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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 294,800.00 | 262,146.58 | 290,779.51 | 317,747.04 | 228,214.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,966.43 | 43,972.74 | 42,002.16 | 44,433.48 | 45,522.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 44,966.43 | 43,972.74 | 42,002.16 | 44,433.48 | 45,522.57 |
| 应收款项融资 | 2,345.05 | 2,903.79 | 5,218.57 | 7,955.27 | 7,732.49 |
| 预付款项 | 17,669.84 | 17,243.39 | 24,857.13 | 13,852.88 | 7,972.30 |
| 其他应收款(合计) | 7,874.35 | 8,880.76 | 9,882.62 | 9,525.43 | 3,287.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,880.76 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,962.48 | 89,329.03 | 98,409.87 | 89,163.62 | 114,494.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,451.17 | 8,425.16 | 11,853.16 | 10,059.93 | 15,023.47 |
| 流动资产合计 | 468,704.23 | 434,501.21 | 483,003.03 | 492,737.63 | 422,247.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,143.22 | 19,566.60 | 34,811.07 | 27,848.18 | 39,373.38 |
| 投资性房地产 | 489.89 | 508.47 | 519.85 | 531.24 | 560.85 |
| 在建工程(合计) | 18,007.87 | 11,499.92 | 9,923.42 | 6,549.71 | 13,662.52 |
| 在建工程 | -- | 11,499.92 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,303.75 | 128,176.44 | 127,293.21 | 128,904.80 | 118,666.21 |
| 固定资产净额 | -- | 128,176.44 | -- | 128,904.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,478.32 | 1,067.66 | 1,158.59 | 979.97 | 1,000.60 |
| 无形资产 | 29,736.27 | 28,368.62 | 28,320.92 | 28,573.48 | 28,825.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,276.32 | 2,276.32 | -- | -- | 1,061.50 |
| 长期待摊费用 | 1,198.88 | 1,284.44 | 1,394.87 | 1,554.63 | 1,610.65 |
| 递延所得税资产 | 2,877.11 | 4,376.33 | 4,201.91 | 3,429.29 | 4,633.66 |
| 其他非流动资产 | 8,307.00 | 7,021.00 | 7,853.00 | 2,770.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 209,818.63 | 204,145.80 | 215,476.85 | 201,141.29 | 209,395.00 |
| 资产总计 | 678,522.86 | 638,647.01 | 698,479.88 | 693,878.92 | 631,642.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,934.50 | 2,524.77 | 1,945.96 | 1,401.64 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,637.63 | 44,034.79 | 43,475.02 | 43,834.02 | 39,570.36 |
| 应付票据 | 900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,737.63 | 44,034.79 | 43,475.02 | 43,834.02 | 39,570.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,283.84 | 10,100.60 | 6,103.93 | 20,335.20 | 13,881.66 |
| 应交税费 | 7,522.25 | 7,663.33 | 11,362.28 | 11,726.81 | 8,531.03 |
| 其他应付款(合计) | 13,971.16 | 11,673.90 | 11,358.63 | 11,874.34 | 18,444.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,673.90 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 104.51 | 102.19 | 101.14 | 94.57 | 94.30 |
| 其他流动负债 | 5,821.40 | 6,224.60 | 5,714.30 | 5,321.32 | 6,290.04 |
| 流动负债合计 | 132,055.33 | 130,205.72 | 124,017.41 | 135,521.16 | 139,081.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,525.49 | 1,114.31 | 1,202.90 | 1,024.34 | 991.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,249.51 | 2,266.95 | 1,071.11 | 1,557.19 | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,266.95 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 1,224.49 | 3,902.42 | 5,804.35 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,734.02 | 1,972.44 | 1,903.46 | 2,092.17 | 2,476.90 |
| 长期递延收益 | 2,521.55 | 2,626.17 | 2,737.72 | 2,839.63 | 1,616.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,030.57 | 9,204.36 | 10,817.61 | 13,317.69 | 5,085.29 |
| 负债合计 | 140,085.90 | 139,410.08 | 134,835.02 | 148,838.85 | 144,167.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,207.80 | 159,207.80 | 159,207.80 | 159,211.30 | 159,211.30 |
| 资本公积 | 47,784.44 | 47,808.61 | 48,016.74 | 47,162.99 | 45,743.39 |
| 减：库存股 | 4,470.00 | 4,470.00 | 4,470.00 | 4,470.00 | 8,645.00 |
| 其他综合收益 | -529.07 | -485.06 | -714.40 | -655.53 | -893.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 77,251.50 | 77,251.50 | 77,251.50 | 77,251.50 | 67,528.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 246,114.47 | 208,104.49 | 271,567.84 | 254,203.78 | 211,078.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,359.14 | 487,417.34 | 550,859.48 | 532,704.04 | 474,022.76 |
| 少数股东权益 | 13,077.83 | 11,819.59 | 12,785.38 | 12,336.03 | 13,452.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 538,436.97 | 499,236.93 | 563,644.86 | 545,040.07 | 487,475.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,522.86 | 638,647.01 | 698,479.88 | 693,878.92 | 631,642.59 |
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