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| 新亚制程(002388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,937.55 | 23,093.79 | 23,829.57 | 27,839.85 | 44,740.70 |
| 交易性金融资产 | 130.57 | 59.96 | 70.62 | 75.95 | 77.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,738.60 | 109,888.16 | 108,234.81 | 126,315.02 | 118,748.84 |
| 应收票据 | 11,744.42 | 9,757.36 | 18,651.89 | 21,581.83 | 12,623.01 |
| 应收账款 | 94,994.18 | 100,130.80 | 89,582.92 | 104,733.19 | 106,125.83 |
| 应收款项融资 | 5,041.54 | 3,821.37 | 5,681.00 | 9,138.62 | 179.50 |
| 预付款项 | 23,795.05 | 24,394.77 | 42,161.05 | 19,550.35 | 16,034.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,368.25 | 654.23 | 1,162.02 | 824.28 | 764.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 654.23 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,622.19 | 27,649.44 | 33,968.29 | 31,119.31 | 34,422.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,097.39 | 2,142.29 | 3,161.44 | 3,047.53 | 2,499.33 |
| 流动资产合计 | 206,731.14 | 191,704.00 | 218,268.81 | 217,910.90 | 219,316.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 185.99 | 186.22 | 188.09 | 191.58 | 180.50 |
| 投资性房地产 | 13,339.17 | 13,427.46 | 13,609.19 | 13,651.51 | 13,792.83 |
| 在建工程(合计) | 891.91 | 341.31 | 19,636.80 | 19,289.83 | 19,304.54 |
| 在建工程 | -- | 341.31 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,515.90 | 58,984.71 | 40,102.52 | 40,558.05 | 41,819.10 |
| 固定资产净额 | -- | 58,967.28 | -- | 40,558.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 17.43 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,009.25 | 4,161.95 | 424.74 | 531.70 | 636.22 |
| 无形资产 | 13,769.85 | 14,003.57 | 14,228.89 | 14,470.91 | 14,741.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,434.50 | 13,434.50 | 33,180.64 | 33,180.64 | 33,180.64 |
| 长期待摊费用 | 485.41 | 497.36 | 550.40 | 602.14 | 477.97 |
| 递延所得税资产 | 2,625.01 | 1,698.30 | 1,711.19 | 1,821.90 | 1,534.11 |
| 其他非流动资产 | 2,386.36 | 2,797.75 | 108.85 | 555.10 | 7,081.53 |
| 非流动资产合计 | 108,643.35 | 109,533.13 | 123,741.32 | 124,853.37 | 132,749.39 |
| 资产总计 | 315,374.49 | 301,237.13 | 342,010.13 | 342,764.27 | 352,065.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,145.00 | 44,590.00 | 66,624.44 | 72,829.44 | 82,015.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,499.87 | 34,544.36 | 28,245.46 | 30,959.33 | 24,013.84 |
| 应付票据 | 1,875.23 | -- | 1,978.66 | 1,978.66 | -- |
| 应付账款 | 29,624.64 | 34,544.36 | 26,266.80 | 28,980.67 | 24,013.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,017.97 | 3,357.13 | 1,972.83 | 2,595.44 | 3,014.45 |
| 应交税费 | 1,455.45 | 1,763.57 | 2,280.27 | 1,648.21 | 3,678.69 |
| 其他应付款(合计) | 29,445.85 | 38,643.42 | 35,815.41 | 36,184.28 | 43,545.80 |
| 应付利息 | 98.59 | 82.15 | 85.41 | 128.53 | 123.64 |
| 应付股利 | -- | 28.98 | 79.02 | 66.98 | 19.79 |
| 其他应付款 | -- | 38,532.29 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 522.42 | 525.74 | 440.95 | 468.57 | 807.62 |
| 其他流动负债 | 9,340.10 | 7,720.57 | 14,390.29 | 12,047.16 | 1,352.52 |
| 流动负债合计 | 150,596.30 | 136,834.10 | 156,697.15 | 158,820.16 | 166,595.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,900.00 | 4,930.00 | 2,980.00 | 1,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,817.50 | 3,870.42 | 50.09 | 135.89 | 414.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,377.23 | 1,406.56 | 1,349.81 |
| 长期递延收益 | 673.32 | 682.47 | 670.32 | 694.85 | 692.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,390.81 | 9,502.89 | 5,077.64 | 3,237.30 | 2,457.02 |
| 负债合计 | 159,987.11 | 146,336.99 | 161,774.79 | 162,057.46 | 169,052.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,084.76 | 51,241.36 | 50,772.51 | 50,772.51 | 50,772.51 |
| 资本公积 | 69,419.75 | 69,322.85 | 68,328.45 | 68,248.16 | 68,707.97 |
| 减：库存股 | 2,170.03 | 2,619.47 | 1,416.32 | 1,716.29 | 1,716.29 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 293.63 | 286.82 | 227.49 | 154.79 | 101.28 |
| 盈余公积 | 3,225.54 | 3,225.54 | 3,136.82 | 3,136.82 | 3,136.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,488.55 | -1,920.63 | 23,131.28 | 23,230.90 | 23,295.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,365.10 | 119,536.47 | 144,180.22 | 143,826.89 | 146,146.80 |
| 少数股东权益 | 35,022.28 | 35,363.67 | 36,055.12 | 36,879.92 | 36,866.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,387.38 | 154,900.14 | 180,235.34 | 180,706.81 | 183,013.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,374.49 | 301,237.13 | 342,010.13 | 342,764.27 | 352,065.70 |
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