卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,063.72187,625.57107,544.04332,616.20246,638.03
收到的税费返还1,411.111,204.76638.822,147.801,407.72
收到的其他与经营活动有关的现金6,363.835,446.523,132.395,823.665,319.10
经营活动现金流入小计284,838.67194,276.85111,315.25340,587.65253,364.86
购买商品、接受劳务支付的现金166,853.60111,139.5461,846.43206,926.19152,965.12
支付给职工以及为职工支付的现金78,152.2652,383.6020,955.1677,441.2849,494.31
支付的各项税费12,947.407,446.773,327.9711,802.729,351.48
支付的其他与经营活动有关的现金19,559.3111,153.905,151.1117,063.1012,127.90
经营活动现金流出小计277,512.56182,123.8091,280.66313,233.30223,938.81
经营活动产生的现金流量净额7,326.1112,153.0520,034.5927,354.3629,426.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,194.001,194.00
取得投资收益所收到的现金16.8216.82--157.50157.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,243.18505.66--2,180.302,208.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,260.00522.48--3,531.803,559.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,501.7611,904.526,378.0121,629.8915,495.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,501.7611,904.526,378.0121,629.8915,495.28
投资活动产生的现金流量净额-17,241.76-11,382.04-6,378.01-18,098.09-11,935.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.0013,000.0010,000.0042,897.6242,886.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,229.255,000.009,808.9930,773.3312,755.17
筹资活动现金流入小计25,229.2518,000.0019,808.9973,670.9555,641.77
偿还债务支付的现金17,640.0015,565.0014,940.0042,849.6037,454.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,286.94851.37474.382,275.871,769.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,647.4812,731.578,946.5324,540.5721,681.52
筹资活动现金流出小计34,574.4229,147.9424,360.9069,666.0360,905.75
筹资活动产生的现金流量净额-9,345.17-11,147.94-4,551.924,004.92-5,263.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.66179.33163.1382.71214.90
五、现金及现金等价物净增加额-19,211.16-10,197.609,267.7913,343.8912,441.65
加:期初现金及现金等价物余额48,823.6948,823.6948,823.6935,479.8035,479.80
六、期末现金及现金等价物余额29,612.5338,626.0858,091.4848,823.6947,921.45
附注
净利润---639.37--4,446.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.39--539.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,653.10--14,865.19--
无形资产摊销--549.55--1,132.77--
长期待摊费用摊销--2,123.44--2,932.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.12--923.58--
固定资产报废损失--34.30--970.87--
公允价值变动损失---227.27---1,679.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,753.84--2,501.48--
投资损失---40.77---1,426.80--
递延所得税资产减少---942.06---885.97--
递延所得税负债增加--86.43--1,266.31--
存货的减少--7,007.18--13,304.22--
经营性应收项目的减少--10,459.93---41,974.26--
经营性应付项目的增加---16,666.53--30,437.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,153.05--27,354.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,626.08--48,823.69--
现金的期初余额--48,823.69--35,479.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,197.60--13,343.89--
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