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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,087.21 | 3,688,816.30 | 2,608,751.34 | 1,770,695.83 | 956,604.53 |
| 收到的税费返还 | 43,684.60 | 111,054.15 | 87,188.12 | 52,491.59 | 28,442.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,673.93 | 108,020.90 | 103,718.25 | 59,249.10 | 34,959.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,017,445.75 | 3,907,891.34 | 2,799,657.71 | 1,882,436.52 | 1,020,006.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,907.36 | 2,732,045.60 | 1,948,564.90 | 1,299,613.99 | 665,587.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,990.12 | 484,407.13 | 362,977.97 | 239,215.48 | 124,606.74 |
| 支付的各项税费 | 12,016.65 | 70,448.88 | 65,020.47 | 51,947.75 | 16,522.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,990.96 | 122,387.86 | 137,269.10 | 82,762.36 | 57,506.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,905.09 | 3,409,289.47 | 2,513,832.44 | 1,673,539.58 | 864,222.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,540.66 | 498,601.87 | 285,825.27 | 208,896.94 | 155,783.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,881.47 | 33,186.22 | 35,224.80 | 30,815.50 | 41,143.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.39 | 66.58 | -- | -2,921.80 | 159.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,595.69 | 17,329.51 | 2,244.14 | 1,928.01 | 1,408.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,915.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,637.35 | 92,037.82 | 61,464.91 | 41,942.48 | 198.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,293.90 | 146,536.09 | 98,933.85 | 71,764.19 | 42,910.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,671.54 | 379,214.37 | 247,750.56 | 164,403.48 | 88,510.40 |
| 投资所支付的现金 | 2,154.98 | 32,816.28 | 40,743.99 | 35,656.28 | 60,967.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,727.35 | 143,874.05 | 64,575.85 | 53,096.28 | 1,042.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,553.87 | 555,904.71 | 353,070.39 | 253,156.04 | 150,520.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,259.96 | -409,368.61 | -254,136.55 | -181,391.85 | -107,610.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233,352.72 | 929,232.29 | 784,596.62 | 546,554.31 | 402,381.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,532.03 | 101,365.78 | 58,519.21 | 32,919.71 | 4,724.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,884.75 | 1,030,598.07 | 843,115.83 | 579,474.02 | 407,106.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 233,384.88 | 930,585.29 | 793,039.50 | 432,754.20 | 194,849.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,019.71 | 78,961.50 | 70,843.30 | 60,869.30 | 8,943.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,719.63 | 152,988.02 | 90,419.68 | 82,326.41 | 55,621.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,124.22 | 1,162,534.81 | 954,302.48 | 575,949.91 | 259,415.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,760.53 | -131,936.74 | -111,186.65 | 3,524.11 | 147,691.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,757.61 | 12,614.82 | 5,667.94 | 9,657.51 | -20,366.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,798.84 | -30,088.66 | -73,829.98 | 40,686.71 | 175,498.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 534,360.04 | 564,448.70 | 564,448.70 | 564,448.70 | 587,468.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,158.88 | 534,360.04 | 490,618.72 | 605,135.41 | 762,967.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 108,506.09 | -- | 55,892.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 98,279.75 | -- | 10,606.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 212,460.03 | -- | 99,926.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,990.79 | -- | 4,844.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26,192.12 | -- | 11,742.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,474.99 | -- | 3,490.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 834.33 | -- | 131.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,789.81 | -- | 182.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,124.73 | -- | 10,387.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,596.96 | -- | 6,166.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24,052.52 | -- | -5,026.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,951.32 | -- | 13,363.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,340.04 | -- | 10,349.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,599.70 | -- | 27,344.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,793.33 | -- | -44,556.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 498,601.87 | -- | 208,896.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 534,360.04 | -- | 605,135.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 564,448.70 | -- | 564,448.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,088.66 | -- | 40,686.71 | -- |
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