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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚厦股份(002375) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 200,024.09 | 223,462.23 | 212,841.96 | 354,222.36 | 209,581.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.64 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 436,784.71 | 450,304.93 | 377,514.12 | 385,280.37 | 417,399.48 |
应收票据 | 29,637.63 | 28,308.98 | 30,003.44 | 24,928.08 | 27,670.65 |
应收账款 | 407,147.08 | 421,995.94 | 347,510.68 | 360,352.29 | 389,728.83 |
应收款项融资 | 2,099.83 | 2,625.10 | 2,097.06 | 292.55 | 6,648.66 |
预付款项 | 15,271.16 | 20,191.23 | 19,147.19 | 16,433.60 | 44,876.89 |
其他应收款(合计) | 30,891.36 | 30,335.81 | 34,757.29 | 31,946.81 | 42,366.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30,335.81 | -- | 31,946.81 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 293,157.87 | 283,880.32 | 343,796.55 | 282,287.20 | 289,368.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42,016.38 | 40,539.26 | 42,803.43 | 37,755.99 | 48,975.16 |
流动资产合计 | 1,820,060.14 | 1,826,712.87 | 1,800,405.67 | 1,917,758.12 | 1,851,350.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15,076.78 | 15,137.47 | 15,213.15 | 15,276.36 | 15,400.95 |
投资性房地产 | 94,885.96 | 94,885.96 | 94,863.61 | 94,863.61 | 92,868.62 |
在建工程(合计) | 6,079.64 | 5,722.62 | 5,273.74 | 4,855.78 | 5,333.09 |
在建工程 | -- | 5,722.62 | -- | 4,855.78 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 77,865.78 | 78,923.65 | 80,806.09 | 81,906.68 | 80,393.34 |
固定资产净额 | -- | 78,923.65 | -- | 81,906.68 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,331.23 | 7,213.40 | 8,126.17 | 9,005.61 | 10,787.79 |
无形资产 | 21,783.56 | 22,131.69 | 22,549.53 | 22,889.11 | 23,265.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 |
长期待摊费用 | 5,230.95 | 5,569.05 | 5,930.27 | 6,220.08 | 5,586.35 |
递延所得税资产 | 51,298.92 | 51,736.71 | 50,799.29 | 50,812.97 | 50,709.51 |
其他非流动资产 | 97,409.76 | 90,895.74 | 86,381.30 | 84,501.40 | 84,241.04 |
非流动资产合计 | 405,748.27 | 402,013.93 | 399,815.03 | 400,256.51 | 398,356.21 |
资产总计 | 2,225,808.41 | 2,228,726.80 | 2,200,220.70 | 2,318,014.63 | 2,249,706.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 171,436.15 | 191,769.79 | 192,406.66 | 189,634.24 | 180,373.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,004,801.26 | 992,387.44 | 961,318.43 | 1,089,960.52 | 1,040,715.46 |
应付票据 | 208,545.48 | 222,915.64 | 245,592.72 | 278,726.30 | 273,881.96 |
应付账款 | 796,255.78 | 769,471.79 | 715,725.71 | 811,234.22 | 766,833.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,891.56 | 6,903.56 | 6,609.67 | 12,767.08 | 10,178.36 |
应交税费 | 12,492.17 | 11,723.45 | 11,535.16 | 15,080.93 | 15,332.63 |
其他应付款(合计) | 49,091.24 | 48,829.38 | 46,083.02 | 48,681.78 | 35,598.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,876.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 46,953.38 | -- | 48,681.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,720.76 | 3,650.84 | 13,651.11 | 14,350.66 | 14,374.30 |
其他流动负债 | 88,470.46 | 88,745.48 | 79,632.24 | 79,891.58 | 85,672.88 |
流动负债合计 | 1,390,657.87 | 1,404,924.10 | 1,379,424.88 | 1,502,482.80 | 1,423,353.33 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 975.00 | 975.00 | 980.00 | 980.00 | 985.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,631.55 | 3,751.74 | 4,450.71 | 5,166.66 | 6,753.37 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,220.05 | 1,778.88 | 3,536.15 | 3,536.15 | 2,391.97 |
递延所得税负债 | 10,654.80 | 10,488.27 | 10,081.37 | 10,132.08 | 9,437.32 |
长期递延收益 | 64.81 | 31.50 | 32.38 | 33.25 | 34.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16,546.20 | 17,025.39 | 19,080.60 | 19,848.14 | 19,601.78 |
负债合计 | 1,407,204.07 | 1,421,949.49 | 1,398,505.48 | 1,522,330.94 | 1,442,955.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 |
资本公积 | 189,038.65 | 189,038.65 | 189,157.51 | 189,157.51 | 190,347.15 |
减:库存股 | 6,141.96 | 6,141.96 | 6,141.96 | 6,141.96 | -- |
其他综合收益 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39,665.28 | 39,665.28 | 39,665.28 | 39,665.28 | 38,823.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 429,407.94 | 417,331.63 | 412,622.74 | 406,411.40 | 411,706.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 788,568.86 | 776,492.55 | 771,902.52 | 765,691.18 | 777,475.92 |
少数股东权益 | 30,035.48 | 30,284.75 | 29,812.70 | 29,992.50 | 29,275.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 818,604.34 | 806,777.31 | 801,715.22 | 795,683.69 | 806,751.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,225,808.41 | 2,228,726.80 | 2,200,220.70 | 2,318,014.63 | 2,249,706.65 |
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