卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,459.70217,695.70162,684.96107,241.3153,002.05
收到的税费返还113.642,018.281,146.16683.561.40
收到的其他与经营活动有关的现金745.749,017.768,378.995,453.041,192.32
经营活动现金流入小计89,319.08228,731.75172,210.11113,377.9154,195.77
购买商品、接受劳务支付的现金68,112.33108,964.5583,584.1552,675.2025,648.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,377.6468,058.8253,234.9039,636.8119,414.63
支付的各项税费1,618.5210,438.557,844.975,164.312,732.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.4918,790.4214,021.998,417.923,929.62
经营活动现金流出小计83,977.98206,252.34158,686.00105,894.2451,725.24
经营活动产生的现金流量净额5,341.1022,479.4013,524.117,483.672,470.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--94.5094.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.3774.5464.5244.872.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,298.4913,328.61----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40.3713,467.5313,487.6344.872.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,385.068,053.715,931.422,688.671,063.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,385.068,053.715,931.422,688.671,063.49
投资活动产生的现金流量净额-1,344.695,413.827,556.21-2,643.80-1,061.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.003,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金150.004,400.003,850.002,200.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.27717.38600.89475.40239.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,252.5619,212.5410,525.896,847.603,684.53
筹资活动现金流出小计1,508.8324,329.9114,976.789,523.004,074.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,508.83-21,329.91-11,976.78-8,523.00-4,074.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.2138.9466.6833.86-4.13
五、现金及现金等价物净增加额2,448.386,602.269,170.22-3,649.27-2,668.84
加:期初现金及现金等价物余额28,692.7621,707.2921,707.2921,707.2921,707.29
六、期末现金及现金等价物余额31,141.1328,309.5430,877.5118,058.0219,038.44
附注
净利润---13,113.87---6,348.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,873.34---64.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,750.51--6,589.06--
无形资产摊销--604.61--309.76--
长期待摊费用摊销--4,881.69--1,998.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---240.46---92.18--
固定资产报废损失--1,272.01--35.69--
公允价值变动损失---366.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,050.61--2,015.99--
投资损失---5,562.79------
递延所得税资产减少---5,048.05---1,410.64--
递延所得税负债增加--70.88------
存货的减少--4,437.38--188.71--
经营性应收项目的减少--4,049.22---2,505.55--
经营性应付项目的增加--1,179.69--2,657.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44.24--66.23--
经营活动产生现金流量净额--22,479.40--7,483.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,309.54--18,058.02--
现金的期初余额--21,707.29--21,707.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,602.26---3,649.27--
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