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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,459.70 | 217,695.70 | 162,684.96 | 107,241.31 | 53,002.05 |
| 收到的税费返还 | 113.64 | 2,018.28 | 1,146.16 | 683.56 | 1.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.74 | 9,017.76 | 8,378.99 | 5,453.04 | 1,192.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,319.08 | 228,731.75 | 172,210.11 | 113,377.91 | 54,195.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,112.33 | 108,964.55 | 83,584.15 | 52,675.20 | 25,648.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,377.64 | 68,058.82 | 53,234.90 | 39,636.81 | 19,414.63 |
| 支付的各项税费 | 1,618.52 | 10,438.55 | 7,844.97 | 5,164.31 | 2,732.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.49 | 18,790.42 | 14,021.99 | 8,417.92 | 3,929.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,977.98 | 206,252.34 | 158,686.00 | 105,894.24 | 51,725.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,341.10 | 22,479.40 | 13,524.11 | 7,483.67 | 2,470.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 94.50 | 94.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.37 | 74.54 | 64.52 | 44.87 | 2.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,298.49 | 13,328.61 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.37 | 13,467.53 | 13,487.63 | 44.87 | 2.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,385.06 | 8,053.71 | 5,931.42 | 2,688.67 | 1,063.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,385.06 | 8,053.71 | 5,931.42 | 2,688.67 | 1,063.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344.69 | 5,413.82 | 7,556.21 | -2,643.80 | -1,061.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | 4,400.00 | 3,850.00 | 2,200.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.27 | 717.38 | 600.89 | 475.40 | 239.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.56 | 19,212.54 | 10,525.89 | 6,847.60 | 3,684.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508.83 | 24,329.91 | 14,976.78 | 9,523.00 | 4,074.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,508.83 | -21,329.91 | -11,976.78 | -8,523.00 | -4,074.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.21 | 38.94 | 66.68 | 33.86 | -4.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,448.38 | 6,602.26 | 9,170.22 | -3,649.27 | -2,668.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,692.76 | 21,707.29 | 21,707.29 | 21,707.29 | 21,707.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,141.13 | 28,309.54 | 30,877.51 | 18,058.02 | 19,038.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,113.87 | -- | -6,348.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,873.34 | -- | -64.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,750.51 | -- | 6,589.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 604.61 | -- | 309.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,881.69 | -- | 1,998.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -240.46 | -- | -92.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,272.01 | -- | 35.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -366.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,050.61 | -- | 2,015.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,562.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,048.05 | -- | -1,410.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 70.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,437.38 | -- | 188.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,049.22 | -- | -2,505.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,179.69 | -- | 2,657.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 44.24 | -- | 66.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,479.40 | -- | 7,483.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,309.54 | -- | 18,058.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,707.29 | -- | 21,707.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,602.26 | -- | -3,649.27 | -- |
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