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| 台海核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,667.97 | 11,152.61 | 18,523.15 | 38,582.00 | 29,391.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,129.42 | 126,101.19 | 122,393.46 | 90,396.88 | 77,518.77 |
| 应收票据 | 462.00 | 250.52 | 230.66 | 184.05 | 765.65 |
| 应收账款 | 104,667.42 | 125,850.68 | 122,162.80 | 90,212.83 | 76,753.13 |
| 预付款项 | 7,432.39 | 5,619.77 | 5,683.73 | 5,391.55 | 7,412.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,855.86 | -- | 6,419.76 | 8,401.56 | 9,414.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 250,272.33 | 241,072.25 | 220,471.19 | 307,210.48 | 318,641.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,732.44 | 33,136.45 | 29,097.50 | 44,306.81 | 44,847.92 |
| 流动资产合计 | 416,090.42 | 423,406.82 | 402,588.79 | 494,289.27 | 487,227.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25.21 | 247.74 | 247.74 | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 217,971.93 | -- | 226,465.15 | 228,328.64 | 218,330.97 |
| 在建工程 | 20,645.91 | -- | 17,063.00 | 15,275.56 | 28,927.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,940.73 | 18,071.44 | 18,202.12 | 18,332.86 | 18,463.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,565.23 | 5,071.25 | 5,566.64 | 3,934.15 | 3,933.93 |
| 其他非流动资产 | 50,311.82 | 45,196.26 | 43,193.35 | 47,915.87 | 36,403.46 |
| 非流动资产合计 | 312,710.83 | 307,119.11 | 310,988.00 | 314,037.08 | 306,309.70 |
| 资产总计 | 728,801.25 | 730,525.93 | 713,576.79 | 808,326.35 | 793,536.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,630.05 | 130,174.69 | 130,894.73 | 129,056.53 | 109,649.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,860.99 | 23,448.29 | 28,450.37 | 50,900.08 | 52,984.47 |
| 应付票据 | -- | -- | 6,027.76 | -- | 25,987.12 |
| 应付账款 | 20,860.99 | -- | 22,422.61 | -- | 26,997.35 |
| 预收款项 | 12,280.75 | 14,991.28 | 11,975.78 | 48,233.47 | 21,968.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,170.84 | 4,734.95 | 1,624.36 | 1,923.76 | 1,043.38 |
| 应交税费 | 26,883.74 | 27,503.69 | 20,173.52 | 27,690.14 | 31,606.52 |
| 应付利息 | 2,320.72 | -- | 1,378.15 | -- | 1,380.29 |
| 应付股利 | 3,381.52 | -- | -- | -- | 10,144.57 |
| 其他应付款 | 9,061.53 | -- | 10,355.48 | 12,758.51 | 8,492.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,153.54 | 116,305.53 | 113,500.52 | 107,244.35 | 84,761.45 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 345,743.69 | 328,210.44 | 318,352.90 | 377,806.83 | 322,030.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,135.95 | 37,749.61 | 43,524.26 | 85,440.89 | 111,741.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 8,725.99 | -- | 19,050.50 | 14,276.88 | 19,999.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,016.55 | 4,209.60 | 4,527.15 | 3,769.21 | 3,159.18 |
| 长期递延收益 | 6,141.03 | 6,197.55 | 6,254.08 | 4,964.50 | 5,021.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52,019.52 | 69,965.51 | 73,355.99 | 108,451.48 | 139,921.03 |
| 负债合计 | 397,763.20 | 398,175.94 | 391,708.89 | 486,258.30 | 461,951.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 597.91 | 560.78 | 529.74 | 487.56 | 413.86 |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 17,222.40 | 17,222.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 187,053.46 | 188,487.40 | 178,228.53 | 182,243.36 | 192,322.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,242.78 | 309,639.59 | 299,349.67 | 299,356.72 | 309,362.23 |
| 少数股东权益 | 22,795.27 | 22,710.40 | 22,518.23 | 22,711.32 | 22,222.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,038.05 | 332,349.99 | 321,867.91 | 322,068.04 | 331,585.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,801.25 | 730,525.93 | 713,576.79 | 808,326.35 | 793,536.73 |
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