双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,030.6173,094.8141,052.03117,689.3886,841.40
收到的税费返还1,237.34795.86279.622,014.391,907.44
收到的其他与经营活动有关的现金14,555.2613,196.3512,833.5613,664.7911,293.36
经营活动现金流入小计114,823.2187,087.0254,165.21133,368.57100,042.20
购买商品、接受劳务支付的现金81,529.2161,519.6235,766.3383,237.5062,364.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,481.816,168.373,658.1814,439.9210,792.30
支付的各项税费5,081.713,665.571,973.207,988.536,038.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,886.159,801.508,804.1225,414.5421,741.47
经营活动现金流出小计106,978.8881,155.0650,201.83131,080.49100,937.14
经营活动产生的现金流量净额7,844.345,931.963,963.382,288.07-894.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.829.82--5.035.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额700.5212.031.515.1339.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,917.5416,917.54------
收到的其他与投资活动有关的现金----90.821,094.52999.82
投资活动现金流入小计24,627.8816,939.3992.341,104.691,044.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,370.042,859.731,253.035,429.264,333.12
投资所支付的现金17,149.579,149.57--2,070.002,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,000.5518,000.55
支付的其他与投资活动有关的现金16,800.00--------
投资活动现金流出小计38,319.6212,009.301,253.0327,499.8124,403.66
投资活动产生的现金流量净额-13,691.744,930.09-1,160.70-26,395.12-23,359.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.00--46,500.4646,250.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0090.00----60.00
取得借款收到的现金3,225.563,200.00--15,100.0012,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,664.60--
筹资活动现金流入小计3,315.563,290.00--82,265.0658,550.46
偿还债务支付的现金7,200.006,000.002,000.0019,847.0216,047.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,983.194,886.64190.649,656.609,455.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润432.28367.79--210.00210.00
支付其他与筹资活动有关的现金108.44108.44108.4418,891.07340.50
筹资活动现金流出小计12,291.6210,995.072,299.0748,394.6925,842.81
筹资活动产生的现金流量净额-8,976.06-7,705.07-2,299.0733,870.3732,707.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-337.96-210.8527.14878.7137.12
五、现金及现金等价物净增加额-15,161.422,946.13530.7510,642.048,490.51
加:期初现金及现金等价物余额38,509.2438,509.2438,509.2427,867.2027,867.20
六、期末现金及现金等价物余额23,347.8141,455.3739,039.9938,509.2436,357.71
附注
净利润--5,682.41--3,279.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.26--924.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,920.20--5,937.27--
无形资产摊销--119.30--365.59--
长期待摊费用摊销--124.61--214.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.79--14.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.86---61.12--
投资损失---5,381.91---5.03--
递延所得税资产减少---30.29---177.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,312.94---8,813.57--
经营性应收项目的减少---4,949.35--2,283.06--
经营性应付项目的增加--12,205.02---1,802.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------130.40--
经营活动产生现金流量净额--5,931.96--2,288.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,455.37--38,509.24--
现金的期初余额--38,509.24--27,867.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,946.13--10,642.04--
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