双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,872.4891,690.3239,689.32178,744.45125,655.52
收到的税费返还7,850.135,948.521,448.366,152.834,237.51
收到的其他与经营活动有关的现金13,886.615,500.783,196.9912,187.237,416.70
经营活动现金流入小计171,609.22103,139.6244,334.68197,084.52137,309.73
购买商品、接受劳务支付的现金110,815.7564,074.2629,353.98131,229.6895,174.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,637.8812,004.026,320.0121,775.1616,534.94
支付的各项税费10,057.346,943.133,104.359,534.288,020.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,457.987,673.304,036.2417,941.708,891.42
经营活动现金流出小计149,968.9690,694.7142,814.58180,480.82128,621.46
经营活动产生的现金流量净额21,640.2612,444.911,520.1016,603.708,688.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28.5728.5728.57360.83360.83
取得投资收益所收到的现金11.3911.391.969.439.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.3368.5265.80219.42186.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115.29108.4896.34589.68557.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,871.959,091.525,413.8416,478.5512,432.24
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金489.63462.04490.01753.21264.57
投资活动现金流出小计17,361.589,553.565,903.8520,231.7612,696.81
投资活动产生的现金流量净额-17,246.29-9,445.08-5,807.51-19,642.07-12,139.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.002,800.001,600.0056,300.3660,172.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72.0072.0072.00----
筹资活动现金流入小计4,072.002,872.001,672.0056,300.3660,172.08
偿还债务支付的现金6,154.095,554.093,354.096,800.0010,471.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,289.888,278.7232.548,444.258,402.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金220.50110.25110.25621.14578.88
筹资活动现金流出小计14,664.4713,943.063,496.8815,865.3919,453.01
筹资活动产生的现金流量净额-10,592.47-11,071.06-1,824.8840,434.9740,719.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.92275.16-148.491,275.831,139.97
五、现金及现金等价物净增加额-6,148.58-7,796.06-6,260.7838,672.4338,407.53
加:期初现金及现金等价物余额87,277.5687,277.5687,277.5648,605.1448,605.14
六、期末现金及现金等价物余额81,128.9879,481.5081,016.7887,277.5687,012.67
附注
净利润--10,229.66--11,322.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--895.97--1,576.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,497.95--7,735.75--
无形资产摊销--298.33--521.82--
长期待摊费用摊销--137.36--199.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.84---141.72--
固定资产报废损失------35.13--
公允价值变动损失---370.68--838.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--751.89--272.68--
投资损失--376.89--801.40--
递延所得税资产减少---212.93---97.08--
递延所得税负债增加---2.76---11.69--
存货的减少--1,300.03---7,625.14--
经营性应收项目的减少---21,982.92---15,830.98--
经营性应付项目的增加--16,329.64--16,570.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,444.91--16,603.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,481.50--87,277.56--
现金的期初余额--87,277.56--48,605.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,796.06--38,672.43--
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