省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,912.802,072,167.441,524,740.32939,452.66454,452.89
收到的税费返还--347.30262.50262.50262.50
收到的其他与经营活动有关的现金388.3747,888.561,945.381,334.78103.18
经营活动现金流入小计534,301.162,120,403.301,526,948.20941,049.94454,818.58
购买商品、接受劳务支付的现金684,978.691,997,761.971,623,773.771,047,377.78621,043.58
支付给职工以及为职工支付的现金28,793.5487,717.2565,676.4748,864.9929,891.93
支付的各项税费3,929.1122,917.5518,706.9515,714.1911,435.92
支付的其他与经营活动有关的现金9,916.0941,693.891,795.002,007.89-7,689.49
经营活动现金流出小计727,617.432,150,090.651,709,952.191,113,964.86654,681.94
经营活动产生的现金流量净额-193,316.27-29,687.36-183,003.99-172,914.92-199,863.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--153,923.0014,000.0014,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金963.503,753.292,133.281,912.67157.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.4880.3822.730.1010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,100.00--86,423.0040,450.002,000.00
投资活动现金流入小计22,297.98157,756.66102,579.0156,362.777,167.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154.281,690.47431.08879.11806.05
投资所支付的现金165.00144,586.0098.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,795.949,344.9287,423.0040,450.002,000.00
投资活动现金流出小计17,115.22155,621.3987,952.0841,329.112,806.05
投资活动产生的现金流量净额5,182.762,135.2814,626.9315,033.674,361.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--189.00188.00188.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--189.00188.00188.00--
取得借款收到的现金52,630.1942,835.9541,249.3333,320.4132,820.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金102,981.94237,219.49195,668.22126,664.6977,062.08
筹资活动现金流入小计155,612.13280,244.44237,105.55160,173.10109,882.49
偿还债务支付的现金12,548.4441,249.3332,801.4920,201.491,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,419.398,950.989,769.467,313.851,356.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润392.001,019.88------
支付其他与筹资活动有关的现金61,623.02222,735.42161,371.3484,763.0351,004.23
筹资活动现金流出小计75,590.84272,935.72203,942.30112,278.3753,360.70
筹资活动产生的现金流量净额80,021.297,308.7233,163.2547,894.7356,521.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.20-1,192.00-1,265.10-1,160.38-652.97
五、现金及现金等价物净增加额-108,091.02-21,435.36-136,478.91-111,146.90-139,633.40
加:期初现金及现金等价物余额165,551.15177,409.67177,409.67177,409.67177,460.30
六、期末现金及现金等价物余额57,460.13155,974.3140,930.7666,262.7637,826.90
附注
净利润--8,235.44--5,137.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,620.32---212.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,466.62--1,250.43--
无形资产摊销--2,149.60--1,054.35--
长期待摊费用摊销--358.59--177.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,984.88---0.04--
固定资产报废损失--3.14--0.99--
公允价值变动损失---46.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,636.63--2,567.42--
投资损失---46.42--171.32--
递延所得税资产减少--911.51---1,381.98--
递延所得税负债增加--0.11------
存货的减少---17.58--11.34--
经营性应收项目的减少---70,419.97--84,310.84--
经营性应付项目的增加--10,809.34---269,427.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,687.36---172,914.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,974.31--66,262.76--
现金的期初余额--177,409.67--177,409.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,435.36---111,146.90--
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