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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,785.85 | 23,466.87 | 10,427.87 | 8,489.56 | 7,312.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,624.42 | 9,872.32 | 18,068.83 | 14,285.60 | 15,039.64 |
| 应收票据 | 181.95 | 64.87 | 85.18 | 65.00 | 8.55 |
| 应收账款 | 12,442.47 | 9,807.45 | 17,983.65 | 14,220.60 | 15,031.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,394.14 | 3,469.22 | 6,415.03 | 6,332.98 | 4,170.25 |
| 其他应收款(合计) | 3,200.04 | 4,019.62 | 4,878.18 | 5,579.90 | 4,050.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,076.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,019.62 | -- | 4,503.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106.22 | 110.53 | 89.34 | 126.22 | 112.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.00 | 18.24 | 1.00 | 1.05 | 10.26 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 95.20 | 95.92 | 82.64 | 101.94 | 103.52 |
| 流动资产合计 | 36,206.87 | 41,052.72 | 39,962.88 | 34,917.24 | 30,798.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 66.89 | 53.28 | 137.97 | 151.01 | 154.82 |
| 长期股权投资 | 120,311.17 | 116,588.79 | 113,918.05 | 111,331.61 | 111,812.58 |
| 投资性房地产 | 6,609.30 | 6,687.78 | 5,943.63 | 6,013.80 | 6,083.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 7.75 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,777.74 | 63,331.33 | 66,030.78 | 66,896.60 | 66,625.80 |
| 固定资产净额 | -- | 63,331.33 | -- | 66,896.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 393.26 | 441.87 | 381.53 | 386.08 | 80.40 |
| 无形资产 | 17,707.84 | 17,895.01 | 18,230.69 | 18,421.96 | 18,617.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,976.13 | 8,976.13 | 10,276.01 | 10,276.01 | 10,276.01 |
| 长期待摊费用 | 1,291.46 | 886.69 | 910.66 | 808.71 | 825.35 |
| 递延所得税资产 | 1,638.11 | 1,862.71 | 1,921.74 | 2,159.69 | 2,709.50 |
| 其他非流动资产 | 25,364.25 | 25,560.58 | 24,402.85 | 25,023.07 | 25,520.76 |
| 非流动资产合计 | 247,147.67 | 243,295.71 | 243,165.45 | 242,480.06 | 243,726.04 |
| 资产总计 | 283,354.54 | 284,348.43 | 283,128.34 | 277,397.30 | 274,524.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,176.06 | 42,273.93 | 38,963.86 | 39,364.70 | 37,861.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,758.07 | 9,353.26 | 11,433.46 | 9,791.17 | 8,143.18 |
| 应付票据 | 3,472.24 | 2,507.31 | 1,610.19 | 1,007.90 | 940.37 |
| 应付账款 | 7,285.84 | 6,845.96 | 9,823.27 | 8,783.27 | 7,202.81 |
| 预收款项 | 554.67 | 534.26 | 633.11 | 586.75 | 536.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,976.01 | 5,284.12 | 4,014.41 | 3,701.94 | 3,348.01 |
| 应交税费 | 1,047.85 | 1,041.01 | 1,062.42 | 1,018.20 | 862.09 |
| 其他应付款(合计) | 27,554.44 | 28,966.30 | 29,197.42 | 29,088.30 | 29,709.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 64.14 | 65.55 |
| 其他应付款 | -- | 28,902.40 | -- | 29,024.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,309.48 | 8,346.93 | 13,618.40 | 12,992.94 | 19,670.55 |
| 其他流动负债 | 301.95 | 104.85 | 82.80 | 125.11 | 73.57 |
| 流动负债合计 | 95,159.07 | 96,580.27 | 99,372.85 | 97,056.70 | 100,565.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,791.00 | 4,791.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 281.46 | 225.98 | 281.28 | 265.02 | 24.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,337.71 | 6,796.16 | 8,260.08 | 8,640.90 | 5,330.97 |
| 长期应付款 | -- | 6,796.16 | -- | 8,640.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70.75 | 70.75 | 55.75 | 55.75 | 130.84 |
| 递延所得税负债 | 6,675.04 | 7,584.25 | 6,922.18 | 6,928.02 | 9,641.04 |
| 长期递延收益 | 14,140.04 | 14,343.25 | 14,525.17 | 14,711.05 | 14,945.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,295.99 | 33,811.38 | 30,135.47 | 30,691.74 | 30,164.69 |
| 负债合计 | 124,455.06 | 130,391.66 | 129,508.32 | 127,748.43 | 130,730.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 |
| 资本公积 | 17,828.64 | 17,828.64 | 17,828.37 | 17,828.37 | 18,692.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,376.23 | 2,376.23 | 1,021.96 | 1,021.96 | 1,021.96 |
| 专项储备 | 1,460.96 | 1,550.31 | 1,642.92 | 1,728.54 | 1,795.42 |
| 盈余公积 | 15,837.14 | 15,837.14 | 14,421.98 | 14,421.98 | 14,423.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,180.14 | 77,105.64 | 79,327.90 | 75,270.72 | 68,462.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,032.02 | 146,046.86 | 145,592.03 | 141,620.47 | 135,744.82 |
| 少数股东权益 | 7,867.46 | 7,909.91 | 8,027.99 | 8,028.40 | 8,049.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,899.48 | 153,956.78 | 153,620.01 | 149,648.87 | 143,794.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,354.54 | 284,348.43 | 283,128.34 | 277,397.30 | 274,524.73 |
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