.69 | -- |
| 工程物资 | -- | 346.14 | -- | 278.70 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 141,327.80 | 143,788.86 | 144,579.73 | 147,443.54 | 150,745.23 |
| 固定资产净额 | -- | 143,788.86 | -- | 147,441.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,561.71 | 6,816.17 | 7,367.95 | 7,904.09 | 8,283.28 |
| 无形资产 | 29,936.89 | 30,305.47 | 29,528.78 | 30,034.88 | 30,440.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,389.78 | 3,389.78 | 3,389.78 | 3,389.78 | 3,389.78 |
| 长期待摊费用 | 6,211.05 | 6,460.68 | 5,928.66 | 6,261.39 | 6,419.62 |
| 递延所得税资产 | 9,814.78 | 9,893.28 | 9,283.70 | 9,499.61 | 9,216.58 |
| 其他非流动资产 | 694.57 | 691.62 | 2,364.63 | 1,780.25 | 1,489.78 |
| 非流动资产合计 | 268,738.05 | 272,377.07 | 275,395.34 | 279,382.60 | 281,290.50 |
| 资产总计 | 468,569.97 | 479,145.79 | 478,593.68 | 465,419.96 | 477,833.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,470.45 | 125,352.58 | 116,870.65 | 114,976.35 | 119,154.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,389.69 | 84,644.43 | 89,932.10 | 71,549.01 | 74,755.15 |
| 应付票据 | 29,931.40 | 26,779.30 | 26,217.25 | 20,576.93 | 17,650.62 |
| 应付账款 | 49,458.29 | 57,865.12 | 63,714.85 | 50,972.09 | 57,104.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,873.43 | 5,797.91 | 5,984.16 | 5,941.66 | 5,933.39 |
| 应交税费 | 2,549.80 | 3,749.85 | 2,670.90 | 2,903.38 | 2,256.24 |
| 其他应付款(合计) | 3,614.89 | 3,950.49 | 3,736.22 | 4,450.24 | 5,189.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,950.49 | -- | 4,450.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,542.24 | 24,465.43 | 16,665.54 | 11,739.06 | 11,732.91 |
| 其他流动负债 | 4,902.91 | 5,717.93 | 6,837.27 | 4,451.58 | 5,733.20 |
| 流动负债合计 | 261,829.27 | 271,132.00 | 257,991.08 | 231,303.32 | 240,753.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,810.00 | 7,910.00 | 17,760.00 | 30,530.00 | 30,550.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,320.18 | 5,598.61 | 6,069.59 | 6,509.67 | 6,877.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,220.11 | 1,385.62 | 1,423.95 | 1,515.50 | 1,632.11 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 29,157.25 | 29,652.78 | 30,329.36 | 30,840.49 | 30,932.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,507.54 | 44,547.01 | 55,582.89 | 69,395.66 | 69,992.75 |
| 负债合计 | 305,336.81 | 315,679.01 | 313,573.97 | 300,698.97 | 310,746.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 |
| 资本公积 | 101,998.09 | 101,998.09 | 101,998.09 | 102,099.78 | 102,643.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,485.41 | -2,598.86 | -126.15 | 287.58 | 23.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,313.69 | 13,313.69 | 12,442.42 | 12,442.42 | 12,442.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,829.52 | 19,240.34 | 18,840.83 | 18,319.12 | 20,725.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,719.76 | 166,017.12 | 167,219.05 | 167,212.76 | 169,899.08 |
| 少数股东权益 | -2,486.60 | -2,550.35 | -2,199.34 | -2,491.78 | -2,811.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,233.15 | 163,466.77 | 165,019.71 | 164,720.98 | 167,087.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,569.97 | 479,145.79 | 478,593.68 | 465,419.96 | 477,833.49 |
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