富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,601.7197,856.3373,928.2148,402.3826,941.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,130.191,709.422,628.14948.47216.07
经营活动现金流入小计37,731.9199,565.7576,556.3549,350.8527,157.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,393.5642,466.8131,541.5720,666.0710,087.37
支付给职工以及为职工支付的现金9,335.6427,924.4321,503.7215,186.298,146.61
支付的各项税费1,509.557,714.975,953.044,420.232,161.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,720.424,242.034,639.873,638.242,377.15
经营活动现金流出小计23,959.1782,348.2363,638.1943,910.8322,772.87
经营活动产生的现金流量净额13,772.7317,217.5112,918.165,440.024,384.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--114.51------
取得投资收益所收到的现金945.804,822.793,828.513,736.711,054.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.335,141.521,298.91598.56307.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--200.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金126.98580.82448.78327.73149.39
投资活动现金流入小计1,154.1110,859.635,776.204,863.001,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,019.4811,568.107,268.664,183.991,272.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金330.62450.45961.26919.74365.37
投资活动现金流出小计3,350.0912,018.558,229.925,103.721,637.42
投资活动产生的现金流量净额-2,195.98-1,158.92-2,453.72-240.72-125.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,600.0035,800.0032,000.0029,300.0017,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,006.65202.3426.1323.9620.82
筹资活动现金流入小计27,606.6536,002.3432,026.1329,323.9617,320.82
偿还债务支付的现金20,000.0043,100.0034,850.0032,150.0017,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金817.466,879.686,167.324,974.68799.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113.30772.11314.56314.56--
支付其他与筹资活动有关的现金10,011.921,918.2296.3086.1357.70
筹资活动现金流出小计30,829.3851,897.9141,113.6237,210.8118,156.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,222.74-15,895.57-9,087.49-7,886.85-835.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,354.01163.021,376.95-2,687.553,423.15
加:期初现金及现金等价物余额10,070.879,907.849,907.849,907.849,907.84
六、期末现金及现金等价物余额18,424.8810,070.8711,284.807,220.2913,330.99
附注
净利润--4,196.10--4,557.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,394.39--2,071.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,983.96--7,349.93--
无形资产摊销--1,350.88--659.31--
长期待摊费用摊销--245.68--128.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.30--292.56--
固定资产报废损失--172.04--18.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,079.83--1,591.85--
投资损失---8,199.76---5,408.06--
递延所得税资产减少---188.56--7.26--
递延所得税负债增加--1,105.58---43.03--
存货的减少---20.38---18.39--
经营性应收项目的减少---1,267.83---1,611.80--
经营性应付项目的增加---5,587.13---4,156.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,217.51--5,440.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,070.87--7,220.29--
现金的期初余额--9,907.84--9,907.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--163.02---2,687.55--
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