中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,254.5834,222.6716,740.1885,897.4252,009.79
收到的税费返还144.73144.73144.73164.50109.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,023.08489.371,348.303,483.296,971.81
经营活动现金流入小计53,422.3934,856.7718,233.2189,545.2259,091.09
购买商品、接受劳务支付的现金25,942.8516,873.5910,627.2255,136.4536,236.76
支付给职工以及为职工支付的现金14,012.579,296.344,447.7919,474.8914,125.17
支付的各项税费4,185.173,308.302,028.583,347.652,712.91
支付的其他与经营活动有关的现金5,721.062,370.081,096.678,814.346,870.49
经营活动现金流出小计49,861.6431,848.3218,200.2586,773.3359,945.33
经营活动产生的现金流量净额3,560.753,008.4632.962,771.89-854.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------605.40
取得投资收益所收到的现金7.70----6.606.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.79374.6694.91378.35303.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,220.432,200.002,200.00
投资活动现金流入小计606.49374.661,315.352,584.953,115.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,757.681,012.15439.152,904.221,695.98
投资所支付的现金150.7950.79----75.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------32.9032.90
投资活动现金流出小计1,908.471,062.94439.152,937.121,804.28
投资活动产生的现金流量净额-1,301.98-688.28876.20-352.171,311.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.00--
取得借款收到的现金25,565.0021,565.0015,895.0028,137.6922,217.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,311.3711,498.577,800.00111,718.1868,230.00
筹资活动现金流入小计53,876.3733,063.5723,695.00139,885.8790,447.69
偿还债务支付的现金23,276.0016,020.0010,300.0060,550.8033,213.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,056.042,955.461,224.527,697.004,442.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00140.00175.64----
支付其他与筹资活动有关的现金31,323.4717,225.8516,228.8781,727.6362,672.45
筹资活动现金流出小计59,655.5036,201.3127,753.39149,975.43100,328.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,779.13-3,137.73-4,058.39-10,089.56-9,880.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.45-4.18-29.8365.0953.53
五、现金及现金等价物净增加额-3,496.91-821.74-3,179.07-7,604.75-9,369.93
加:期初现金及现金等价物余额11,898.4311,898.4311,898.4319,503.1819,503.18
六、期末现金及现金等价物余额8,401.5211,076.698,719.3611,898.4310,133.25
附注
净利润---2,843.11---84,187.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,179.11--83,866.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,168.43--5,631.52--
无形资产摊销--101.83--206.99--
长期待摊费用摊销--570.34--1,052.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.77---380.25--
固定资产报废损失--0.36--2.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,249.06--11,428.98--
投资损失--3.63---688.56--
递延所得税资产减少---1.40--5,368.31--
递延所得税负债增加-------2,481.25--
存货的减少--1,956.18---397.25--
经营性应收项目的减少---6,039.04--2,488.46--
经营性应付项目的增加---1,524.41---19,139.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,008.46--2,771.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,076.69--11,898.43--
现金的期初余额--11,898.43--19,503.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---821.74---7,604.75--
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