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| 双箭股份(002381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,561.21 | 40,689.67 | 52,668.57 | 59,145.76 | 66,861.28 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,106.50 | 82,417.50 | 74,175.05 | 74,410.00 | 69,657.92 |
| 应收票据 | 4,372.84 | 3,485.98 | 1,798.90 | 1,114.03 | 283.93 |
| 应收账款 | 75,733.66 | 78,931.52 | 72,376.15 | 73,295.97 | 69,373.99 |
| 应收款项融资 | 14,568.86 | 16,693.16 | 18,372.06 | 22,272.07 | 15,996.03 |
| 预付款项 | 1,070.21 | 1,620.77 | 2,673.53 | 1,286.95 | 1,545.71 |
| 其他应收款(合计) | 3,020.02 | 3,860.08 | 4,109.21 | 4,122.56 | 4,164.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,860.08 | -- | 4,122.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,349.22 | 54,735.17 | 57,660.14 | 55,266.99 | 55,415.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,982.62 | 5,238.63 | 4,615.74 | 4,256.02 | 4,193.42 |
| 流动资产合计 | 218,492.22 | 217,554.66 | 220,345.54 | 225,704.74 | 227,460.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,094.01 | 3,228.63 | 3,196.90 | 3,251.57 | 3,210.84 |
| 投资性房地产 | 83.27 | 87.23 | 91.18 | 95.14 | 99.10 |
| 在建工程(合计) | 19,612.69 | 16,323.48 | 15,722.87 | 16,635.17 | 40,199.99 |
| 在建工程 | -- | 16,323.48 | -- | 16,635.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,953.67 | 105,085.55 | 104,268.05 | 103,049.77 | 76,539.98 |
| 固定资产净额 | -- | 105,085.55 | -- | 103,049.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,059.36 | 3,165.45 | 3,328.35 | 3,437.50 | 3,546.66 |
| 无形资产 | 20,277.92 | 20,422.72 | 20,118.90 | 20,265.42 | 20,229.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,469.63 | 2,520.30 | 2,542.57 | 2,600.03 | 2,678.17 |
| 递延所得税资产 | 3,135.24 | 3,067.69 | 2,427.22 | 2,253.10 | 2,179.18 |
| 其他非流动资产 | 24.57 | 1,671.61 | 51.96 | 206.56 | 185.34 |
| 非流动资产合计 | 160,976.73 | 162,092.77 | 158,268.12 | 158,314.39 | 155,388.38 |
| 资产总计 | 379,468.95 | 379,647.43 | 378,613.65 | 384,019.13 | 382,848.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,157.78 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 9.58 | 90.05 | -- | 1.84 | 13.37 |
| 应付票据及应付账款 | 62,349.07 | 62,531.38 | 61,241.56 | 70,437.56 | 67,491.93 |
| 应付票据 | 22,947.66 | 20,754.56 | 20,274.00 | 24,683.61 | 28,150.87 |
| 应付账款 | 39,401.41 | 41,776.82 | 40,967.56 | 45,753.95 | 39,341.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 820.05 | 3,511.26 | 1,610.57 | 1,366.55 | 727.04 |
| 应交税费 | 1,564.40 | 2,247.79 | 2,106.09 | 1,884.81 | 2,672.38 |
| 其他应付款(合计) | 4,544.88 | 5,235.00 | 5,162.92 | 5,101.53 | 5,275.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,235.00 | -- | 5,101.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,440.69 | 3,369.01 | 3,797.75 | 3,797.78 | 1,977.78 |
| 其他流动负债 | 1,352.39 | 1,475.14 | 1,435.14 | 1,469.02 | 1,564.74 |
| 流动负债合计 | 88,470.64 | 90,782.89 | 87,113.54 | 95,844.88 | 92,611.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,402.41 | 4,553.16 | 9,137.12 | 9,137.20 | 7,402.75 |
| 应付债券 | 53,791.02 | 53,771.79 | 53,243.60 | 52,715.22 | 52,187.36 |
| 租赁负债 | 3,185.47 | 3,253.87 | 3,527.48 | 3,617.80 | 3,581.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 22.55 | 20.18 | 21.47 | 23.78 | 38.74 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 155.67 | 155.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,430.21 | 8,544.27 | 8,357.26 | 8,467.95 | 8,570.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,987.33 | 70,298.94 | 74,286.94 | 73,961.94 | 71,780.11 |
| 负债合计 | 158,457.97 | 161,081.82 | 161,400.48 | 169,806.82 | 164,391.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,157.74 | 41,157.74 | 41,157.70 | 41,157.68 | 41,157.60 |
| 资本公积 | 56,804.57 | 56,804.57 | 56,804.30 | 56,804.20 | 56,803.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -212.36 | -219.49 | -99.35 | -126.21 | -170.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,578.87 | 20,578.87 | 20,578.80 | 20,578.80 | 20,578.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 99,329.92 | 96,749.14 | 95,352.91 | 92,368.82 | 96,635.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,969.59 | 217,381.68 | 216,105.23 | 213,094.18 | 217,316.02 |
| 少数股东权益 | 1,041.39 | 1,183.93 | 1,107.94 | 1,118.13 | 1,141.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,010.98 | 218,565.61 | 217,213.17 | 214,212.31 | 218,457.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,468.95 | 379,647.43 | 378,613.65 | 384,019.13 | 382,848.74 |
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