信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,869.72317,985.98150,125.34605,720.93443,450.59
收到的税费返还------1.831.83
收到的其他与经营活动有关的现金13,739.9811,653.477,137.6229,008.4822,703.28
经营活动现金流入小计487,609.69329,639.45157,262.96634,731.23466,155.70
购买商品、接受劳务支付的现金335,130.64227,771.89107,382.82413,284.97294,681.32
支付给职工以及为职工支付的现金58,099.2138,955.2820,374.8174,854.5257,804.62
支付的各项税费19,569.7613,305.935,531.4323,528.5116,996.30
支付的其他与经营活动有关的现金46,169.1728,616.4017,602.0248,852.0345,017.31
经营活动现金流出小计458,968.78308,649.50150,891.08560,520.04414,499.55
经营活动产生的现金流量净额28,640.9120,989.966,371.8874,211.1951,656.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,524.16142,523.74110,361.96148,989.8481,489.04
取得投资收益所收到的现金4,633.36413.15347.27484.06305.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.5519.6911.1882.5070.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------56,609.5819,867.99
收到的其他与投资活动有关的现金------2,550.00--
投资活动现金流入小计152,231.06142,956.58110,720.41208,715.98101,733.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,003.4912,100.836,067.4913,808.719,246.44
投资所支付的现金165,900.00142,250.00110,100.00151,647.0084,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,617.0330,815.19----2,360.59
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计213,520.52185,166.02116,167.49167,916.3095,607.04
投资活动产生的现金流量净额-61,289.46-42,209.44-5,447.0840,799.686,126.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,000.00150,450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金182,150.00102,000.0065,500.00353,350.00261,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,577.616,577.616,577.619,022.949,022.94
筹资活动现金流入小计339,727.61259,027.6172,077.61362,372.94270,572.94
偿还债务支付的现金373,947.00228,600.0058,400.00356,136.00262,236.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,180.458,986.733,941.1419,756.2913,447.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,527.277,947.155,351.3745,196.4512,798.35
筹资活动现金流出小计398,654.72245,533.8867,692.51421,088.74288,481.70
筹资活动产生的现金流量净额-58,927.1213,493.734,385.10-58,715.80-17,908.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.05--226.31226.30
五、现金及现金等价物净增加额-91,575.71-7,725.805,309.9056,521.3940,100.05
加:期初现金及现金等价物余额171,060.21171,060.21171,060.21114,538.83114,538.83
六、期末现金及现金等价物余额79,484.50163,334.41176,370.12171,060.21154,638.88
附注
净利润--15,838.09--22,057.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--832.92--6,113.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,291.08--21,525.20--
无形资产摊销--726.26--1,639.49--
长期待摊费用摊销--1,424.87--3,297.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.39--169.59--
固定资产报废损失--173.78--265.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,988.99--9,961.46--
投资损失---308.16--1,697.05--
递延所得税资产减少---888.20--641.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,367.09--15,092.16--
经营性应收项目的减少--2,409.47--34,814.68--
经营性应付项目的增加---25,285.44---43,064.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,989.96--74,211.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,334.41--171,060.21--
现金的期初余额--171,060.21--114,538.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,725.80--56,521.39--
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