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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,868.21 | 39,084.23 | 43,813.46 | 29,058.87 | 39,090.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 601.81 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,056.72 | 10,404.91 | 14,406.51 | 17,679.32 | 28,248.49 |
| 应收票据 | 520.41 | 567.21 | 2,437.56 | 433.55 | 554.48 |
| 应收账款 | 12,536.30 | 9,837.70 | 11,968.95 | 17,245.77 | 27,694.01 |
| 应收款项融资 | 131.15 | 142.71 | -- | 256.37 | 425.63 |
| 预付款项 | 2,362.68 | 2,106.59 | 1,379.87 | 1,692.92 | 3,440.23 |
| 其他应收款(合计) | 4,728.16 | 4,313.05 | 2,942.42 | 2,705.55 | 15,732.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,313.05 | -- | 2,705.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,570.29 | 55,205.80 | 54,219.85 | 61,134.80 | 83,413.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,514.27 | 4,027.45 | 4,983.62 | 4,346.83 | 3,969.29 |
| 流动资产合计 | 110,231.47 | 115,284.74 | 121,745.74 | 117,476.47 | 174,320.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 14,307.02 | 14,550.66 | 14,794.30 | 15,037.94 | 14,864.05 |
| 在建工程(合计) | 2,895.95 | 4,963.10 | 12,856.14 | 12,664.48 | 7,699.83 |
| 在建工程 | -- | 4,963.10 | -- | 12,664.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,547.54 | 94,493.76 | 87,516.36 | 88,692.80 | 90,259.23 |
| 固定资产净额 | -- | 94,493.76 | -- | 88,692.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,776.28 | 5,476.65 | 6,044.59 | 6,629.69 | 3,821.90 |
| 无形资产 | 13,270.57 | 13,433.30 | 13,617.95 | 13,733.18 | 14,193.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 |
| 长期待摊费用 | 7,808.00 | 8,903.10 | 9,436.60 | 9,865.14 | 12,407.59 |
| 递延所得税资产 | 4,842.80 | 5,323.87 | 5,333.90 | 5,444.94 | 9,308.52 |
| 其他非流动资产 | 6,145.92 | 4,277.50 | 2,737.86 | 1,046.08 | 1,109.88 |
| 非流动资产合计 | 153,977.95 | 157,805.84 | 158,721.59 | 159,498.13 | 160,018.53 |
| 资产总计 | 264,209.42 | 273,090.58 | 280,467.33 | 276,974.60 | 334,339.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,804.18 | 31,569.52 | 39,556.57 | 47,334.94 | 55,049.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,593.66 | 87,242.08 | 86,243.52 | 72,132.42 | 90,867.28 |
| 应付票据 | 40,808.76 | 53,896.67 | 49,331.87 | 31,038.70 | 60,799.77 |
| 应付账款 | 43,784.90 | 33,345.41 | 36,911.65 | 41,093.72 | 30,067.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 483.37 | 406.27 | 317.87 | 473.56 | 432.22 |
| 应交税费 | 1,646.38 | 2,862.71 | 3,289.20 | 3,479.65 | 3,436.02 |
| 其他应付款(合计) | 15,074.28 | 16,445.26 | 15,359.83 | 16,695.20 | 11,510.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,445.26 | -- | 16,695.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,387.81 | 5,470.64 | 5,788.59 | 2,435.64 | 3,163.45 |
| 其他流动负债 | 883.23 | 1,122.62 | 2,845.62 | 1,415.01 | 2,094.24 |
| 流动负债合计 | 140,069.10 | 149,337.48 | 157,686.78 | 151,866.11 | 175,643.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 3,428.00 | 3,640.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,277.40 | 4,979.21 | 4,891.93 | 4,763.73 | 2,830.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 279.21 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 27.00 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 10.06 |
| 递延所得税负债 | 421.29 | 435.02 | 448.75 | 462.49 | 472.09 |
| 长期递延收益 | 2,141.00 | 2,060.01 | 2,130.25 | 2,200.50 | 1,934.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,894.69 | 7,535.15 | 7,531.84 | 10,887.62 | 9,166.18 |
| 负债合计 | 146,963.80 | 156,872.63 | 165,218.63 | 162,753.73 | 184,809.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,078.14 | 75,378.14 | 75,378.14 | 75,438.14 | 75,598.14 |
| 资本公积 | 63,887.96 | 64,181.96 | 64,181.96 | 64,240.76 | 64,406.51 |
| 减：库存股 | 594.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,306.80 | 1,623.60 |
| 其他综合收益 | 477.16 | 463.88 | 487.77 | 503.69 | 470.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,351.70 | -33,354.52 | -34,387.79 | -35,477.47 | -461.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,170.32 | 116,154.22 | 115,144.84 | 114,071.08 | 149,063.14 |
| 少数股东权益 | 75.31 | 63.72 | 103.87 | 149.79 | 466.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,245.62 | 116,217.94 | 115,248.71 | 114,220.86 | 149,529.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,209.42 | 273,090.58 | 280,467.33 | 276,974.60 | 334,339.44 |
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