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| 台海核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,676.79 | 6,798.09 | 9,465.62 | 7,265.59 | 11,576.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,781.52 | 80,356.58 | 76,838.77 | 81,345.92 | 95,246.97 |
| 应收票据 | 743.43 | 149.79 | 496.41 | 1,033.01 | 1,189.69 |
| 应收账款 | 78,038.09 | 80,206.79 | 76,342.35 | 80,312.91 | 94,057.28 |
| 应收款项融资 | 655.20 | 439.40 | 384.51 | 506.95 | 599.77 |
| 预付款项 | 4,696.86 | 4,765.12 | 4,574.75 | 3,929.35 | 4,454.78 |
| 其他应收款(合计) | 7,044.26 | 6,118.83 | 3,524.92 | 5,492.68 | 4,155.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,118.83 | -- | 5,492.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,114.67 | 51,995.59 | 54,526.04 | 54,149.17 | 45,034.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,981.14 | 27,127.60 | 27,782.45 | 28,096.56 | 27,352.52 |
| 流动资产合计 | 296,176.91 | 291,943.51 | 294,481.57 | 296,436.57 | 358,453.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 244.38 | 244.38 | -- | 244.38 | 268.22 |
| 长期股权投资 | 16,814.78 | 17,469.90 | 17,174.86 | 17,177.75 | 11,322.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,108.12 | 50,234.71 | 56,568.58 | 54,262.08 | 19,303.58 |
| 在建工程 | -- | 50,234.71 | -- | 54,262.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,609.80 | 158,699.79 | 163,313.29 | 167,774.27 | 200,049.02 |
| 固定资产净额 | -- | 158,699.79 | -- | 167,774.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,238.65 | 16,341.76 | 17,215.31 | 17,323.89 | 17,475.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 257.56 | 257.56 | 206.21 | 206.21 | 153.28 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 18,357.21 | 18,114.83 | 20,651.01 | 19,115.27 | 63,181.21 |
| 非流动资产合计 | 257,880.50 | 261,612.94 | 275,379.26 | 276,353.85 | 312,004.14 |
| 资产总计 | 554,057.41 | 553,556.45 | 569,860.83 | 572,790.43 | 670,457.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,732.86 | 134,882.90 | 135,073.00 | 135,230.54 | 141,432.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,245.47 | 16,403.82 | 18,236.25 | 18,534.04 | 22,812.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,245.47 | 16,403.82 | 18,236.25 | 18,534.04 | 22,812.97 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,543.08 | -- | 2,518.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,589.96 | 16,658.40 | 15,638.26 | 14,564.60 | 15,246.39 |
| 应交税费 | 34,827.44 | 34,225.62 | 38,991.25 | 38,795.23 | 37,555.19 |
| 其他应付款(合计) | 90,325.71 | 90,579.48 | 89,035.73 | 87,579.48 | 66,656.58 |
| 应付利息 | 19,076.48 | 18,444.90 | 16,613.33 | 16,195.53 | 19,986.70 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 72,134.58 | -- | 71,383.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,030.59 | 151,975.71 | 132,810.50 | 133,050.50 | 131,939.35 |
| 其他流动负债 | 1,321.31 | 663.57 | 430.06 | 1,422.59 | 1,189.69 |
| 流动负债合计 | 457,994.29 | 448,963.19 | 435,657.45 | 433,936.63 | 420,492.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 17,979.84 | 17,979.84 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 6,270.74 | 7,656.13 | 7,656.13 | 19,068.36 |
| 长期应付款 | -- | 6,270.74 | -- | 7,656.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,042.34 | 3,042.34 | 3,070.26 | 3,070.26 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,671.92 | 12,728.45 | 12,784.97 | 12,841.50 | 13,496.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,714.26 | 22,041.53 | 41,491.20 | 41,547.73 | 32,564.99 |
| 负债合计 | 473,708.56 | 471,004.72 | 477,148.65 | 475,484.36 | 453,057.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -2.21 | -2.21 | -50.38 |
| 专项储备 | 828.76 | 800.47 | 806.08 | 810.10 | 887.71 |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -55,742.86 | -53,749.23 | -43,944.57 | -39,421.35 | 78,625.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,677.31 | 67,642.64 | 77,450.71 | 81,977.95 | 200,054.42 |
| 少数股东权益 | 14,671.55 | 14,909.08 | 15,261.46 | 15,328.12 | 17,345.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,348.85 | 82,551.72 | 92,712.18 | 97,306.07 | 217,399.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,057.41 | 553,556.45 | 569,860.83 | 572,790.43 | 670,457.20 |
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