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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 442,826.62 | 380,010.51 | 344,933.43 | 545,157.94 | 450,660.62 |
| 交易性金融资产 | 350.54 | 416.68 | 38.83 | 1.93 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,656.01 | 39,149.08 | 22,170.29 | 43,135.42 | 28,427.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,656.01 | 39,149.08 | 22,170.29 | 43,135.42 | 28,427.98 |
| 应收款项融资 | 39,058.56 | 43,651.72 | 41,493.79 | 62,939.28 | 54,651.80 |
| 预付款项 | 25,336.12 | 16,801.45 | 19,832.30 | 55,250.11 | 39,326.67 |
| 其他应收款(合计) | 43,470.72 | 47,836.73 | 38,963.50 | 59,955.37 | 49,667.44 |
| 应收利息 | 694.26 | 80.33 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 42,776.46 | -- | 38,963.50 | -- | 49,667.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,386.45 | 119,351.88 | 105,615.40 | 108,614.36 | 128,901.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,773.04 | 21,244.50 | 15,062.81 | 16,959.21 | 20,914.14 |
| 流动资产合计 | 742,858.07 | 668,462.56 | 588,110.35 | 892,013.62 | 772,549.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,703.16 | 110,580.90 | 110,881.27 | 103,948.21 | 95,963.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 323,824.98 | 354,900.20 | 329,310.88 | 307,232.02 | 249,862.88 |
| 在建工程 | 309,750.72 | -- | 307,793.52 | -- | 235,655.85 |
| 工程物资 | 14,074.26 | -- | 21,517.37 | -- | 14,207.03 |
| 固定资产及清理(合计) | 675,516.11 | 616,622.29 | 625,389.97 | 597,862.56 | 606,981.03 |
| 固定资产净额 | 675,516.11 | -- | 625,389.97 | -- | 606,981.03 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 747.60 | 786.40 | 910.17 | 457.20 | 498.62 |
| 无形资产 | 85,328.20 | 83,880.94 | 85,579.25 | 81,512.32 | 81,644.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,585.40 | 11,585.40 | 11,585.40 | 11,585.40 | 11,585.40 |
| 长期待摊费用 | 4,325.17 | 3,566.19 | 4,072.10 | 4,064.39 | 3,209.95 |
| 递延所得税资产 | 9,687.40 | 9,687.40 | 9,687.40 | 6,443.52 | 6,443.52 |
| 其他非流动资产 | 53,819.29 | 56,074.66 | 53,671.55 | 21,618.56 | 47,556.07 |
| 非流动资产合计 | 1,285,240.53 | 1,257,387.58 | 1,240,791.22 | 1,144,427.40 | 1,113,022.34 |
| 资产总计 | 2,028,098.60 | 1,925,850.14 | 1,828,901.57 | 2,036,441.02 | 1,885,572.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,186.81 | 272,536.26 | 229,640.50 | 412,694.62 | 327,822.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 97.81 |
| 应付票据及应付账款 | 305,007.29 | 270,907.44 | 297,524.20 | 319,444.65 | 292,364.93 |
| 应付票据 | 165,191.18 | 122,728.94 | 163,433.16 | 175,966.31 | 181,542.54 |
| 应付账款 | 139,816.11 | 148,178.50 | 134,091.03 | 143,478.34 | 110,822.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,649.09 | 8,694.08 | 9,073.01 | 4,702.80 | 4,529.39 |
| 应交税费 | 5,621.87 | 4,404.97 | 5,534.68 | 4,385.77 | 5,901.34 |
| 其他应付款(合计) | 20,379.35 | 22,971.26 | 18,459.80 | 29,746.62 | 17,683.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 44.85 | 23.25 | 34.05 | 23.25 | 23.25 |
| 其他应付款 | 20,334.50 | -- | 18,425.75 | -- | 17,659.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,032.95 | 108,422.94 | 75,144.95 | 92,655.30 | 112,029.25 |
| 其他流动负债 | 1,847.81 | 4,700.99 | 1,658.24 | 8,421.46 | 1,905.03 |
| 流动负债合计 | 831,939.06 | 728,799.38 | 649,846.71 | 876,654.21 | 776,987.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,389.16 | 354,633.13 | 333,395.05 | 318,229.24 | 255,448.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 576.75 | 762.86 | 599.12 | 640.61 | 630.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,308.36 | 8,608.31 | 11,837.66 | 11,499.97 | 13,741.87 |
| 长期应付款 | 8,308.36 | -- | 11,837.66 | -- | 13,741.87 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,336.64 | 6,336.64 | 6,336.64 | 6,484.32 | 6,043.75 |
| 长期递延收益 | 7,504.56 | 7,677.27 | 7,894.70 | 8,152.62 | 8,381.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 386,115.47 | 378,018.22 | 360,063.18 | 345,006.76 | 284,245.74 |
| 负债合计 | 1,218,054.53 | 1,106,817.60 | 1,009,909.89 | 1,221,660.97 | 1,061,233.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,164.71 | 130,164.71 | 130,164.71 | 130,164.71 | 130,164.71 |
| 资本公积 | 396,882.99 | 396,594.05 | 396,882.99 | 394,398.03 | 394,398.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,931.27 | -3,098.56 | -3,098.56 | -3,792.46 | -3,001.72 |
| 专项储备 | 2,049.44 | 2,045.95 | 1,852.10 | 1,784.79 | 1,294.59 |
| 盈余公积 | 28,650.15 | 28,650.15 | 28,650.15 | 28,296.24 | 28,296.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 239,868.22 | 249,817.50 | 249,162.13 | 248,099.49 | 256,350.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 795,684.23 | 804,173.79 | 803,613.52 | 798,950.80 | 807,501.96 |
| 少数股东权益 | 14,359.83 | 14,858.75 | 15,378.17 | 15,829.25 | 16,836.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,044.06 | 819,032.54 | 818,991.69 | 814,780.05 | 824,338.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,028,098.60 | 1,925,850.14 | 1,828,901.57 | 2,036,441.02 | 1,885,572.11 |
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