中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,840.0319,862.70135,860.5793,660.3177,831.36
收到的税费返还46.0931.0625.7328.8910.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,651.692,858.8112,694.0721,748.1319,413.48
经营活动现金流入小计41,537.8122,752.57148,580.37115,437.3397,255.36
购买商品、接受劳务支付的现金25,500.0714,640.0084,133.6360,151.8345,427.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,377.174,774.6618,749.8413,198.468,426.96
支付的各项税费1,544.34784.903,633.733,303.762,369.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,738.26352.8716,725.7421,732.5421,499.29
经营活动现金流出小计41,159.8420,552.43123,242.9498,386.5977,723.54
经营活动产生的现金流量净额377.962,200.1425,337.4317,050.7419,531.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,503.007,503.00
取得投资收益所收到的现金----6.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.3515.19365.2017.5512.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.00--8,603.001,983.471,783.47
投资活动现金流入小计2,483.3515.198,974.259,504.029,299.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,274.25521.044,184.403,082.071,342.49
投资所支付的现金------6,932.106,932.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32.90--7,707.55490.00490.00
投资活动现金流出小计1,307.15521.0411,891.9510,504.178,764.59
投资活动产生的现金流量净额1,176.20-505.85-2,917.70-1,000.15534.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00------
取得借款收到的现金16,517.699,730.0053,589.1353,290.1338,390.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,380.006,350.0041,386.6022,242.6021,286.60
筹资活动现金流入小计52,927.6916,110.0094,975.7375,532.7359,676.73
偿还债务支付的现金20,828.9810,485.0084,638.0061,795.7644,725.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,789.261,312.6612,284.007,996.454,639.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----150.178.148.14
支付其他与筹资活动有关的现金37,895.0011,343.0021,834.3021,625.1818,004.49
筹资活动现金流出小计61,513.2323,140.66118,756.3091,417.3967,370.01
筹资活动产生的现金流量净额-8,585.55-7,030.66-23,780.57-15,884.65-7,693.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.53-5.36-41.26-16.78-16.35
五、现金及现金等价物净增加额-7,018.86-5,341.72-1,402.10149.1512,356.62
加:期初现金及现金等价物余额19,503.1819,503.1820,905.2920,905.2920,905.29
六、期末现金及现金等价物余额12,484.3214,161.4619,503.1821,054.4433,261.91
附注
净利润2,162.89---67,175.87--1,342.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备103.11--40,156.66---771.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,306.12--6,164.49--3,479.99
无形资产摊销92.25--292.56--202.47
长期待摊费用摊销524.59--1,325.39--458.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-236.29---197.40---0.37
固定资产报废损失----19.52--0.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,511.72--11,576.33--5,917.83
投资损失-684.90--248.25--0.75
递延所得税资产减少-30.89--1,516.04--433.78
递延所得税负债增加----2,074.57---13.80
存货的减少1,267.77---2,231.10--25,328.45
经营性应收项目的减少3,499.79--37,092.35--27,918.91
经营性应付项目的增加-15,225.29---5,652.17---44,765.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额377.96--25,337.43--19,531.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,484.32--19,503.18--33,261.91
现金的期初余额19,503.18--20,905.29--20,905.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,018.86---1,402.10--12,356.62
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