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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,384.79 | 19,282.84 | 11,059.57 | 13,827.65 | 13,785.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,438.36 | 7,850.01 | 12,147.44 | 12,288.87 | 12,624.42 |
| 应收票据 | 114.26 | 79.90 | 93.60 | 218.62 | 181.95 |
| 应收账款 | 8,324.10 | 7,770.10 | 12,053.84 | 12,070.25 | 12,442.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,468.52 | 4,196.26 | 7,451.16 | 7,311.87 | 6,394.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,393.79 | 3,106.24 | 3,213.72 | 4,578.83 | 3,200.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,076.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,106.24 | -- | 3,502.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59.67 | 63.71 | 126.62 | 84.63 | 106.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.38 | 18.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 142.18 | 144.61 | 84.38 | 61.26 | 95.20 |
| 流动资产合计 | 35,904.68 | 34,662.65 | 34,083.90 | 38,154.11 | 36,206.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 47.74 | 15.78 | 46.10 | 53.13 | 66.89 |
| 长期股权投资 | 133,722.46 | 129,397.80 | 124,125.48 | 122,258.00 | 120,311.17 |
| 投资性房地产 | 6,252.77 | 6,330.94 | 6,426.10 | 6,530.81 | 6,609.30 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 16.02 | 16.02 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 16.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,687.62 | 63,281.72 | 66,034.56 | 64,983.31 | 63,777.74 |
| 固定资产净额 | -- | 63,281.72 | -- | 64,983.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 349.57 | 363.15 | 372.80 | 422.68 | 393.26 |
| 无形资产 | 16,981.54 | 17,154.94 | 17,335.92 | 17,520.86 | 17,707.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,976.13 | 8,976.13 | 8,976.13 | 8,976.13 | 8,976.13 |
| 长期待摊费用 | 1,401.05 | 1,261.68 | 1,170.24 | 1,276.88 | 1,291.46 |
| 递延所得税资产 | 2,674.68 | 2,419.46 | 2,074.65 | 2,105.83 | 1,638.11 |
| 其他非流动资产 | 24,594.45 | 24,019.86 | 23,270.47 | 24,452.07 | 25,364.25 |
| 非流动资产合计 | 256,699.54 | 254,232.99 | 250,860.00 | 249,607.24 | 247,147.67 |
| 资产总计 | 292,604.22 | 288,895.64 | 284,943.90 | 287,761.35 | 283,354.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,533.07 | 46,759.64 | 46,746.21 | 45,243.40 | 43,176.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,074.78 | 7,573.79 | 10,409.29 | 11,328.21 | 10,758.07 |
| 应付票据 | 1,748.75 | 2,214.44 | 3,921.24 | 4,467.48 | 3,472.24 |
| 应付账款 | 5,326.03 | 5,359.35 | 6,488.05 | 6,860.73 | 7,285.84 |
| 预收款项 | 577.54 | 606.06 | 607.39 | 616.71 | 554.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,672.03 | 5,023.42 | 4,160.46 | 3,799.06 | 3,976.01 |
| 应交税费 | 1,738.74 | 1,720.22 | 1,502.78 | 1,088.09 | 1,047.85 |
| 其他应付款(合计) | 26,721.93 | 29,118.57 | 29,290.91 | 31,447.69 | 27,554.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 1,633.04 | 63.90 |
| 其他应付款 | -- | 29,054.67 | -- | 29,814.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,142.46 | 3,270.52 | 4,122.91 | 5,792.82 | 7,309.48 |
| 其他流动负债 | 176.00 | 94.44 | 111.24 | 181.77 | 301.95 |
| 流动负债合计 | 84,628.04 | 94,649.73 | 97,546.15 | 99,991.75 | 95,159.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,241.00 | 4,691.00 | 4,791.00 | 4,791.00 | 4,791.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 245.14 | 193.09 | 255.13 | 278.67 | 281.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,109.98 | 2,335.52 | 2,485.44 | 3,209.25 | 3,337.71 |
| 长期应付款 | -- | 2,335.52 | -- | 3,209.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 53.07 | 55.45 | 55.45 | 70.75 |
| 递延所得税负债 | 5,850.90 | 6,039.32 | 5,862.20 | 5,792.94 | 6,675.04 |
| 长期递延收益 | 13,152.92 | 13,320.58 | 13,541.89 | 13,861.57 | 14,140.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,599.94 | 26,632.58 | 26,991.12 | 27,988.88 | 29,295.99 |
| 负债合计 | 120,227.98 | 121,282.31 | 124,537.27 | 127,980.63 | 124,455.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 |
| 资本公积 | 18,401.50 | 18,401.50 | 17,828.64 | 17,828.64 | 17,828.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,898.59 | 4,898.59 | 2,376.23 | 2,376.23 | 2,376.23 |
| 专项储备 | 1,361.48 | 1,327.88 | 1,263.29 | 1,386.11 | 1,460.96 |
| 盈余公积 | 16,832.80 | 16,832.80 | 15,837.14 | 15,837.14 | 15,837.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,812.51 | 86,765.66 | 84,526.54 | 83,699.38 | 82,180.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,655.79 | 159,575.33 | 153,180.74 | 152,476.40 | 151,032.02 |
| 少数股东权益 | 7,720.45 | 8,038.00 | 7,225.89 | 7,304.32 | 7,867.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,376.24 | 167,613.33 | 160,406.63 | 159,780.73 | 158,899.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,604.22 | 288,895.64 | 284,943.90 | 287,761.35 | 283,354.54 |
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