丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,906.8524,674.23118,102.8772,001.2441,652.35
收到的税费返还196.2680.86895.46638.81246.97
收到的其他与经营活动有关的现金23,210.7015,146.7824,644.8848,818.3434,611.06
经营活动现金流入小计72,313.8239,901.87143,643.20121,458.3976,510.38
购买商品、接受劳务支付的现金35,537.8023,304.28134,748.0292,660.5062,702.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,064.374,248.5016,193.0511,609.068,091.14
支付的各项税费3,459.461,485.316,523.156,264.384,420.56
支付的其他与经营活动有关的现金27,852.1313,915.4224,722.4458,695.9935,648.84
经营活动现金流出小计74,913.7642,953.50182,186.66169,229.93110,863.16
经营活动产生的现金流量净额-2,599.94-3,051.63-38,543.45-47,771.54-34,352.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,450.00150.00150.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.972.60884.2617.1114.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,136.00----
投资活动现金流入小计118.972.607,470.26167.11164.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,414.09754.7012,437.975,353.264,612.08
投资所支付的现金----146.003,946.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25,597.94----
投资活动现金流出小计1,414.09754.7038,181.919,299.264,682.08
投资活动产生的现金流量净额-1,295.12-752.10-30,711.65-9,132.15-4,517.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,500.0010,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,500.0010,000.0010,000.00
取得借款收到的现金76,195.8035,300.00133,086.94114,759.8756,955.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,510.0021,925.0061,650.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计120,705.8057,225.00204,236.94134,759.8776,955.05
偿还债务支付的现金50,434.8131,600.96143,039.02113,058.3873,408.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,130.022,115.189,256.896,108.074,547.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----29.18----
支付其他与筹资活动有关的现金44,708.0020,659.4037,844.449,543.084,934.52
筹资活动现金流出小计101,272.8354,375.54190,140.36128,709.5382,890.53
筹资活动产生的现金流量净额19,432.972,849.4614,096.586,050.34-5,935.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.01-39.7134.35109.37103.18
五、现金及现金等价物净增加额15,565.92-993.98-55,124.17-50,743.98-44,702.35
加:期初现金及现金等价物余额8,971.228,971.2264,095.3964,094.9464,094.94
六、期末现金及现金等价物余额24,537.147,977.248,971.2213,350.9719,392.59
附注
净利润4,847.48---78,805.29--3,817.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,626.65--75,007.14---318.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,350.46--10,262.53--4,041.61
无形资产摊销132.15--251.93--124.92
长期待摊费用摊销243.57--65.20--32.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.54---13.44--3.11
固定资产报废损失0.88--22.32--4.12
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,086.80--12,208.97--6,362.11
投资损失10.28--112.73--92.58
递延所得税资产减少885.66---836.67---838.33
递延所得税负债增加-105.80---309.15---133.40
存货的减少2,700.40--29,192.62---13,352.85
经营性应收项目的减少-8,898.62---64,492.40---26,992.30
经营性应付项目的增加-8,092.01---21,209.94---7,196.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,599.94---38,543.45---34,352.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,537.14--8,971.22--19,392.59
现金的期初余额8,971.22--64,095.39--64,094.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,565.92---55,124.17---44,702.35
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