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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,657.61 | 912,180.58 | 660,077.60 | 456,605.73 | 255,077.69 |
| 收到的税费返还 | 18.22 | 28.59 | 27.45 | 27.45 | 14.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,825.25 | 128,407.57 | 53,561.81 | 18,951.71 | 15,021.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,501.08 | 1,040,616.74 | 713,666.85 | 475,584.89 | 270,114.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,318.84 | 739,551.43 | 611,977.22 | 426,233.85 | 268,286.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,088.88 | 90,268.65 | 70,498.65 | 51,918.45 | 33,712.86 |
| 支付的各项税费 | 11,588.25 | 24,978.49 | 20,123.31 | 14,712.32 | 7,852.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,894.48 | 161,758.20 | 77,044.33 | 40,903.73 | 27,735.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,890.45 | 1,016,556.77 | 779,643.51 | 533,768.35 | 337,587.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,389.37 | 24,059.97 | -65,976.66 | -58,183.46 | -67,473.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 4.85 | 4.19 | 4.19 | 4.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.26 | 584.71 | 336.73 | 267.37 | 256.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.89 | 2.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.85 | 8,874.09 | 4,079.09 | 4,079.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,311.16 | 11,663.65 | 6,622.90 | 6,553.54 | 2,260.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.54 | 5,336.52 | 2,433.71 | 1,627.34 | 1,510.42 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,133.51 | 9,388.00 | 3,695.00 | 3,695.00 | 3,695.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,731.05 | 16,924.52 | 8,328.71 | 7,522.34 | 7,205.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,419.89 | -5,260.86 | -1,705.81 | -968.80 | -4,944.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,728.13 | 163,170.73 | 150,244.71 | 97,955.99 | 68,955.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 5,063.00 | 63.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,728.13 | 172,170.73 | 155,307.71 | 98,018.99 | 68,955.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,605.91 | 156,623.00 | 138,660.00 | 87,640.00 | 74,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807.50 | 13,028.09 | 12,086.50 | 11,043.42 | 1,098.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.98 | 16,425.74 | 10,655.28 | 9,839.55 | 5,617.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,997.39 | 186,076.84 | 161,401.78 | 108,522.97 | 81,546.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,269.26 | -13,906.10 | -6,094.07 | -10,503.98 | -12,590.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,078.52 | 4,893.00 | -73,776.54 | -69,656.24 | -85,007.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,346.70 | 196,453.70 | 196,453.70 | 196,453.70 | 196,453.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,268.18 | 201,346.70 | 122,677.16 | 126,797.47 | 111,446.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,108.25 | -- | 14,505.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,064.77 | -- | 4,929.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,725.94 | -- | 2,623.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 870.96 | -- | 454.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,055.44 | -- | 553.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 529.62 | -- | 167.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 89.63 | -- | -44.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,936.68 | -- | 1,796.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 462.26 | -- | 97.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,804.56 | -- | -404.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 513.01 | -- | 301.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,669.96 | -- | 16,683.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,496.16 | -- | -27,297.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,085.88 | -- | -73,605.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,059.97 | -- | -58,183.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,346.70 | -- | 126,797.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,453.70 | -- | 196,453.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,893.00 | -- | -69,656.24 | -- |
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