省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,524,740.32939,452.66454,452.891,702,049.761,183,642.65
收到的税费返还262.50262.50262.50193.70193.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,945.381,334.78103.1831,237.721,524.95
经营活动现金流入小计1,526,948.20941,049.94454,818.581,733,481.171,185,361.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,623,773.771,047,377.78621,043.581,520,102.111,199,993.59
支付给职工以及为职工支付的现金65,676.4748,864.9929,891.9385,082.1964,931.06
支付的各项税费18,706.9515,714.1911,435.9218,208.0518,644.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,795.002,007.89-7,689.4965,265.3818,138.09
经营活动现金流出小计1,709,952.191,113,964.86654,681.941,688,657.721,301,706.98
经营活动产生的现金流量净额-183,003.99-172,914.92-199,863.3644,823.45-116,345.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0014,000.005,000.0048,101.1010,001.10
取得投资收益所收到的现金2,133.281,912.67157.193,291.822,757.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.730.1010.0032.4536.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------585.665.47
收到的其他与投资活动有关的现金86,423.0040,450.002,000.00--33,100.00
投资活动现金流入小计102,579.0156,362.777,167.1952,011.0345,899.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431.08879.11806.051,048.291,438.04
投资所支付的现金98.00----33,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金87,423.0040,450.002,000.00--33,100.00
投资活动现金流出小计87,952.0841,329.112,806.0534,148.2934,538.04
投资活动产生的现金流量净额14,626.9315,033.674,361.1417,862.7311,361.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.00188.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.00188.00------
取得借款收到的现金41,249.3333,320.4132,820.4155,607.67129,551.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金195,668.22126,664.6977,062.08121,541.86--
筹资活动现金流入小计237,105.55160,173.10109,882.49177,149.53129,551.02
偿还债务支付的现金32,801.4920,201.491,000.0076,123.1280,136.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,769.467,313.851,356.4711,348.5610,889.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,002.741,002.74
支付其他与筹资活动有关的现金161,371.3484,763.0351,004.2361,433.99--
筹资活动现金流出小计203,942.30112,278.3753,360.70148,905.6791,026.36
筹资活动产生的现金流量净额33,163.2547,894.7356,521.7928,243.8638,524.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,265.10-1,160.38-652.97-579.50-76.03
五、现金及现金等价物净增加额-136,478.91-111,146.90-139,633.4090,350.54-66,535.28
加:期初现金及现金等价物余额177,409.67177,409.67177,460.3087,059.1387,651.79
六、期末现金及现金等价物余额40,930.7666,262.7637,826.90177,409.6721,116.51
附注
净利润--5,137.31--15,220.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---212.46--8,459.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,250.43--2,501.85--
无形资产摊销--1,054.35--2,118.45--
长期待摊费用摊销--177.97--542.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04---18.39--
固定资产报废损失--0.99---14.77--
公允价值变动损失-------1,153.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,567.42--3,112.14--
投资损失--171.32---2,298.33--
递延所得税资产减少---1,381.98---1,986.08--
递延所得税负债增加-------1,735.99--
存货的减少--11.34--126.77--
经营性应收项目的减少--84,310.84---30,916.85--
经营性应付项目的增加---269,427.10--44,505.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---172,914.92--44,823.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,262.76--177,409.67--
现金的期初余额--177,409.67--87,059.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,146.90--90,350.54--
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