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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,696.08 | 12,356.60 | 13,751.09 | 8,807.70 | 14,055.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,110.74 | 7,520.20 | 9,166.41 | 8,750.84 | 8,624.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
| 应收账款 | 8,110.74 | 7,520.20 | 9,166.41 | 8,748.84 | 8,622.62 |
| 预付款项 | 2,633.68 | 3,443.15 | 3,895.49 | 3,761.70 | 2,741.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 197.45 | 224.41 |
| 其他应收款 | -- | 3,997.80 | 2,291.43 | 2,207.81 | 2,139.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83.28 | 91.41 | 180.81 | 187.75 | 185.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,003.16 | 1,156.58 | 1,048.78 | 1,042.56 | 1,081.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 841.11 | 948.04 | 467.15 | 465.47 | 496.68 |
| 流动资产合计 | 36,162.32 | 29,513.79 | 30,801.17 | 25,421.29 | 29,549.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 981.67 | 1,031.06 | 1,031.06 | 1,051.06 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,180.72 | 1,355.82 | 1,840.02 | 1,871.44 | 2,058.45 |
| 长期股权投资 | 94,483.99 | 91,734.93 | 91,260.90 | 89,944.98 | 90,124.59 |
| 投资性房地产 | 5,803.82 | 7,557.27 | 7,771.52 | 7,946.53 | 7,885.20 |
| 固定资产净额 | -- | 65,474.37 | 66,076.65 | 68,371.62 | 70,029.61 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 13.52 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,199.59 | 33,686.40 | 34,367.44 | 34,576.67 | 34,798.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 95.52 | 238.42 |
| 商誉 | 17,065.39 | 17,065.39 | 20,475.39 | 21,971.71 | 23,971.71 |
| 长期待摊费用 | 458.13 | 517.52 | 533.79 | 397.06 | 419.77 |
| 递延所得税资产 | 372.38 | 417.21 | 207.48 | 221.40 | 229.45 |
| 其他非流动资产 | 27,524.66 | 12,884.71 | 13,466.90 | 13,158.12 | 12,955.99 |
| 非流动资产合计 | 233,912.25 | 231,675.28 | 237,031.14 | 239,586.09 | 243,775.83 |
| 资产总计 | 270,074.57 | 261,189.07 | 267,832.32 | 265,007.38 | 273,325.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,410.00 | 35,810.00 | 37,410.00 | 37,410.00 | 37,410.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,345.70 | 7,182.57 | 6,781.66 | 5,294.88 | 5,045.70 |
| 应付票据 | -- | 2,004.10 | -- | 1,301.46 | 438.32 |
| 应付账款 | -- | 5,178.47 | -- | 3,993.42 | 4,607.38 |
| 预收款项 | 1,162.64 | 983.37 | 1,227.04 | 1,420.36 | 1,870.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,145.11 | 4,312.16 | 3,923.21 | 3,645.62 | 3,229.85 |
| 应交税费 | 1,106.08 | 1,030.19 | 742.85 | 1,204.66 | 1,672.40 |
| 应付利息 | 75.74 | 77.49 | -- | 81.70 | 88.78 |
| 应付股利 | 65.44 | 65.44 | -- | 66.54 | 188.86 |
| 其他应付款 | -- | 41,913.33 | 44,602.38 | 42,675.21 | 44,908.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 其他流动负债 | 2,071.26 | 2,103.87 | 1,832.54 | 1,858.51 | 1,793.06 |
| 流动负债合计 | 95,639.58 | 99,178.42 | 102,219.68 | 99,357.49 | 101,906.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,291.00 | 17,291.00 | 20,141.00 | 20,141.00 | 22,991.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,581.87 | 1,621.26 | 1,606.17 | 1,668.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 20.44 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 765.62 | 830.83 | 904.39 |
| 递延所得税负债 | 4,615.23 | 4,141.04 | 3,347.42 | 2,975.99 | 3,005.72 |
| 长期递延收益 | 25,346.24 | 17,489.49 | 17,838.76 | 18,530.55 | 19,098.87 |
| 其他非流动负债 | 54.36 | 56.91 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,838.68 | 40,560.31 | 43,714.06 | 44,084.53 | 47,668.43 |
| 负债合计 | 144,478.25 | 139,738.73 | 145,933.74 | 143,442.02 | 149,575.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 |
| 资本公积 | 18,715.52 | 18,715.52 | 18,715.52 | 18,715.52 | 18,715.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 705.28 | 705.28 | -30.28 | -30.28 | -30.28 |
| 专项储备 | 3,286.18 | 3,379.86 | 3,452.19 | 3,410.40 | 3,327.77 |
| 盈余公积 | 10,362.64 | 10,362.64 | 9,358.98 | 9,358.98 | 9,358.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,130.25 | 45,858.54 | 47,985.73 | 47,362.09 | 49,576.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,548.78 | 110,370.75 | 110,831.05 | 110,165.62 | 112,297.81 |
| 少数股东权益 | 11,047.54 | 11,079.59 | 11,067.52 | 11,399.74 | 11,451.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,596.32 | 121,450.34 | 121,898.57 | 121,565.36 | 123,749.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,074.57 | 261,189.07 | 267,832.32 | 265,007.38 | 273,325.01 |
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