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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
富临运业(002357) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,144.72 | 25,506.88 | 12,232.60 | 89,373.07 | 67,402.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.50 | 2,698.57 | 1,404.90 | 17,267.31 | 18,682.14 |
经营活动现金流入小计 | 46,732.21 | 28,205.46 | 13,637.50 | 106,640.38 | 86,084.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,566.50 | 13,104.41 | 5,604.65 | 43,484.14 | 32,147.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,248.30 | 10,779.05 | 5,924.75 | 27,323.68 | 21,318.78 |
支付的各项税费 | 1,661.16 | 1,255.41 | 726.31 | 5,652.09 | 4,446.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,064.70 | 2,056.72 | 1,200.14 | 4,918.40 | 7,466.85 |
经营活动现金流出小计 | 45,540.67 | 27,195.59 | 13,455.85 | 81,378.31 | 65,379.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,191.54 | 1,009.87 | 181.65 | 25,262.07 | 20,705.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 255.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,129.69 | 3,004.69 | 2,447.11 | 3,056.20 | 3,056.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,136.74 | 521.23 | 26.60 | 742.00 | 421.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.64 | 163.18 | 72.86 | 508.18 | 436.40 |
投资活动现金流入小计 | 5,529.29 | 3,731.31 | 2,588.79 | 4,561.38 | 3,914.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,853.11 | 4,889.54 | 2,088.98 | 11,489.70 | 8,341.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.09 | 20.84 | 10.26 | 69.65 | 463.27 |
投资活动现金流出小计 | 7,882.20 | 4,910.38 | 2,099.24 | 11,589.35 | 8,834.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,352.92 | -1,179.07 | 489.55 | -7,027.97 | -4,920.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 41,200.00 | 26,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 993.90 | 353.37 | 1.19 | 13,023.87 | 10,013.16 |
筹资活动现金流入小计 | 20,893.90 | 20,253.37 | 19,901.19 | 54,223.87 | 36,113.16 |
偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 51,600.00 | 34,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.24 | 1,682.30 | 574.56 | 6,260.67 | 5,641.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 702.00 | 513.44 | 10.84 | 542.66 | 544.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.21 | 211.71 | 9.55 | 17,749.96 | 12,406.31 |
筹资活动现金流出小计 | 20,671.44 | 17,894.01 | 16,584.11 | 75,610.63 | 52,897.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 222.45 | 2,359.36 | 3,317.08 | -21,386.76 | -16,784.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -938.92 | 2,190.16 | 3,988.28 | -3,152.66 | -999.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,918.20 | 6,918.20 | 6,918.20 | 10,070.87 | 10,070.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,979.28 | 9,108.36 | 10,906.48 | 6,918.20 | 9,071.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,422.40 | -- | 8,807.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 127.43 | -- | 4,091.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,869.67 | -- | 13,532.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 415.26 | -- | 825.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.22 | -- | 262.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | 242.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 132.77 | -- | 321.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,331.32 | -- | 2,566.04 | -- |
投资损失 | -- | -5,329.71 | -- | -10,044.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60.66 | -- | -1,227.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 545.80 | -- | 2,155.68 | -- |
存货的减少 | -- | -55.81 | -- | -23.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,601.07 | -- | -664.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,881.42 | -- | 4,417.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,009.87 | -- | 25,262.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,108.36 | -- | 6,918.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,918.20 | -- | 10,070.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,190.16 | -- | -3,152.66 | -- |
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