台海核电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
台海核电(002366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,317.5813,110.23107,248.2269,771.5040,379.43
收到的税费返还11.8811.88274.1569.030.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,315.621,146.4217,721.2614,552.4712,333.04
经营活动现金流入小计42,645.0814,268.53125,243.6384,392.9952,712.80
购买商品、接受劳务支付的现金17,893.347,227.7244,959.9434,830.6129,470.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,053.341,478.1017,915.4512,154.048,448.49
支付的各项税费319.08143.3514,927.6915,238.3214,861.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,709.171,533.9114,467.727,571.635,481.73
经营活动现金流出小计25,974.9310,383.0892,270.8069,794.6058,262.66
经营活动产生的现金流量净额16,670.153,885.4532,972.8314,598.39-5,549.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.150.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.150.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,241.50214.4717,233.978,336.945,790.07
投资所支付的现金564.53--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,806.03214.4717,233.978,336.945,790.07
投资活动产生的现金流量净额-9,806.03-214.47-17,233.82-8,336.89-5,790.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,760.9033,369.09183,899.50138,489.50106,124.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.0027.0055.17--
筹资活动现金流入小计40,760.9033,569.09183,926.50138,544.67106,124.50
偿还债务支付的现金42,136.6536,528.92176,258.44110,834.6492,519.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,575.503,079.1223,554.7624,250.256,458.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,669.25418.2512,771.4314,250.968,019.82
筹资活动现金流出小计50,381.4040,026.30212,584.64149,335.85106,998.23
筹资活动产生的现金流量净额-9,620.50-6,457.21-28,658.14-10,791.18-873.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----12.9213.01--
五、现金及现金等价物净增加额-2,756.38-2,786.22-12,906.21-4,516.67-12,213.65
加:期初现金及现金等价物余额3,318.983,403.3016,225.1916,225.1916,225.19
六、期末现金及现金等价物余额562.60617.083,318.9811,708.524,011.54
附注
净利润12,417.78--33,980.82--43,817.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-320.78--7,312.23---2.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,582.87--18,867.56--8,804.18
无形资产摊销261.39--522.77--261.35
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.39---0.01--121.73
固定资产报废损失5.60--159.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,331.71--18,393.04--8,617.54
投资损失----------
递延所得税资产减少1.40---1,638.18---5.47
递延所得税负债增加489.40--1,872.60--504.63
存货的减少-29,801.14--17,619.76---78,506.75
经营性应收项目的减少8,678.09---57,854.54--585.80
经营性应付项目的增加6,002.43---6,262.49--10,252.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,670.15--32,972.83---5,549.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额562.60--3,318.98----
现金的期初余额3,318.98--16,225.19----
现金等价物的期末余额--------4,011.54
现金等价物的期初余额--------16,225.19
现金及现金等价物的净增加额-2,756.38---12,906.21---12,213.65
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