梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,844.24134,639.9968,362.06261,332.29170,393.83
收到的税费返还------1,248.82--
收到的其他与经营活动有关的现金7,741.468,630.607,440.668,861.6910,480.57
经营活动现金流入小计204,585.70143,270.5975,802.72271,442.80180,874.40
购买商品、接受劳务支付的现金106,319.8768,437.3241,789.78144,086.15100,547.86
支付给职工以及为职工支付的现金21,422.1415,336.467,456.8129,673.7420,630.41
支付的各项税费13,636.7410,802.655,424.1118,403.7816,266.88
支付的其他与经营活动有关的现金55,083.1746,335.2610,700.3659,875.3950,580.60
经营活动现金流出小计196,461.91140,911.6965,371.06252,039.06188,025.75
经营活动产生的现金流量净额8,123.792,358.9010,431.6619,403.74-7,151.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------45.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额722.16158.23--258.472.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计722.16158.23--303.472.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,895.3011,792.025,807.9443,818.2227,432.04
投资所支付的现金8,000.00----900.004,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,895.3011,792.025,807.9449,518.2232,232.04
投资活动产生的现金流量净额-21,173.14-11,633.80-5,807.94-49,214.75-32,230.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金353.60353.60--5,131.505,126.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,014.0032,514.0015,720.0060,534.1868,676.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,367.6032,867.6015,720.0065,665.6873,802.80
偿还债务支付的现金34,284.3323,117.6515,720.3358,674.4667,438.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,476.952,316.86769.127,647.835,183.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------235.39--
支付其他与筹资活动有关的现金4,468.493,099.58--4,345.91--
筹资活动现金流出小计53,229.7728,534.0916,489.4470,668.2172,622.66
筹资活动产生的现金流量净额6,137.834,333.51-769.44-5,002.531,180.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156.46-153.32-14.25153.36-35.76
五、现金及现金等价物净增加额-7,067.98-5,094.713,840.04-34,660.18-38,237.01
加:期初现金及现金等价物余额43,004.1543,004.1543,004.1577,664.3377,664.33
六、期末现金及现金等价物余额35,936.1737,909.4546,844.1943,004.1539,427.32
附注
净利润--8,252.90--9,268.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--294.81--4,011.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,545.68--4,593.08--
无形资产摊销--666.90--951.60--
长期待摊费用摊销--3,522.52--8,954.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.40--3.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,684.06--2,390.12--
投资损失-------45.00--
递延所得税资产减少---7.23---258.97--
递延所得税负债增加-------54.92--
存货的减少--2,106.60---7,714.08--
经营性应收项目的减少---28,938.25---4,883.37--
经营性应付项目的增加--12,215.51--2,173.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------13.96--
经营活动产生现金流量净额--2,358.90--19,403.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,909.45--43,004.15--
现金的期初余额--43,004.15--77,664.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,094.71---34,660.18--
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