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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
森源电气(002358) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,546.33 | 69,868.82 | 33,390.97 | 140,461.18 | 92,865.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.51 | 723.02 | 338.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,731.01 | 7,273.22 | 2,911.09 | 14,032.51 | 13,202.66 |
经营活动现金流入小计 | 146,277.34 | 77,142.05 | 36,302.57 | 155,216.71 | 106,405.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,631.91 | 40,530.47 | 19,558.99 | 106,573.48 | 66,352.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,881.00 | 18,499.93 | 10,495.17 | 32,536.15 | 27,300.79 |
支付的各项税费 | 10,564.64 | 6,874.82 | 1,972.89 | 6,862.62 | 2,936.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,461.68 | 11,498.40 | 6,356.15 | 25,903.82 | 23,565.64 |
经营活动现金流出小计 | 144,539.24 | 77,403.62 | 38,383.20 | 171,876.06 | 120,155.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,738.10 | -261.57 | -2,080.64 | -16,659.35 | -13,749.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | -- | -- | 0.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.19 | -- | -- | 0.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.44 | 419.68 | 252.91 | 648.63 | 488.95 |
投资所支付的现金 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 5.78 | 5.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 535.72 | 453.96 | 287.19 | 654.41 | 494.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529.52 | -453.96 | -287.19 | -653.71 | -494.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 179,180.00 | 121,925.00 | 68,837.00 | 174,282.44 | 140,292.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,350.00 | 6,350.00 | -- | 15,970.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 191,530.00 | 128,275.00 | 68,837.00 | 190,252.44 | 140,292.00 |
偿还债务支付的现金 | 184,100.54 | 126,145.54 | 73,808.15 | 177,159.57 | 142,595.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,104.83 | 5,329.38 | 2,526.09 | 10,502.95 | 7,886.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,320.00 | 8,970.00 | 3,970.00 | 3,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 206,525.37 | 140,444.92 | 80,304.25 | 190,662.51 | 150,481.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,995.37 | -12,169.92 | -11,467.25 | -410.07 | -10,189.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,786.80 | -12,885.45 | -13,835.07 | -17,723.14 | -24,433.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,209.41 | 24,209.41 | 24,919.15 | 41,932.55 | 41,932.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,422.62 | 11,323.96 | 11,084.08 | 24,209.41 | 17,498.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,848.21 | -- | 3,941.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 114.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,644.92 | -- | 20,587.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 188.80 | -- | 410.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.95 | -- | -91.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.45 | -- | 11.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,271.26 | -- | 10,567.87 | -- |
投资损失 | -- | 104.83 | -- | -24.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -150.07 | -- | -265.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -492.88 | -- |
存货的减少 | -- | 16,045.48 | -- | 1,159.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,507.40 | -- | -71,524.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,406.14 | -- | 9,909.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -261.57 | -- | -16,659.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,323.96 | -- | 24,209.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,209.41 | -- | 41,932.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,885.45 | -- | -17,723.14 | -- |
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