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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,402.12 | 31,159.49 | 26,260.03 | 30,910.70 | 34,605.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 172.60 | 171.73 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,323.88 | 9,736.05 | 11,037.25 | 10,182.08 | 9,554.09 |
| 应收票据 | 31.83 | 116.67 | 342.21 | 368.97 | 444.36 |
| 应收账款 | 10,292.05 | 9,619.38 | 10,695.04 | 9,813.10 | 9,109.74 |
| 应收款项融资 | 31.12 | 126.71 | 152.45 | 203.05 | 38.89 |
| 预付款项 | 1,928.72 | 3,205.29 | 1,615.17 | 1,854.11 | 2,818.19 |
| 其他应收款(合计) | 3,064.27 | 3,313.18 | 3,228.87 | 2,997.88 | 3,310.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,313.18 | -- | 2,997.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,638.31 | 45,625.38 | 48,560.35 | 49,997.39 | 55,857.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,481.06 | 3,484.22 | 3,668.73 | 3,703.04 | 2,749.77 |
| 流动资产合计 | 100,869.48 | 96,650.32 | 94,695.45 | 100,019.98 | 108,934.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 14,529.55 | 14,810.09 | 14,944.85 | 15,112.36 | 13,979.99 |
| 在建工程(合计) | 819.38 | 816.18 | 799.73 | 763.34 | 1,295.70 |
| 在建工程 | -- | 816.18 | -- | 763.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,010.09 | 103,939.90 | 104,980.06 | 105,988.27 | 105,680.93 |
| 固定资产净额 | -- | 103,939.90 | -- | 105,988.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,357.76 | 2,563.71 | 2,776.46 | 3,018.65 | 3,037.24 |
| 无形资产 | 11,849.67 | 12,117.19 | 12,318.98 | 12,612.71 | 12,885.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 |
| 长期待摊费用 | 3,611.63 | 3,930.76 | 3,933.69 | 4,228.09 | 4,592.57 |
| 递延所得税资产 | 3,484.81 | 3,461.83 | 3,539.31 | 3,525.93 | 4,427.05 |
| 其他非流动资产 | 806.45 | 718.47 | 276.25 | 210.28 | 252.93 |
| 非流动资产合计 | 146,666.76 | 148,555.57 | 149,366.78 | 151,257.07 | 152,446.73 |
| 资产总计 | 247,536.24 | 245,205.90 | 244,062.23 | 251,277.04 | 261,381.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,434.69 | 46,998.43 | 48,231.76 | 39,627.81 | 51,051.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,279.64 | 48,865.30 | 46,403.43 | 58,522.75 | 61,137.21 |
| 应付票据 | 28,669.34 | 22,745.61 | 24,327.03 | 36,902.75 | 37,780.61 |
| 应付账款 | 23,610.30 | 26,119.69 | 22,076.40 | 21,620.00 | 23,356.60 |
| 预收款项 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 490.62 | 483.12 | 422.18 | 1,133.16 | 440.94 |
| 应交税费 | 2,290.13 | 1,675.00 | 2,981.65 | 3,423.58 | 1,887.49 |
| 其他应付款(合计) | 15,410.23 | 16,329.40 | 16,688.58 | 18,210.92 | 17,222.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,329.40 | -- | 18,210.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 777.35 | 848.12 | 919.23 | 960.66 | 855.89 |
| 其他流动负债 | 705.84 | 623.62 | 757.92 | 1,346.82 | 952.83 |
| 流动负债合计 | 122,728.75 | 120,313.39 | 120,281.53 | 128,347.29 | 138,266.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,716.11 | 1,830.57 | 1,995.74 | 2,111.28 | 2,152.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 603.09 | 647.71 | 734.48 | 748.22 | 700.64 |
| 长期递延收益 | 1,757.54 | 1,810.07 | 1,901.55 | 1,969.48 | 2,079.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,104.73 | 4,316.35 | 4,659.77 | 4,856.98 | 4,960.83 |
| 负债合计 | 126,833.48 | 124,629.73 | 124,941.30 | 133,204.27 | 143,227.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,778.14 | 74,778.14 | 74,778.14 | 74,778.14 | 74,778.14 |
| 资本公积 | 63,726.43 | 63,726.43 | 63,726.43 | 63,726.43 | 63,692.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -111.78 | -114.74 | -88.15 | -76.29 | 436.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,096.45 | -28,206.71 | -29,744.57 | -30,748.21 | -31,175.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,969.10 | 120,855.89 | 119,344.61 | 118,352.84 | 118,403.90 |
| 少数股东权益 | -266.33 | -279.73 | -223.69 | -280.07 | -249.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,702.77 | 120,576.16 | 119,120.93 | 118,072.77 | 118,154.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,536.24 | 245,205.90 | 244,062.23 | 251,277.04 | 261,381.20 |
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