双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,052.00117,689.0086,841.4057,287.7028,892.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还279.622,014.391,907.441,330.91--
收到的其他与经营活动有关的现金12,833.6013,664.8011,293.407,521.0915,821.90
经营活动现金流入小计54,165.20133,369.00100,042.0066,139.7044,713.90
购买商品、接受劳务支付的现金35,766.3083,237.5062,364.8041,764.3025,935.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3,658.1814,439.9010,792.307,119.143,490.06
支付的各项税费1,973.207,988.536,038.613,668.662,261.42
支付的其他与经营活动有关的现金8,804.1225,414.5021,741.5011,442.7014,871.10
经营活动现金流出小计50,201.80131,080.00100,937.0063,994.8046,557.90
经营活动产生的现金流量净额3,963.382,288.07-894.932,144.92-1,844.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--5.035.036.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.515.1339.4839.4827.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.821,094.52999.82999.82--
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计92.341,104.691,044.341,046.0527.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,253.035,429.264,333.123,403.781,592.02
投资所支付的现金--2,070.002,070.002,070.00--
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,000.5018,000.5018,000.5021,070.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计1,253.0327,499.8024,403.7023,474.3022,662.70
投资活动产生的现金流量净额-1,160.70-26,395.10-23,359.30-22,428.30-22,635.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--46,500.5046,250.5046,250.5046,190.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.00--
取得借款收到的现金--15,100.0012,300.006,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,664.60------
筹资活动现金流入小计--82,265.1058,550.5052,750.5048,690.50
偿还债务支付的现金2,000.0019,847.0016,047.0011,047.007,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.649,656.609,455.309,041.86258.52
--210.00210.00----
支付其他与筹资活动有关的现金108.4418,891.10340.50228.69115.19
筹资活动现金流出小计2,299.0748,394.7025,842.8020,317.607,773.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,299.0733,870.4032,707.6032,432.9040,916.80
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响27.14878.7237.120.52--
现金及现金等价物净增加额530.7510,642.008,490.5112,150.1016,437.10
期初现金及现金等价物余额38,509.2027,867.2027,867.2027,867.2027,867.20
期末现金及现金等价物余额39,040.0038,509.2036,357.7040,017.3044,304.30
净利润--3,279.02--4,103.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--924.29--627.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,937.27--2,975.35--
无形资产摊销--365.59--107.56--
长期待摊费用摊销--214.39--123.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.26--18.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61.12--423.39--
投资损失---5.03---479.60--
递延所得税资产减少---177.66---195.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,813.57---2,584.87--
经营性应收项目的减少--2,283.06---3,609.23--
经营性应付项目的增加---1,802.82--635.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130.40------
经营活动产生现金流量净额--2,288.07--2,144.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,040.0038,509.2036,357.7040,017.3044,304.30
现金的期初余额38,509.2027,867.2027,867.2027,867.2027,867.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额530.7510,642.008,490.5112,150.1016,437.10
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