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| 卓翼科技(002369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,288.40 | 27,346.32 | 28,487.02 | 28,360.27 | 38,640.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,340.69 | 34,707.02 | 41,752.69 | 39,995.14 | 38,831.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,340.69 | 34,707.02 | 41,752.69 | 39,995.14 | 38,831.65 |
| 应收款项融资 | 7.82 | 100.21 | 156.59 | 376.16 | 282.62 |
| 预付款项 | 189.77 | 299.72 | 101.53 | 20,036.34 | 25,602.95 |
| 其他应收款(合计) | 2,154.58 | 2,147.12 | 2,195.21 | 2,123.85 | 2,141.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,154.58 | -- | 2,195.21 | -- | 2,141.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,292.08 | 12,451.80 | 13,785.13 | 14,645.45 | 12,612.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 435.63 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 409.43 | 413.58 | 968.81 | 724.70 | 408.15 |
| 流动资产合计 | 79,118.42 | 77,465.77 | 87,446.97 | 106,261.90 | 118,520.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,161.82 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,467.60 | 6,895.26 | 6,142.20 | 6,118.04 | 6,099.13 |
| 在建工程 | 7,467.60 | -- | 6,142.20 | -- | 6,099.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,511.38 | 59,581.21 | 61,967.42 | 76,073.85 | 78,732.33 |
| 固定资产净额 | 56,511.38 | -- | 61,967.42 | -- | 78,732.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55,433.22 | 63,139.81 | 64,542.13 | 66,038.70 | 67,535.26 |
| 无形资产 | 363.80 | 423.41 | 469.59 | 537.66 | 562.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,810.39 | 3,822.33 | 4,051.32 | 4,430.18 | 4,830.14 |
| 递延所得税资产 | 26,731.01 | 25,717.50 | 25,757.50 | 17,073.60 | 15,717.27 |
| 其他非流动资产 | 42.92 | 35.97 | 30.76 | 109.76 | 91.87 |
| 非流动资产合计 | 161,976.13 | 165,069.50 | 168,414.92 | 175,964.73 | 179,151.86 |
| 资产总计 | 241,094.54 | 242,535.27 | 255,861.89 | 282,226.63 | 297,672.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.94 | 5,007.64 | 5,007.64 | 500.69 | 2,503.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,622.71 | 65,349.68 | 73,234.20 | 71,228.43 | 71,390.43 |
| 应付票据 | 15,293.62 | 9,266.78 | 13,664.23 | 12,334.13 | 12,923.71 |
| 应付账款 | 56,329.09 | 56,082.90 | 59,569.97 | 58,894.31 | 58,466.72 |
| 预收款项 | 7.35 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,865.76 | 3,284.73 | 3,858.19 | 2,650.99 | 2,725.70 |
| 应交税费 | 1,050.24 | 1,083.40 | 1,425.44 | 1,338.50 | 1,261.82 |
| 其他应付款(合计) | 4,241.38 | 5,004.61 | 4,650.90 | 4,500.40 | 5,113.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,241.38 | -- | 4,650.90 | -- | 5,113.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,119.25 | 8,510.33 | 8,122.77 | 7,750.39 | 6,963.90 |
| 其他流动负债 | 88.46 | 319.83 | 322.07 | 2,502.00 | 3,175.64 |
| 流动负债合计 | 96,031.13 | 91,178.97 | 99,230.80 | 110,085.72 | 117,979.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,300.00 | 3,450.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 63,405.88 | 65,277.19 | 65,744.13 | 66,823.31 | 67,589.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 47.41 | 229.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 229.60 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4,680.64 | 4,680.64 |
| 递延所得税负债 | 15,942.42 | 15,932.53 | 15,964.65 | 378.28 | 378.28 |
| 长期递延收益 | 6,078.13 | 6,396.46 | 6,527.11 | 6,660.77 | 6,991.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,426.43 | 87,606.17 | 88,235.89 | 81,890.40 | 83,318.79 |
| 负债合计 | 181,457.56 | 178,785.14 | 187,466.68 | 191,976.12 | 201,298.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,695.63 | 56,695.63 | 56,695.63 | 56,695.63 | 56,695.63 |
| 资本公积 | 122,224.10 | 122,225.44 | 122,225.44 | 122,225.44 | 122,225.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,698.75 | 7,698.75 | 7,698.75 | 7,698.75 | 7,698.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -126,892.13 | -122,849.90 | -118,243.49 | -96,389.94 | -90,266.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,746.99 | 63,790.55 | 68,396.96 | 90,250.51 | 96,374.13 |
| 少数股东权益 | -110.00 | -40.42 | -1.76 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,636.99 | 63,750.13 | 68,395.20 | 90,250.51 | 96,374.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,094.54 | 242,535.27 | 255,861.89 | 282,226.63 | 297,672.35 |
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