省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金748,007.04337,413.641,677,658.991,046,811.77659,114.26
收到的税费返还1,721.861,721.861,569.111,721.86--
收到的其他与经营活动有关的现金1,382.96279.5134,296.871,549.251,294.20
经营活动现金流入小计751,111.86339,415.011,713,524.971,050,082.89660,408.46
购买商品、接受劳务支付的现金755,961.94356,727.781,593,954.811,047,728.77655,331.86
支付给职工以及为职工支付的现金46,105.2428,278.7381,751.4462,464.3844,459.88
支付的各项税费15,192.065,709.5811,161.3112,007.269,227.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,637.019,377.7156,890.0414,551.422,914.56
经营活动现金流出小计818,896.26400,093.801,743,757.591,136,751.82711,933.73
经营活动产生的现金流量净额-67,784.39-60,678.79-30,232.62-86,668.93-51,525.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.101.1075,558.58----
取得投资收益所收到的现金2,138.2419.421,418.59857.34417.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.8734.309.847.388.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.42----
收到的其他与投资活动有关的现金28,100.0010,100.00--55,000.0016,000.00
投资活动现金流入小计30,260.2110,154.8276,987.4355,864.7216,426.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,361.22137.399,539.091,654.741,340.17
投资所支付的现金----121,747.98400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------140.03140.03
支付的其他与投资活动有关的现金33,100.0010,100.00--58,000.0021,000.00
投资活动现金流出小计34,461.2210,237.39131,287.0760,194.7722,880.20
投资活动产生的现金流量净额-4,201.01-82.57-54,299.64-4,330.05-6,453.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----857.50122.50122.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----857.50122.50122.50
取得借款收到的现金70,358.7248,522.7761,983.2164,613.9122,833.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----51,738.38----
筹资活动现金流入小计70,358.7248,522.77114,579.0964,736.4122,955.68
偿还债务支付的现金35,676.8838,948.2640,600.0042,545.82--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,173.342,194.303,830.313,329.033,090.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,002.74880.00645.0045.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金----41,979.26----
筹资活动现金流出小计45,850.2241,142.5686,409.5745,874.843,090.89
筹资活动产生的现金流量净额24,508.507,380.2128,169.5118,861.5719,864.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.79-45.35-185.58641.83660.86
五、现金及现金等价物净增加额-47,313.12-53,426.50-56,548.33-71,495.59-37,453.45
加:期初现金及现金等价物余额87,651.7987,651.79143,607.46143,607.46143,607.46
六、期末现金及现金等价物余额40,338.6734,225.2987,059.1372,111.88106,154.02
附注
净利润7,023.20--21,580.08--8,280.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,261.39--22,463.12--510.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,266.94--2,473.37--1,258.41
无形资产摊销1,061.75--2,257.03--20.27
长期待摊费用摊销241.04--643.70--192.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.91---3.07--0.11
固定资产报废损失3.02--8.09--3.07
公允价值变动损失----567.49----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,487.19---801.18--320.83
投资损失-552.01--620.09---414.27
递延所得税资产减少179.11---307.20--296.79
递延所得税负债增加-2.24---248.91----
存货的减少-3.43--15.73---29.24
经营性应收项目的减少13,888.87---131,829.29---34,838.72
经营性应付项目的增加-96,970.63--49,352.73---27,733.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-67,784.39---30,232.62---51,525.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,338.67--87,059.13--106,154.02
现金的期初余额87,651.79--143,607.46--143,607.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,313.12---56,548.33---37,453.45
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