- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东山精密(002384) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,604.53 | 3,273,906.64 | 2,142,108.35 | 1,469,114.62 | 781,089.54 |
收到的税费返还 | 28,442.31 | 113,752.14 | 93,011.09 | 66,307.84 | 27,652.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,959.83 | 106,464.59 | 100,837.00 | 85,974.67 | 49,963.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,020,006.67 | 3,494,123.37 | 2,335,956.44 | 1,621,397.12 | 858,705.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,587.54 | 2,371,720.79 | 1,490,006.60 | 1,024,761.63 | 512,624.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,606.74 | 436,193.72 | 315,430.07 | 212,256.07 | 107,689.33 |
支付的各项税费 | 16,522.29 | 60,577.48 | 68,904.54 | 38,415.10 | 11,606.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,506.32 | 108,389.44 | 91,322.07 | 84,574.24 | 46,846.95 |
经营活动现金流出小计 | 864,222.89 | 2,976,881.42 | 1,965,663.28 | 1,360,007.04 | 678,767.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,783.79 | 517,241.95 | 370,293.15 | 261,390.08 | 179,938.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,143.70 | 45,651.60 | 284,554.78 | 238,465.38 | 188,388.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 159.72 | 13,085.97 | 2,277.64 | 2,532.90 | 1,886.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.74 | 3,755.73 | 1,776.26 | 709.38 | 491.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.08 | 43,982.07 | 11,205.32 | 2,865.59 | 1,965.59 |
投资活动现金流入小计 | 42,910.24 | 106,475.37 | 299,814.01 | 244,573.26 | 192,731.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,510.40 | 346,686.34 | 333,801.06 | 222,945.97 | 105,784.95 |
投资所支付的现金 | 60,967.38 | 66,444.52 | 302,231.48 | 263,607.99 | 199,729.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 86,377.84 | 87,648.44 | 87,648.44 | 87,149.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,042.57 | 90,856.90 | 18,265.36 | 12,655.33 | 65,586.44 |
投资活动现金流出小计 | 150,520.36 | 590,365.60 | 741,946.33 | 586,857.72 | 458,250.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,610.11 | -483,890.23 | -442,132.32 | -342,284.46 | -265,518.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 402,381.44 | 1,336,542.49 | 1,204,379.38 | 896,106.92 | 568,372.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,724.83 | 132,903.58 | 107,391.13 | 45,890.13 | 32,678.16 |
筹资活动现金流入小计 | 407,106.27 | 1,469,446.06 | 1,311,770.51 | 941,997.04 | 601,051.05 |
偿还债务支付的现金 | 194,849.72 | 1,262,831.05 | 956,310.77 | 775,086.11 | 312,506.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,943.98 | 56,699.89 | 49,838.23 | 39,490.39 | 13,129.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13.10 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,621.34 | 174,169.88 | 123,197.03 | 71,375.39 | 7,859.55 |
筹资活动现金流出小计 | 259,415.04 | 1,493,700.81 | 1,129,346.02 | 885,951.90 | 333,496.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,691.23 | -24,254.75 | 182,424.49 | 56,045.15 | 267,554.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,366.14 | 9,649.06 | 53,349.06 | 41,220.06 | 21,748.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,498.77 | 18,746.02 | 163,934.39 | 16,370.83 | 203,722.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,468.44 | 545,702.68 | 545,702.68 | 545,702.68 | 545,702.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 762,967.21 | 564,448.70 | 709,637.07 | 562,073.51 | 749,425.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 196,505.02 | -- | 82,464.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 47,811.35 | -- | 4,555.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 182,851.11 | -- | 87,203.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,479.18 | -- | 3,661.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,414.08 | -- | 5,833.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,824.06 | -- | 461.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 812.72 | -- | 304.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 974.08 | -- | 887.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,601.00 | -- | 4,219.56 | -- |
投资损失 | -- | -1,320.38 | -- | -1,163.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,790.74 | -- | -11,437.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -755.12 | -- | -1,572.90 | -- |
存货的减少 | -- | -52,819.04 | -- | -9,755.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,825.07 | -- | 54,929.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,829.88 | -- | 36,618.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -12,601.77 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 517,241.95 | -- | 261,390.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 564,448.70 | -- | 562,073.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 545,702.68 | -- | 545,702.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,746.02 | -- | 16,370.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |