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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,670.68 | 586,726.44 | 439,291.04 | 291,694.63 | 138,005.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,715.97 | 12,252.01 | 9,634.06 | 9,122.68 | 6,504.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,386.65 | 598,978.45 | 448,925.10 | 300,817.31 | 144,509.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,822.33 | 398,456.18 | 305,305.34 | 213,449.35 | 103,202.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,021.06 | 69,842.42 | 54,468.02 | 37,743.84 | 20,984.25 |
| 支付的各项税费 | 5,436.05 | 24,352.04 | 16,180.44 | 9,598.56 | 4,742.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,556.08 | 33,074.74 | 26,813.07 | 17,282.99 | 10,079.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,835.52 | 525,725.38 | 402,766.87 | 278,074.74 | 139,007.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,551.14 | 73,253.06 | 46,158.23 | 22,742.56 | 5,502.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 22,074.33 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.48 | 1,983.26 | 34.18 | 30.50 | 10.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.27 | 633.04 | 78.90 | 74.12 | 10.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,141.75 | 24,690.63 | 1,113.08 | 1,104.62 | 20.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.24 | 8,542.05 | 6,633.58 | 5,590.22 | 3,505.42 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,204.24 | 28,542.05 | 6,633.58 | 5,590.22 | 3,505.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.49 | -3,851.43 | -5,520.50 | -4,485.61 | -3,484.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 44,000.00 | 38,200.00 | 35,800.00 | 15,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,435.85 | 8,279.51 | 8,279.51 | 8,279.51 | 8,279.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,235.85 | 52,279.51 | 46,479.51 | 44,079.51 | 23,579.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 76,620.00 | 61,320.00 | 40,930.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.78 | 26,050.13 | 21,985.82 | 14,129.57 | 7,784.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,967.90 | 10,253.50 | 7,387.00 | 7,325.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,895.55 | 8,330.69 | 4,966.02 | 4,851.12 | 7,866.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,075.33 | 111,000.82 | 88,271.84 | 59,910.69 | 27,650.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,160.51 | -58,721.31 | -41,792.33 | -15,831.18 | -4,071.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 0.31 | -0.19 | 0.37 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,649.02 | 10,680.64 | -1,154.79 | 2,426.15 | -2,054.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,952.66 | 93,272.02 | 93,272.02 | 93,272.02 | 93,272.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,601.68 | 103,952.66 | 92,117.24 | 95,698.18 | 91,218.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,179.56 | -- | 14,244.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,244.32 | -- | 628.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,245.02 | -- | 9,226.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,481.48 | -- | 741.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,431.72 | -- | 680.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 348.20 | -- | -9.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.52 | -- | 83.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,245.14 | -- | 1,244.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,974.03 | -- | -30.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,840.05 | -- | 1.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.14 | -- | -11.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,762.72 | -- | 10,272.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,863.61 | -- | 5,725.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,441.14 | -- | -20,336.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,253.06 | -- | 22,742.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,952.66 | -- | 95,698.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,272.02 | -- | 93,272.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,680.64 | -- | 2,426.15 | -- |
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