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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新亚制程(002388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,829.57 | 27,839.85 | 44,740.70 | 65,740.10 | 80,979.26 |
交易性金融资产 | 70.62 | 75.95 | 77.28 | 70.62 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 108,234.81 | 129,040.11 | 120,597.59 | 47,094.52 | 91,881.28 |
应收票据 | 18,651.89 | 21,581.83 | 12,623.01 | 1,555.14 | 576.64 |
应收账款 | 89,582.92 | 107,458.28 | 107,974.57 | 45,539.38 | 91,304.63 |
应收款项融资 | 5,681.00 | 9,138.62 | 179.50 | 179.50 | 297.22 |
预付款项 | 42,161.05 | 19,550.35 | 16,034.83 | 16,011.54 | 15,030.05 |
其他应收款(合计) | 1,162.02 | 824.28 | 764.10 | 55,525.65 | 879.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 824.28 | -- | 55,525.65 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,968.29 | 31,119.31 | 34,422.98 | 24,613.83 | 29,506.32 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,161.44 | 3,047.53 | 2,499.33 | 2,469.06 | 1,713.27 |
流动资产合计 | 218,268.81 | 220,635.99 | 219,316.31 | 211,704.83 | 220,286.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 188.09 | 191.58 | 180.50 | 182.71 | 186.57 |
投资性房地产 | 13,609.19 | 13,651.51 | 13,792.83 | 13,835.17 | 5,820.29 |
在建工程(合计) | 19,636.80 | 19,289.83 | 19,304.54 | -- | -- |
在建工程 | -- | 19,289.83 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,102.52 | 40,558.05 | 41,819.10 | 11,652.24 | 17,278.21 |
固定资产净额 | -- | 40,558.05 | -- | 11,652.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 424.74 | 531.70 | 636.22 | 744.65 | 842.48 |
无形资产 | 14,228.89 | 14,470.91 | 14,741.97 | 7,310.54 | 10,041.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 33,180.64 | 33,180.64 | 33,180.64 | 565.76 | 565.76 |
长期待摊费用 | 550.40 | 602.14 | 477.97 | 475.46 | 506.65 |
递延所得税资产 | 1,711.19 | 1,821.90 | 1,534.11 | 496.10 | 2,028.71 |
其他非流动资产 | 108.85 | 555.10 | 7,081.53 | 7,052.93 | -- |
非流动资产合计 | 123,741.32 | 124,853.37 | 132,749.39 | 42,315.56 | 37,269.76 |
资产总计 | 342,010.13 | 345,489.36 | 352,065.70 | 254,020.39 | 257,556.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,624.44 | 72,829.44 | 82,015.39 | 74,041.19 | 83,443.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,245.46 | 30,959.33 | 24,013.84 | 22,984.57 | 14,667.45 |
应付票据 | 1,978.66 | 1,978.66 | -- | -- | -- |
应付账款 | 26,266.80 | 28,980.67 | 24,013.84 | 22,984.57 | 14,667.45 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,972.83 | 2,595.44 | 3,014.45 | 2,340.52 | 1,760.04 |
应交税费 | 2,280.27 | 1,648.21 | 3,678.69 | 1,267.49 | 1,072.64 |
其他应付款(合计) | 35,815.41 | 36,184.28 | 43,545.80 | 2,046.76 | 1,816.38 |
应付利息 | 85.41 | 128.53 | 123.64 | 73.08 | 111.90 |
应付股利 | 79.02 | 66.98 | 19.79 | 19.79 | 66.98 |
其他应付款 | -- | 35,988.78 | -- | 1,953.89 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 440.95 | 468.57 | 807.62 | 450.08 | 425.30 |
其他流动负债 | 14,390.29 | 12,047.16 | 1,352.52 | 926.61 | 1,298.44 |
流动负债合计 | 156,697.15 | 158,820.16 | 166,595.04 | 106,471.22 | 109,126.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,980.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 50.09 | 135.89 | 414.95 | 365.64 | 503.29 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,377.23 | 1,406.56 | 1,349.81 | -- | -- |
长期递延收益 | 670.32 | 694.85 | 692.26 | 716.79 | 758.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,077.64 | 3,237.30 | 2,457.02 | 1,082.43 | 1,261.36 |
负债合计 | 161,774.79 | 162,057.46 | 169,052.06 | 107,553.65 | 110,387.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,772.51 | 50,772.51 | 50,772.51 | 50,772.51 | 50,772.51 |
资本公积 | 68,328.45 | 68,248.16 | 68,707.97 | 68,707.97 | 68,976.48 |
减:库存股 | 1,416.32 | 1,716.29 | 1,716.29 | 1,716.29 | 1,736.08 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 227.49 | 154.79 | 101.28 | -- | -- |
盈余公积 | 3,136.82 | 3,136.82 | 3,136.82 | 3,136.82 | 3,136.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 23,131.28 | 25,955.99 | 25,144.51 | 24,153.31 | 24,499.17 |
归属于母公司股东权益合计 | 144,180.22 | 146,551.98 | 146,146.80 | 145,054.32 | 145,648.90 |
少数股东权益 | 36,055.12 | 36,879.92 | 36,866.84 | 1,412.41 | 1,520.14 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,235.34 | 183,431.90 | 183,013.64 | 146,466.73 | 147,169.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,010.13 | 345,489.36 | 352,065.70 | 254,020.39 | 257,556.70 |
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