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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,514.16 | 317,446.70 | 294,800.00 | 262,146.58 | 290,779.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,589.84 | 55,179.92 | 44,966.43 | 43,972.74 | 42,002.16 |
| 应收票据 | 150.51 | 120.41 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 56,439.32 | 55,059.51 | 44,966.43 | 43,972.74 | 42,002.16 |
| 应收款项融资 | 2,837.20 | 4,317.54 | 2,345.05 | 2,903.79 | 5,218.57 |
| 预付款项 | 13,746.74 | 10,611.07 | 17,669.84 | 17,243.39 | 24,857.13 |
| 其他应收款(合计) | 6,242.88 | 5,054.10 | 7,874.35 | 8,880.76 | 9,882.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 8,880.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,736.20 | 101,547.29 | 91,962.48 | 89,329.03 | 98,409.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,211.92 | 11,223.50 | 7,451.17 | 8,425.16 | 11,853.16 |
| 流动资产合计 | 491,878.93 | 505,380.13 | 468,704.23 | 434,501.21 | 483,003.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,526.65 | 23,392.24 | 19,143.22 | 19,566.60 | 34,811.07 |
| 投资性房地产 | 462.92 | 476.58 | 489.89 | 508.47 | 519.85 |
| 在建工程(合计) | 15,606.22 | 13,995.42 | 18,007.87 | 11,499.92 | 9,923.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 11,499.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,243.36 | 129,627.65 | 126,303.75 | 128,176.44 | 127,293.21 |
| 固定资产净额 | -- | 129,627.65 | -- | 128,176.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,363.34 | 1,530.97 | 1,478.32 | 1,067.66 | 1,158.59 |
| 无形资产 | 40,548.58 | 36,255.34 | 29,736.27 | 28,368.62 | 28,320.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,745.68 | 8,745.68 | 2,276.32 | 2,276.32 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,788.28 | 1,835.76 | 1,198.88 | 1,284.44 | 1,394.87 |
| 递延所得税资产 | 2,509.98 | 2,372.85 | 2,877.11 | 4,376.33 | 4,201.91 |
| 其他非流动资产 | 2,685.89 | 5,551.36 | 8,307.00 | 7,021.00 | 7,853.00 |
| 非流动资产合计 | 224,480.89 | 223,783.84 | 209,818.63 | 204,145.80 | 215,476.85 |
| 资产总计 | 716,359.82 | 729,163.97 | 678,522.86 | 638,647.01 | 698,479.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127.50 | 135.00 | 1,934.50 | 2,524.77 | 1,945.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,670.46 | 49,674.12 | 43,637.63 | 44,034.79 | 43,475.02 |
| 应付票据 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 41,670.46 | 49,674.12 | 42,737.63 | 44,034.79 | 43,475.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,841.71 | 21,283.95 | 14,283.84 | 10,100.60 | 6,103.93 |
| 应交税费 | 8,792.26 | 11,234.83 | 7,522.25 | 7,663.33 | 11,362.28 |
| 其他应付款(合计) | 10,351.92 | 12,551.26 | 13,971.16 | 11,673.90 | 11,358.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 11,673.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 426.81 | 488.84 | 104.51 | 102.19 | 101.14 |
| 其他流动负债 | 6,834.59 | 6,205.27 | 5,821.40 | 6,224.60 | 5,714.30 |
| 流动负债合计 | 122,168.58 | 146,088.19 | 132,055.33 | 130,205.72 | 124,017.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,066.52 | 1,169.18 | 1,525.49 | 1,114.31 | 1,202.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,114.60 | 1,112.74 | 2,249.51 | 2,266.95 | 1,071.11 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,266.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,224.49 | 3,902.42 |
| 递延所得税负债 | 2,944.73 | 2,969.65 | 1,734.02 | 1,972.44 | 1,903.46 |
| 长期递延收益 | 2,789.71 | 2,899.29 | 2,521.55 | 2,626.17 | 2,737.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,915.56 | 8,150.87 | 8,030.57 | 9,204.36 | 10,817.61 |
| 负债合计 | 130,084.14 | 154,239.06 | 140,085.90 | 139,410.08 | 134,835.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,203.80 | 159,207.80 | 159,207.80 | 159,207.80 | 159,207.80 |
| 资本公积 | 47,285.85 | 47,303.05 | 47,784.44 | 47,808.61 | 48,016.74 |
| 减：库存股 | 30,001.97 | 25,895.84 | 4,470.00 | 4,470.00 | 4,470.00 |
| 其他综合收益 | -570.44 | -387.63 | -529.07 | -485.06 | -714.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 79,617.30 | 79,617.30 | 77,251.50 | 77,251.50 | 77,251.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 314,912.14 | 299,557.94 | 246,114.47 | 208,104.49 | 271,567.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,446.68 | 559,402.62 | 525,359.14 | 487,417.34 | 550,859.48 |
| 少数股东权益 | 15,829.00 | 15,522.29 | 13,077.83 | 11,819.59 | 12,785.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 586,275.68 | 574,924.91 | 538,436.97 | 499,236.93 | 563,644.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,359.82 | 729,163.97 | 678,522.86 | 638,647.01 | 698,479.88 |
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