伟星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
伟星新材(002372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,903.58680,650.00417,656.78266,186.82117,639.85
收到的税费返还197.581,517.00823.02456.00164.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,212.5211,969.677,866.156,192.701,852.27
经营活动现金流入小计123,313.69694,136.68426,345.95272,835.52119,656.96
购买商品、接受劳务支付的现金65,225.80371,516.64206,649.83141,746.1283,263.13
支付给职工以及为职工支付的现金31,365.6887,042.7065,783.0547,970.6532,987.68
支付的各项税费8,531.2053,438.3836,120.6827,978.559,582.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,733.0267,397.2636,557.9525,961.9011,395.12
经营活动现金流出小计114,855.70579,394.98345,111.50243,657.22137,228.74
经营活动产生的现金流量净额8,457.99114,741.7081,234.4529,178.30-17,571.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--149.82149.82149.82149.82
取得投资收益所收到的现金710.764,746.18255.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.10219.82271.38169.0644.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金143,000.00346,000.00247,788.13160,775.2435,775.24
投资活动现金流入小计143,763.85351,115.82248,464.33161,094.1235,969.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,827.2835,364.1526,147.6017,181.105,301.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额882.342,357.842,331.892,213.46500.58
支付的其他与投资活动有关的现金118,000.00350,000.00218,200.00102,000.0045,000.00
投资活动现金流出小计124,709.62387,721.98246,679.50121,394.5650,802.15
投资活动产生的现金流量净额19,054.24-36,606.161,784.8439,699.57-14,832.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--456.66------
筹资活动现金流入小计--1,456.661,000.00----
偿还债务支付的现金--150.02135.00135.007.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.68143,588.43143,588.43128,249.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,120.312,120.312,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金131.284,646.244,657.874,482.444,216.98
筹资活动现金流出小计139.96148,384.70148,381.30132,866.884,224.48
筹资活动产生的现金流量净额-139.96-146,928.04-147,381.30-132,866.88-4,224.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.77-31.27899.01-462.27-195.73
五、现金及现金等价物净增加额27,641.04-68,823.77-63,463.01-64,451.29-36,824.53
加:期初现金及现金等价物余额128,796.85197,620.63197,620.63197,620.63197,620.63
六、期末现金及现金等价物余额156,437.89128,796.85134,157.62133,169.34160,796.10
附注
净利润--95,998.50--34,461.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,603.14--748.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,080.05--7,934.17--
无形资产摊销--2,147.37--992.63--
长期待摊费用摊销--1,227.79--571.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.08---0.28--
固定资产报废损失---28.77---34.21--
公允价值变动损失---132.76---132.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,217.87--415.82--
投资损失---2,590.50--1,583.91--
递延所得税资产减少---60.78---309.27--
递延所得税负债增加--339.14---100.26--
存货的减少--5,197.75---2,409.50--
经营性应收项目的减少--216.10---5,366.05--
经营性应付项目的增加---12,092.86---9,402.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,741.70--29,178.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,796.85--133,169.34--
现金的期初余额--197,620.63--197,620.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,823.77---64,451.29--
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