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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,005.77 | 628,555.53 | 465,972.61 | 306,760.95 | 146,050.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,504.08 | 10,341.44 | 18,453.14 | 13,179.07 | 8,108.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,509.85 | 638,896.97 | 484,425.75 | 319,940.02 | 154,158.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,202.28 | 428,760.56 | 323,830.68 | 223,550.27 | 111,282.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,984.25 | 73,976.44 | 56,659.58 | 39,302.34 | 20,995.90 |
| 支付的各项税费 | 4,742.06 | 22,200.60 | 16,854.44 | 11,308.86 | 6,043.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,079.25 | 50,462.48 | 44,096.42 | 27,659.98 | 15,582.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,007.84 | 575,400.07 | 441,441.13 | 301,821.45 | 153,903.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,502.01 | 63,496.90 | 42,984.63 | 18,118.57 | 254.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 309.97 | 254.65 | 254.65 | 1.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.14 | 408.33 | 130.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.55 | 265.34 | 8.59 | 2.69 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.69 | 983.64 | 393.29 | 257.34 | 1.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,505.42 | 12,486.76 | 9,607.48 | 6,207.49 | 6,106.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,505.42 | 12,486.76 | 9,607.48 | 6,207.49 | 6,106.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,484.73 | -11,503.11 | -9,214.19 | -5,950.14 | -6,105.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 89,510.00 | 58,300.00 | 52,410.00 | 24,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,279.51 | 7,529.32 | 7,529.32 | 7,529.32 | 7,529.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,579.51 | 97,039.32 | 65,829.32 | 59,939.32 | 31,939.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 90,010.00 | 73,100.00 | 49,210.00 | 33,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,784.06 | 22,641.89 | 16,492.93 | 15,905.05 | 473.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,325.50 | 3,412.85 | 3,412.85 | 3,412.85 | 34.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,866.86 | 16,178.09 | 12,248.76 | 8,963.12 | 10,984.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,650.92 | 128,829.99 | 101,841.69 | 74,078.17 | 44,767.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,071.41 | -31,790.67 | -36,012.37 | -14,138.85 | -12,828.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,054.02 | 20,203.05 | -2,241.87 | -1,970.44 | -18,678.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,272.02 | 73,068.98 | 73,068.98 | 73,068.98 | 73,068.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,218.00 | 93,272.02 | 70,827.11 | 71,098.54 | 54,390.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,569.01 | -- | 15,144.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,161.36 | -- | 2,170.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,754.37 | -- | 10,122.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,470.91 | -- | 728.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,689.15 | -- | 745.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 229.20 | -- | 0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.86 | -- | 7.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,644.74 | -- | 1,356.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -292.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -773.33 | -- | -204.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.00 | -- | -14.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,363.63 | -- | 9,687.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,413.05 | -- | 201.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,689.47 | -- | -22,116.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,496.90 | -- | 18,118.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,272.02 | -- | 71,098.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,068.98 | -- | 73,068.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,203.05 | -- | -1,970.44 | -- |
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