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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,290.40 | 14,052.77 | 9,749.44 | 11,245.06 | 12,880.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,612.57 | 6,067.72 | 6,537.67 | 8,040.34 | 7,986.86 |
| 应收票据 | 162.64 | 162.64 | 107.95 | 63.63 | -- |
| 应收账款 | 6,449.93 | 5,905.07 | 6,429.72 | 7,976.71 | 7,986.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,365.64 | 3,263.39 | 3,955.98 | 3,787.53 | 3,702.65 |
| 其他应收款(合计) | 4,087.21 | 4,449.87 | 3,806.89 | 4,788.09 | 4,369.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,087.21 | -- | 3,806.89 | -- | 4,369.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 172.64 | 159.58 | 116.83 | 106.14 | 123.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 734.72 | 726.71 | 787.37 | 945.07 | 980.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 185.94 | 224.48 | 262.90 | 902.84 | 961.78 |
| 流动资产合计 | 27,449.12 | 28,944.52 | 25,217.09 | 29,815.06 | 31,005.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 390.29 | 521.76 | 561.04 | 592.20 | 821.23 |
| 长期股权投资 | 101,311.43 | 100,477.45 | 98,986.41 | 97,036.72 | 94,879.44 |
| 投资性房地产 | 6,965.06 | 7,036.20 | 7,107.33 | 7,178.47 | 7,249.60 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 23.68 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,487.05 | 59,071.69 | 60,451.72 | 60,683.58 | 62,684.49 |
| 固定资产净额 | 57,487.05 | -- | 60,451.72 | -- | 62,684.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,410.86 | 21,611.26 | 21,815.47 | 21,402.24 | 21,550.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,706.26 | 13,706.26 | 13,706.26 | 17,065.39 | 17,065.39 |
| 长期待摊费用 | 421.26 | 309.12 | 363.89 | 389.87 | 449.27 |
| 递延所得税资产 | 1,705.27 | 1,737.09 | 1,644.61 | 420.36 | 437.26 |
| 其他非流动资产 | 26,659.06 | 26,835.58 | 26,841.25 | 27,447.04 | 27,311.44 |
| 非流动资产合计 | 231,068.22 | 232,318.10 | 232,489.65 | 233,251.22 | 233,430.11 |
| 资产总计 | 258,517.35 | 261,262.62 | 257,706.74 | 263,066.29 | 264,436.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,010.00 | 35,010.00 | 31,110.00 | 29,910.00 | 29,910.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,012.57 | 8,907.74 | 8,875.62 | 9,391.69 | 8,413.93 |
| 应付票据 | 1,991.98 | 2,968.64 | 2,549.55 | 1,892.40 | 2,117.05 |
| 应付账款 | 5,020.59 | 5,939.10 | 6,326.07 | 7,499.29 | 6,296.88 |
| 预收款项 | 472.46 | 1,040.29 | 862.48 | 1,026.04 | 1,059.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,782.57 | 3,564.08 | 4,746.32 | 3,799.60 | 3,542.82 |
| 应交税费 | 446.80 | 430.60 | 769.24 | 915.38 | 727.36 |
| 其他应付款(合计) | 32,525.66 | 33,299.44 | 34,194.43 | 35,976.00 | 40,598.94 |
| 应付利息 | 231.92 | 164.62 | 73.01 | 68.90 | 61.06 |
| 应付股利 | 65.79 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 3,201.50 |
| 其他应付款 | 32,227.95 | -- | 34,057.52 | -- | 37,336.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 其他流动负债 | 127.43 | 124.90 | 156.86 | 174.80 | 244.72 |
| 流动负债合计 | 85,573.75 | 88,077.05 | 86,414.96 | 86,893.51 | 90,197.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,591.00 | 11,591.00 | 11,591.00 | 14,441.00 | 14,441.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 59.35 | 37.89 |
| 长期应付款(合计) | 1,339.58 | 1,385.20 | 1,388.69 | 1,437.76 | 1,468.55 |
| 长期应付款 | 1,339.58 | -- | 1,388.69 | -- | 1,468.55 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 379.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,842.53 | 6,538.16 | 6,296.72 | 5,494.52 | 5,122.04 |
| 长期递延收益 | 21,753.19 | 23,422.49 | 24,941.08 | 26,378.61 | 27,947.81 |
| 其他非流动负债 | 31.42 | 33.64 | 28.87 | 44.69 | 52.36 |
| 非流动负债合计 | 41,936.81 | 42,970.48 | 44,246.36 | 47,855.93 | 49,069.64 |
| 负债合计 | 127,510.57 | 131,047.53 | 130,661.33 | 134,749.44 | 139,267.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 |
| 资本公积 | 20,847.86 | 20,847.86 | 20,847.86 | 18,715.52 | 18,715.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,070.76 | 1,070.76 | 1,070.76 | 705.28 | 705.28 |
| 专项储备 | 3,246.10 | 3,290.85 | 3,192.49 | 3,343.03 | 3,272.60 |
| 盈余公积 | 11,025.30 | 11,025.30 | 11,025.30 | 10,362.64 | 10,362.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,690.87 | 53,465.13 | 50,436.19 | 53,041.82 | 50,066.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,229.79 | 121,048.81 | 117,921.50 | 117,517.19 | 114,471.61 |
| 少数股东权益 | 8,776.99 | 9,166.28 | 9,123.91 | 10,799.65 | 10,697.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,006.78 | 130,215.09 | 127,045.41 | 128,316.85 | 125,168.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,517.35 | 261,262.62 | 257,706.74 | 263,066.29 | 264,436.00 |
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