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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,161.08 | 85,661.26 | 63,840.71 | 42,213.55 | 20,225.08 |
| 收到的税费返还 | 2.22 | 62.55 | 62.99 | 62.94 | 26.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.76 | 12,809.53 | 5,465.85 | 3,845.27 | 1,806.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,144.06 | 98,533.33 | 69,369.55 | 46,121.75 | 22,058.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,087.89 | 44,003.04 | 37,174.99 | 25,904.25 | 14,009.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,706.06 | 27,264.37 | 20,499.64 | 14,132.29 | 7,377.54 |
| 支付的各项税费 | 1,346.84 | 7,564.30 | 6,267.18 | 5,237.57 | 1,872.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.29 | 4,495.79 | 3,616.97 | 2,578.02 | 1,962.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,914.09 | 83,327.51 | 67,558.78 | 47,852.14 | 25,221.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,229.98 | 15,205.83 | 1,810.76 | -1,730.38 | -3,163.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,367.63 | 2,945.87 | 2,834.61 | 1,668.41 | 1,143.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.25 | 833.85 | 428.38 | 265.46 | 117.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 128.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.90 | 135.99 | 109.82 | 25.67 | 8.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,749.77 | 4,044.06 | 3,372.80 | 1,959.54 | 1,269.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,078.56 | 13,455.74 | 11,505.48 | 8,219.04 | 4,788.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,048.04 | 873.03 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.42 | 189.77 | 158.92 | 134.45 | 65.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,086.98 | 14,693.55 | 12,537.43 | 8,353.48 | 4,854.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.21 | -10,649.49 | -9,164.62 | -6,393.94 | -3,584.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,680.00 | 48,131.31 | 26,676.64 | 17,726.64 | 15,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 6,732.57 | 3,726.33 | 706.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,680.00 | 54,863.87 | 30,402.97 | 18,432.67 | 15,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,413.65 | 43,754.67 | 22,200.00 | 14,750.00 | 14,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,263.86 | 3,915.09 | 3,331.42 | 1,162.57 | 550.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164.00 | 39.52 | 39.52 | 37.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328.59 | 17,705.28 | 11,472.09 | 6,037.09 | 4,247.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,006.10 | 65,375.04 | 37,003.51 | 21,949.66 | 19,247.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,673.90 | -10,511.16 | -6,600.54 | -3,516.99 | -3,897.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,566.67 | -5,954.83 | -13,954.41 | -11,641.32 | -10,645.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,723.35 | 20,678.18 | 20,678.18 | 20,678.18 | 20,678.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,290.02 | 14,723.35 | 6,723.77 | 9,036.86 | 10,032.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,808.04 | -- | 8,038.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 166.46 | -- | -206.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,747.22 | -- | 6,544.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 740.38 | -- | 374.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 540.62 | -- | 237.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.08 | -- | -10.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.87 | -- | 4.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,862.36 | -- | 1,489.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,573.49 | -- | -8,400.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -556.75 | -- | -243.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,544.93 | -- | -1,791.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45.13 | -- | 25.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 804.96 | -- | -6,105.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,482.91 | -- | -1,809.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,205.83 | -- | -1,730.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,723.35 | -- | 9,036.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,678.18 | -- | 20,678.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,954.83 | -- | -11,641.32 | -- |
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