森源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
森源电气(002358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,546.3369,868.8233,390.97140,461.1892,865.08
收到的税费返还----0.51723.02338.26
收到的其他与经营活动有关的现金8,731.017,273.222,911.0914,032.5113,202.66
经营活动现金流入小计146,277.3477,142.0536,302.57155,216.71106,405.99
购买商品、接受劳务支付的现金92,631.9140,530.4719,558.99106,573.4866,352.79
支付给职工以及为职工支付的现金26,881.0018,499.9310,495.1732,536.1527,300.79
支付的各项税费10,564.646,874.821,972.896,862.622,936.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,461.6811,498.406,356.1525,903.8223,565.64
经营活动现金流出小计144,539.2477,403.6238,383.20171,876.06120,155.30
经营活动产生的现金流量净额1,738.10-261.57-2,080.64-16,659.35-13,749.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.19----0.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.19----0.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.44419.68252.91648.63488.95
投资所支付的现金34.2834.2834.285.785.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计535.72453.96287.19654.41494.73
投资活动产生的现金流量净额-529.52-453.96-287.19-653.71-494.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,180.00121,925.0068,837.00174,282.44140,292.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,350.006,350.00--15,970.00--
筹资活动现金流入小计191,530.00128,275.0068,837.00190,252.44140,292.00
偿还债务支付的现金184,100.54126,145.5473,808.15177,159.57142,595.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,104.835,329.382,526.0910,502.957,886.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,320.008,970.003,970.003,000.00--
筹资活动现金流出小计206,525.37140,444.9280,304.25190,662.51150,481.90
筹资活动产生的现金流量净额-14,995.37-12,169.92-11,467.25-410.07-10,189.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,786.80-12,885.45-13,835.07-17,723.14-24,433.94
加:期初现金及现金等价物余额24,209.4124,209.4124,919.1541,932.5541,932.55
六、期末现金及现金等价物余额10,422.6211,323.9611,084.0824,209.4117,498.62
附注
净利润--2,848.21--3,941.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------114.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,644.92--20,587.63--
无形资产摊销--188.80--410.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.95---91.35--
固定资产报废损失--16.45--11.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,271.26--10,567.87--
投资损失--104.83---24.95--
递延所得税资产减少---150.07---265.27--
递延所得税负债增加-------492.88--
存货的减少--16,045.48--1,159.99--
经营性应收项目的减少---36,507.40---71,524.02--
经营性应付项目的增加---3,406.14--9,909.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---261.57---16,659.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,323.96--24,209.41--
现金的期初余额--24,209.41--41,932.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,885.45---17,723.14--
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