卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,607.10140,614.3768,099.31386,320.47277,063.72
收到的税费返还117.5059.4423.731,463.121,411.11
收到的其他与经营活动有关的现金4,755.742,132.68835.2610,167.446,363.83
经营活动现金流入小计222,480.34142,806.4968,958.30397,951.03284,838.67
购买商品、接受劳务支付的现金102,369.9567,947.2837,159.20223,703.25166,853.60
支付给职工以及为职工支付的现金77,758.1754,294.2029,584.10102,531.3178,152.26
支付的各项税费15,518.2610,165.935,440.0015,790.6612,947.40
支付的其他与经营活动有关的现金14,519.949,407.686,547.4025,724.6419,559.31
经营活动现金流出小计210,166.32141,815.0978,730.71367,749.86277,512.56
经营活动产生的现金流量净额12,314.03991.40-9,772.4030,201.177,326.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.003,500.006,833.53--
取得投资收益所收到的现金------576.9716.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额508.71508.7173.461,252.411,243.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,008.714,008.713,573.468,662.921,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,176.646,834.683,601.4724,354.9918,501.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,176.646,834.683,601.4724,354.9918,501.76
投资活动产生的现金流量净额-4,167.93-2,825.97-28.01-15,692.07-17,241.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------14,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,845.634,845.634,845.6311,229.2511,229.25
筹资活动现金流入小计4,845.634,845.634,845.6325,229.2525,229.25
偿还债务支付的现金12,925.0012,775.0012,075.0020,265.0017,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金949.44726.83458.771,764.811,286.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,602.6711,925.142,287.5222,514.7015,647.48
筹资活动现金流出小计29,477.1125,426.9714,821.2944,544.5134,574.42
筹资活动产生的现金流量净额-24,631.48-20,581.34-9,975.66-19,315.26-9,345.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.822.740.78-7.0749.66
五、现金及现金等价物净增加额-16,483.56-22,413.17-19,775.29-4,813.23-19,211.16
加:期初现金及现金等价物余额44,010.4644,010.4644,010.4648,823.6948,823.69
六、期末现金及现金等价物余额27,526.9021,597.2824,235.1644,010.4629,612.53
附注
净利润--263.97---60,766.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--721.90--44,407.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,353.30--18,238.64--
无形资产摊销--368.40--1,060.11--
长期待摊费用摊销--2,953.07--5,332.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.54--478.63--
固定资产报废损失--29.38--117.77--
公允价值变动损失------144.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--859.52--3,643.25--
投资损失--107.94---237.50--
递延所得税资产减少--829.85---772.37--
递延所得税负债增加-------1,053.41--
存货的减少---969.78--13,816.70--
经营性应收项目的减少--3,937.35--28,654.24--
经营性应付项目的增加---18,108.02---29,832.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,968.70--
经营活动产生现金流量净额--991.40--30,201.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,597.28--44,010.46--
现金的期初余额--44,010.46--48,823.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,413.17---4,813.23--
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