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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,903.58 | 680,650.00 | 417,656.78 | 266,186.82 | 117,639.85 |
| 收到的税费返还 | 197.58 | 1,517.00 | 823.02 | 456.00 | 164.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.52 | 11,969.67 | 7,866.15 | 6,192.70 | 1,852.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,313.69 | 694,136.68 | 426,345.95 | 272,835.52 | 119,656.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,225.80 | 371,516.64 | 206,649.83 | 141,746.12 | 83,263.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,365.68 | 87,042.70 | 65,783.05 | 47,970.65 | 32,987.68 |
| 支付的各项税费 | 8,531.20 | 53,438.38 | 36,120.68 | 27,978.55 | 9,582.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,733.02 | 67,397.26 | 36,557.95 | 25,961.90 | 11,395.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,855.70 | 579,394.98 | 345,111.50 | 243,657.22 | 137,228.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,457.99 | 114,741.70 | 81,234.45 | 29,178.30 | -17,571.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 149.82 | 149.82 | 149.82 | 149.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 710.76 | 4,746.18 | 255.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.10 | 219.82 | 271.38 | 169.06 | 44.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,000.00 | 346,000.00 | 247,788.13 | 160,775.24 | 35,775.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,763.85 | 351,115.82 | 248,464.33 | 161,094.12 | 35,969.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,827.28 | 35,364.15 | 26,147.60 | 17,181.10 | 5,301.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 882.34 | 2,357.84 | 2,331.89 | 2,213.46 | 500.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,000.00 | 350,000.00 | 218,200.00 | 102,000.00 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,709.62 | 387,721.98 | 246,679.50 | 121,394.56 | 50,802.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,054.24 | -36,606.16 | 1,784.84 | 39,699.57 | -14,832.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 456.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,456.66 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 150.02 | 135.00 | 135.00 | 7.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.68 | 143,588.43 | 143,588.43 | 128,249.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,120.31 | 2,120.31 | 2,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.28 | 4,646.24 | 4,657.87 | 4,482.44 | 4,216.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139.96 | 148,384.70 | 148,381.30 | 132,866.88 | 4,224.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.96 | -146,928.04 | -147,381.30 | -132,866.88 | -4,224.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.77 | -31.27 | 899.01 | -462.27 | -195.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,641.04 | -68,823.77 | -63,463.01 | -64,451.29 | -36,824.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,796.85 | 197,620.63 | 197,620.63 | 197,620.63 | 197,620.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,437.89 | 128,796.85 | 134,157.62 | 133,169.34 | 160,796.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,998.50 | -- | 34,461.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,603.14 | -- | 748.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,080.05 | -- | 7,934.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,147.37 | -- | 992.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,227.79 | -- | 571.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.08 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -28.77 | -- | -34.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.76 | -- | -132.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,217.87 | -- | 415.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,590.50 | -- | 1,583.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.78 | -- | -309.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 339.14 | -- | -100.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,197.75 | -- | -2,409.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 216.10 | -- | -5,366.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,092.86 | -- | -9,402.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,741.70 | -- | 29,178.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,796.85 | -- | 133,169.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,620.63 | -- | 197,620.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,823.77 | -- | -64,451.29 | -- |
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