卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,638.03155,978.7994,406.93372,879.01279,926.73
收到的税费返还1,407.72348.55266.213,458.982,615.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,319.103,899.671,403.436,317.976,056.17
经营活动现金流入小计253,364.86160,227.0096,076.57382,655.96288,598.67
购买商品、接受劳务支付的现金152,965.1294,834.0649,281.10285,213.83216,586.85
支付给职工以及为职工支付的现金49,494.3130,239.8513,618.9365,372.5451,530.63
支付的各项税费9,351.486,955.984,173.979,265.256,632.16
支付的其他与经营活动有关的现金12,127.907,352.943,338.8114,354.7017,769.08
经营活动现金流出小计223,938.81139,382.8270,412.81374,206.31292,518.72
经营活动产生的现金流量净额29,426.0520,844.1825,663.758,449.65-3,920.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,194.001,194.00--9,828.009,828.00
取得投资收益所收到的现金157.50157.50--847.39872.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,208.47864.39741.87608.26240.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------37,524.8537,500.00
投资活动现金流入小计3,559.972,215.89741.8748,808.5148,440.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,495.289,307.355,565.2325,273.8324,262.47
投资所支付的现金--------14,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,500.0061.50
投资活动现金流出小计15,495.289,307.355,565.2340,773.8338,323.97
投资活动产生的现金流量净额-11,935.31-7,091.46-4,823.368,034.6710,116.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------200.00
取得借款收到的现金42,886.6036,446.6020,351.4538,528.1932,528.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,755.177,846.976,799.2310,229.374,053.02
筹资活动现金流入小计55,641.7744,293.5727,150.6848,957.5636,781.21
偿还债务支付的现金37,454.7534,379.7521,494.0253,230.0040,530.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,769.491,241.97683.986,173.695,415.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,681.5214,691.069,234.3115,191.4411,470.75
筹资活动现金流出小计60,905.7550,312.7731,412.3174,595.1357,416.20
筹资活动产生的现金流量净额-5,263.99-6,019.20-4,261.62-25,637.57-20,634.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214.903.28-104.39-51.150.95
五、现金及现金等价物净增加额12,441.657,736.8016,474.38-9,204.40-14,437.75
加:期初现金及现金等价物余额35,479.8035,479.8035,479.8044,684.2044,684.20
六、期末现金及现金等价物余额47,921.4543,216.6051,954.1835,479.8030,246.45
附注
净利润--2,049.04---10,790.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.31--5,597.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,988.95--12,682.25--
无形资产摊销--561.48--912.37--
长期待摊费用摊销--1,362.27--2,471.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--331.21--21.37--
固定资产报废损失--28.61--69.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,193.76--2,956.13--
投资损失---1,290.48---2,174.49--
递延所得税资产减少---418.10---3,545.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,938.52--22,865.47--
经营性应收项目的减少--8,526.18--11,510.11--
经营性应付项目的增加---6,524.55---34,125.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,844.18--8,449.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,216.60--35,479.80--
现金的期初余额--35,479.80--44,684.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,736.80---9,204.40--
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