- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
伟星新材(002372) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,131.20 | 267,409.98 | 108,869.11 | 748,222.87 | 451,232.76 |
收到的税费返还 | 774.03 | 520.03 | 340.72 | 1,469.66 | 618.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,616.54 | 8,091.89 | 2,192.86 | 9,872.32 | 11,084.78 |
经营活动现金流入小计 | 434,521.76 | 276,021.90 | 111,402.70 | 759,564.85 | 462,936.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,695.43 | 139,131.19 | 80,136.85 | 422,280.56 | 272,459.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,967.00 | 43,355.68 | 28,182.57 | 71,722.83 | 53,795.83 |
支付的各项税费 | 38,582.95 | 27,234.70 | 7,122.49 | 62,039.41 | 42,857.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,943.09 | 25,652.51 | 10,159.11 | 50,439.99 | 25,638.76 |
经营活动现金流出小计 | 354,188.47 | 235,374.08 | 125,601.03 | 606,482.79 | 394,751.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,333.30 | 40,647.82 | -14,198.33 | 153,082.07 | 68,184.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,681.63 | 5,681.63 | 24.97 | 17,095.47 | 4,948.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,043.89 | 17,043.89 | -- | 1,777.44 | 1,609.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.55 | 160.25 | 148.31 | 1,196.23 | 179.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27,400.00 | 47,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,921.07 | 22,885.77 | 173.28 | 47,469.14 | 54,137.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,461.33 | 19,109.70 | 9,669.91 | 21,733.87 | 13,953.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,149.46 | 1,317.46 | 1,355.49 | 2,143.45 | 2,023.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,224.00 | 1,938.00 | 1,938.00 | 33,970.00 | 31,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,834.79 | 22,365.16 | 12,963.41 | 57,847.31 | 47,176.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,913.72 | 520.61 | -12,790.12 | -10,378.17 | 6,961.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 329.35 | 329.35 | -- | 9,770.00 | 9,570.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | 9,770.00 | 9,570.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 329.35 | 329.35 | -- | 9,770.00 | 9,570.00 |
偿还债务支付的现金 | 127.92 | 28.78 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,752.19 | 97,174.68 | -- | 96,726.78 | 95,526.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,217.16 | 1,650.00 | -- | 1,200.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.47 | 262.58 | 130.19 | 416.41 | 1,092.65 |
筹资活动现金流出小计 | 97,224.58 | 97,466.03 | 130.19 | 97,143.19 | 96,619.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,895.23 | -97,136.68 | -130.19 | -87,373.19 | -87,049.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.04 | 137.70 | 85.35 | 577.07 | -409.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,353.61 | -55,830.56 | -27,033.29 | 55,907.78 | -12,312.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,165.36 | 296,165.36 | 296,165.36 | 240,257.58 | 240,257.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,811.75 | 240,334.80 | 269,132.07 | 296,165.36 | 227,944.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,355.49 | -- | 131,103.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 151.08 | -- | 3,781.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,827.24 | -- | 13,133.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 439.72 | -- | 788.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 669.14 | -- | 880.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.78 | -- | -4.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.41 | -- | -63.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -371.66 | -- | -1,456.72 | -- |
投资损失 | -- | -14,443.94 | -- | 1,720.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -938.83 | -- | 1,080.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -119.73 | -- | 177.73 | -- |
存货的减少 | -- | -282.44 | -- | 15,897.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,515.84 | -- | -14,735.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,101.21 | -- | -2,999.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 666.62 | -- | 3,387.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,647.82 | -- | 153,082.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 240,334.80 | -- | 296,165.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 296,165.36 | -- | 240,257.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,830.56 | -- | 55,907.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |