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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,077.69 | 1,110,592.63 | 825,242.98 | 544,946.64 | 298,262.35 |
| 收到的税费返还 | 14.90 | 133.61 | 50.01 | 47.01 | 25.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,021.85 | 122,427.49 | 43,951.48 | 29,840.02 | 16,100.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,114.44 | 1,233,153.73 | 869,244.47 | 574,833.66 | 314,388.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,286.16 | 915,889.54 | 773,955.82 | 537,455.18 | 332,760.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,712.86 | 98,870.00 | 81,733.08 | 60,651.56 | 39,408.22 |
| 支付的各项税费 | 7,852.87 | 38,611.23 | 31,007.92 | 22,729.00 | 14,632.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,735.57 | 155,466.39 | 78,196.48 | 50,679.55 | 27,909.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,587.45 | 1,208,837.16 | 964,893.30 | 671,515.29 | 414,710.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,473.01 | 24,316.57 | -95,648.83 | -96,681.63 | -100,321.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.09 | 3.32 | 3.32 | 3.07 | 3.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.74 | 97.69 | 108.51 | 84.07 | 16.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,042.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,260.83 | 4,943.91 | 2,911.83 | 2,487.15 | 2,419.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,510.42 | 9,662.03 | 1,893.83 | 1,572.95 | 875.99 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,695.00 | 10,908.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,205.42 | 23,370.70 | 4,693.83 | 3,972.95 | 3,275.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,944.58 | -18,426.80 | -1,782.00 | -1,485.81 | -856.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,955.99 | 160,728.01 | 152,769.81 | 100,397.81 | 56,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 514.17 | 215.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,955.99 | 165,728.01 | 153,283.98 | 100,613.68 | 56,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,830.00 | 196,915.00 | 168,090.00 | 106,645.00 | 70,535.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.54 | 7,885.37 | 6,341.59 | 2,669.26 | 1,506.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,617.49 | 22,688.75 | 22,851.74 | 22,314.59 | 11,974.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,546.03 | 227,489.12 | 197,283.33 | 131,628.84 | 84,015.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,590.03 | -61,761.11 | -43,999.35 | -31,015.16 | -27,635.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,007.63 | -55,871.32 | -141,430.17 | -129,182.60 | -128,813.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,453.70 | 252,325.03 | 252,325.03 | 252,325.03 | 252,325.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,446.07 | 196,453.70 | 110,894.85 | 123,142.43 | 123,511.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,529.47 | -- | 14,440.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,230.90 | -- | 7,118.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,378.86 | -- | 2,196.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,107.63 | -- | 569.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,545.23 | -- | 723.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 172.57 | -- | 17.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 514.84 | -- | 74.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,458.10 | -- | 2,617.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -92.16 | -- | -35.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74.90 | -- | 315.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 181.16 | -- | 190.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,178.33 | -- | -5,486.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,310.76 | -- | -43,643.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,640.96 | -- | -77,228.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,316.57 | -- | -96,681.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,453.70 | -- | 123,142.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,325.03 | -- | 252,325.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,871.32 | -- | -129,182.60 | -- |
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