双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,704.6528,734.40107,103.3980,821.7650,105.62
收到的税费返还2,516.53822.733,447.972,810.062,152.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,733.851,312.535,021.334,000.702,683.57
经营活动现金流入小计61,955.0230,869.66115,572.7087,632.5154,941.25
购买商品、接受劳务支付的现金35,905.5619,833.5269,893.3954,981.6631,827.17
支付给职工以及为职工支付的现金6,542.203,808.6610,686.857,681.105,100.49
支付的各项税费5,675.712,392.689,018.586,642.963,928.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,412.812,395.1811,261.198,505.835,653.17
经营活动现金流出小计53,536.2828,430.04100,860.0177,811.5546,508.98
经营活动产生的现金流量净额8,418.742,439.6114,712.699,820.968,432.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.82--9.8296.6596.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.4556.222,070.461,982.421,952.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,583.003,583.003,583.00
收到的其他与投资活动有关的现金31,879.956,352.8263,778.7144,762.6727,348.00
投资活动现金流入小计31,988.226,409.0469,442.0050,424.7432,979.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,665.252,857.512,569.721,824.981,487.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,217.537,995.1065,379.4442,350.5133,050.51
投资活动现金流出小计26,882.7810,852.6167,949.1544,175.4934,537.73
投资活动产生的现金流量净额5,105.44-4,443.561,492.846,249.25-1,557.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----668.83----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205.00130.00200.00200.00140.00
筹资活动现金流入小计205.00130.00868.83200.00140.00
偿还债务支付的现金3.511.832,676.512,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,231.45--4,378.674,320.534,322.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----57.89----
支付其他与筹资活动有关的现金1,843.021,980.979,746.794,808.22--
筹资活动现金流出小计10,077.981,982.7916,801.9711,128.756,322.94
筹资活动产生的现金流量净额-9,872.98-1,852.79-15,933.14-10,928.75-6,182.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.77-349.18558.09337.90138.83
五、现金及现金等价物净增加额3,571.43-4,205.92830.485,479.37830.36
加:期初现金及现金等价物余额30,363.0730,363.0729,532.5929,532.5929,532.59
六、期末现金及现金等价物余额33,934.5026,157.1530,363.0735,011.9630,362.95
附注
净利润12,156.36--15,300.02--7,107.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-133.16--991.49--966.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,309.10--4,622.74--2,284.97
无形资产摊销50.65--101.05--50.57
长期待摊费用摊销176.54--387.53--183.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.68---37.28---1,797.10
固定资产报废损失121.62--19.33----
公允价值变动损失-281.50--281.50----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31.28---788.44---66.43
投资损失-465.56---836.91---557.81
递延所得税资产减少81.38---92.16---51.04
递延所得税负债增加----------
存货的减少19.65---1,059.38---735.55
经营性应收项目的减少-7,741.26---10,656.13---5,474.24
经营性应付项目的增加2,121.31--6,479.33--6,522.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,418.74--14,712.69--8,432.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,934.50--30,363.07--30,362.95
现金的期初余额30,363.07--29,532.59--29,532.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,571.43--830.48--830.36
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