双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,052.03117,689.3886,841.4057,287.7028,891.98
收到的税费返还279.622,014.391,907.441,330.91--
收到的其他与经营活动有关的现金12,833.5613,664.7911,293.367,521.0915,821.88
经营活动现金流入小计54,165.21133,368.57100,042.2066,139.7144,713.86
购买商品、接受劳务支付的现金35,766.3383,237.5062,364.7641,764.2925,935.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,658.1814,439.9210,792.307,119.143,490.06
支付的各项税费1,973.207,988.536,038.613,668.662,261.42
支付的其他与经营活动有关的现金8,804.1225,414.5421,741.4711,442.6914,871.11
经营活动现金流出小计50,201.83131,080.49100,937.1463,994.7946,557.87
经营活动产生的现金流量净额3,963.382,288.07-894.932,144.92-1,844.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--5.035.036.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.515.1339.4839.4827.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.821,094.52999.82999.82--
投资活动现金流入小计92.341,104.691,044.341,046.0527.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,253.035,429.264,333.123,403.781,592.02
投资所支付的现金--2,070.002,070.002,070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,000.5518,000.5518,000.5521,070.72
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,253.0327,499.8124,403.6623,474.3322,662.75
投资活动产生的现金流量净额-1,160.70-26,395.12-23,359.32-22,428.28-22,635.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--46,500.4646,250.4646,250.4646,190.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.00--
取得借款收到的现金--15,100.0012,300.006,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,664.60------
筹资活动现金流入小计--82,265.0658,550.4652,750.4648,690.46
偿还债务支付的现金2,000.0019,847.0216,047.0211,047.027,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.649,656.609,455.309,041.86258.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--210.00210.00----
支付其他与筹资活动有关的现金108.4418,891.07340.50228.69115.19
筹资活动现金流出小计2,299.0748,394.6925,842.8120,317.567,773.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,299.0733,870.3732,707.6532,432.8940,916.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.14878.7137.120.52--
五、现金及现金等价物净增加额530.7510,642.048,490.5112,150.0616,437.12
加:期初现金及现金等价物余额38,509.2427,867.2027,867.2027,867.2027,867.20
六、期末现金及现金等价物余额39,039.9938,509.2436,357.7140,017.2644,304.32
附注
净利润--3,279.02--4,103.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--924.29--627.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,937.27--2,975.35--
无形资产摊销--365.59--107.56--
长期待摊费用摊销--214.39--123.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.26--18.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61.12--423.39--
投资损失---5.03---479.60--
递延所得税资产减少---177.66---195.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,813.57---2,584.87--
经营性应收项目的减少--2,283.06---3,609.23--
经营性应付项目的增加---1,802.82--635.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130.40------
经营活动产生现金流量净额--2,288.07--2,144.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,509.24--40,017.26--
现金的期初余额--27,867.20--27,867.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,642.04--12,150.06--
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