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卓翼科技(002369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,114.31 | 131,418.02 | 96,886.69 | 44,015.34 | 208,716.69 |
收到的税费返还 | 154.05 | 31.02 | 12.08 | -- | 832.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.72 | 2,262.04 | 1,713.17 | 1,151.41 | 3,750.22 |
经营活动现金流入小计 | 170,757.07 | 133,711.08 | 98,611.94 | 45,166.74 | 213,299.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,577.55 | 92,805.18 | 61,428.36 | 30,124.47 | 168,689.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,214.66 | 30,993.47 | 21,738.12 | 11,225.06 | 39,527.38 |
支付的各项税费 | 3,563.61 | 2,089.11 | 1,611.98 | 905.61 | 3,814.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.41 | 8,777.87 | 5,685.10 | 2,758.31 | 5,436.72 |
经营活动现金流出小计 | 178,486.22 | 134,665.63 | 90,463.56 | 45,013.46 | 217,468.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,729.15 | -954.55 | 8,148.38 | 153.28 | -4,168.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 94.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,418.70 | 2,385.68 | 1,425.30 | 304.17 | 227.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.17 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,752.86 | 2,385.68 | 1,425.30 | 304.17 | 322.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,390.92 | 3,451.50 | 1,857.42 | 862.76 | 4,816.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,390.92 | 3,451.50 | 1,857.42 | 862.76 | 4,816.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,638.06 | -1,065.82 | -432.12 | -558.59 | -4,494.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,985.59 | 25,706.75 | 16,657.75 | 7,739.41 | 2,688.77 |
筹资活动现金流入小计 | 44,485.59 | 25,706.75 | 16,657.75 | 7,739.41 | 8,188.77 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | 7,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.39 | 190.97 | 127.08 | 63.19 | 393.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,125.73 | 23,169.48 | 12,959.59 | 3,912.04 | 4,866.21 |
筹资活动现金流出小计 | 36,382.13 | 23,360.45 | 13,086.67 | 3,975.24 | 13,109.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,103.46 | 2,346.29 | 3,571.08 | 3,764.17 | -4,920.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.65 | -51.01 | -16.83 | -3.60 | -1.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,288.40 | 274.91 | 11,270.51 | 3,355.26 | -13,585.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,724.28 | 14,724.28 | 14,724.28 | 14,724.28 | 28,309.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,435.87 | 14,999.18 | 25,994.79 | 18,079.54 | 14,724.28 |
附注 | |||||
净利润 | -22,132.37 | -- | -8,756.88 | -- | -41,054.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,348.00 | -- | -154.01 | -- | 13,381.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,258.71 | -- | 4,467.36 | -- | 12,710.94 |
无形资产摊销 | 113.02 | -- | 122.30 | -- | 328.21 |
长期待摊费用摊销 | 3,557.57 | -- | 1,683.73 | -- | 3,804.56 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -378.35 | -- | -404.92 | -- | 193.89 |
固定资产报废损失 | 1,332.06 | -- | 105.52 | -- | 323.51 |
公允价值变动损失 | 2,914.83 | -- | -- | -- | -501.06 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,332.90 | -- | 2,100.90 | -- | 4,331.25 |
投资损失 | -205.27 | -- | -- | -- | -94.50 |
递延所得税资产减少 | -730.66 | -- | -973.51 | -- | 2,759.62 |
递延所得税负债增加 | -1,563.12 | -- | -22.23 | -- | 42.22 |
存货的减少 | 1,459.95 | -- | 1,525.41 | -- | -6,003.26 |
经营性应收项目的减少 | -6,957.43 | -- | 14,943.42 | -- | 1,279.23 |
经营性应付项目的增加 | -4,691.95 | -- | -9,393.34 | -- | 2,937.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 87.39 | -- | -- | -- | -4,614.41 |
经营活动产生现金流量净额 | -7,729.15 | -- | 8,148.38 | -- | -4,168.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,435.87 | -- | 25,994.79 | -- | 14,724.28 |
现金的期初余额 | 14,724.28 | -- | 14,724.28 | -- | 28,309.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,288.40 | -- | 11,270.51 | -- | -13,585.27 |
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