省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金383,683.361,557,858.541,022,385.84663,718.29399,807.53
收到的税费返还--338.00------
收到的其他与经营活动有关的现金124.0219,431.411,623.501,400.732,079.26
经营活动现金流入小计383,807.381,577,627.951,024,009.34665,119.02401,886.79
购买商品、接受劳务支付的现金416,728.731,380,335.21932,845.12621,053.82393,774.41
支付给职工以及为职工支付的现金26,498.1182,005.6166,677.4143,850.2527,153.87
支付的各项税费5,516.529,979.029,828.296,976.612,593.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,953.3245,772.5417,566.3911,030.074,880.88
经营活动现金流出小计460,696.691,518,092.381,026,917.21682,910.76428,402.76
经营活动产生的现金流量净额-76,889.3159,535.57-2,907.87-17,791.74-26,515.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--65,797.00------
取得投资收益所收到的现金386.953,335.38881.28773.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9658.150.400.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,300.0034.9357,600.0052,600.006,100.00
投资活动现金流入小计8,688.9169,225.4658,481.6853,374.336,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.331,104.63528.37348.55132.48
投资所支付的现金--16,699.38------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额140.03--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,300.00--16,180.0010,000.005,000.00
投资活动现金流出小计9,617.3717,804.0116,708.3710,348.555,132.48
投资活动产生的现金流量净额-928.4651,421.4541,773.3143,025.78967.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122.50180.00180.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122.50180.00180.00----
取得借款收到的现金23,433.1833,797.3720,797.8520,797.8520,797.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,555.6833,977.3720,977.8520,797.8520,797.85
偿还债务支付的现金--65,661.6861,751.2344,217.8613,606.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.683,480.863,219.151,505.61701.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.00--2,145.00675.00225.00
支付其他与筹资活动有关的现金--1,683.3215.58----
筹资活动现金流出小计110.6870,825.8664,985.9645,723.4714,307.87
筹资活动产生的现金流量净额23,445.00-36,848.50-44,008.11-24,925.626,489.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.74-72.28-18.45-10.328.93
五、现金及现金等价物净增加额-54,379.5074,036.24-5,161.12298.10-19,049.55
加:期初现金及现金等价物余额143,607.4669,571.2269,571.2269,571.2269,571.22
六、期末现金及现金等价物余额89,227.96143,607.4664,410.1069,869.3250,521.68
附注
净利润--19,294.86--8,006.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,850.67--317.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,933.65--1,314.72--
无形资产摊销--2,102.72--650.08--
长期待摊费用摊销--903.16--177.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.46--4.86--
固定资产报废损失--44.11------
公允价值变动损失--403.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--792.12--818.15--
投资损失---4,445.49---912.25--
递延所得税资产减少---2,012.00--362.54--
递延所得税负债增加--8.09---2.10--
存货的减少---345.40---116.24--
经营性应收项目的减少--32,844.04--34,798.04--
经营性应付项目的增加---17,546.96---60,695.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,535.57---17,791.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,607.46--69,869.32--
现金的期初余额--69,571.22--69,571.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,036.24--298.10--
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