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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,423.82 | 332,136.51 | 200,024.09 | 223,462.23 | 212,841.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 367,904.40 | 423,191.67 | 436,784.71 | 450,304.93 | 377,514.12 |
| 应收票据 | 33,288.36 | 32,278.45 | 29,637.63 | 28,308.98 | 30,003.44 |
| 应收账款 | 334,616.04 | 390,913.22 | 407,147.08 | 421,995.94 | 347,510.68 |
| 应收款项融资 | 694.22 | 854.80 | 2,099.83 | 2,625.10 | 2,097.06 |
| 预付款项 | 20,676.09 | 16,103.27 | 15,271.16 | 20,191.23 | 19,147.19 |
| 其他应收款(合计) | 31,702.38 | 28,137.21 | 30,891.36 | 30,335.81 | 34,757.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 28,137.21 | -- | 30,335.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,629.63 | 252,731.11 | 293,157.87 | 283,880.32 | 343,796.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,271.99 | 41,620.29 | 42,016.38 | 40,539.26 | 42,803.43 |
| 流动资产合计 | 1,699,330.26 | 1,884,128.97 | 1,820,060.14 | 1,826,712.87 | 1,800,405.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,071.85 | 15,026.36 | 15,076.78 | 15,137.47 | 15,213.15 |
| 投资性房地产 | 94,442.17 | 94,442.17 | 94,885.96 | 94,885.96 | 94,863.61 |
| 在建工程(合计) | 6,489.39 | 5,956.39 | 6,079.64 | 5,722.62 | 5,273.74 |
| 在建工程 | -- | 5,956.39 | -- | 5,722.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,515.98 | 76,602.85 | 77,865.78 | 78,923.65 | 80,806.09 |
| 固定资产净额 | -- | 76,602.85 | -- | 78,923.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,347.80 | 5,112.76 | 6,331.23 | 7,213.40 | 8,126.17 |
| 无形资产 | 21,200.03 | 21,482.96 | 21,783.56 | 22,131.69 | 22,549.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,035.72 | 21,035.72 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 |
| 长期待摊费用 | 5,055.16 | 5,383.51 | 5,230.95 | 5,569.05 | 5,930.27 |
| 递延所得税资产 | 51,286.99 | 50,189.45 | 51,298.92 | 51,736.71 | 50,799.29 |
| 其他非流动资产 | 107,772.87 | 115,698.23 | 97,409.76 | 90,895.74 | 86,381.30 |
| 非流动资产合计 | 408,689.61 | 417,425.91 | 405,748.27 | 402,013.93 | 399,815.03 |
| 资产总计 | 2,108,019.87 | 2,301,554.87 | 2,225,808.41 | 2,228,726.80 | 2,200,220.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,586.26 | 165,982.47 | 171,436.15 | 191,769.79 | 192,406.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 924,027.33 | 1,085,216.50 | 1,004,801.26 | 992,387.44 | 961,318.43 |
| 应付票据 | 211,899.00 | 218,628.67 | 208,545.48 | 222,915.64 | 245,592.72 |
| 应付账款 | 712,128.33 | 866,587.83 | 796,255.78 | 769,471.79 | 715,725.71 |
| 预收款项 | 137.87 | 313.56 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,589.49 | 12,001.78 | 6,891.56 | 6,903.56 | 6,609.67 |
| 应交税费 | 9,396.56 | 14,773.25 | 12,492.17 | 11,723.45 | 11,535.16 |
| 其他应付款(合计) | 48,042.45 | 52,168.62 | 49,091.24 | 48,829.38 | 46,083.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,876.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 52,168.62 | -- | 46,953.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,579.71 | 3,603.35 | 2,720.76 | 3,650.84 | 13,651.11 |
| 其他流动负债 | 93,886.84 | 89,694.38 | 88,470.46 | 88,745.48 | 79,632.24 |
| 流动负债合计 | 1,281,453.16 | 1,470,648.98 | 1,390,657.87 | 1,404,924.10 | 1,379,424.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 975.00 | 975.00 | 980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,927.74 | 2,296.60 | 3,631.55 | 3,751.74 | 4,450.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,037.39 | 1,037.39 | 1,220.05 | 1,778.88 | 3,536.15 |
| 递延所得税负债 | 7,571.10 | 7,660.28 | 10,654.80 | 10,488.27 | 10,081.37 |
| 长期递延收益 | 51.14 | 57.97 | 64.81 | 31.50 | 32.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,587.37 | 11,052.24 | 16,546.20 | 17,025.39 | 19,080.60 |
| 负债合计 | 1,292,040.53 | 1,481,701.22 | 1,407,204.07 | 1,421,949.49 | 1,398,505.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 |
| 资本公积 | 189,525.40 | 189,525.40 | 189,038.65 | 189,038.65 | 189,157.51 |
| 减：库存股 | 16,142.67 | 6,141.96 | 6,141.96 | 6,141.96 | 6,141.96 |
| 其他综合收益 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,856.03 | 41,856.03 | 39,665.28 | 39,665.28 | 39,665.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 433,898.06 | 427,404.51 | 429,407.94 | 417,331.63 | 412,622.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 785,735.76 | 789,242.93 | 788,568.86 | 776,492.55 | 771,902.52 |
| 少数股东权益 | 30,243.58 | 30,610.72 | 30,035.48 | 30,284.75 | 29,812.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,979.34 | 819,853.65 | 818,604.34 | 806,777.31 | 801,715.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,108,019.87 | 2,301,554.87 | 2,225,808.41 | 2,228,726.80 | 2,200,220.70 |
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