富临运业

- 002357

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,506.8812,232.6089,373.0767,402.5944,646.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,698.571,404.9017,267.3118,682.1416,125.81
经营活动现金流入小计28,205.4613,637.50106,640.3886,084.7360,772.72
购买商品、接受劳务支付的现金13,104.415,604.6543,484.1432,147.4321,846.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,779.055,924.7527,323.6821,318.7815,510.76
支付的各项税费1,255.41726.315,652.094,446.633,274.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,056.721,200.144,918.407,466.853,682.30
经营活动现金流出小计27,195.5913,455.8581,378.3165,379.6944,313.27
经营活动产生的现金流量净额1,009.87181.6525,262.0720,705.0416,459.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42.2142.21255.00----
取得投资收益所收到的现金3,004.692,447.113,056.203,056.202,968.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额521.2326.60742.00421.61246.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金163.1872.86508.18436.40242.17
投资活动现金流入小计3,731.312,588.794,561.383,914.213,457.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,889.542,088.9811,489.708,341.406,138.95
投资所支付的现金----30.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.8410.2669.65463.27336.71
投资活动现金流出小计4,910.382,099.2411,589.358,834.676,475.67
投资活动产生的现金流量净额-1,179.07489.55-7,027.97-4,920.46-3,017.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,900.0019,900.0041,200.0026,100.0026,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金353.371.1913,023.8710,013.1610,012.77
筹资活动现金流入小计20,253.3719,901.1954,223.8736,113.1636,112.77
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.0051,600.0034,850.0034,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,682.30574.566,260.675,641.211,891.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润513.4410.84542.66544.20541.49
支付其他与筹资活动有关的现金211.719.5517,749.9612,406.3112,402.40
筹资活动现金流出小计17,894.0116,584.1175,610.6352,897.5249,143.65
筹资活动产生的现金流量净额2,359.363,317.08-21,386.76-16,784.35-13,030.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,190.163,988.28-3,152.66-999.77410.88
加:期初现金及现金等价物余额6,918.206,918.2010,070.8710,070.8710,070.87
六、期末现金及现金等价物余额9,108.3610,906.486,918.209,071.1010,481.74
附注
净利润4,422.40--8,807.61--7,504.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备127.43--4,091.67--206.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,869.67--13,532.75--6,521.36
无形资产摊销415.26--825.79--435.13
长期待摊费用摊销95.22--262.71--126.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32--242.11--46.59
固定资产报废损失132.77--321.04--94.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,331.32--2,566.04--1,346.45
投资损失-5,329.71---10,044.70---6,113.49
递延所得税资产减少-60.66---1,227.40---20.05
递延所得税负债增加545.80--2,155.68--981.00
存货的减少-55.81---23.94---32.57
经营性应收项目的减少-1,601.07---664.47---1,356.50
经营性应付项目的增加-4,881.42--4,417.18--6,718.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,009.87--25,262.07--16,459.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,108.36--6,918.20--10,481.74
现金的期初余额6,918.20--10,070.87--10,070.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,190.16---3,152.66--410.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶