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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,144.72 | 25,506.88 | 12,232.60 | 89,373.07 | 67,402.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.50 | 2,698.57 | 1,404.90 | 17,267.31 | 18,682.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,732.21 | 28,205.46 | 13,637.50 | 106,640.38 | 86,084.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,566.50 | 13,104.41 | 5,604.65 | 43,484.14 | 32,147.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,248.30 | 10,779.05 | 5,924.75 | 27,323.68 | 21,318.78 |
| 支付的各项税费 | 1,661.16 | 1,255.41 | 726.31 | 5,652.09 | 4,446.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,064.70 | 2,056.72 | 1,200.14 | 4,918.40 | 7,466.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,540.67 | 27,195.59 | 13,455.85 | 81,378.31 | 65,379.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,191.54 | 1,009.87 | 181.65 | 25,262.07 | 20,705.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 255.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,129.69 | 3,004.69 | 2,447.11 | 3,056.20 | 3,056.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,136.74 | 521.23 | 26.60 | 742.00 | 421.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.64 | 163.18 | 72.86 | 508.18 | 436.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,529.29 | 3,731.31 | 2,588.79 | 4,561.38 | 3,914.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,853.11 | 4,889.54 | 2,088.98 | 11,489.70 | 8,341.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.09 | 20.84 | 10.26 | 69.65 | 463.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,882.20 | 4,910.38 | 2,099.24 | 11,589.35 | 8,834.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,352.92 | -1,179.07 | 489.55 | -7,027.97 | -4,920.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 41,200.00 | 26,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 993.90 | 353.37 | 1.19 | 13,023.87 | 10,013.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,893.90 | 20,253.37 | 19,901.19 | 54,223.87 | 36,113.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 51,600.00 | 34,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.24 | 1,682.30 | 574.56 | 6,260.67 | 5,641.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 702.00 | 513.44 | 10.84 | 542.66 | 544.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.21 | 211.71 | 9.55 | 17,749.96 | 12,406.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,671.44 | 17,894.01 | 16,584.11 | 75,610.63 | 52,897.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222.45 | 2,359.36 | 3,317.08 | -21,386.76 | -16,784.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938.92 | 2,190.16 | 3,988.28 | -3,152.66 | -999.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,918.20 | 6,918.20 | 6,918.20 | 10,070.87 | 10,070.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,979.28 | 9,108.36 | 10,906.48 | 6,918.20 | 9,071.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,422.40 | -- | 8,807.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 127.43 | -- | 4,091.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,869.67 | -- | 13,532.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 415.26 | -- | 825.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.22 | -- | 262.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | 242.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 132.77 | -- | 321.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,331.32 | -- | 2,566.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,329.71 | -- | -10,044.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.66 | -- | -1,227.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 545.80 | -- | 2,155.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55.81 | -- | -23.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,601.07 | -- | -664.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,881.42 | -- | 4,417.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,009.87 | -- | 25,262.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,108.36 | -- | 6,918.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,918.20 | -- | 10,070.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,190.16 | -- | -3,152.66 | -- |
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