信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,329.38139,619.14661,573.09483,074.93314,752.20
收到的税费返还603.74305.59599.66477.26276.59
收到的其他与经营活动有关的现金30,365.2518,782.2125,326.4031,374.6317,502.56
经营活动现金流入小计332,298.37158,706.95687,499.15514,926.82332,531.34
购买商品、接受劳务支付的现金217,861.6198,296.23531,565.64404,408.42262,863.96
支付给职工以及为职工支付的现金39,373.1121,517.5973,062.9952,736.2034,339.16
支付的各项税费12,697.265,670.6233,163.7024,493.7116,761.05
支付的其他与经营活动有关的现金32,500.3022,390.5271,563.1472,142.1256,969.69
经营活动现金流出小计302,432.28147,874.95709,355.46553,780.45370,933.86
经营活动产生的现金流量净额29,866.0910,832.00-21,856.31-38,853.62-38,402.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16.96--8,448.568,418.238,026.33
取得投资收益所收到的现金12.07--163.21141.64135.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.378.3023.154.461.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额263.33149.339,373.369,373.369,223.31
收到的其他与投资活动有关的现金--11.98------
投资活动现金流入小计362.72169.6118,008.2817,937.6917,386.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,266.504,380.6426,351.9020,375.4011,880.78
投资所支付的现金6,000.00----3,060.003,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-5.78--13,285.815,646.285,630.05
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,260.724,380.6439,637.7129,081.6820,570.83
投资活动产生的现金流量净额-12,898.00-4,211.03-21,629.43-11,143.99-3,183.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金505.0070.00649.12649.41566.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----649.12----
取得借款收到的现金167,050.0085,470.00424,548.31304,019.03230,833.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,938.2411,938.2413,113.53----
筹资活动现金流入小计179,493.2497,478.24438,310.97304,668.44231,399.03
偿还债务支付的现金208,633.0381,970.00380,815.28272,629.65193,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,249.283,969.4025,254.4719,260.2914,788.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,351.5037,533.5841,938.2423,056.5424,809.28
筹资活动现金流出小计254,233.80123,472.98448,007.99314,946.48232,748.14
筹资活动产生的现金流量净额-74,740.56-25,994.74-9,697.02-10,278.04-1,349.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.36-211.221,269.301,332.00441.86
五、现金及现金等价物净增加额-57,843.83-19,584.99-51,913.46-58,943.66-42,493.65
加:期初现金及现金等价物余额149,486.24149,486.24201,399.70201,399.70201,399.70
六、期末现金及现金等价物余额91,642.41129,901.25149,486.24142,456.04158,906.05
附注
净利润11,642.75---128,318.33--19,569.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,709.78--157,690.62--1,064.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,043.04--19,090.33--10,790.18
无形资产摊销1,200.89--2,397.63--1,187.34
长期待摊费用摊销1,654.20--2,642.26--998.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.48---73.06---0.27
固定资产报废损失100.78--75.19--5.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,496.96--14,984.85--1,025.97
投资损失-29.43---591.70--754.90
递延所得税资产减少-497.29---781.55---117.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少11,948.15---34,442.46---20,370.71
经营性应收项目的减少-3,488.98---64,704.11---73,232.43
经营性应付项目的增加-14,967.25--10,174.02--19,920.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,866.09---21,856.31---38,402.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额91,642.41--149,486.24--158,906.05
现金的期初余额149,486.24--201,399.70--201,399.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,843.83---51,913.46---42,493.65
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