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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
双箭股份(002381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,959.93 | 149,872.48 | 91,690.32 | 39,689.32 | 178,744.45 |
收到的税费返还 | 9,963.10 | 7,850.13 | 5,948.52 | 1,448.36 | 6,152.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,571.67 | 13,886.61 | 5,500.78 | 3,196.99 | 12,187.23 |
经营活动现金流入小计 | 228,494.69 | 171,609.22 | 103,139.62 | 44,334.68 | 197,084.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,320.98 | 110,815.75 | 64,074.26 | 29,353.98 | 131,229.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,529.17 | 17,637.88 | 12,004.02 | 6,320.01 | 21,775.16 |
支付的各项税费 | 11,508.32 | 10,057.34 | 6,943.13 | 3,104.35 | 9,534.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,105.15 | 11,457.98 | 7,673.30 | 4,036.24 | 17,941.70 |
经营活动现金流出小计 | 216,463.62 | 149,968.96 | 90,694.71 | 42,814.58 | 180,480.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,031.07 | 21,640.26 | 12,444.91 | 1,520.10 | 16,603.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141.93 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 360.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.43 | 11.39 | 11.39 | 1.96 | 9.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,275.46 | 75.33 | 68.52 | 65.80 | 219.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,426.82 | 115.29 | 108.48 | 96.34 | 589.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,459.69 | 16,871.95 | 9,091.52 | 5,413.84 | 16,478.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 476.66 | 489.63 | 462.04 | 490.01 | 753.21 |
投资活动现金流出小计 | 27,936.34 | 17,361.58 | 9,553.56 | 5,903.85 | 20,231.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,509.53 | -17,246.29 | -9,445.08 | -5,807.51 | -19,642.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,010.00 | 4,000.00 | 2,800.00 | 1,600.00 | 56,300.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,010.00 | 4,072.00 | 2,872.00 | 1,672.00 | 56,300.36 |
偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 6,154.09 | 5,554.09 | 3,354.09 | 6,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,458.08 | 8,289.88 | 8,278.72 | 32.54 | 8,444.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.48 | 220.50 | 110.25 | 110.25 | 621.14 |
筹资活动现金流出小计 | 16,190.56 | 14,664.47 | 13,943.06 | 3,496.88 | 15,865.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,180.56 | -10,592.47 | -11,071.06 | -1,824.88 | 40,434.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.29 | 49.92 | 275.16 | -148.49 | 1,275.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,219.73 | -6,148.58 | -7,796.06 | -6,260.78 | 38,672.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,277.56 | 87,277.56 | 87,277.56 | 87,277.56 | 48,605.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,057.84 | 81,128.98 | 79,481.50 | 81,016.78 | 87,277.56 |
附注 | |||||
净利润 | 24,359.89 | -- | 10,229.66 | -- | 11,322.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,344.78 | -- | 895.97 | -- | 1,576.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,797.38 | -- | 4,497.95 | -- | 7,735.75 |
无形资产摊销 | 602.64 | -- | 298.33 | -- | 521.82 |
长期待摊费用摊销 | 281.41 | -- | 137.36 | -- | 199.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -591.47 | -- | -21.84 | -- | -141.72 |
固定资产报废损失 | 4.11 | -- | -- | -- | 35.13 |
公允价值变动损失 | -405.21 | -- | -370.68 | -- | 838.19 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,658.13 | -- | 751.89 | -- | 272.68 |
投资损失 | 217.87 | -- | 376.89 | -- | 801.40 |
递延所得税资产减少 | -794.96 | -- | -212.93 | -- | -97.08 |
递延所得税负债增加 | -53.82 | -- | -2.76 | -- | -11.69 |
存货的减少 | 949.82 | -- | 1,300.03 | -- | -7,625.14 |
经营性应收项目的减少 | -22,487.77 | -- | -21,982.92 | -- | -15,830.98 |
经营性应付项目的增加 | -3,288.37 | -- | 16,329.64 | -- | 16,570.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,031.07 | -- | 12,444.91 | -- | 16,603.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64,057.84 | -- | 79,481.50 | -- | 87,277.56 |
现金的期初余额 | 87,277.56 | -- | 87,277.56 | -- | 48,605.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,219.73 | -- | -7,796.06 | -- | 38,672.43 |
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