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| 兴民智通(002355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,784.02 | 71,507.89 | 45,948.56 | 29,565.23 | 13,518.79 |
| 收到的税费返还 | 204.73 | 589.86 | 432.01 | 217.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.55 | 7,256.49 | 1,056.49 | 986.07 | 911.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,506.29 | 79,354.23 | 47,437.06 | 30,768.99 | 14,430.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,091.07 | 47,584.01 | 26,584.21 | 14,591.18 | 5,518.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,801.07 | 14,875.76 | 10,845.43 | 7,309.63 | 3,775.45 |
| 支付的各项税费 | 1,250.46 | 4,882.79 | 3,650.94 | 2,285.75 | 1,502.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.39 | 8,534.11 | 2,777.63 | 1,607.85 | 939.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,405.99 | 75,876.67 | 43,858.21 | 25,794.41 | 11,735.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,899.69 | 3,477.56 | 3,578.85 | 4,974.58 | 2,694.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.24 | 1,033.33 | 716.53 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,065.80 | 1,022.79 | 788.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.09 | 21.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 347.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.24 | 2,447.28 | 1,761.20 | 788.64 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.57 | 936.83 | 180.97 | 146.28 | 155.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,469.49 | 3,074.12 | 1,264.17 | 195.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.87 | 35.35 | 220.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120.57 | 4,454.19 | 3,290.44 | 1,630.82 | 350.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.33 | -2,006.91 | -1,529.24 | -842.19 | -350.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 17,379.87 | 16,824.77 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 754.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,921.00 | 92,457.05 | 34,664.48 | 34,664.48 | 24,701.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,096.00 | 109,836.92 | 51,489.25 | 34,664.48 | 24,701.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,190.97 | 103,017.02 | 38,904.04 | 37,285.72 | 24,250.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435.41 | 4,469.29 | 2,206.37 | 1,556.30 | 515.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.25 | 451.04 | 258.93 | 178.81 | 80.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,813.63 | 107,937.35 | 41,369.33 | 39,020.83 | 24,846.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,282.37 | 1,899.57 | 10,119.92 | -4,356.34 | -144.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.44 | -42.72 | 13.38 | -1.30 | -0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,250.91 | 3,327.50 | 12,182.92 | -225.25 | 2,198.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,214.05 | 2,885.07 | 2,885.07 | 2,885.07 | 2,849.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,464.96 | 6,212.57 | 15,067.99 | 2,659.81 | 5,048.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,979.89 | -- | -20,538.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,860.45 | -- | 1,126.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,818.54 | -- | 2,814.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 381.13 | -- | 203.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.45 | -- | 8.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,672.27 | -- | -52.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29,246.70 | -- | 27,182.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,156.26 | -- | 1,556.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 586.35 | -- | -246.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,100.56 | -- | 1,701.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,203.69 | -- | -6,811.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,990.70 | -- | -1,775.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -590.79 | -- | -3,382.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -397.41 | -- | 3,187.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,133.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,477.56 | -- | 4,974.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,212.57 | -- | 2,659.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,885.07 | -- | 2,885.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,327.50 | -- | -225.25 | -- |
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