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伟星新材(002372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,639.85 | 709,975.03 | 420,131.20 | 267,409.98 | 108,869.11 |
收到的税费返还 | 164.84 | 1,902.45 | 774.03 | 520.03 | 340.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,852.27 | 14,686.35 | 13,616.54 | 8,091.89 | 2,192.86 |
经营活动现金流入小计 | 119,656.96 | 726,563.83 | 434,521.76 | 276,021.90 | 111,402.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,263.13 | 385,512.46 | 218,695.43 | 139,131.19 | 80,136.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,987.68 | 77,981.65 | 57,967.00 | 43,355.68 | 28,182.57 |
支付的各项税费 | 9,582.80 | 65,056.45 | 38,582.95 | 27,234.70 | 7,122.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,395.12 | 60,629.91 | 38,943.09 | 25,652.51 | 10,159.11 |
经营活动现金流出小计 | 137,228.74 | 589,180.47 | 354,188.47 | 235,374.08 | 125,601.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,571.78 | 137,383.36 | 80,333.30 | 40,647.82 | -14,198.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149.82 | 5,095.12 | 5,681.63 | 5,681.63 | 24.97 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 18,087.30 | 17,043.89 | 17,043.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.54 | 282.57 | 195.55 | 160.25 | 148.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,775.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,969.60 | 23,464.99 | 22,921.07 | 22,885.77 | 173.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,301.57 | 38,238.26 | 24,461.33 | 19,109.70 | 9,669.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.58 | 5,773.70 | 2,149.46 | 1,317.46 | 1,355.49 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 93,000.00 | 3,224.00 | 1,938.00 | 1,938.00 |
投资活动现金流出小计 | 50,802.15 | 137,011.96 | 29,834.79 | 22,365.16 | 12,963.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,832.55 | -113,546.97 | -6,913.72 | 520.61 | -12,790.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 850.00 | 329.35 | 329.35 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 850.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 850.00 | 329.35 | 329.35 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7.50 | 277.92 | 127.92 | 28.78 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 96,737.99 | 96,752.19 | 97,174.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,217.16 | 1,217.16 | 1,650.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,216.98 | 26,398.66 | 344.47 | 262.58 | 130.19 |
筹资活动现金流出小计 | 4,224.48 | 123,414.56 | 97,224.58 | 97,466.03 | 130.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,224.48 | -122,564.56 | -96,895.23 | -97,136.68 | -130.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.73 | 183.44 | 122.04 | 137.70 | 85.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,824.53 | -98,544.73 | -23,353.61 | -55,830.56 | -27,033.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,620.63 | 296,165.36 | 296,165.36 | 296,165.36 | 296,165.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,796.10 | 197,620.63 | 272,811.75 | 240,334.80 | 269,132.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 146,114.76 | -- | 50,355.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,736.32 | -- | 151.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,843.36 | -- | 6,827.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,647.52 | -- | 439.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,074.25 | -- | 669.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.59 | -- | -2.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152.61 | -- | 18.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,164.26 | -- | -371.66 | -- |
投资损失 | -- | -18,726.48 | -- | -14,443.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,056.44 | -- | -938.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 877.49 | -- | -119.73 | -- |
存货的减少 | -- | -13,067.99 | -- | -282.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,443.60 | -- | 6,515.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 591.44 | -- | -9,101.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 281.10 | -- | 666.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,383.36 | -- | 40,647.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 197,620.63 | -- | 240,334.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 296,165.36 | -- | 296,165.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,544.73 | -- | -55,830.56 | -- |
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