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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,904.93 | 15,160.11 | 8,592.63 | 53,675.49 | 55,492.93 |
| 收到的税费返还 | 1,665.86 | 1,203.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,501.20 | 9,418.21 | 4,712.60 | 30,098.40 | 11,803.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,071.99 | 25,782.08 | 13,305.23 | 83,773.90 | 67,296.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,362.67 | 28,503.54 | 14,450.19 | 64,114.12 | 69,039.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,911.47 | 11,063.01 | 4,643.01 | 21,561.09 | 16,175.56 |
| 支付的各项税费 | 1,212.27 | 619.95 | 256.08 | 2,208.15 | 1,336.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,613.23 | 2,548.15 | 1,750.11 | 31,524.25 | 12,528.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,099.64 | 42,734.65 | 21,099.40 | 119,407.61 | 99,080.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,027.65 | -16,952.56 | -7,794.17 | -35,633.72 | -31,783.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 6.40 | -- | 174.95 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,479.16 | 29,479.16 | 1,759.41 | 4,025.52 | 3,015.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,485.56 | 29,485.56 | 1,759.41 | 5,400.47 | 4,216.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,905.91 | 14,293.84 | 8,739.36 | 32,591.26 | 37,516.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,589.09 | 7,589.09 | 3,000.00 | 38,338.41 | 15,338.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,495.00 | 21,882.93 | 11,739.36 | 72,129.67 | 54,054.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,990.56 | 7,602.63 | -9,979.95 | -66,729.20 | -49,838.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,300.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,633.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 6,300.00 | 3,000.00 | 5,633.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,547.78 | 15,527.62 | 2,678.28 | 19,765.55 | 9,916.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,064.86 | 75.07 | 29.65 | 2,590.06 | 118.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 5,338.36 | 536.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,828.40 | 15,818.45 | 2,923.69 | 27,693.96 | 10,572.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,828.40 | -9,518.45 | 76.31 | -22,060.67 | -10,572.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.97 | 5.78 | -- | 7.62 | -5.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,864.52 | -18,862.61 | -17,697.81 | -124,415.96 | -92,199.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,569.00 | 52,569.00 | 52,569.00 | 176,984.96 | 176,984.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,704.47 | 33,706.39 | 34,871.19 | 52,569.00 | 84,785.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,980.32 | -- | -2,902.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -801.02 | -- | 12,251.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,633.62 | -- | 10,932.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.64 | -- | 682.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 244.29 | -- | 461.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.61 | -- | -101.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.16 | -- | 59.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.74 | -- | -270.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,354.17 | -- | 2,601.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,656.10 | -- | -2,160.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.81 | -- | 21.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.81 | -- | 9.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,496.31 | -- | -19,762.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,120.23 | -- | -42,460.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,866.26 | -- | 4,847.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -212.78 | -- | 54.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,952.56 | -- | -35,633.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,706.39 | -- | 52,569.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,569.00 | -- | 176,984.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,862.61 | -- | -124,415.96 | -- |
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