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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,197.95 | 97,688.90 | 47,706.14 | 236,097.78 | 165,446.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,626.41 | 15,347.41 | 14,848.13 | 6,679.13 | 5,779.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,824.35 | 113,036.31 | 62,554.27 | 242,776.91 | 171,226.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,217.61 | 54,908.83 | 24,636.42 | 110,882.82 | 79,670.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,208.59 | 13,395.18 | 6,865.83 | 34,251.91 | 18,018.85 |
| 支付的各项税费 | 9,710.50 | 7,140.19 | 3,987.39 | 12,255.35 | 10,867.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,871.45 | 34,085.10 | 26,772.01 | 49,735.12 | 45,673.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,008.15 | 109,529.29 | 62,261.65 | 207,125.19 | 154,229.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,183.80 | 3,507.02 | 292.62 | 35,651.72 | 16,997.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | -- | -- | 31.50 | 31.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 790.91 | 629.76 | 80.96 | 195.85 | 98.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 808.91 | 629.76 | 80.96 | 227.35 | 130.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,440.57 | 5,005.79 | 2,407.67 | 14,695.48 | 7,436.65 |
| 投资所支付的现金 | 427.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,868.33 | 5,005.79 | 2,407.67 | 14,695.48 | 7,436.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,059.42 | -4,376.03 | -2,326.71 | -14,468.13 | -7,306.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,950.00 | 24,450.00 | 14,789.62 | 40,463.00 | 42,463.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,050.00 | 24,550.00 | 14,789.62 | 40,463.00 | 42,463.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,601.86 | 20,604.00 | 14,580.43 | 59,917.11 | 61,332.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,574.46 | 1,028.05 | 501.19 | 1,557.43 | 1,667.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.00 | 594.00 | -- | 2,949.76 | 732.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,770.32 | 22,226.05 | 15,081.62 | 64,424.30 | 63,733.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,279.68 | 2,323.95 | -292.00 | -23,961.30 | -21,270.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.03 | 58.91 | 25.12 | 200.57 | -118.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,906.51 | 1,513.85 | -2,300.98 | -2,577.14 | -11,698.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,639.52 | 21,639.52 | 34,827.59 | 24,216.66 | 24,216.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,733.01 | 23,153.37 | 32,526.62 | 21,639.52 | 12,518.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,973.16 | -- | 2,287.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -82.02 | -- | 639.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,974.51 | -- | 5,854.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 629.45 | -- | 1,191.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,136.53 | -- | 8,601.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.64 | -- | 210.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 772.12 | -- | 2,009.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 180.00 | -- | -31.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.55 | -- | 1,555.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.46 | -- | -247.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -187.59 | -- | 8,112.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,248.87 | -- | -3,310.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,244.20 | -- | 6,963.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,507.02 | -- | 35,651.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,153.37 | -- | 21,639.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,639.52 | -- | 24,216.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,513.85 | -- | -2,577.14 | -- |
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