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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
太极股份(002368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,253.32 | 509,837.27 | 307,226.78 | 112,060.97 | 954,143.61 |
收到的税费返还 | 3,514.09 | 2,732.31 | 2,354.29 | 771.48 | 4,219.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,976.55 | 27,363.34 | 18,765.06 | 7,249.09 | 65,374.46 |
经营活动现金流入小计 | 901,743.96 | 539,932.92 | 328,346.14 | 120,081.55 | 1,023,737.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,505.47 | 535,340.92 | 364,189.87 | 196,334.91 | 735,280.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,496.08 | 112,597.64 | 82,108.66 | 44,362.28 | 150,654.77 |
支付的各项税费 | 24,692.48 | 16,102.76 | 13,195.75 | 9,127.51 | 31,256.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,515.75 | 64,540.80 | 41,362.93 | 21,550.17 | 90,312.09 |
经营活动现金流出小计 | 957,209.78 | 728,582.11 | 500,857.21 | 271,374.87 | 1,007,504.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,465.82 | -188,649.19 | -172,511.07 | -151,293.33 | 16,233.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- | 23.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- | 34.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,805.41 | 13,670.05 | 9,030.10 | 4,788.78 | 25,039.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,579.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,805.41 | 13,670.05 | 9,030.10 | 4,788.78 | 37,619.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,802.72 | -13,667.36 | -9,027.41 | -4,788.78 | -37,584.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | 1,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 193,600.00 | 183,600.00 | 88,300.00 | 71,000.00 | 230,748.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195,400.00 | 183,600.00 | 88,300.00 | 71,000.00 | 231,948.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,250.00 | 118,250.00 | 33,750.00 | 30,750.00 | 226,798.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,101.08 | 14,766.32 | 2,096.57 | 922.63 | 17,547.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,993.59 | 652.48 | 504.15 | 258.35 | 8,838.70 |
筹资活动现金流出小计 | 211,344.68 | 133,668.80 | 36,350.72 | 31,930.98 | 253,184.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,944.68 | 49,931.20 | 51,949.28 | 39,069.02 | -21,236.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,213.22 | -152,385.35 | -129,589.20 | -117,013.09 | -42,587.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,022.62 | 245,022.62 | 245,022.62 | 245,022.62 | 287,609.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,809.40 | 92,637.27 | 115,433.42 | 128,009.53 | 245,022.62 |
附注 | |||||
净利润 | 41,016.36 | -- | 5,085.71 | -- | 40,227.13 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,616.95 | -- | -208.81 | -- | 9,614.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,088.22 | -- | 7,047.20 | -- | 13,282.12 |
无形资产摊销 | 15,752.31 | -- | 7,113.82 | -- | 12,733.48 |
长期待摊费用摊销 | 756.28 | -- | 321.72 | -- | 527.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | 2.27 | -- | -223.68 |
固定资产报废损失 | 6.51 | -- | 5.87 | -- | 61.28 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,747.72 | -- | 2,438.17 | -- | 10,258.45 |
投资损失 | 3,228.10 | -- | 2,274.99 | -- | 1,013.98 |
递延所得税资产减少 | -1,791.37 | -- | -246.40 | -- | -840.45 |
递延所得税负债增加 | -199.82 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,590.62 | -- | 34,107.67 | -- | 77,608.91 |
经营性应收项目的减少 | -88,794.90 | -- | -44,929.79 | -- | 22,397.73 |
经营性应付项目的增加 | -39,571.01 | -- | -186,337.32 | -- | -172,115.44 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -55,465.82 | -- | -172,511.07 | -- | 16,233.29 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 150,809.40 | -- | 115,433.42 | -- | 245,022.62 |
现金的期初余额 | 245,022.62 | -- | 245,022.62 | -- | 287,609.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -94,213.22 | -- | -129,589.20 | -- | -42,587.08 |
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