双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,094.8141,052.03117,689.3886,841.4057,287.70
收到的税费返还795.86279.622,014.391,907.441,330.91
收到的其他与经营活动有关的现金13,196.3512,833.5613,664.7911,293.367,521.09
经营活动现金流入小计87,087.0254,165.21133,368.57100,042.2066,139.71
购买商品、接受劳务支付的现金61,519.6235,766.3383,237.5062,364.7641,764.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,168.373,658.1814,439.9210,792.307,119.14
支付的各项税费3,665.571,973.207,988.536,038.613,668.66
支付的其他与经营活动有关的现金9,801.508,804.1225,414.5421,741.4711,442.69
经营活动现金流出小计81,155.0650,201.83131,080.49100,937.1463,994.79
经营活动产生的现金流量净额5,931.963,963.382,288.07-894.932,144.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.82--5.035.036.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.031.515.1339.4839.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,917.54--------
收到的其他与投资活动有关的现金--90.821,094.52999.82999.82
投资活动现金流入小计16,939.3992.341,104.691,044.341,046.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,859.731,253.035,429.264,333.123,403.78
投资所支付的现金9,149.57--2,070.002,070.002,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,000.5518,000.5518,000.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,009.301,253.0327,499.8124,403.6623,474.33
投资活动产生的现金流量净额4,930.09-1,160.70-26,395.12-23,359.32-22,428.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00--46,500.4646,250.4646,250.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00----60.0060.00
取得借款收到的现金3,200.00--15,100.0012,300.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,664.60----
筹资活动现金流入小计3,290.00--82,265.0658,550.4652,750.46
偿还债务支付的现金6,000.002,000.0019,847.0216,047.0211,047.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,886.64190.649,656.609,455.309,041.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润367.79--210.00210.00--
支付其他与筹资活动有关的现金108.44108.4418,891.07340.50228.69
筹资活动现金流出小计10,995.072,299.0748,394.6925,842.8120,317.56
筹资活动产生的现金流量净额-7,705.07-2,299.0733,870.3732,707.6532,432.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.8527.14878.7137.120.52
五、现金及现金等价物净增加额2,946.13530.7510,642.048,490.5112,150.06
加:期初现金及现金等价物余额38,509.2438,509.2427,867.2027,867.2027,867.20
六、期末现金及现金等价物余额41,455.3739,039.9938,509.2436,357.7140,017.26
附注
净利润5,682.41--3,279.02--4,103.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备55.26--924.29--627.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,920.20--5,937.27--2,975.35
无形资产摊销119.30--365.59--107.56
长期待摊费用摊销124.61--214.39--123.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.79--14.26--18.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用481.86---61.12--423.39
投资损失-5,381.91---5.03---479.60
递延所得税资产减少-30.29---177.66---195.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,312.94---8,813.57---2,584.87
经营性应收项目的减少-4,949.35--2,283.06---3,609.23
经营性应付项目的增加12,205.02---1,802.82--635.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----130.40----
经营活动产生现金流量净额5,931.96--2,288.07--2,144.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,455.37--38,509.24--40,017.26
现金的期初余额38,509.24--27,867.20--27,867.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,946.13--10,642.04--12,150.06
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