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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,845.84 | 232,441.02 | 115,012.14 | 527,592.40 | 413,940.08 |
| 收到的税费返还 | 22,358.27 | 14,581.92 | 7,059.29 | 60,911.76 | 37,771.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,431.00 | 3,584.24 | 2,289.29 | 17,382.63 | 5,575.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,635.12 | 250,607.18 | 124,360.73 | 605,886.79 | 457,287.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,756.36 | 185,258.26 | 90,708.32 | 411,434.16 | 328,223.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,156.00 | 44,993.31 | 23,824.50 | 90,306.34 | 65,413.50 |
| 支付的各项税费 | 10,219.16 | 7,588.14 | 3,930.99 | 6,879.17 | 7,734.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,090.56 | 23,763.72 | 9,089.00 | 47,820.31 | 30,387.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,222.08 | 261,603.42 | 127,552.81 | 556,439.98 | 431,758.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,586.96 | -10,996.24 | -3,192.08 | 49,446.81 | 25,528.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,340.52 | 32,057.97 | 13,225.00 | 162,421.67 | 111,694.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,130.86 | 2,535.70 | 58.84 | 3,873.53 | 3,381.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.51 | 103.34 | 4.80 | 1,098.32 | 272.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 672.13 | 525.63 | 2,712.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,325.02 | 35,222.64 | 16,000.67 | 167,393.51 | 115,348.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,095.95 | 33,362.44 | 32,592.20 | 89,686.27 | 72,638.54 |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 23,300.00 | 11,410.34 | 60,900.00 | 42,289.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,325.32 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 874.78 | 5.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,595.95 | 57,537.22 | 44,007.54 | 155,911.59 | 114,928.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,270.94 | -22,314.57 | -28,006.87 | 11,481.92 | 420.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,693.53 | 27,942.51 | 5,400.00 | 14,276.00 | 13,753.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 64,258.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,693.53 | 27,942.51 | 5,400.00 | 14,276.00 | 78,012.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,991.91 | 17,796.46 | 17,170.89 | 77,717.62 | 76,862.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,845.12 | 45,550.31 | 2,773.72 | 6,102.97 | 7,427.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,417.52 | 1,009.90 | 323.68 | 1,624.81 | 1,510.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,254.54 | 64,356.67 | 20,268.29 | 85,445.41 | 85,800.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,561.01 | -36,414.16 | -14,868.29 | -71,169.41 | -7,787.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749.91 | 1,872.75 | -523.13 | 5,963.43 | 8,946.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,669.01 | -67,852.22 | -46,590.37 | -4,277.24 | 27,107.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,584.02 | 187,584.02 | 187,584.02 | 191,861.27 | 191,861.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,915.02 | 119,731.81 | 140,993.65 | 187,584.02 | 218,968.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,660.99 | -- | -37,231.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,965.37 | -- | 9,258.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,363.21 | -- | 41,487.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,927.59 | -- | 5,818.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,615.19 | -- | 5,144.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.68 | -- | -7.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 694.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,112.06 | -- | 674.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,139.87 | -- | 6,984.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,623.07 | -- | -25,771.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,941.56 | -- | 78.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,914.46 | -- | -6,000.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,985.79 | -- | 17,654.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,074.50 | -- | 41,340.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,676.94 | -- | -16,595.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,213.39 | -- | 4,324.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,996.24 | -- | 49,446.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 62.43 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,731.81 | -- | 187,584.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,584.02 | -- | 191,861.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,852.22 | -- | -4,277.24 | -- |
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