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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
森源电气(002358) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,144.09 | 17,199.75 | 16,479.84 | 32,080.83 | 25,369.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 303,698.72 | 289,573.93 | 270,542.74 | 254,852.14 | 240,641.30 |
应收票据 | 1,175.68 | 1,072.48 | 2,921.30 | 3,348.82 | 1,104.17 |
应收账款 | 302,523.04 | 288,501.45 | 267,621.44 | 251,503.31 | 239,537.13 |
应收款项融资 | 95.53 | 60.40 | 395.52 | 176.99 | 50.00 |
预付款项 | 9,137.73 | 10,183.74 | 12,142.01 | 11,701.53 | 11,386.11 |
其他应收款(合计) | 11,025.95 | 11,641.50 | 13,549.86 | 11,664.32 | 13,214.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,641.50 | -- | 11,664.32 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45,265.73 | 42,505.38 | 53,964.24 | 58,550.86 | 50,225.48 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 45.58 | 45.58 | 90.13 | 101.68 | 103.19 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 845.41 | 2,493.36 | 2,138.33 | 3,044.98 | 2,245.98 |
流动资产合计 | 386,258.74 | 373,703.65 | 369,302.67 | 372,173.33 | 343,236.19 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 630.43 | 630.43 | 630.43 | 630.43 | 720.56 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 168.08 | 151.97 | 75.21 | 99.72 | 60.16 |
在建工程 | -- | 151.97 | -- | 99.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 209,356.27 | 213,660.85 | 218,212.52 | 222,954.19 | 227,929.90 |
固定资产净额 | -- | 213,660.85 | -- | 222,954.19 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,736.52 | 8,103.65 | 8,524.20 | 8,891.33 | 9,365.41 |
无形资产 | 13,190.49 | 13,275.08 | 13,360.94 | 13,463.88 | 13,567.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8,162.61 | 8,162.61 | 8,012.53 | 8,012.53 | 7,937.04 |
其他非流动资产 | 1,274.45 | 1,269.34 | 1,085.89 | 1,266.73 | 1,407.47 |
非流动资产合计 | 240,518.85 | 245,253.94 | 249,901.71 | 255,318.82 | 260,987.67 |
资产总计 | 626,777.59 | 618,957.59 | 619,204.38 | 627,492.15 | 604,223.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 205,322.44 | 206,022.44 | 209,271.82 | 210,514.13 | 210,795.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,321.47 | 58,745.68 | 60,226.84 | 59,731.13 | 57,639.47 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 61,321.47 | 58,745.68 | 60,226.84 | 59,731.13 | 57,639.47 |
预收款项 | -- | 2.46 | 9.84 | 17.22 | 24.60 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,640.69 | 14,928.33 | 15,085.99 | 17,981.68 | 10,026.46 |
应交税费 | 4,771.61 | 6,260.55 | 5,575.07 | 4,267.99 | 3,437.86 |
其他应付款(合计) | 13,115.29 | 12,421.46 | 6,922.50 | 14,822.26 | 656.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | 7.48 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,421.46 | -- | 14,814.79 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 108.82 | 99.63 | 122.76 | 115.08 | 107.38 |
其他流动负债 | 1,287.69 | 1,178.36 | 3,402.94 | 3,238.60 | 1,540.00 |
流动负债合计 | 303,862.46 | 301,848.29 | 303,441.65 | 312,882.59 | 287,405.69 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25.32 | 40.70 | 33.02 | 40.70 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 504.70 | 500.62 | 493.25 | 487.52 | 566.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 177.48 | 177.48 | 237.56 | 361.29 | 190.06 |
递延所得税负债 | 2,271.97 | 2,271.97 | 2,271.97 | 2,271.97 | 2,764.85 |
长期递延收益 | 1,661.62 | 1,726.03 | 1,796.19 | 1,903.80 | 1,904.95 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,641.10 | 4,716.81 | 4,831.99 | 5,065.29 | 5,426.21 |
负债合计 | 308,503.56 | 306,565.11 | 308,273.64 | 317,947.89 | 292,831.91 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 |
资本公积 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23,506.24 | 23,506.24 | 23,506.24 | 23,506.24 | 22,881.13 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 7,650.59 | 1,787.74 | 343.06 | -1,002.06 | 1,506.23 |
归属于母公司股东权益合计 | 317,672.25 | 311,809.41 | 310,364.73 | 309,019.60 | 310,902.78 |
少数股东权益 | 601.78 | 583.07 | 566.01 | 524.66 | 489.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 318,274.03 | 312,392.48 | 310,930.74 | 309,544.27 | 311,391.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,777.59 | 618,957.59 | 619,204.38 | 627,492.15 | 604,223.86 |
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