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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,518.79 | 51,573.26 | 32,048.26 | 20,348.71 | 8,616.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 661.97 | 73.27 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.50 | 1,035.71 | 1,299.25 | 451.20 | 284.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,430.28 | 53,270.94 | 33,420.78 | 20,799.92 | 8,901.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,518.20 | 23,030.05 | 11,946.74 | 7,366.00 | 2,412.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,775.45 | 13,687.56 | 9,220.06 | 6,919.58 | 3,664.08 |
| 支付的各项税费 | 1,502.68 | 2,339.37 | 1,599.08 | 965.08 | 488.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 939.27 | 7,089.74 | 2,537.92 | 1,607.12 | 298.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,735.60 | 46,146.72 | 25,303.80 | 16,857.78 | 6,863.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694.68 | 7,124.22 | 8,116.99 | 3,942.14 | 2,038.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 168.80 | 168.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,034.63 | 3,023.03 | 3,023.03 | 0.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,869.48 | 2,867.14 | 1,774.02 | 1,771.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 168.80 | 168.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,072.91 | 6,058.97 | 4,965.85 | 1,940.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.40 | 636.43 | 236.43 | 230.52 | 126.99 |
| 投资所支付的现金 | 195.21 | -- | -- | 168.80 | 168.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 823.62 | 168.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 350.61 | 1,460.06 | 405.23 | 399.32 | 295.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350.61 | 4,612.85 | 5,653.74 | 4,566.53 | 1,644.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,701.08 | 64,025.51 | 55,277.43 | 42,295.40 | 18,816.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,701.08 | 65,975.51 | 57,227.43 | 44,245.40 | 18,816.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,250.41 | 75,123.84 | 62,747.76 | 45,459.04 | 20,230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.48 | 3,439.76 | 1,990.95 | 1,289.21 | 818.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.12 | 346.41 | 3,309.59 | 1,205.51 | 80.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,846.01 | 78,910.01 | 68,048.31 | 47,953.76 | 21,128.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.92 | -12,934.50 | -10,820.88 | -3,708.36 | -2,311.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | 12.06 | 5.77 | 59.24 | 24.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,198.75 | -1,185.37 | 2,955.62 | 4,859.54 | 1,395.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,849.71 | 4,070.44 | 4,070.44 | 4,070.44 | 4,070.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,048.46 | 2,885.07 | 7,026.06 | 8,929.98 | 5,466.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,414.21 | -- | 924.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,314.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,500.79 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 625.05 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.83 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,140.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 656.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60,105.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,901.84 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,466.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 497.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,480.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,827.79 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,668.98 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,195.43 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,124.22 | -- | 3,942.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,885.07 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,070.44 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,185.37 | -- | 4,859.54 | -- |
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