双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,841.4057,287.7028,892.00102,575.0091,866.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还1,907.441,330.91--572.83439.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,293.407,521.0915,821.903,927.952,959.85
经营活动现金流入小计100,042.0066,139.7044,713.90107,076.0095,266.30
购买商品、接受劳务支付的现金62,364.8041,764.3025,935.3064,890.7067,920.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金10,792.307,119.143,490.068,757.046,820.07
支付的各项税费6,038.613,668.662,261.427,672.884,952.74
支付的其他与经营活动有关的现金21,741.5011,442.7014,871.1010,430.007,383.55
经营活动现金流出小计100,937.0063,994.8046,557.9091,750.7087,076.40
经营活动产生的现金流量净额-894.932,144.92-1,844.0115,324.808,189.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.036.74--5.875.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.4839.4827.1229.3411.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金999.82999.82------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计1,044.341,046.0527.1235.2116.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,333.123,403.781,592.025,311.093,861.54
投资所支付的现金2,070.002,070.00--7,273.986,138.00
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,000.5018,000.5021,070.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计24,403.7023,474.3022,662.7012,585.109,999.54
投资活动产生的现金流量净额-23,359.30-22,428.30-22,635.60-12,549.90-9,982.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金46,250.5046,250.5046,190.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.00------
取得借款收到的现金12,300.006,500.002,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,550.5052,750.5048,690.50----
偿还债务支付的现金16,047.0011,047.007,400.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,455.309,041.86258.527,290.007,020.00
210.00----270.00--
支付其他与筹资活动有关的现金340.50228.69115.19----
筹资活动现金流出小计25,842.8020,317.607,773.707,290.007,020.00
筹资活动产生的现金流量净额32,707.6032,432.9040,916.80-7,290.00-7,020.00
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响37.120.52--811.19--
现金及现金等价物净增加额8,490.5112,150.1016,437.10-3,703.85-8,812.79
期初现金及现金等价物余额27,867.2027,867.2027,867.2031,571.0031,571.00
期末现金及现金等价物余额36,357.7040,017.3044,304.3027,867.2022,758.30
净利润--4,103.82--10,642.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--627.48--667.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,975.35--4,983.28--
无形资产摊销--107.56--88.37--
长期待摊费用摊销--123.09--107.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.69---21.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------34.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--423.39---811.19--
投资损失---479.60---5.87--
递延所得税资产减少---195.85---20.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,584.87--2,166.28--
经营性应收项目的减少---3,609.23---2,540.47--
经营性应付项目的增加--635.09--103.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,144.92--15,324.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,357.7040,017.3044,304.3027,867.2022,758.30
现金的期初余额27,867.2027,867.2027,867.2031,571.0031,571.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,490.5112,150.1016,437.10-3,703.85-8,812.79
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