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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,912.80 | 2,072,167.44 | 1,524,740.32 | 939,452.66 | 454,452.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 347.30 | 262.50 | 262.50 | 262.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.37 | 47,888.56 | 1,945.38 | 1,334.78 | 103.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,301.16 | 2,120,403.30 | 1,526,948.20 | 941,049.94 | 454,818.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,978.69 | 1,997,761.97 | 1,623,773.77 | 1,047,377.78 | 621,043.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,793.54 | 87,717.25 | 65,676.47 | 48,864.99 | 29,891.93 |
| 支付的各项税费 | 3,929.11 | 22,917.55 | 18,706.95 | 15,714.19 | 11,435.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,916.09 | 41,693.89 | 1,795.00 | 2,007.89 | -7,689.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 727,617.43 | 2,150,090.65 | 1,709,952.19 | 1,113,964.86 | 654,681.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,316.27 | -29,687.36 | -183,003.99 | -172,914.92 | -199,863.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 153,923.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 963.50 | 3,753.29 | 2,133.28 | 1,912.67 | 157.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 80.38 | 22.73 | 0.10 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,100.00 | -- | 86,423.00 | 40,450.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,297.98 | 157,756.66 | 102,579.01 | 56,362.77 | 7,167.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.28 | 1,690.47 | 431.08 | 879.11 | 806.05 |
| 投资所支付的现金 | 165.00 | 144,586.00 | 98.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,795.94 | 9,344.92 | 87,423.00 | 40,450.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,115.22 | 155,621.39 | 87,952.08 | 41,329.11 | 2,806.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,182.76 | 2,135.28 | 14,626.93 | 15,033.67 | 4,361.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 189.00 | 188.00 | 188.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 189.00 | 188.00 | 188.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,630.19 | 42,835.95 | 41,249.33 | 33,320.41 | 32,820.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,981.94 | 237,219.49 | 195,668.22 | 126,664.69 | 77,062.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,612.13 | 280,244.44 | 237,105.55 | 160,173.10 | 109,882.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,548.44 | 41,249.33 | 32,801.49 | 20,201.49 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,419.39 | 8,950.98 | 9,769.46 | 7,313.85 | 1,356.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 1,019.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,623.02 | 222,735.42 | 161,371.34 | 84,763.03 | 51,004.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,590.84 | 272,935.72 | 203,942.30 | 112,278.37 | 53,360.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,021.29 | 7,308.72 | 33,163.25 | 47,894.73 | 56,521.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.20 | -1,192.00 | -1,265.10 | -1,160.38 | -652.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,091.02 | -21,435.36 | -136,478.91 | -111,146.90 | -139,633.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,551.15 | 177,409.67 | 177,409.67 | 177,409.67 | 177,460.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,460.13 | 155,974.31 | 40,930.76 | 66,262.76 | 37,826.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,235.44 | -- | 5,137.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,620.32 | -- | -212.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,466.62 | -- | 1,250.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,149.60 | -- | 1,054.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 358.59 | -- | 177.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,984.88 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.14 | -- | 0.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,636.63 | -- | 2,567.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.42 | -- | 171.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 911.51 | -- | -1,381.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17.58 | -- | 11.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,419.97 | -- | 84,310.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,809.34 | -- | -269,427.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,687.36 | -- | -172,914.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,974.31 | -- | 66,262.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,409.67 | -- | 177,409.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,435.36 | -- | -111,146.90 | -- |
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