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| 新亚制程(002388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,822.14 | 209,915.04 | 119,417.86 | 254,823.99 | 266,447.40 |
| 收到的税费返还 | 220.58 | 14.69 | 29.79 | 196.64 | 36.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.60 | 1,305.91 | 53,159.40 | 62,182.47 | 49,563.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,491.33 | 211,235.65 | 172,607.05 | 317,203.10 | 316,046.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,591.79 | 215,124.55 | 151,648.05 | 239,306.75 | 301,416.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,492.76 | 5,916.23 | 3,998.67 | 9,275.37 | 6,268.99 |
| 支付的各项税费 | 5,659.44 | 4,305.94 | 2,586.82 | 6,459.21 | 4,699.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,572.12 | 3,750.73 | 1,728.17 | 60,787.91 | 35,339.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,316.11 | 229,097.45 | 159,961.71 | 315,829.24 | 347,725.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,824.78 | -17,861.81 | 12,645.34 | 1,373.86 | -31,678.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.49 | 14.27 | 10.47 | 3.30 | 3.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,078.49 | 3,015.27 | 11.47 | 3.30 | 3.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.28 | 533.25 | 588.13 | 23,158.02 | 23,109.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,202.83 | 27,202.83 | 26,420.97 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -6.66 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,628.11 | 27,736.08 | 24,002.44 | 33,158.02 | 23,109.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,549.62 | -24,720.81 | -23,990.97 | -33,154.72 | -23,106.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,055.32 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,162.63 | 29,682.63 | 25,100.00 | 93,158.33 | 69,534.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,162.89 | 55,012.89 | -- | 103,563.91 | 226.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,380.84 | 84,695.52 | 25,100.00 | 196,722.24 | 69,760.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,166.06 | 47,461.06 | 33,662.62 | 57,767.00 | 28,268.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,286.95 | 1,485.21 | 804.41 | 3,564.25 | 2,448.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.10 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,174.67 | 28,969.32 | -- | 137,479.56 | 2,723.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,627.69 | 77,915.59 | 34,467.02 | 198,810.81 | 33,439.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,753.15 | 6,779.93 | -9,367.02 | -2,088.57 | 36,320.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.37 | -91.67 | -286.75 | 174.36 | 18.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,754.63 | -35,894.36 | -20,999.40 | -33,695.08 | -18,445.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,579.53 | 63,579.53 | 63,579.53 | 97,274.61 | 97,274.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,824.90 | 27,685.17 | 42,580.13 | 63,579.53 | 78,829.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 408.74 | -- | 2,383.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 693.45 | -- | 1,463.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,809.95 | -- | 797.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 424.98 | -- | 290.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.34 | -- | 109.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.36 | -- | 6.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,485.21 | -- | 2,338.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.87 | -- | 8.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -615.12 | -- | 1,389.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 220.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -261.04 | -- | -5,037.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,062.30 | -- | 29,876.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,655.42 | -- | -32,683.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 55.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,861.81 | -- | 1,373.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,685.17 | -- | 63,579.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,579.53 | -- | 97,274.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,894.36 | -- | -33,695.08 | -- |
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