台海核电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
台海核电(002366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,649.5513,969.569,342.5036,641.4329,512.27
收到的税费返还155.210.010.01--0.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,619.201,572.712,439.316,817.753,555.84
经营活动现金流入小计26,423.9615,542.2811,781.8143,459.1833,068.11
购买商品、接受劳务支付的现金15,277.5010,798.264,644.7122,164.4515,989.82
支付给职工以及为职工支付的现金6,160.634,138.942,142.746,940.765,284.04
支付的各项税费206.33206.3150.54332.13144.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,967.891,460.80820.027,657.544,491.29
经营活动现金流出小计25,612.3516,604.317,658.0137,094.8825,909.30
经营活动产生的现金流量净额811.61-1,062.034,123.806,364.297,158.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,715.70--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,896.821,896.82--959.83959.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,896.821,896.82--2,675.53959.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金820.542,361.012,245.864,836.703,682.29
投资所支付的现金------5,379.721,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.03----
投资活动现金流出小计820.542,361.012,245.8810,216.414,682.29
投资活动产生的现金流量净额1,076.28-464.19-2,245.88-7,540.88-3,722.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------50,147.3628,897.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,077.851,020.339,736.007,600.00
筹资活动现金流入小计--2,077.851,020.3359,883.3637,497.18
偿还债务支付的现金1,538.531,116.22941.6153,044.7128,807.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158.06132.60575.113,177.022,156.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,098.794,098.79
筹资活动现金流出小计1,696.601,248.821,516.7260,320.5235,063.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,696.60829.03-496.39-437.162,433.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额191.29-697.201,381.53-1,613.745,870.30
加:期初现金及现金等价物余额3,203.273,203.272,971.242,635.382,635.38
六、期末现金及现金等价物余额3,394.562,506.074,352.771,021.648,505.68
附注
净利润---14,820.87---152,085.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--190.88--96,148.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,139.32--18,340.83--
无形资产摊销--257.12--525.15--
长期待摊费用摊销------72.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------904.81--
固定资产报废损失--152.88--121.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,435.99--20,728.64--
投资损失--72.27--93.91--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,721.13---4,329.27--
经营性应收项目的减少--268.61---23,798.27--
经营性应付项目的增加---1,479.36--51,451.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,062.03--6,364.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,136.00--
现金的期末余额--2,506.07--1,021.64--
现金的期初余额--3,203.27--2,635.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---697.20---1,613.74--
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