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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,678.24 | 256,961.76 | 179,593.63 | 189,593.41 | 179,423.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 395,450.85 | 464,859.83 | 423,228.42 | 431,772.73 | 367,904.40 |
| 应收票据 | 29,285.97 | 32,332.18 | 35,239.46 | 28,344.17 | 33,288.36 |
| 应收账款 | 366,164.88 | 432,527.66 | 387,988.96 | 403,428.56 | 334,616.04 |
| 应收款项融资 | 1,331.13 | 2,412.40 | 116.23 | 469.31 | 694.22 |
| 预付款项 | 22,883.14 | 15,156.03 | 22,175.70 | 19,935.32 | 20,676.09 |
| 其他应收款(合计) | 33,590.75 | 23,044.55 | 31,727.79 | 33,669.23 | 31,702.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,044.55 | -- | 33,669.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 230,040.44 | 220,237.29 | 256,903.62 | 258,217.97 | 280,629.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,079.91 | 46,159.22 | 51,674.73 | 47,172.20 | 49,271.99 |
| 流动资产合计 | 1,697,561.59 | 1,848,473.51 | 1,770,874.18 | 1,796,822.53 | 1,699,330.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,027.44 | 15,115.20 | 15,051.18 | 15,059.59 | 15,071.85 |
| 投资性房地产 | 94,094.78 | 94,094.78 | 94,442.17 | 94,442.17 | 94,442.17 |
| 在建工程(合计) | 8,166.38 | 8,124.63 | 8,297.62 | 6,814.03 | 6,489.39 |
| 在建工程 | -- | 8,124.63 | -- | 6,814.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,220.33 | 72,394.40 | 73,438.32 | 74,497.78 | 75,515.98 |
| 固定资产净额 | -- | 72,394.40 | -- | 74,497.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,220.73 | 2,801.79 | 3,628.46 | 3,920.01 | 4,347.80 |
| 无形资产 | 20,153.96 | 20,396.35 | 20,634.37 | 20,920.38 | 21,200.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,786.82 | 16,786.82 | 21,035.72 | 21,035.72 | 21,035.72 |
| 长期待摊费用 | 3,822.75 | 4,069.07 | 4,308.36 | 4,659.42 | 5,055.16 |
| 递延所得税资产 | 50,257.70 | 50,114.55 | 50,259.97 | 49,873.99 | 51,286.99 |
| 其他非流动资产 | 146,510.34 | 137,970.60 | 118,581.91 | 114,484.92 | 107,772.87 |
| 非流动资产合计 | 434,746.12 | 428,374.31 | 416,190.82 | 412,129.29 | 408,689.61 |
| 资产总计 | 2,132,307.71 | 2,276,847.82 | 2,187,065.00 | 2,208,951.82 | 2,108,019.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,183.27 | 128,917.35 | 142,471.00 | 155,733.06 | 151,586.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 952,057.94 | 1,075,857.03 | 986,486.74 | 1,022,154.34 | 924,027.33 |
| 应付票据 | 165,705.20 | 192,247.75 | 186,042.30 | 199,591.09 | 211,899.00 |
| 应付账款 | 786,352.74 | 883,609.27 | 800,444.43 | 822,563.25 | 712,128.33 |
| 预收款项 | 243.23 | 296.08 | 166.08 | 108.72 | 137.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,721.94 | 9,977.95 | 6,765.20 | 7,119.64 | 6,589.49 |
| 应交税费 | 11,621.30 | 13,741.02 | 11,487.24 | 10,128.73 | 9,396.56 |
| 其他应付款(合计) | 50,956.61 | 50,775.59 | 48,588.21 | 49,381.17 | 48,042.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,597.50 | -- |
| 其他应付款 | -- | 50,775.59 | -- | 46,783.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,629.52 | 2,006.68 | 2,353.03 | 2,462.26 | 2,579.71 |
| 其他流动负债 | 94,677.63 | 101,326.19 | 98,989.59 | 93,934.95 | 93,886.84 |
| 流动负债合计 | 1,281,498.76 | 1,432,359.65 | 1,347,876.51 | 1,381,812.97 | 1,281,453.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,652.01 | 1,630.00 | 1,681.68 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 752.89 | 776.07 | 1,100.09 | 1,510.67 | 1,927.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,485.23 | 1,411.14 | 1,037.39 | 1,037.39 | 1,037.39 |
| 递延所得税负债 | 7,896.36 | 7,841.44 | 7,950.89 | 7,850.45 | 7,571.10 |
| 长期递延收益 | 57.52 | 65.87 | 74.22 | 44.31 | 51.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,844.01 | 11,724.52 | 11,844.27 | 10,442.81 | 10,587.37 |
| 负债合计 | 1,293,342.77 | 1,444,084.17 | 1,359,720.78 | 1,392,255.79 | 1,292,040.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 |
| 资本公积 | 189,536.71 | 189,511.58 | 189,541.04 | 189,525.40 | 189,525.40 |
| 减：库存股 | 21,142.66 | 21,142.66 | 21,142.66 | 21,142.66 | 16,142.67 |
| 其他综合收益 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,745.84 | 44,745.84 | 41,856.03 | 41,856.03 | 41,856.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 458,864.22 | 452,189.96 | 450,109.66 | 439,317.27 | 433,898.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 808,603.06 | 801,903.66 | 796,963.01 | 786,154.98 | 785,735.76 |
| 少数股东权益 | 30,361.88 | 30,859.99 | 30,381.21 | 30,541.05 | 30,243.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 838,964.94 | 832,763.65 | 827,344.22 | 816,696.03 | 815,979.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,132,307.71 | 2,276,847.82 | 2,187,065.00 | 2,208,951.82 | 2,108,019.87 |
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