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| 中锐股份(002374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,024.08 | 15,983.04 | 13,751.40 | 16,432.35 | 14,606.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 158,351.69 | 160,215.03 | 159,390.62 | 160,850.90 | 154,153.41 |
| 应收票据 | 2,865.13 | 4,198.59 | 6,303.06 | 8,288.22 | 4,776.15 |
| 应收账款 | 155,486.56 | 156,016.45 | 153,087.56 | 152,562.69 | 149,377.26 |
| 应收款项融资 | 179.64 | 428.96 | 158.83 | 124.74 | 316.22 |
| 预付款项 | 1,038.45 | 401.70 | 1,868.62 | 1,885.17 | 1,014.93 |
| 其他应收款(合计) | 2,361.68 | 2,101.45 | 3,722.80 | 2,382.23 | 3,183.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,101.45 | -- | 2,382.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,200.95 | 15,349.96 | 16,781.34 | 15,435.55 | 15,443.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,210.37 | 18,652.47 | 15,627.96 | 17,494.63 | 19,284.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,403.28 | 3,146.60 | 3,027.35 | 2,928.39 | 2,639.22 |
| 流动资产合计 | 222,378.11 | 232,491.73 | 229,906.04 | 233,103.48 | 228,312.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 79,550.06 | 78,551.81 | 54,320.41 | 53,561.09 | 52,785.23 |
| 长期股权投资 | 429.98 | 436.74 | 482.92 | 384.36 | 385.85 |
| 投资性房地产 | 3,944.50 | 3,976.59 | 2,813.26 | 2,834.27 | 2,855.29 |
| 在建工程(合计) | 347.21 | 653.97 | 68.18 | 66.60 | 62.07 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 66.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,906.36 | 47,106.19 | 47,295.27 | 48,010.44 | 49,323.25 |
| 固定资产净额 | -- | 47,106.19 | -- | 47,927.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 82.98 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 181.86 | 195.63 | 428.04 | 519.88 | 593.97 |
| 无形资产 | 5,622.33 | 5,671.33 | 5,753.26 | 6,160.86 | 6,204.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 178.64 | 343.60 | 813.97 | 1,086.30 | 1,328.70 |
| 递延所得税资产 | 827.78 | 828.43 | 413.84 | 413.24 | 409.00 |
| 其他非流动资产 | 2,566.47 | 2,181.94 | 41,451.72 | 41,450.32 | 39,514.60 |
| 非流动资产合计 | 140,372.10 | 140,775.41 | 154,407.71 | 155,050.08 | 154,025.01 |
| 资产总计 | 362,750.21 | 373,267.14 | 384,313.75 | 388,153.56 | 382,337.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,188.59 | 23,760.72 | 35,570.64 | 34,060.24 | 30,202.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,719.82 | 61,465.69 | 59,215.11 | 58,667.01 | 57,680.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 58,719.82 | 61,465.69 | 59,215.11 | 58,667.01 | 57,680.58 |
| 预收款项 | 19.26 | 16.91 | 7.50 | 7.50 | 336.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,219.09 | 1,680.93 | 1,482.33 | 1,466.71 | 1,903.60 |
| 应交税费 | 9,017.33 | 9,139.23 | 9,149.70 | 8,509.11 | 7,911.52 |
| 其他应付款(合计) | 66,637.77 | 70,603.69 | 65,373.64 | 62,302.81 | 63,101.74 |
| 应付利息 | 124.93 | 124.93 | 124.93 | 124.93 | 124.93 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 70,478.76 | -- | 62,177.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,551.65 | 14,401.81 | 1,264.44 | 5,009.94 | 6,127.48 |
| 其他流动负债 | 9,832.45 | 8,992.65 | 6,040.33 | 10,384.23 | 6,939.64 |
| 流动负债合计 | 180,821.35 | 190,971.02 | 179,017.72 | 181,439.23 | 175,038.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,457.20 | 62,778.82 | 70,796.22 | 70,804.87 | 69,246.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 89.89 | 89.89 | 286.82 | 268.62 | 268.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,239.02 | 1,239.02 | 3,073.42 | 2,688.89 | 3,548.44 |
| 长期应付款 | -- | 1,239.02 | -- | 2,688.89 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,190.66 | 2,190.66 | 1,976.91 | 2,083.08 | 2,083.08 |
| 递延所得税负债 | 64.66 | 64.66 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,168.51 | 1,237.94 | 1,307.36 | 1,376.79 | 1,446.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,209.94 | 67,600.98 | 77,440.73 | 77,222.26 | 76,593.18 |
| 负债合计 | 253,031.29 | 258,572.00 | 256,458.45 | 258,661.49 | 251,631.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,795.38 | 108,795.38 | 108,795.38 | 108,795.38 | 108,795.38 |
| 资本公积 | 206,658.71 | 206,658.71 | 206,660.94 | 206,660.94 | 206,669.65 |
| 减：库存股 | 633.22 | 633.22 | 633.22 | 633.22 | 633.22 |
| 其他综合收益 | 213.49 | 225.77 | 29.23 | 26.29 | 27.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -201,649.52 | -197,129.17 | -185,132.83 | -183,729.26 | -182,533.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,906.90 | 119,439.52 | 131,241.56 | 132,642.19 | 133,848.29 |
| 少数股东权益 | -5,187.97 | -4,744.39 | -3,386.25 | -3,150.12 | -3,141.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,718.93 | 114,695.13 | 127,855.30 | 129,492.07 | 130,706.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,750.21 | 373,267.14 | 384,313.75 | 388,153.56 | 382,337.86 |
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