双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,561.5370,182.2933,715.22149,058.43111,641.77
收到的税费返还4,065.142,895.031,156.704,384.573,618.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,006.242,634.15940.127,247.655,476.94
经营活动现金流入小计117,632.9175,711.4735,812.04160,690.65120,737.69
购买商品、接受劳务支付的现金76,693.1245,491.5118,565.8984,571.8961,836.80
支付给职工以及为职工支付的现金14,758.889,924.245,634.0815,361.5911,476.34
支付的各项税费8,468.926,478.802,282.8211,008.538,649.53
支付的其他与经营活动有关的现金10,141.947,286.823,157.8913,090.8511,729.83
经营活动现金流出小计110,062.8669,181.3829,640.68124,032.8693,692.50
经营活动产生的现金流量净额7,570.056,530.096,171.3536,657.7827,045.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,259.904,878.951,314.293,400.003,316.57
取得投资收益所收到的现金1,602.921,044.55320.07230.25113.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.8937.6928.00270.46186.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------200.00
收到的其他与投资活动有关的现金7,823.947,048.981,787.7647,398.7931,173.83
投资活动现金流入小计14,796.6613,010.183,450.1251,299.5034,990.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,443.479,944.375,336.2613,333.494,825.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,683.665,787.50
支付的其他与投资活动有关的现金6,560.675,560.6760.6719,693.1618,100.00
投资活动现金流出小计34,004.1415,505.045,396.9338,710.3228,712.90
投资活动产生的现金流量净额-19,207.48-2,494.86-1,946.8112,589.186,277.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,300.003,500.001,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.0028.0028.00232.40174.00
筹资活动现金流入小计5,328.003,528.001,828.00232.40174.00
偿还债务支付的现金300.00----1,459.019.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,659.3820,615.0711.1312,393.1112,384.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金309.75194.75--345.00220.00
筹资活动现金流出小计21,269.1420,809.8211.1314,197.1212,613.31
筹资活动产生的现金流量净额-15,941.14-17,281.821,816.87-13,964.72-12,439.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.60-200.8575.97-173.85-193.87
五、现金及现金等价物净增加额-27,487.97-13,447.456,117.3835,108.3920,689.83
加:期初现金及现金等价物余额69,648.2669,648.2669,648.2634,539.8834,539.88
六、期末现金及现金等价物余额42,160.2956,200.8275,765.6469,648.2655,229.71
附注
净利润--9,283.28--31,410.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.39--262.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,244.58--5,841.90--
无形资产摊销--112.16--160.73--
长期待摊费用摊销--100.38--353.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.63---126.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---127.87---897.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--410.05--433.41--
投资损失---1,023.69---757.69--
递延所得税资产减少---9.65---82.32--
递延所得税负债增加---52.82--134.67--
存货的减少---14,963.84---1,913.51--
经营性应收项目的减少--4,183.90---8,194.88--
经营性应付项目的增加--5,263.83--10,032.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,530.09--36,657.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,200.82--69,648.26--
现金的期初余额--69,648.26--34,539.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,447.45--35,108.39--
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