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| 太极股份(002368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,277.38 | 107,876.74 | 168,389.10 | 92,692.77 | 115,741.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 466,922.17 | 474,793.95 | 496,250.53 | 484,146.05 | 481,083.94 |
| 应收票据 | 4,516.56 | 6,770.15 | 30,865.14 | 3,113.63 | 49,824.89 |
| 应收账款 | 462,405.61 | 468,023.79 | 465,385.39 | 481,032.42 | 431,259.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30,261.23 | 34,513.91 | 21,884.05 | 46,082.00 | 49,949.14 |
| 其他应收款(合计) | 57,209.07 | 57,083.07 | 56,842.31 | 61,071.42 | 63,950.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 57,209.07 | -- | 56,842.31 | -- | 63,950.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 323,971.82 | 329,012.11 | 322,078.60 | 271,924.78 | 271,449.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,125.24 | 9,407.86 | 3,070.19 | 3,868.47 | 3,151.10 |
| 流动资产合计 | 1,187,082.27 | 1,215,987.00 | 1,246,656.17 | 1,106,965.61 | 1,110,252.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,378.42 | 29,708.00 | 29,773.66 | 24,648.11 | 25,648.90 |
| 投资性房地产 | 17,557.25 | 17,655.11 | 17,752.98 | 17,850.84 | 17,948.71 |
| 在建工程(合计) | 41,668.53 | 40,875.38 | 36,729.38 | 33,706.02 | 31,606.29 |
| 在建工程 | 41,668.53 | -- | 36,729.38 | -- | 31,606.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,848.58 | 107,103.51 | 109,925.26 | 106,383.14 | 108,756.24 |
| 固定资产净额 | 104,848.58 | -- | 109,925.26 | -- | 108,756.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,000.23 | 1,577.03 | 1,595.25 | 1,664.50 | 2,004.00 |
| 无形资产 | 104,913.40 | 101,362.84 | 105,465.87 | 100,854.30 | 98,094.27 |
| 开发支出 | 16,258.26 | 17,350.70 | 12,621.63 | 15,474.60 | 17,077.21 |
| 商誉 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 |
| 长期待摊费用 | 1,727.76 | 2,330.11 | 2,528.13 | 2,920.43 | 3,079.46 |
| 递延所得税资产 | 18,054.71 | 18,188.49 | 18,061.46 | 17,110.99 | 16,070.22 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 374,340.80 | 375,084.83 | 373,387.27 | 359,546.59 | 359,218.97 |
| 资产总计 | 1,561,423.07 | 1,591,071.83 | 1,620,043.44 | 1,466,512.21 | 1,469,471.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,500.00 | 190,057.08 | 89,073.68 | 151,000.00 | 140,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 592,978.89 | 641,480.10 | 727,455.73 | 534,928.12 | 567,811.96 |
| 应付票据 | 98,273.13 | 121,957.08 | 163,152.70 | 110,661.28 | 132,027.70 |
| 应付账款 | 494,705.75 | 519,523.02 | 564,303.03 | 424,266.83 | 435,784.26 |
| 预收款项 | 570.75 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,527.47 | 7,875.80 | 10,398.63 | 5,306.54 | 5,634.98 |
| 应交税费 | 2,559.71 | 4,626.70 | 12,673.16 | 7,621.39 | 3,273.54 |
| 其他应付款(合计) | 13,011.82 | 10,897.71 | 10,618.65 | 5,597.13 | 4,724.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,011.82 | -- | 10,618.65 | -- | 4,724.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 542.78 | 988.75 | 1,026.29 | 1,226.50 | 1,267.88 |
| 其他流动负债 | 27,980.85 | 14,044.95 | 17,722.30 | 25,879.83 | 21,892.48 |
| 流动负债合计 | 1,000,548.74 | 1,012,510.51 | 1,043,151.95 | 921,938.44 | 922,037.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,560.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 497.09 | 1,603.71 | 1,367.55 | 1,284.02 | 1,295.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 136.49 | 224.84 | 222.08 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,853.97 | 3,071.87 | 3,132.90 | 2,849.49 | 2,783.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,047.55 | 28,200.42 | 28,022.52 | 27,433.50 | 27,078.49 |
| 负债合计 | 1,028,596.29 | 1,040,710.92 | 1,071,174.47 | 949,371.94 | 949,115.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,323.13 | 62,323.13 | 62,323.13 | 62,323.13 | 62,323.13 |
| 资本公积 | 178,962.35 | 178,960.63 | 180,270.71 | 176,539.18 | 176,523.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -443.70 | -443.70 | -443.70 | -443.70 | -443.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,070.28 | 24,070.28 | 24,070.28 | 22,106.68 | 22,106.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 235,416.29 | 252,934.32 | 251,301.34 | 228,914.75 | 232,151.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,328.35 | 517,844.66 | 517,521.76 | 489,440.05 | 492,661.27 |
| 少数股东权益 | 32,498.43 | 32,516.25 | 31,347.21 | 27,700.22 | 27,694.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 532,826.78 | 550,360.90 | 548,868.97 | 517,140.27 | 520,355.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,561,423.07 | 1,591,071.83 | 1,620,043.44 | 1,466,512.21 | 1,469,471.47 |
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