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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,992.80 | 33,496.22 | 15,234.95 | 63,643.92 | 44,144.72 |
| 收到的税费返还 | 252.22 | 204.58 | -- | 147.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,719.13 | 2,325.03 | 843.77 | 2,829.61 | 2,587.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,964.15 | 36,025.83 | 16,078.72 | 66,621.25 | 46,732.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,047.73 | 15,145.03 | 9,802.17 | 27,055.59 | 23,566.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,648.95 | 12,253.28 | 7,058.32 | 21,159.09 | 16,248.30 |
| 支付的各项税费 | 3,054.64 | 2,013.60 | 1,035.86 | 2,664.38 | 1,661.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.52 | 2,767.01 | 1,658.37 | 5,129.05 | 4,064.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,488.84 | 32,178.92 | 19,554.72 | 56,008.12 | 45,540.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,475.31 | 3,846.91 | -3,475.99 | 10,613.13 | 1,191.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 679.71 | 42.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,126.13 | 1,557.75 | 1,131.45 | 4,617.55 | 4,129.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,370.84 | 1,192.96 | 799.92 | 5,411.48 | 1,136.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262.56 | 144.15 | 76.69 | 338.53 | 220.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,759.52 | 2,894.86 | 2,008.06 | 11,047.27 | 5,529.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,330.19 | 9,557.04 | 1,176.29 | 14,558.68 | 7,853.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.50 | -- | -- | 43.53 | 29.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,518.69 | 9,557.04 | 1,176.29 | 14,602.21 | 7,882.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,759.17 | -6,662.18 | 831.76 | -3,554.94 | -2,352.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 33,650.00 | 20,050.00 | 43,300.00 | 19,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,109.39 | 44.39 | 0.15 | 4,060.21 | 993.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,409.39 | 33,694.39 | 20,050.15 | 47,360.21 | 20,893.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,150.00 | 34,450.00 | 15,000.00 | 41,400.00 | 17,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,180.50 | 1,549.66 | 776.17 | 2,668.96 | 2,546.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.24 | 88.78 | -- | 515.06 | 702.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.02 | 63.41 | 0.97 | 5,012.91 | 525.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,421.51 | 36,063.07 | 15,777.15 | 49,081.87 | 20,671.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.12 | -2,368.68 | 4,273.00 | -1,721.66 | 222.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,295.98 | -5,183.95 | 1,628.77 | 5,336.54 | -938.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,254.74 | 12,254.74 | 12,254.74 | 6,918.20 | 6,918.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,958.76 | 7,070.79 | 13,883.51 | 12,254.74 | 5,979.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,883.47 | -- | 8,167.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 785.44 | -- | 3,025.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,305.78 | -- | 11,519.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.24 | -- | 830.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.82 | -- | 209.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 202.47 | -- | -3,759.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.97 | -- | 226.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,348.63 | -- | 2,641.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,504.02 | -- | -8,234.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -396.58 | -- | -460.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 734.58 | -- | 1,451.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25.53 | -- | 90.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,362.42 | -- | -2,086.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,824.51 | -- | -3,008.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,846.91 | -- | 10,613.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,070.79 | -- | 12,254.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,254.74 | -- | 6,918.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,183.95 | -- | 5,336.54 | -- |
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