梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,951.63116,875.5960,005.21238,835.75164,278.58
收到的税费返还------64.81--
收到的其他与经营活动有关的现金7,403.946,649.886,630.2513,181.948,688.95
经营活动现金流入小计186,355.57123,525.4766,635.46252,082.50172,967.53
购买商品、接受劳务支付的现金113,787.4978,128.3234,864.86122,647.3370,265.01
支付给职工以及为职工支付的现金19,507.2213,251.856,151.8730,267.3318,423.45
支付的各项税费5,528.344,431.512,324.6116,791.9413,038.46
支付的其他与经营活动有关的现金56,505.7038,662.7827,796.3846,383.1956,070.02
经营活动现金流出小计195,328.74134,474.4571,137.73216,089.78157,796.94
经营活动产生的现金流量净额-8,973.17-10,948.98-4,502.2735,992.7215,170.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金36.00----45.0045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.3040.47--106.08163.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82.3040.47--151.08208.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,205.5610,097.894,300.5413,854.2016,371.73
投资所支付的现金5,300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,505.5610,097.894,300.5413,854.2016,371.73
投资活动产生的现金流量净额-21,423.27-10,057.42-4,300.54-13,703.12-16,163.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,047.40305.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,301.2361,030.0022,250.0067,926.9062,900.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,348.6361,335.0022,250.0067,926.9062,900.04
偿还债务支付的现金98,402.6146,430.0024,100.0068,826.9061,694.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,999.865,340.191,080.4417,117.0617,756.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,910.25--64.365,783.321,677.43
筹资活动现金流出小计107,312.7151,770.1925,244.8091,727.2881,129.08
筹资活动产生的现金流量净额14,035.929,564.81-2,994.80-23,800.38-18,229.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.09-16.66---94.458.39
五、现金及现金等价物净增加额-16,382.60-11,458.24-11,797.61-1,605.22-19,213.30
加:期初现金及现金等价物余额46,719.3946,719.3946,719.3948,324.6148,324.61
六、期末现金及现金等价物余额30,336.7835,261.1534,921.7846,719.3929,111.31
附注
净利润--4,888.25--4,694.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--196.87--2,324.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,891.68--6,131.55--
无形资产摊销--667.71--1,269.33--
长期待摊费用摊销--6,371.23--11,359.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.85--16.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,675.28--2,780.82--
投资损失-------45.00--
递延所得税资产减少--44.62---1,500.66--
递延所得税负债增加-------54.92--
存货的减少---2,240.70---7,635.61--
经营性应收项目的减少---40,710.15---49.97--
经营性应付项目的增加--15,297.08--16,702.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,948.98--35,992.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,261.15--46,719.39--
现金的期初余额--46,719.39--48,324.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,458.24---1,605.22--
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