富临运业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
富临运业(002357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,992.8033,496.2215,234.9563,643.9244,144.72
收到的税费返还252.22204.58--147.72--
收到的其他与经营活动有关的现金3,719.132,325.03843.772,829.612,587.50
经营活动现金流入小计55,964.1536,025.8316,078.7266,621.2546,732.21
购买商品、接受劳务支付的现金28,047.7315,145.039,802.1727,055.5923,566.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,648.9512,253.287,058.3221,159.0916,248.30
支付的各项税费3,054.642,013.601,035.862,664.381,661.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,737.522,767.011,658.375,129.054,064.70
经营活动现金流出小计53,488.8432,178.9219,554.7256,008.1245,540.67
经营活动产生的现金流量净额2,475.313,846.91-3,475.9910,613.131,191.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------679.7142.21
取得投资收益所收到的现金3,126.131,557.751,131.454,617.554,129.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,370.841,192.96799.925,411.481,136.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金262.56144.1576.69338.53220.64
投资活动现金流入小计4,759.522,894.862,008.0611,047.275,529.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,330.199,557.041,176.2914,558.687,853.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金188.50----43.5329.09
投资活动现金流出小计12,518.699,557.041,176.2914,602.217,882.20
投资活动产生的现金流量净额-7,759.17-6,662.18831.76-3,554.94-2,352.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,300.0033,650.0020,050.0043,300.0019,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,109.3944.390.154,060.21993.90
筹资活动现金流入小计38,409.3933,694.3920,050.1547,360.2120,893.90
偿还债务支付的现金36,150.0034,450.0015,000.0041,400.0017,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,180.501,549.66776.172,668.962,546.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90.2488.78--515.06702.00
支付其他与筹资活动有关的现金91.0263.410.975,012.91525.21
筹资活动现金流出小计38,421.5136,063.0715,777.1549,081.8720,671.44
筹资活动产生的现金流量净额-12.12-2,368.684,273.00-1,721.66222.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,295.98-5,183.951,628.775,336.54-938.92
加:期初现金及现金等价物余额12,254.7412,254.7412,254.746,918.206,918.20
六、期末现金及现金等价物余额6,958.767,070.7913,883.5112,254.745,979.28
附注
净利润--7,883.47--8,167.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--785.44--3,025.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,305.78--11,519.07--
无形资产摊销--411.24--830.16--
长期待摊费用摊销--120.82--209.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--202.47---3,759.00--
固定资产报废损失--49.97--226.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,348.63--2,641.58--
投资损失---7,504.02---8,234.80--
递延所得税资产减少---396.58---460.02--
递延所得税负债增加--734.58--1,451.70--
存货的减少---25.53--90.43--
经营性应收项目的减少---2,362.42---2,086.38--
经营性应付项目的增加---2,824.51---3,008.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,846.91--10,613.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,070.79--12,254.74--
现金的期初余额--12,254.74--6,918.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,183.95--5,336.54--
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