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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,222.46 | 62,626.89 | 57,933.55 | 165,810.92 | 41,286.77 |
| 交易性金融资产 | 2,694.62 | 2,487.20 | 4,789.09 | 5,091.99 | 180.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 439,836.09 | 478,739.34 | 376,418.52 | 452,565.26 | 347,173.66 |
| 应收票据 | 27,182.92 | 28,335.17 | 22,449.33 | 12,043.24 | 17,055.48 |
| 应收账款 | 412,653.17 | 450,404.17 | 353,969.19 | 440,522.02 | 330,118.18 |
| 应收款项融资 | 6,790.67 | 4,483.61 | 3,433.45 | 9,031.94 | 3,011.76 |
| 预付款项 | 222,684.88 | 169,202.41 | 239,004.16 | 71,354.02 | 172,583.52 |
| 其他应收款(合计) | 12,555.56 | 12,933.04 | 13,486.19 | 11,226.18 | 10,410.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 200.00 | 459.88 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,473.16 | -- | 11,226.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 485.66 | 255.82 | 300.68 | 240.44 | 201.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,351.32 | 27,006.87 | 39,598.80 | 76,462.26 | 32,031.87 |
| 流动资产合计 | 843,499.66 | 769,929.82 | 735,228.28 | 792,046.85 | 639,985.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,189.47 | 70,888.43 | 71,931.93 | 71,768.79 | 72,939.47 |
| 投资性房地产 | 25,081.59 | 25,081.59 | 25,081.59 | 25,081.59 | 25,201.68 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 27.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,645.40 | 69,159.57 | 69,696.51 | 70,268.94 | 70,739.03 |
| 固定资产净额 | -- | 69,159.57 | -- | 70,268.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,589.77 | 10,201.39 | 10,672.83 | 11,166.10 | 22,080.43 |
| 无形资产 | 1,658.72 | 2,174.98 | 2,683.30 | 3,190.87 | 3,755.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 | 34,172.57 |
| 长期待摊费用 | 1,784.18 | 568.01 | 628.05 | 687.20 | 599.12 |
| 递延所得税资产 | 18,162.90 | 18,678.81 | 18,168.83 | 18,215.21 | 20,209.32 |
| 其他非流动资产 | 20.55 | 1,281.17 | 626.57 | 526.64 | 2,251.03 |
| 非流动资产合计 | 265,505.98 | 255,910.99 | 257,366.67 | 258,782.38 | 276,259.80 |
| 资产总计 | 1,109,005.64 | 1,025,840.82 | 992,594.94 | 1,050,829.22 | 916,245.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,602.47 | 236,709.11 | 205,179.48 | 118,001.20 | 140,281.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 212,894.65 | 191,902.24 | 144,402.96 | 315,641.73 | 168,458.12 |
| 应付票据 | 34,230.16 | 24,999.20 | 8,644.27 | 14,834.78 | 19,719.47 |
| 应付账款 | 178,664.49 | 166,903.04 | 135,758.69 | 300,806.95 | 148,738.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,452.60 | 2,429.17 | 2,659.64 | 13,541.98 | 2,687.52 |
| 应交税费 | 3,195.68 | 2,915.50 | 2,937.38 | 6,747.98 | 4,619.87 |
| 其他应付款(合计) | 8,932.24 | 9,493.90 | 11,114.90 | 10,810.89 | 11,256.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 772.00 | 380.00 |
| 其他应付款 | -- | 9,113.90 | -- | 10,038.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,937.52 | 3,014.65 | 1,820.87 | 2,311.68 | 3,994.92 |
| 其他流动负债 | 12,846.55 | 11,959.16 | 14,210.14 | 13,358.84 | 8,374.03 |
| 流动负债合计 | 587,662.68 | 512,790.73 | 478,914.49 | 540,103.16 | 391,678.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,696.13 | 9,226.55 | 10,394.97 | 10,176.35 | 22,060.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,370.84 | 2,402.31 | 2,402.31 | 2,402.31 | 2,402.31 |
| 递延所得税负债 | 87.31 | 86.22 | 86.13 | 86.14 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,154.28 | 11,715.08 | 12,883.41 | 12,664.80 | 24,462.55 |
| 负债合计 | 603,816.96 | 524,505.82 | 491,797.90 | 552,767.96 | 416,140.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 |
| 资本公积 | 136,016.30 | 136,016.30 | 136,016.30 | 136,016.30 | 135,954.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,918.57 | 7,084.16 | 7,134.45 | 6,791.89 | 6,513.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,466.23 | 22,466.23 | 22,466.23 | 22,466.23 | 20,558.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 159,972.69 | 156,447.60 | 156,067.43 | 153,498.49 | 153,812.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,707.51 | 496,348.00 | 496,018.14 | 493,106.62 | 491,173.34 |
| 少数股东权益 | 5,481.17 | 4,987.00 | 4,778.91 | 4,954.64 | 8,931.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,188.68 | 501,335.00 | 500,797.05 | 498,061.26 | 500,105.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,109,005.64 | 1,025,840.82 | 992,594.94 | 1,050,829.22 | 916,245.59 |
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