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| 中锐股份(002374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,410.71 | 6,887.78 | 7,826.47 | 11,652.92 | 10,488.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,669.72 | 165,087.83 | 165,660.77 | 168,866.40 | 159,961.27 |
| 应收票据 | 1,502.74 | 2,543.13 | 3,022.97 | 3,474.21 | 4,012.08 |
| 应收账款 | 161,166.98 | 162,544.70 | 162,637.80 | 165,392.19 | 155,949.18 |
| 应收款项融资 | 108.77 | 21.36 | 188.10 | 60.41 | 186.99 |
| 预付款项 | 622.33 | 530.74 | 516.76 | 421.96 | 888.38 |
| 其他应收款(合计) | 1,394.08 | 1,699.95 | 3,381.40 | 1,947.41 | 1,828.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,699.95 | -- | 1,947.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,177.57 | 12,452.34 | 12,718.68 | 13,354.19 | 13,781.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,867.98 | 12,306.97 | 11,752.06 | 11,202.40 | 16,123.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,627.12 | 3,531.19 | 3,587.67 | 3,563.66 | 3,447.77 |
| 流动资产合计 | 209,765.95 | 211,396.05 | 214,503.18 | 223,398.13 | 219,329.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 54,523.40 | 54,323.22 | 54,062.13 | 62,035.00 | 80,846.74 |
| 长期股权投资 | 386.20 | 388.94 | 391.03 | 394.30 | 424.01 |
| 投资性房地产 | 3,011.50 | 3,038.09 | 3,440.97 | 3,457.64 | 3,665.40 |
| 在建工程(合计) | 261.36 | 93.89 | 110.79 | 282.83 | 379.10 |
| 在建工程 | -- | 93.89 | -- | 282.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,705.49 | 44,457.80 | 45,024.17 | 46,069.56 | 44,894.68 |
| 固定资产净额 | -- | 44,426.61 | -- | 46,038.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 31.18 | -- | 31.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33.29 | 44.06 | 57.40 | 92.53 | 154.73 |
| 无形资产 | 5,333.06 | 5,377.77 | 5,407.44 | 5,455.37 | 5,527.55 |
| 开发支出 | 6.15 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 141.85 | 108.76 | 87.26 | 98.51 | 158.36 |
| 递延所得税资产 | 1,463.12 | 1,333.25 | 1,188.39 | 1,109.41 | 1,174.71 |
| 其他非流动资产 | 1,197.38 | 1,517.61 | 1,354.50 | 949.79 | 2,631.80 |
| 非流动资产合计 | 110,498.49 | 111,132.02 | 111,586.40 | 120,409.42 | 140,216.28 |
| 资产总计 | 320,264.44 | 322,528.07 | 326,089.59 | 343,807.55 | 359,545.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,288.88 | 21,587.99 | 21,710.74 | 19,812.97 | 22,187.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,341.92 | 57,623.82 | 58,128.95 | 60,978.55 | 60,944.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 100.00 | 2,045.00 |
| 应付账款 | 57,341.92 | 57,623.82 | 58,128.95 | 60,878.55 | 58,899.30 |
| 预收款项 | -- | 7.27 | 7.27 | 13.39 | 7.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,380.73 | 1,397.79 | 1,465.42 | 1,932.53 | 1,274.07 |
| 应交税费 | 9,961.99 | 9,723.67 | 9,699.33 | 9,787.63 | 8,802.83 |
| 其他应付款(合计) | 73,655.33 | 71,504.10 | 63,246.06 | 70,784.18 | 72,300.06 |
| 应付利息 | 124.93 | 124.93 | 124.93 | 124.93 | 124.93 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 71,379.16 | -- | 70,659.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,109.63 | 5,165.88 | 13,864.99 | 16,325.78 | 6,610.57 |
| 其他流动负债 | 13,469.91 | 14,376.93 | 15,875.10 | 16,178.39 | 10,012.71 |
| 流动负债合计 | 181,054.86 | 182,295.75 | 184,938.47 | 196,607.26 | 182,731.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,122.71 | 57,987.34 | 55,187.34 | 55,910.84 | 67,365.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 90.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,837.47 | 1,063.66 | 1,796.36 | 1,796.36 | 2,256.80 |
| 长期应付款 | -- | 1,063.66 | -- | 1,796.36 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 28.26 | 138.11 | 147.20 | 142.74 | 276.10 |
| 递延所得税负债 | 94.39 | 92.55 | 92.81 | 92.55 | 59.13 |
| 长期递延收益 | 853.44 | 922.52 | 991.59 | 1,060.67 | 1,082.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,936.27 | 60,204.18 | 58,215.29 | 59,003.16 | 71,129.87 |
| 负债合计 | 241,991.13 | 242,499.93 | 243,153.77 | 255,610.42 | 253,861.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,520.93 | 108,520.93 | 108,520.93 | 108,520.93 | 108,520.93 |
| 资本公积 | 206,296.89 | 206,296.89 | 206,299.94 | 206,299.94 | 206,299.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 28.00 | 34.61 | 41.59 | 42.68 | -37.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -232,103.35 | -230,429.99 | -227,875.84 | -222,659.65 | -205,396.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,264.53 | 85,944.48 | 88,508.67 | 93,725.96 | 110,909.15 |
| 少数股东权益 | -5,991.22 | -5,916.34 | -5,572.85 | -5,528.83 | -5,224.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,273.31 | 80,028.14 | 82,935.82 | 88,197.13 | 105,684.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,264.44 | 322,528.07 | 326,089.59 | 343,807.55 | 359,545.61 |
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