卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,114.31131,418.0296,886.6944,015.34208,716.69
收到的税费返还154.0531.0212.08--832.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,488.722,262.041,713.171,151.413,750.22
经营活动现金流入小计170,757.07133,711.0898,611.9445,166.74213,299.44
购买商品、接受劳务支付的现金128,577.5592,805.1861,428.3630,124.47168,689.14
支付给职工以及为职工支付的现金39,214.6630,993.4721,738.1211,225.0639,527.38
支付的各项税费3,563.612,089.111,611.98905.613,814.76
支付的其他与经营活动有关的现金7,130.418,777.875,685.102,758.315,436.72
经营活动现金流出小计178,486.22134,665.6390,463.5645,013.46217,468.00
经营活动产生的现金流量净额-7,729.15-954.558,148.38153.28-4,168.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------94.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,418.702,385.681,425.30304.17227.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金334.17--------
投资活动现金流入小计2,752.862,385.681,425.30304.17322.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,390.923,451.501,857.42862.764,816.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,390.923,451.501,857.42862.764,816.99
投资活动产生的现金流量净额-1,638.06-1,065.82-432.12-558.59-4,494.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.00------5,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,985.5925,706.7516,657.757,739.412,688.77
筹资活动现金流入小计44,485.5925,706.7516,657.757,739.418,188.77
偿还债务支付的现金5,000.00------7,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.39190.97127.0863.19393.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,125.7323,169.4812,959.593,912.044,866.21
筹资活动现金流出小计36,382.1323,360.4513,086.673,975.2413,109.59
筹资活动产生的现金流量净额8,103.462,346.293,571.083,764.17-4,920.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.65-51.01-16.83-3.60-1.28
五、现金及现金等价物净增加额-1,288.40274.9111,270.513,355.26-13,585.27
加:期初现金及现金等价物余额14,724.2814,724.2814,724.2814,724.2828,309.54
六、期末现金及现金等价物余额13,435.8714,999.1825,994.7918,079.5414,724.28
附注
净利润-22,132.37---8,756.88---41,054.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,348.00---154.01--13,381.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,258.71--4,467.36--12,710.94
无形资产摊销113.02--122.30--328.21
长期待摊费用摊销3,557.57--1,683.73--3,804.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-378.35---404.92--193.89
固定资产报废损失1,332.06--105.52--323.51
公允价值变动损失2,914.83-------501.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,332.90--2,100.90--4,331.25
投资损失-205.27-------94.50
递延所得税资产减少-730.66---973.51--2,759.62
递延所得税负债增加-1,563.12---22.23--42.22
存货的减少1,459.95--1,525.41---6,003.26
经营性应收项目的减少-6,957.43--14,943.42--1,279.23
经营性应付项目的增加-4,691.95---9,393.34--2,937.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他87.39-------4,614.41
经营活动产生现金流量净额-7,729.15--8,148.38---4,168.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,435.87--25,994.79--14,724.28
现金的期初余额14,724.28--14,724.28--28,309.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,288.40--11,270.51---13,585.27
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