- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
省广集团(002400) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524,740.32 | 939,452.66 | 454,452.89 | 1,702,049.76 | 1,183,642.65 |
收到的税费返还 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 193.70 | 193.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.38 | 1,334.78 | 103.18 | 31,237.72 | 1,524.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,526,948.20 | 941,049.94 | 454,818.58 | 1,733,481.17 | 1,185,361.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,623,773.77 | 1,047,377.78 | 621,043.58 | 1,520,102.11 | 1,199,993.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,676.47 | 48,864.99 | 29,891.93 | 85,082.19 | 64,931.06 |
支付的各项税费 | 18,706.95 | 15,714.19 | 11,435.92 | 18,208.05 | 18,644.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.00 | 2,007.89 | -7,689.49 | 65,265.38 | 18,138.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,709,952.19 | 1,113,964.86 | 654,681.94 | 1,688,657.72 | 1,301,706.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,003.99 | -172,914.92 | -199,863.36 | 44,823.45 | -116,345.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 48,101.10 | 10,001.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,133.28 | 1,912.67 | 157.19 | 3,291.82 | 2,757.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.73 | 0.10 | 10.00 | 32.45 | 36.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 585.66 | 5.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,423.00 | 40,450.00 | 2,000.00 | -- | 33,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 102,579.01 | 56,362.77 | 7,167.19 | 52,011.03 | 45,899.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.08 | 879.11 | 806.05 | 1,048.29 | 1,438.04 |
投资所支付的现金 | 98.00 | -- | -- | 33,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,423.00 | 40,450.00 | 2,000.00 | -- | 33,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,952.08 | 41,329.11 | 2,806.05 | 34,148.29 | 34,538.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,626.93 | 15,033.67 | 4,361.14 | 17,862.73 | 11,361.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188.00 | 188.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.00 | 188.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,249.33 | 33,320.41 | 32,820.41 | 55,607.67 | 129,551.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,668.22 | 126,664.69 | 77,062.08 | 121,541.86 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 237,105.55 | 160,173.10 | 109,882.49 | 177,149.53 | 129,551.02 |
偿还债务支付的现金 | 32,801.49 | 20,201.49 | 1,000.00 | 76,123.12 | 80,136.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,769.46 | 7,313.85 | 1,356.47 | 11,348.56 | 10,889.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,002.74 | 1,002.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,371.34 | 84,763.03 | 51,004.23 | 61,433.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 203,942.30 | 112,278.37 | 53,360.70 | 148,905.67 | 91,026.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,163.25 | 47,894.73 | 56,521.79 | 28,243.86 | 38,524.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,265.10 | -1,160.38 | -652.97 | -579.50 | -76.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,478.91 | -111,146.90 | -139,633.40 | 90,350.54 | -66,535.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,409.67 | 177,409.67 | 177,460.30 | 87,059.13 | 87,651.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,930.76 | 66,262.76 | 37,826.90 | 177,409.67 | 21,116.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,137.31 | -- | 15,220.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -212.46 | -- | 8,459.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,250.43 | -- | 2,501.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,054.35 | -- | 2,118.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 177.97 | -- | 542.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -18.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | -14.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,153.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,567.42 | -- | 3,112.14 | -- |
投资损失 | -- | 171.32 | -- | -2,298.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,381.98 | -- | -1,986.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,735.99 | -- |
存货的减少 | -- | 11.34 | -- | 126.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,310.84 | -- | -30,916.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -269,427.10 | -- | 44,505.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -172,914.92 | -- | 44,823.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,262.76 | -- | 177,409.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 177,409.67 | -- | 87,059.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,146.90 | -- | 90,350.54 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |