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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,667.71 | 27,350.96 | 15,354.88 | 68,395.22 | 45,989.10 |
| 收到的税费返还 | 306.11 | 205.75 | 103.98 | 201.43 | 211.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.01 | 739.21 | 409.78 | 4,854.91 | 1,373.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,400.82 | 28,295.91 | 15,868.64 | 73,451.56 | 47,574.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,849.49 | 15,729.55 | 8,492.82 | 41,797.96 | 26,109.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,146.27 | 7,350.71 | 3,801.12 | 17,389.46 | 12,384.73 |
| 支付的各项税费 | 2,577.11 | 2,044.02 | 1,138.84 | 4,057.20 | 3,326.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,324.18 | 2,320.11 | 2,342.37 | 5,377.25 | 3,487.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,897.04 | 27,444.39 | 15,775.15 | 68,621.87 | 45,308.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,503.78 | 851.53 | 93.48 | 4,829.69 | 2,265.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138.20 | -- | -- | 321.43 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.63 | -- | -- | 8.25 | 129.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.49 | 16.29 | 3.71 | 94.13 | 60.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,935.28 | 5,935.28 | 4,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,102.59 | 5,951.57 | 4,303.71 | 423.81 | 389.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,811.83 | 1,219.12 | 622.11 | 2,930.78 | 1,894.94 |
| 投资所支付的现金 | 11.81 | 11.81 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,823.64 | 1,230.93 | 622.11 | 2,930.78 | 1,894.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,278.95 | 4,720.64 | 3,681.60 | -2,506.97 | -1,505.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,140.00 | 23,315.00 | 8,215.00 | 25,066.52 | 34,666.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,453.42 | 15,577.19 | 8,427.19 | 33,906.74 | 17,974.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,593.42 | 38,892.19 | 16,642.19 | 58,973.25 | 52,641.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,289.94 | 26,938.50 | 10,268.50 | 33,534.50 | 31,768.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,602.47 | 3,202.55 | 1,666.07 | 7,013.85 | 5,305.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | -- | 120.00 | 120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,605.70 | 16,974.52 | 10,439.20 | 25,072.48 | 22,352.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,498.11 | 47,115.57 | 22,373.77 | 65,620.83 | 59,427.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,904.69 | -8,223.38 | -5,731.57 | -6,647.57 | -6,785.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.77 | 37.83 | 28.72 | 78.21 | 79.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,083.19 | -2,613.38 | -1,927.78 | -4,246.65 | -5,945.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,390.27 | 6,390.27 | 6,390.27 | 10,636.92 | 10,636.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,307.08 | 3,776.89 | 4,462.49 | 6,390.27 | 4,691.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,022.32 | -- | -26,306.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,518.37 | -- | 20,679.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,911.95 | -- | 4,981.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.68 | -- | 195.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.94 | -- | 278.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.37 | -- | 1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.75 | -- | 34.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,551.74 | -- | 10,174.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 214.35 | -- | 30.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.83 | -- | -280.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 871.04 | -- | 1,170.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 643.52 | -- | -1,743.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,826.63 | -- | -4,470.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 851.53 | -- | 4,829.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,776.89 | -- | 6,390.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,390.27 | -- | 10,636.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,613.38 | -- | -4,246.65 | -- |
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