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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,013.01 | 177,669.44 | 21,231.61 | 41,026.07 | 40,091.82 |
| 交易性金融资产 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 5,180.00 | 180.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 346,082.89 | 440,509.88 | 357,780.09 | 359,671.42 | 383,832.84 |
| 应收票据 | 11,239.02 | 7,034.22 | 5,187.08 | 2,544.49 | 5,703.46 |
| 应收账款 | 334,843.87 | 433,475.65 | 352,593.01 | 357,126.93 | 378,129.37 |
| 应收款项融资 | 4,156.99 | 5,142.97 | 2,097.76 | 8,069.01 | 5,437.68 |
| 预付款项 | 122,814.52 | 57,339.97 | 106,306.06 | 81,272.21 | 63,359.69 |
| 其他应收款(合计) | 13,653.07 | 12,511.12 | 21,947.24 | 14,929.94 | 15,815.71 |
| 应收利息 | -- | -- | 15.56 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 150.79 | 1,000.00 | 1,600.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 12,360.33 | -- | 13,329.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 214.53 | 222.86 | 315.08 | 420.07 | 331.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,244.13 | 56,680.13 | 53,887.17 | 66,771.60 | 68,616.33 |
| 流动资产合计 | 601,910.17 | 780,621.65 | 584,550.43 | 599,760.16 | 607,824.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 72,686.61 | 72,917.12 | 59,675.11 | 59,614.57 | 60,935.42 |
| 投资性房地产 | 25,201.68 | 25,201.68 | 25,691.77 | 25,691.77 | 25,453.23 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 313.18 | 39.50 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 39.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,881.58 | 71,856.43 | 72,417.20 | 72,955.66 | 73,228.81 |
| 固定资产净额 | -- | 71,856.43 | -- | 72,955.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,452.64 | 26,889.95 | 28,490.23 | 18,976.37 | 20,242.47 |
| 无形资产 | 4,810.19 | 5,337.37 | 5,859.51 | 6,384.16 | 6,915.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 |
| 长期待摊费用 | 731.68 | 754.06 | 847.96 | 786.52 | 813.14 |
| 递延所得税资产 | 19,500.48 | 18,715.68 | 19,529.02 | 16,550.49 | 16,691.54 |
| 其他非流动资产 | 2,240.20 | 2,146.72 | -- | -- | 395.43 |
| 非流动资产合计 | 280,961.78 | 282,275.72 | 281,228.55 | 269,479.32 | 272,725.51 |
| 资产总计 | 882,871.94 | 1,062,897.37 | 865,778.98 | 869,239.48 | 880,550.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,115.87 | 83,746.10 | 101,982.48 | 85,498.68 | 61,524.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,576.60 | 340,409.23 | 173,679.80 | 191,195.02 | 212,707.43 |
| 应付票据 | 14,677.27 | 22,135.84 | 39,807.41 | 41,076.07 | 50,091.86 |
| 应付账款 | 76,899.34 | 318,273.39 | 133,872.40 | 150,118.95 | 162,615.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,213.47 | 14,002.19 | 1,952.08 | 2,604.41 | 2,845.71 |
| 应交税费 | 9,374.53 | 11,193.70 | 6,405.52 | 4,493.38 | 10,023.84 |
| 其他应付款(合计) | 7,968.45 | 8,963.68 | 6,320.78 | 5,232.33 | 6,174.07 |
| 应付利息 | 3.74 | -- | 11.87 | 38.08 | -- |
| 应付股利 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 其他应付款 | -- | 8,583.68 | -- | 4,814.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,843.10 | 4,932.39 | 3,684.34 | 3,573.79 | 3,630.53 |
| 其他流动负债 | 12,877.76 | 19,605.09 | 9,690.19 | 12,566.71 | 15,432.05 |
| 流动负债合计 | 358,700.63 | 539,236.67 | 341,164.30 | 357,432.76 | 365,063.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,754.04 | 23,475.07 | 25,010.13 | 15,827.01 | 16,047.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,402.31 | 2,402.31 | 2,587.30 | 2,587.30 | 2,587.30 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 4,422.87 | 1,733.75 | 1,730.28 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,156.36 | 25,877.39 | 32,020.31 | 20,148.06 | 20,364.98 |
| 负债合计 | 383,856.99 | 565,114.05 | 373,184.61 | 377,580.82 | 385,428.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 |
| 资本公积 | 136,725.39 | 136,725.39 | 136,725.39 | 136,725.39 | 136,725.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,747.06 | 6,512.47 | 8,451.96 | 8,575.88 | 7,847.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,558.79 | 20,558.79 | 19,911.42 | 19,911.42 | 19,911.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 151,765.72 | 149,390.63 | 143,488.82 | 141,585.78 | 145,696.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 490,130.68 | 487,521.00 | 482,911.30 | 481,132.18 | 484,514.32 |
| 少数股东权益 | 8,884.28 | 10,262.32 | 9,683.07 | 10,526.48 | 10,607.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,014.96 | 497,783.32 | 492,594.37 | 491,658.66 | 495,122.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,871.94 | 1,062,897.37 | 865,778.98 | 869,239.48 | 880,550.35 |
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