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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,989.10 | 30,680.20 | 16,356.40 | 80,153.58 | 51,254.58 |
| 收到的税费返还 | 211.25 | 175.73 | 75.59 | 143.33 | 144.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.95 | 635.72 | 1,008.66 | 1,131.94 | 2,023.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,574.30 | 31,491.65 | 17,440.65 | 81,428.85 | 53,422.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,109.43 | 16,998.95 | 9,135.31 | 47,481.07 | 25,942.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,384.73 | 8,355.13 | 4,340.07 | 19,164.29 | 14,012.57 |
| 支付的各项税费 | 3,326.81 | 2,492.68 | 1,553.22 | 4,833.49 | 4,185.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.91 | 2,574.02 | 1,903.17 | 6,516.31 | 5,721.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,308.89 | 30,420.77 | 16,931.76 | 77,995.16 | 49,861.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265.42 | 1,070.88 | 508.89 | 3,433.69 | 3,560.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.68 | -- | -- | 7.70 | 7.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.24 | 55.33 | 3.53 | 622.68 | 598.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 389.92 | 55.33 | 3.53 | 630.38 | 606.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,894.94 | 990.54 | 522.81 | 2,693.63 | 1,757.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 150.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,894.94 | 990.54 | 522.81 | 2,793.63 | 1,908.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505.02 | -935.21 | -519.28 | -2,163.25 | -1,301.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,666.52 | 22,221.52 | 9,001.52 | 31,620.00 | 25,565.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,974.69 | 12,360.15 | 7,600.00 | 38,625.11 | 28,311.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,641.21 | 34,581.67 | 16,601.52 | 70,245.11 | 53,876.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,768.88 | 23,020.38 | 6,496.00 | 34,326.00 | 23,276.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,305.79 | 3,269.97 | 2,376.06 | 7,508.79 | 5,056.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | 140.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,352.50 | 12,598.61 | 11,705.44 | 30,999.05 | 31,323.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,427.17 | 38,888.96 | 20,577.49 | 72,833.84 | 59,655.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,785.96 | -4,307.29 | -3,975.97 | -2,588.73 | -5,779.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.71 | 69.54 | 27.81 | 56.78 | 23.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,945.85 | -4,102.08 | -3,958.55 | -1,261.51 | -3,496.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,636.92 | 10,636.92 | 10,636.92 | 11,898.43 | 11,898.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,691.07 | 6,534.84 | 6,678.37 | 10,636.92 | 8,401.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,626.31 | -- | -17,866.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,042.29 | -- | 14,906.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,524.28 | -- | 4,693.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.60 | -- | 202.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 223.62 | -- | 1,039.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.01 | -- | -250.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | 105.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,164.22 | -- | 10,856.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.80 | -- | 68.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.72 | -- | -416.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,158.54 | -- | 1,353.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,168.26 | -- | -9,139.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,131.86 | -- | -2,231.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,070.88 | -- | 3,433.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,534.84 | -- | 10,636.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,636.92 | -- | 11,898.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,102.08 | -- | -1,261.51 | -- |
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