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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,475.34 | 9,528.88 | 3,432.60 | 5,712.55 | 9,129.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 345,808.07 | 345,664.44 | 348,431.81 | 339,451.27 | 323,666.25 |
| 应收票据 | 7,119.71 | 10,573.30 | 5,167.95 | 4,551.63 | 5,731.16 |
| 应收账款 | 338,688.35 | 335,091.14 | 343,263.86 | 334,899.64 | 317,935.09 |
| 应收款项融资 | 26.23 | 47.49 | 48.65 | 33.91 | 143.21 |
| 预付款项 | 10,544.87 | 10,152.27 | 9,633.97 | 6,676.02 | 8,598.71 |
| 其他应收款(合计) | 9,198.86 | 7,285.25 | 9,240.41 | 10,058.53 | 11,418.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,285.25 | -- | 10,058.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,510.49 | 61,241.78 | 52,002.59 | 35,902.38 | 37,782.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 92.67 | 92.67 | 96.56 | 96.56 | 94.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,756.10 | 2,810.23 | 2,521.10 | 1,552.39 | 1,736.31 |
| 流动资产合计 | 431,412.63 | 436,823.02 | 425,407.70 | 399,483.61 | 392,569.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 441.25 | 443.39 | 487.23 | 487.23 | 536.07 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 524.62 | 531.40 | 79.09 | 79.09 | 92.87 |
| 在建工程 | -- | 531.40 | -- | 79.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,889.10 | 195,100.07 | 194,062.32 | 198,283.17 | 202,078.92 |
| 固定资产净额 | -- | 195,100.07 | -- | 198,283.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,724.44 | 6,116.66 | 6,214.57 | 6,608.41 | 7,101.59 |
| 无形资产 | 12,727.56 | 12,815.02 | 12,902.50 | 12,989.98 | 13,054.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9,182.10 | 9,182.10 | 8,778.37 | 8,778.44 | 8,534.59 |
| 其他非流动资产 | 417.72 | 692.72 | 6,373.61 | 6,513.60 | 6,068.13 |
| 非流动资产合计 | 219,906.78 | 224,881.35 | 228,897.69 | 233,739.92 | 237,466.96 |
| 资产总计 | 651,319.41 | 661,704.37 | 654,305.38 | 633,223.53 | 630,036.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,214.76 | 203,789.70 | 202,733.00 | 203,443.00 | 203,643.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,053.67 | 73,087.59 | 73,428.64 | 61,899.21 | 57,355.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 61,053.67 | 73,087.59 | 73,428.64 | 61,899.21 | 57,355.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,510.64 | 25,437.20 | 18,723.65 | 18,507.90 | 17,905.17 |
| 应交税费 | 6,871.96 | 5,786.84 | 8,348.94 | 6,508.79 | 6,069.29 |
| 其他应付款(合计) | 10,631.71 | 11,555.04 | 11,194.16 | 13,154.87 | 12,627.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,858.47 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,555.04 | -- | 11,296.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,775.87 | 245.25 | 37.84 | 149.48 | 63.70 |
| 其他流动负债 | 7,698.45 | 11,147.79 | 5,563.16 | 4,392.42 | 6,228.56 |
| 流动负债合计 | 314,819.97 | 332,365.36 | 321,668.02 | 309,514.47 | 305,343.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 8.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 103.93 | 133.42 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,783.33 | 157.92 | 278.67 | 207.66 | 62.32 |
| 长期应付款 | -- | 157.92 | -- | 207.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 877.77 | 893.21 | 1,097.32 | 869.15 | 597.61 |
| 递延所得税负债 | 1,799.38 | 1,799.38 | 1,788.80 | 1,788.80 | 1,788.80 |
| 长期递延收益 | 1,547.48 | 1,291.13 | 1,370.36 | 1,429.58 | 1,488.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,111.90 | 4,275.05 | 4,535.15 | 4,295.20 | 3,945.83 |
| 负债合计 | 321,931.87 | 336,640.41 | 326,203.17 | 313,809.67 | 309,289.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 |
| 资本公积 | 193,267.59 | 193,267.59 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,664.99 | 24,664.99 | 24,349.80 | 24,349.80 | 24,349.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,454.05 | 12,240.60 | 16,745.89 | 8,048.51 | 9,366.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,362.33 | 323,148.87 | 327,611.12 | 318,913.74 | 320,231.64 |
| 少数股东权益 | 2,025.21 | 1,915.08 | 491.10 | 500.12 | 515.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,387.54 | 325,063.96 | 328,102.22 | 319,413.86 | 320,747.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,319.41 | 661,704.37 | 654,305.38 | 633,223.53 | 630,036.93 |
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