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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,142,108.35 | 1,469,114.62 | 781,089.54 | 3,068,973.80 | 2,226,430.45 |
| 收到的税费返还 | 93,011.09 | 66,307.84 | 27,652.33 | 140,294.51 | 110,820.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,837.00 | 85,974.67 | 49,963.57 | 85,613.67 | 145,452.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,335,956.44 | 1,621,397.12 | 858,705.44 | 3,294,881.98 | 2,482,703.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,006.60 | 1,024,761.63 | 512,624.02 | 2,231,136.03 | 1,754,245.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,430.07 | 212,256.07 | 107,689.33 | 417,772.21 | 314,877.03 |
| 支付的各项税费 | 68,904.54 | 38,415.10 | 11,606.85 | 49,263.86 | 40,701.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,322.07 | 84,574.24 | 46,846.95 | 133,721.49 | 168,883.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,965,663.28 | 1,360,007.04 | 678,767.14 | 2,831,893.58 | 2,278,707.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,293.15 | 261,390.08 | 179,938.30 | 462,988.40 | 203,996.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,554.78 | 238,465.38 | 188,388.59 | 42,415.97 | 162,684.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,277.64 | 2,532.90 | 1,886.63 | 1,096.82 | 1,537.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,776.26 | 709.38 | 491.05 | 892.45 | 819.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,205.32 | 2,865.59 | 1,965.59 | 23,542.45 | 105.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 299,814.01 | 244,573.26 | 192,731.87 | 67,947.69 | 165,146.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333,801.06 | 222,945.97 | 105,784.95 | 337,502.96 | 179,734.22 |
| 投资所支付的现金 | 302,231.48 | 263,607.99 | 199,729.49 | 60,837.42 | 180,559.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,648.44 | 87,648.44 | 87,149.45 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,265.36 | 12,655.33 | 65,586.44 | 45,506.42 | 578.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 741,946.33 | 586,857.72 | 458,250.33 | 443,846.80 | 360,871.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,132.32 | -342,284.46 | -265,518.46 | -375,899.12 | -195,725.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,204,379.38 | 896,106.92 | 568,372.88 | 1,082,876.13 | 1,014,772.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,391.13 | 45,890.13 | 32,678.16 | 213,919.37 | 128,770.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,311,770.51 | 941,997.04 | 601,051.05 | 1,296,795.50 | 1,143,543.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 956,310.77 | 775,086.11 | 312,506.95 | 962,949.87 | 933,413.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,838.23 | 39,490.39 | 13,129.67 | 64,213.94 | 56,966.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,197.03 | 71,375.39 | 7,859.55 | 219,269.68 | 172,097.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,129,346.02 | 885,951.90 | 333,496.17 | 1,246,433.49 | 1,162,476.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,424.49 | 56,045.15 | 267,554.87 | 50,362.01 | -18,932.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,349.06 | 41,220.06 | 21,748.04 | 14,321.28 | 17,589.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,934.39 | 16,370.83 | 203,722.75 | 151,772.57 | 6,927.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,702.68 | 545,702.68 | 545,702.68 | 393,930.11 | 393,930.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,637.07 | 562,073.51 | 749,425.43 | 545,702.68 | 400,857.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,464.32 | -- | 236,725.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,555.24 | -- | 54,443.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,203.01 | -- | 169,777.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,661.48 | -- | 5,777.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,833.42 | -- | 15,720.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 461.36 | -- | 551.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 304.12 | -- | 870.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 887.18 | -- | 6,661.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,219.56 | -- | 17,931.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,163.44 | -- | -1,001.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,437.86 | -- | -7,306.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,572.90 | -- | 9,872.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,755.39 | -- | -16,090.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,929.23 | -- | 62,599.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,618.63 | -- | -105,229.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,673.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 261,390.08 | -- | 462,988.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 562,073.51 | -- | 545,702.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 545,702.68 | -- | 393,930.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,370.83 | -- | 151,772.57 | -- |
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