东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,142,108.351,469,114.62781,089.543,068,973.802,226,430.45
收到的税费返还93,011.0966,307.8427,652.33140,294.51110,820.83
收到的其他与经营活动有关的现金100,837.0085,974.6749,963.5785,613.67145,452.26
经营活动现金流入小计2,335,956.441,621,397.12858,705.443,294,881.982,482,703.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,490,006.601,024,761.63512,624.022,231,136.031,754,245.13
支付给职工以及为职工支付的现金315,430.07212,256.07107,689.33417,772.21314,877.03
支付的各项税费68,904.5438,415.1011,606.8549,263.8640,701.76
支付的其他与经营活动有关的现金91,322.0784,574.2446,846.95133,721.49168,883.51
经营活动现金流出小计1,965,663.281,360,007.04678,767.142,831,893.582,278,707.42
经营活动产生的现金流量净额370,293.15261,390.08179,938.30462,988.40203,996.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,554.78238,465.38188,388.5942,415.97162,684.11
取得投资收益所收到的现金2,277.642,532.901,886.631,096.821,537.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,776.26709.38491.05892.45819.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,205.322,865.591,965.5923,542.45105.77
投资活动现金流入小计299,814.01244,573.26192,731.8767,947.69165,146.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333,801.06222,945.97105,784.95337,502.96179,734.22
投资所支付的现金302,231.48263,607.99199,729.4960,837.42180,559.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87,648.4487,648.4487,149.45----
支付的其他与投资活动有关的现金18,265.3612,655.3365,586.4445,506.42578.01
投资活动现金流出小计741,946.33586,857.72458,250.33443,846.80360,871.51
投资活动产生的现金流量净额-442,132.32-342,284.46-265,518.46-375,899.12-195,725.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,204,379.38896,106.92568,372.881,082,876.131,014,772.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107,391.1345,890.1332,678.16213,919.37128,770.82
筹资活动现金流入小计1,311,770.51941,997.04601,051.051,296,795.501,143,543.66
偿还债务支付的现金956,310.77775,086.11312,506.95962,949.87933,413.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,838.2339,490.3913,129.6764,213.9456,966.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3.64--
支付其他与筹资活动有关的现金123,197.0371,375.397,859.55219,269.68172,097.29
筹资活动现金流出小计1,129,346.02885,951.90333,496.171,246,433.491,162,476.63
筹资活动产生的现金流量净额182,424.4956,045.15267,554.8750,362.01-18,932.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,349.0641,220.0621,748.0414,321.2817,589.08
五、现金及现金等价物净增加额163,934.3916,370.83203,722.75151,772.576,927.23
加:期初现金及现金等价物余额545,702.68545,702.68545,702.68393,930.11393,930.11
六、期末现金及现金等价物余额709,637.07562,073.51749,425.43545,702.68400,857.34
附注
净利润--82,464.32--236,725.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,555.24--54,443.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,203.01--169,777.19--
无形资产摊销--3,661.48--5,777.61--
长期待摊费用摊销--5,833.42--15,720.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--461.36--551.32--
固定资产报废损失--304.12--870.77--
公允价值变动损失--887.18--6,661.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,219.56--17,931.81--
投资损失---1,163.44---1,001.11--
递延所得税资产减少---11,437.86---7,306.67--
递延所得税负债增加---1,572.90--9,872.29--
存货的减少---9,755.39---16,090.36--
经营性应收项目的减少--54,929.23--62,599.92--
经营性应付项目的增加--36,618.63---105,229.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,673.49--
经营活动产生现金流量净额--261,390.08--462,988.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--562,073.51--545,702.68--
现金的期初余额--545,702.68--393,930.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,370.83--151,772.57--
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