伟星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伟星新材(002372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,131.20267,409.98108,869.11748,222.87451,232.76
收到的税费返还774.03520.03340.721,469.66618.48
收到的其他与经营活动有关的现金13,616.548,091.892,192.869,872.3211,084.78
经营活动现金流入小计434,521.76276,021.90111,402.70759,564.85462,936.03
购买商品、接受劳务支付的现金218,695.43139,131.1980,136.85422,280.56272,459.50
支付给职工以及为职工支付的现金57,967.0043,355.6828,182.5771,722.8353,795.83
支付的各项税费38,582.9527,234.707,122.4962,039.4142,857.13
支付的其他与经营活动有关的现金38,943.0925,652.5110,159.1150,439.9925,638.76
经营活动现金流出小计354,188.47235,374.08125,601.03606,482.79394,751.21
经营活动产生的现金流量净额80,333.3040,647.82-14,198.33153,082.0768,184.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,681.635,681.6324.9717,095.474,948.76
取得投资收益所收到的现金17,043.8917,043.89--1,777.441,609.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.55160.25148.311,196.23179.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------27,400.0047,400.00
投资活动现金流入小计22,921.0722,885.77173.2847,469.1454,137.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,461.3319,109.709,669.9121,733.8713,953.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,149.461,317.461,355.492,143.452,023.26
支付的其他与投资活动有关的现金3,224.001,938.001,938.0033,970.0031,200.00
投资活动现金流出小计29,834.7922,365.1612,963.4157,847.3147,176.67
投资活动产生的现金流量净额-6,913.72520.61-12,790.12-10,378.176,961.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金329.35329.35--9,770.009,570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00350.00--9,770.009,570.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计329.35329.35--9,770.009,570.00
偿还债务支付的现金127.9228.78------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,752.1997,174.68--96,726.7895,526.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,217.161,650.00--1,200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金344.47262.58130.19416.411,092.65
筹资活动现金流出小计97,224.5897,466.03130.1997,143.1996,619.43
筹资活动产生的现金流量净额-96,895.23-97,136.68-130.19-87,373.19-87,049.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.04137.7085.35577.07-409.17
五、现金及现金等价物净增加额-23,353.61-55,830.56-27,033.2955,907.78-12,312.61
加:期初现金及现金等价物余额296,165.36296,165.36296,165.36240,257.58240,257.58
六、期末现金及现金等价物余额272,811.75240,334.80269,132.07296,165.36227,944.98
附注
净利润--50,355.49--131,103.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.08--3,781.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,827.24--13,133.49--
无形资产摊销--439.72--788.59--
长期待摊费用摊销--669.14--880.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.78---4.73--
固定资产报废损失--18.41---63.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---371.66---1,456.72--
投资损失---14,443.94--1,720.70--
递延所得税资产减少---938.83--1,080.58--
递延所得税负债增加---119.73--177.73--
存货的减少---282.44--15,897.92--
经营性应收项目的减少--6,515.84---14,735.47--
经营性应付项目的增加---9,101.21---2,999.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--666.62--3,387.08--
经营活动产生现金流量净额--40,647.82--153,082.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,334.80--296,165.36--
现金的期初余额--296,165.36--240,257.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,830.56--55,907.78--
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