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| ST新亚(002388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,257.68 | 207,587.66 | 118,617.46 | 388,357.73 | 296,487.13 |
| 收到的税费返还 | 317.12 | 38.98 | 26.54 | 563.47 | 639.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.41 | 1,999.14 | 916.04 | 3,496.15 | 3,482.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,868.22 | 209,625.78 | 119,560.04 | 392,417.34 | 300,609.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,161.29 | 196,569.98 | 108,053.63 | 370,915.43 | 289,217.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,790.10 | 6,848.91 | 3,835.88 | 14,304.17 | 10,357.45 |
| 支付的各项税费 | 4,761.82 | 3,078.01 | 1,350.88 | 5,679.17 | 4,104.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,062.65 | 6,920.21 | 4,905.33 | 13,788.46 | 9,801.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,775.87 | 213,417.12 | 118,145.72 | 404,687.22 | 313,480.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,907.65 | -3,791.34 | 1,414.32 | -12,269.88 | -12,871.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 0.04 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.15 | 101.15 | 0.20 | 3.60 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,834.96 | 2,834.96 | -- | 1.13 | 1.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.42 | 135.38 | 2,834.96 | 848.76 | 122.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,089.12 | 3,089.08 | 2,852.75 | 853.53 | 127.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.02 | 212.90 | 94.47 | 1,764.06 | 1,397.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,030.00 | 9,030.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.93 | 49.93 | 17.59 | 581.79 | 459.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,383.95 | 1,262.84 | 112.05 | 11,375.85 | 10,887.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,705.17 | 1,826.24 | 2,740.70 | -10,522.32 | -10,759.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 139.09 | 139.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,207.82 | 40,534.87 | 34,853.81 | 59,985.23 | 46,130.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,094.08 | 2,070.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,207.82 | 40,534.87 | 34,853.81 | 64,218.41 | 48,340.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,586.18 | 41,411.38 | 37,575.00 | 44,510.00 | 29,825.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,451.40 | 2,380.34 | 1,272.08 | 3,529.99 | 2,757.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.77 | 71.77 | -- | 23.19 | 23.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.80 | 673.67 | 283.49 | 4,704.18 | 4,356.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,321.38 | 44,465.38 | 39,130.57 | 52,744.17 | 36,938.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,886.45 | -3,930.51 | -4,276.76 | 11,474.24 | 11,401.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.80 | 83.25 | 149.55 | 46.67 | 40.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,283.24 | -5,812.35 | 27.80 | -11,271.30 | -12,188.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,759.86 | 11,759.86 | 11,759.86 | 23,031.15 | 23,031.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,476.62 | 5,947.51 | 11,787.66 | 11,759.86 | 10,842.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -900.19 | -- | -30,435.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.70 | -- | 24,279.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,033.37 | -- | 6,893.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.06 | -- | 835.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.09 | -- | 233.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.20 | -- | -36.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.02 | -- | 38.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.27 | -- | -2.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,761.42 | -- | 4,601.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,987.27 | -- | 200.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,036.28 | -- | -2,195.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 283.52 | -- | 1,897.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,738.21 | -- | -24,009.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,176.21 | -- | 4,409.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -887.22 | -- | 267.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,791.34 | -- | -12,269.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,947.51 | -- | 11,759.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,759.86 | -- | 23,031.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,812.35 | -- | -11,271.30 | -- |
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