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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,007.04 | 337,413.64 | 1,677,658.99 | 1,046,811.77 | 659,114.26 |
| 收到的税费返还 | 1,721.86 | 1,721.86 | 1,569.11 | 1,721.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.96 | 279.51 | 34,296.87 | 1,549.25 | 1,294.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 751,111.86 | 339,415.01 | 1,713,524.97 | 1,050,082.89 | 660,408.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,961.94 | 356,727.78 | 1,593,954.81 | 1,047,728.77 | 655,331.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,105.24 | 28,278.73 | 81,751.44 | 62,464.38 | 44,459.88 |
| 支付的各项税费 | 15,192.06 | 5,709.58 | 11,161.31 | 12,007.26 | 9,227.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.01 | 9,377.71 | 56,890.04 | 14,551.42 | 2,914.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,896.26 | 400,093.80 | 1,743,757.59 | 1,136,751.82 | 711,933.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,784.39 | -60,678.79 | -30,232.62 | -86,668.93 | -51,525.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.10 | 1.10 | 75,558.58 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,138.24 | 19.42 | 1,418.59 | 857.34 | 417.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.87 | 34.30 | 9.84 | 7.38 | 8.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,100.00 | 10,100.00 | -- | 55,000.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,260.21 | 10,154.82 | 76,987.43 | 55,864.72 | 16,426.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,361.22 | 137.39 | 9,539.09 | 1,654.74 | 1,340.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 121,747.98 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 140.03 | 140.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,100.00 | 10,100.00 | -- | 58,000.00 | 21,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,461.22 | 10,237.39 | 131,287.07 | 60,194.77 | 22,880.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,201.01 | -82.57 | -54,299.64 | -4,330.05 | -6,453.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 857.50 | 122.50 | 122.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 857.50 | 122.50 | 122.50 |
| 取得借款收到的现金 | 70,358.72 | 48,522.77 | 61,983.21 | 64,613.91 | 22,833.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51,738.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,358.72 | 48,522.77 | 114,579.09 | 64,736.41 | 22,955.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,676.88 | 38,948.26 | 40,600.00 | 42,545.82 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,173.34 | 2,194.30 | 3,830.31 | 3,329.03 | 3,090.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,002.74 | 880.00 | 645.00 | 45.00 | 45.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 41,979.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,850.22 | 41,142.56 | 86,409.57 | 45,874.84 | 3,090.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,508.50 | 7,380.21 | 28,169.51 | 18,861.57 | 19,864.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.79 | -45.35 | -185.58 | 641.83 | 660.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,313.12 | -53,426.50 | -56,548.33 | -71,495.59 | -37,453.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,651.79 | 87,651.79 | 143,607.46 | 143,607.46 | 143,607.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,338.67 | 34,225.29 | 87,059.13 | 72,111.88 | 106,154.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,023.20 | -- | 21,580.08 | -- | 8,280.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,261.39 | -- | 22,463.12 | -- | 510.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.94 | -- | 2,473.37 | -- | 1,258.41 |
| 无形资产摊销 | 1,061.75 | -- | 2,257.03 | -- | 20.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 241.04 | -- | 643.70 | -- | 192.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.91 | -- | -3.07 | -- | 0.11 |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | 8.09 | -- | 3.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 567.49 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,487.19 | -- | -801.18 | -- | 320.83 |
| 投资损失 | -552.01 | -- | 620.09 | -- | -414.27 |
| 递延所得税资产减少 | 179.11 | -- | -307.20 | -- | 296.79 |
| 递延所得税负债增加 | -2.24 | -- | -248.91 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3.43 | -- | 15.73 | -- | -29.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,888.87 | -- | -131,829.29 | -- | -34,838.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -96,970.63 | -- | 49,352.73 | -- | -27,733.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,784.39 | -- | -30,232.62 | -- | -51,525.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,338.67 | -- | 87,059.13 | -- | 106,154.02 |
| 现金的期初余额 | 87,651.79 | -- | 143,607.46 | -- | 143,607.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,313.12 | -- | -56,548.33 | -- | -37,453.45 |
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