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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,760.95 | 146,050.29 | 659,679.67 | 494,439.27 | 314,031.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,179.07 | 8,108.36 | 17,275.07 | 22,246.54 | 16,983.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,940.02 | 154,158.65 | 676,954.73 | 516,685.81 | 331,015.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,550.27 | 111,282.36 | 460,767.36 | 331,397.07 | 239,367.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,302.34 | 20,995.90 | 72,831.64 | 55,114.57 | 37,366.94 |
| 支付的各项税费 | 11,308.86 | 6,043.65 | 23,610.72 | 17,233.33 | 11,881.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,659.98 | 15,582.01 | 40,683.21 | 40,127.33 | 24,358.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,821.45 | 153,903.92 | 597,892.93 | 443,872.29 | 312,974.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,118.57 | 254.73 | 79,061.80 | 72,813.51 | 18,040.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254.65 | 1.04 | 336.68 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,143.59 | 124.96 | 0.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 0.49 | 13,498.25 | 25.21 | 21.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,655.49 | 3,655.49 | 3,655.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257.34 | 1.53 | 18,634.01 | 3,805.65 | 3,677.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,207.49 | 6,106.84 | 13,578.11 | 8,284.98 | 5,477.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,207.49 | 6,106.84 | 13,608.11 | 8,284.98 | 5,477.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,950.14 | -6,105.30 | 5,025.91 | -4,479.32 | -1,800.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 98.00 | 196.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 98.00 | 196.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 52,410.00 | 24,410.00 | 121,050.00 | 106,650.00 | 64,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,529.32 | 7,529.32 | 10,217.02 | 10,217.02 | 10,217.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,939.32 | 31,939.32 | 131,365.02 | 117,063.02 | 75,116.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,210.00 | 33,310.00 | 181,669.00 | 133,919.00 | 78,119.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,905.05 | 473.56 | 18,746.62 | 17,845.71 | 14,005.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,412.85 | 34.30 | 2,923.58 | 2,923.58 | 57.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,963.12 | 10,984.11 | 21,669.39 | 15,356.16 | 7,749.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,078.17 | 44,767.67 | 222,085.00 | 167,120.87 | 99,874.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,138.85 | -12,828.35 | -90,719.98 | -50,057.84 | -24,758.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,970.44 | -18,678.87 | -6,632.07 | 18,276.42 | -8,517.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,068.98 | 73,068.98 | 79,701.05 | 79,701.05 | 79,701.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,098.54 | 54,390.11 | 73,068.98 | 97,977.47 | 71,183.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,144.03 | -- | 35,377.25 | -- | 19,159.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,170.67 | -- | 6,064.97 | -- | 1,674.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,122.60 | -- | 21,535.57 | -- | 10,613.77 |
| 无形资产摊销 | 728.83 | -- | 1,331.65 | -- | 732.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 745.59 | -- | 1,911.68 | -- | 1,031.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | -1.78 | -- | 4.31 |
| 固定资产报废损失 | 7.53 | -- | 56.30 | -- | 23.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,356.75 | -- | 4,620.46 | -- | 2,664.05 |
| 投资损失 | -- | -- | -939.74 | -- | 203.39 |
| 递延所得税资产减少 | -204.31 | -- | -1,132.63 | -- | -531.62 |
| 递延所得税负债增加 | -14.22 | -- | 28.38 | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,687.93 | -- | 2,441.53 | -- | 2,407.08 |
| 经营性应收项目的减少 | 201.09 | -- | 10,328.91 | -- | -12,360.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,116.47 | -- | -3,364.57 | -- | -8,018.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,118.57 | -- | 79,061.80 | -- | 18,040.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,098.54 | -- | 73,068.98 | -- | 71,183.66 |
| 现金的期初余额 | 73,068.98 | -- | 79,701.05 | -- | 79,701.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,970.44 | -- | -6,632.07 | -- | -8,517.39 |
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