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| 富临运业(002357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,402.59 | 44,646.91 | 23,601.71 | 97,856.33 | 73,928.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,682.14 | 16,125.81 | 14,130.19 | 1,709.42 | 2,628.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,084.73 | 60,772.72 | 37,731.91 | 99,565.75 | 76,556.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,147.43 | 21,846.14 | 10,393.56 | 42,466.81 | 31,541.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,318.78 | 15,510.76 | 9,335.64 | 27,924.43 | 21,503.72 |
| 支付的各项税费 | 4,446.63 | 3,274.07 | 1,509.55 | 7,714.97 | 5,953.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,466.85 | 3,682.30 | 2,720.42 | 4,242.03 | 4,639.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,379.69 | 44,313.27 | 23,959.17 | 82,348.23 | 63,638.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,705.04 | 16,459.45 | 13,772.73 | 17,217.51 | 12,918.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 114.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,056.20 | 2,968.98 | 945.80 | 4,822.79 | 3,828.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.61 | 246.82 | 81.33 | 5,141.52 | 1,298.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 436.40 | 242.17 | 126.98 | 580.82 | 448.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,914.21 | 3,457.97 | 1,154.11 | 10,859.63 | 5,776.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,341.40 | 6,138.95 | 3,019.48 | 11,568.10 | 7,268.66 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 463.27 | 336.71 | 330.62 | 450.45 | 961.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,834.67 | 6,475.67 | 3,350.09 | 12,018.55 | 8,229.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,920.46 | -3,017.70 | -2,195.98 | -1,158.92 | -2,453.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,100.00 | 26,100.00 | 17,600.00 | 35,800.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,013.16 | 10,012.77 | 10,006.65 | 202.34 | 26.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,113.16 | 36,112.77 | 27,606.65 | 36,002.34 | 32,026.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,850.00 | 34,850.00 | 20,000.00 | 43,100.00 | 34,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,641.21 | 1,891.25 | 817.46 | 6,879.68 | 6,167.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.20 | 541.49 | 113.30 | 772.11 | 314.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,406.31 | 12,402.40 | 10,011.92 | 1,918.22 | 96.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,897.52 | 49,143.65 | 30,829.38 | 51,897.91 | 41,113.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,784.35 | -13,030.87 | -3,222.74 | -15,895.57 | -9,087.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -999.77 | 410.88 | 8,354.01 | 163.02 | 1,376.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,070.87 | 10,070.87 | 10,070.87 | 9,907.84 | 9,907.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,071.10 | 10,481.74 | 18,424.88 | 10,070.87 | 11,284.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,504.64 | -- | 4,196.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 206.99 | -- | 8,394.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,521.36 | -- | 13,983.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 435.13 | -- | 1,350.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.92 | -- | 245.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.59 | -- | -47.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.21 | -- | 172.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,346.45 | -- | 3,079.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,113.49 | -- | -8,199.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.05 | -- | -188.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 981.00 | -- | 1,105.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32.57 | -- | -20.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,356.50 | -- | -1,267.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,718.77 | -- | -5,587.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,459.45 | -- | 17,217.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,481.74 | -- | 10,070.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,070.87 | -- | 9,907.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 410.88 | -- | 163.02 | -- |
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