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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,254.58 | 34,222.67 | 16,740.18 | 85,897.42 | 52,009.79 |
| 收到的税费返还 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | 164.50 | 109.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.08 | 489.37 | 1,348.30 | 3,483.29 | 6,971.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,422.39 | 34,856.77 | 18,233.21 | 89,545.22 | 59,091.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,942.85 | 16,873.59 | 10,627.22 | 55,136.45 | 36,236.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,012.57 | 9,296.34 | 4,447.79 | 19,474.89 | 14,125.17 |
| 支付的各项税费 | 4,185.17 | 3,308.30 | 2,028.58 | 3,347.65 | 2,712.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.06 | 2,370.08 | 1,096.67 | 8,814.34 | 6,870.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,861.64 | 31,848.32 | 18,200.25 | 86,773.33 | 59,945.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,560.75 | 3,008.46 | 32.96 | 2,771.89 | -854.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 605.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.70 | -- | -- | 6.60 | 6.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.79 | 374.66 | 94.91 | 378.35 | 303.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,220.43 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 606.49 | 374.66 | 1,315.35 | 2,584.95 | 3,115.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,757.68 | 1,012.15 | 439.15 | 2,904.22 | 1,695.98 |
| 投资所支付的现金 | 150.79 | 50.79 | -- | -- | 75.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.90 | 32.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,908.47 | 1,062.94 | 439.15 | 2,937.12 | 1,804.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301.98 | -688.28 | 876.20 | -352.17 | 1,311.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,565.00 | 21,565.00 | 15,895.00 | 28,137.69 | 22,217.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,311.37 | 11,498.57 | 7,800.00 | 111,718.18 | 68,230.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,876.37 | 33,063.57 | 23,695.00 | 139,885.87 | 90,447.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,276.00 | 16,020.00 | 10,300.00 | 60,550.80 | 33,213.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,056.04 | 2,955.46 | 1,224.52 | 7,697.00 | 4,442.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 140.00 | 175.64 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,323.47 | 17,225.85 | 16,228.87 | 81,727.63 | 62,672.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,655.50 | 36,201.31 | 27,753.39 | 149,975.43 | 100,328.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,779.13 | -3,137.73 | -4,058.39 | -10,089.56 | -9,880.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.45 | -4.18 | -29.83 | 65.09 | 53.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,496.91 | -821.74 | -3,179.07 | -7,604.75 | -9,369.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,898.43 | 11,898.43 | 11,898.43 | 19,503.18 | 19,503.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,401.52 | 11,076.69 | 8,719.36 | 11,898.43 | 10,133.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,843.11 | -- | -84,187.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,179.11 | -- | 83,866.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,168.43 | -- | 5,631.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.83 | -- | 206.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 570.34 | -- | 1,052.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.77 | -- | -380.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 2.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,249.06 | -- | 11,428.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.63 | -- | -688.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.40 | -- | 5,368.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2,481.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,956.18 | -- | -397.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,039.04 | -- | 2,488.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,524.41 | -- | -19,139.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,008.46 | -- | 2,771.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,076.69 | -- | 11,898.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,898.43 | -- | 19,503.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -821.74 | -- | -7,604.75 | -- |
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