天原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天原股份(002386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,353.501,593,064.841,515,465.361,290,604.63333,724.25
收到的税费返还854.605,361.983,966.20704.741,093.92
收到的其他与经营活动有关的现金9,543.0419,098.6227,382.9116,420.729,485.86
经营活动现金流入小计359,751.141,617,525.441,546,814.471,307,730.09344,304.02
购买商品、接受劳务支付的现金341,203.361,485,975.701,448,943.791,264,164.90336,213.81
支付给职工以及为职工支付的现金19,970.3553,819.1540,101.1529,801.7115,871.51
支付的各项税费3,556.2326,158.0330,042.4822,436.816,241.03
支付的其他与经营活动有关的现金15,534.1615,258.9622,060.1415,717.216,661.85
经营活动现金流出小计380,264.101,581,211.841,541,147.561,332,120.62364,988.20
经营活动产生的现金流量净额-20,512.9636,313.605,666.91-24,390.53-20,684.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.002,490.00------
取得投资收益所收到的现金50.790.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,774.391,382.61427.22111.441.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金413.503,000.002,600.332,600.00--
投资活动现金流入小计2,248.686,872.943,027.552,711.441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,472.95176,760.5898,691.0474,151.2213,874.13
投资所支付的现金--1,805.963,950.003,950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91.361,912.426,164.762,258.273,730.24
投资活动现金流出小计26,564.31180,478.96108,805.8080,359.4817,604.37
投资活动产生的现金流量净额-24,315.64-173,606.02-105,778.25-77,648.05-17,603.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--199,089.40198,589.40198,589.40198,589.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金193,289.33413,172.80373,492.87247,565.00122,965.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--128,882.02280,497.10150,895.6627,245.50
筹资活动现金流入小计193,289.33741,144.22852,579.37597,050.06348,799.90
偿还债务支付的现金91,586.97316,721.50290,441.51196,432.0089,448.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--24,564.599,759.46--10.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10.80----10.72
支付其他与筹资活动有关的现金79,042.96159,143.71385,433.72174,446.8059,504.18
筹资活动现金流出小计170,629.93500,429.80685,634.69370,878.80148,962.97
筹资活动产生的现金流量净额22,659.40240,714.42166,944.67226,171.26199,836.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7573.4854.66842.40-48.26
五、现金及现金等价物净增加额-22,160.44103,495.4866,887.99124,975.08161,501.13
加:期初现金及现金等价物余额240,234.33136,738.85136,738.85136,738.85136,738.85
六、期末现金及现金等价物余额218,073.89240,234.33203,626.84261,713.94298,239.98
附注
净利润--1,076.77--77.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,882.39--1,668.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,619.99--22,964.14--
无形资产摊销--1,934.65--896.86--
长期待摊费用摊销--778.49--371.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,530.39---8,210.45--
固定资产报废损失--2,138.96------
公允价值变动损失--12.62---208.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,381.05--6,354.34--
投资损失---12,007.50--2,320.24--
递延所得税资产减少---2,814.35------
递延所得税负债增加---136.63------
存货的减少---24,548.42---44,127.06--
经营性应收项目的减少---10,207.54---20,206.10--
经营性应付项目的增加--25,334.23--13,625.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,313.60---24,390.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,234.33--261,713.94--
现金的期初余额--136,738.85--136,738.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--103,495.48--124,975.08--
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