省广集团

- 002400

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,022,385.84663,718.29399,807.531,508,887.93919,400.82
收到的税费返还------1,116.37--
收到的其他与经营活动有关的现金1,623.501,400.732,079.2628,456.403,821.19
经营活动现金流入小计1,024,009.34665,119.02401,886.791,538,460.71923,222.00
购买商品、接受劳务支付的现金932,845.12621,053.82393,774.411,363,870.53843,564.37
支付给职工以及为职工支付的现金66,677.4143,850.2527,153.8772,094.5454,365.10
支付的各项税费9,828.296,976.612,593.6116,941.4916,152.25
支付的其他与经营活动有关的现金17,566.3911,030.074,880.8848,285.3621,000.56
经营活动现金流出小计1,026,917.21682,910.76428,402.761,501,191.92935,082.28
经营活动产生的现金流量净额-2,907.87-17,791.74-26,515.9737,268.78-11,860.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------245,191.649,895.27
取得投资收益所收到的现金881.28773.93--3,885.303,213.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.40--90.980.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------203.96--
收到的其他与投资活动有关的现金57,600.0052,600.006,100.0025.51202,800.00
投资活动现金流入小计58,481.6853,374.336,100.00249,397.39215,909.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528.37348.55132.481,737.32766.26
投资所支付的现金------296,151.909,782.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,180.0010,000.005,000.00--212,800.00
投资活动现金流出小计16,708.3710,348.555,132.48297,889.22223,348.85
投资活动产生的现金流量净额41,773.3143,025.78967.52-48,491.82-7,439.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00----643.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00----643.00--
取得借款收到的现金20,797.8520,797.8520,797.85100,181.5330,620.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------55,000.00
筹资活动现金流入小计20,977.8520,797.8520,797.85100,824.5385,620.67
偿还债务支付的现金61,751.2344,217.8613,606.65144,441.4181,268.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,219.151,505.61701.2213,289.687,086.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,145.00675.00225.007,464.021,448.51
支付其他与筹资活动有关的现金15.58----3.0630,000.00
筹资活动现金流出小计64,985.9645,723.4714,307.87157,734.15118,354.92
筹资活动产生的现金流量净额-44,008.11-24,925.626,489.98-56,909.62-32,734.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.45-10.328.93-7.54-6.38
五、现金及现金等价物净增加额-5,161.12298.10-19,049.55-68,140.20-52,040.21
加:期初现金及现金等价物余额69,571.2269,571.2269,571.22137,711.42137,711.42
六、期末现金及现金等价物余额64,410.1069,869.3250,521.6869,571.2285,671.21
附注
净利润--8,006.43---90,119.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--317.17--114,376.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,314.72--2,749.61--
无形资产摊销--650.08--2,004.26--
长期待摊费用摊销--177.28--754.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.86---26.36--
固定资产报废损失------7.84--
公允价值变动损失------277.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--818.15--1,875.74--
投资损失---912.25--1,054.28--
递延所得税资产减少--362.54---3,313.56--
递延所得税负债增加---2.10---169.29--
存货的减少---116.24---64.31--
经营性应收项目的减少--34,798.04---92,781.37--
经营性应付项目的增加---60,695.89--82,837.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,791.74--37,268.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,869.32--69,571.22--
现金的期初余额--69,571.22--137,711.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--298.10---68,140.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶