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梦洁股份(002397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,605.88 | 56,967.96 | 50,545.18 | 35,675.59 | 29,868.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,554.09 | 10,699.97 | 9,977.92 | 12,824.09 | 13,056.72 |
应收票据 | 444.36 | 425.64 | 404.04 | 462.78 | 520.41 |
应收账款 | 9,109.74 | 10,274.33 | 9,573.88 | 12,361.31 | 12,536.30 |
应收款项融资 | 38.89 | 76.20 | 68.28 | 150.03 | 131.15 |
预付款项 | 2,818.19 | 2,734.48 | 1,618.91 | 1,490.93 | 2,362.68 |
其他应收款(合计) | 3,310.27 | 3,053.14 | 3,536.01 | 3,292.80 | 4,728.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,053.14 | -- | 3,292.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55,857.38 | 52,530.31 | 51,102.38 | 52,342.73 | 56,570.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,749.77 | 2,831.17 | 2,874.04 | 3,084.76 | 3,514.27 |
流动资产合计 | 108,934.47 | 128,893.25 | 119,722.71 | 108,860.93 | 110,231.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 13,979.99 | 14,131.13 | 14,282.26 | 14,433.40 | 14,307.02 |
在建工程(合计) | 1,295.70 | 9,177.89 | 8,788.77 | 6,894.34 | 2,895.95 |
在建工程 | -- | 9,177.89 | -- | 6,894.34 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 105,680.93 | 96,417.76 | 96,919.94 | 98,201.89 | 93,547.54 |
固定资产净额 | -- | 96,417.76 | -- | 98,201.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,037.24 | 2,830.28 | 2,346.59 | 2,659.92 | 4,776.28 |
无形资产 | 12,885.18 | 13,173.45 | 13,393.73 | 13,688.30 | 13,270.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 |
长期待摊费用 | 4,592.57 | 5,504.01 | 6,632.43 | 7,778.74 | 7,808.00 |
递延所得税资产 | 4,427.05 | 4,468.30 | 4,145.06 | 4,415.76 | 4,842.80 |
其他非流动资产 | 252.93 | 61.03 | 59.89 | 213.87 | 6,145.92 |
非流动资产合计 | 152,446.73 | 152,058.99 | 152,863.83 | 154,581.36 | 153,977.95 |
资产总计 | 261,381.20 | 280,952.24 | 272,586.54 | 263,442.29 | 264,209.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,051.75 | 51,549.60 | 47,549.79 | 28,339.17 | 27,804.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,137.21 | 79,435.22 | 77,033.60 | 78,223.91 | 84,593.66 |
应付票据 | 37,780.61 | 46,892.14 | 44,477.49 | 30,329.78 | 40,808.76 |
应付账款 | 23,356.60 | 32,543.08 | 32,556.11 | 47,894.13 | 43,784.90 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 440.94 | 509.01 | 401.57 | 2,191.18 | 483.37 |
应交税费 | 1,887.49 | 2,335.23 | 2,223.47 | 2,849.63 | 1,646.38 |
其他应付款(合计) | 17,222.46 | 17,675.28 | 17,013.79 | 19,378.23 | 15,074.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17,675.28 | -- | 19,378.23 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 855.89 | 866.25 | 1,170.48 | 4,546.91 | 5,387.81 |
其他流动负债 | 952.83 | 918.73 | 907.02 | 1,142.47 | 883.23 |
流动负债合计 | 138,266.35 | 157,617.60 | 151,053.53 | 142,732.10 | 140,069.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,152.25 | 1,916.66 | 1,162.77 | 1,443.18 | 4,277.40 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 27.00 |
递延所得税负债 | 700.64 | 714.37 | 728.10 | 741.83 | 421.29 |
长期递延收益 | 2,079.94 | 2,070.31 | 2,236.95 | 1,986.78 | 2,141.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,960.83 | 4,729.33 | 4,155.82 | 4,199.79 | 6,894.69 |
负债合计 | 143,227.18 | 162,346.93 | 155,209.35 | 146,931.89 | 146,963.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,778.14 | 74,778.14 | 75,078.14 | 75,078.14 | 75,078.14 |
资本公积 | 63,692.41 | 63,664.98 | 63,958.98 | 63,958.98 | 63,887.96 |
减:库存股 | -- | -- | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
其他综合收益 | 436.12 | 443.20 | 442.56 | 434.73 | 477.16 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -31,175.53 | -31,223.24 | -32,354.63 | -33,236.05 | -32,351.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 118,403.90 | 118,335.83 | 117,203.81 | 116,314.55 | 117,170.32 |
少数股东权益 | -249.89 | 269.48 | 173.38 | 195.84 | 75.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,154.02 | 118,605.31 | 117,377.19 | 116,510.40 | 117,245.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,381.20 | 280,952.24 | 272,586.54 | 263,442.29 | 264,209.42 |
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