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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,616.42 | 42,485.19 | 32,159.18 | 16,525.55 | 8,689.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 22.96 | 22.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.95 | 5,855.28 | 1,462.01 | 1,436.22 | 2,072.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,901.37 | 48,340.47 | 33,644.14 | 17,984.73 | 10,762.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,412.06 | 19,496.07 | 18,180.95 | 7,196.55 | 5,437.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,664.08 | 15,598.35 | 10,876.98 | 7,706.77 | 3,962.31 |
| 支付的各项税费 | 488.21 | 2,053.12 | 1,757.35 | 1,184.74 | 510.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298.92 | 4,591.21 | 1,698.36 | 1,545.24 | 810.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,863.26 | 41,738.75 | 32,513.64 | 17,633.30 | 10,720.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,038.11 | 6,601.72 | 1,130.50 | 351.43 | 41.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168.80 | -- | 604.47 | 500.00 | 170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,771.26 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,940.17 | 501.82 | 605.71 | 501.25 | 170.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.99 | 3,190.63 | 1,498.94 | 809.10 | 7.79 |
| 投资所支付的现金 | 168.80 | -- | 604.59 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 0.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 295.79 | 3,690.63 | 2,103.64 | 1,309.10 | 507.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,644.37 | -3,188.81 | -1,497.92 | -807.86 | -337.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,816.90 | 58,658.00 | 49,724.06 | 47,424.06 | 21,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | 1,185.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,816.90 | 61,463.00 | 52,529.06 | 50,229.06 | 22,985.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,230.00 | 59,679.55 | 48,088.00 | 45,233.00 | 22,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818.28 | 4,227.26 | 2,917.37 | 1,979.32 | 626.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.12 | 1,950.00 | 1,983.00 | 1,950.00 | 630.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,128.40 | 65,856.81 | 52,988.37 | 49,162.32 | 23,456.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,311.50 | -4,393.81 | -459.31 | 1,066.74 | -471.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.98 | 15.19 | 796.09 | 32.61 | -45.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,395.96 | -965.71 | -30.64 | 642.92 | -813.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,070.44 | 5,036.14 | 5,036.14 | 5,036.14 | 5,036.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,466.40 | 4,070.44 | 5,005.50 | 5,679.07 | 4,222.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,837.32 | -- | -12,555.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,179.11 | -- | -3,498.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,418.91 | -- | 3,707.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 741.96 | -- | 417.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.94 | -- | 48.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -414.50 | -- | 11.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,729.05 | -- | -1,889.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,321.99 | -- | 2,830.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,516.65 | -- | 872.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,742.95 | -- | 738.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,969.46 | -- | 540.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,465.02 | -- | 12,043.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,385.96 | -- | -145.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,103.39 | -- | -2,951.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,601.72 | -- | 351.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,070.44 | -- | 5,679.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,036.14 | -- | 5,036.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -965.71 | -- | 642.92 | -- |
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