| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,159.18 | 16,525.55 | 8,689.14 | 48,482.56 | 46,039.05 |
| 收到的税费返还 | 22.96 | 22.96 | -- | 3,454.02 | 4,298.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.01 | 1,436.22 | 2,072.86 | 8,654.20 | 5,970.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,644.14 | 17,984.73 | 10,762.00 | 60,590.78 | 56,308.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,180.95 | 7,196.55 | 5,437.01 | 26,007.32 | 26,815.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,876.98 | 7,706.77 | 3,962.31 | 16,649.76 | 12,422.81 |
| 支付的各项税费 | 1,757.35 | 1,184.74 | 510.80 | 1,590.51 | 1,997.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.36 | 1,545.24 | 810.83 | 12,027.61 | 8,578.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,513.64 | 17,633.30 | 10,720.96 | 56,275.21 | 49,814.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130.50 | 351.43 | 41.05 | 4,315.57 | 6,494.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 604.47 | 500.00 | 170.00 | -- | 16,328.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | 133.53 | 131.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,526.44 | 0.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 605.71 | 501.25 | 170.40 | 17,659.97 | 16,460.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,498.94 | 809.10 | 7.79 | 4,933.88 | 1,039.44 |
| 投资所支付的现金 | 604.59 | 500.00 | 500.00 | 19,450.00 | 20,116.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | 1,431.42 | 54.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,103.64 | 1,309.10 | 507.79 | 25,815.30 | 21,210.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,497.92 | -807.86 | -337.39 | -8,155.33 | -4,749.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,724.06 | 47,424.06 | 21,800.00 | 99,494.00 | 59,545.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,805.00 | 2,805.00 | 1,185.00 | 9,214.86 | 15,181.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,529.06 | 50,229.06 | 22,985.00 | 108,708.86 | 74,726.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,088.00 | 45,233.00 | 22,200.00 | 99,470.98 | 65,108.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.37 | 1,979.32 | 626.53 | 4,668.71 | 3,933.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.00 | 1,950.00 | 630.00 | 2,805.00 | 10,867.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,988.37 | 49,162.32 | 23,456.53 | 106,944.70 | 79,909.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -459.31 | 1,066.74 | -471.53 | 1,764.16 | -5,182.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 796.09 | 32.61 | -45.40 | 457.91 | 216.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.64 | 642.92 | -813.28 | -1,617.68 | -3,221.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,036.14 | 5,036.14 | 5,036.14 | 6,653.83 | 6,653.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,005.50 | 5,679.07 | 4,222.87 | 5,036.14 | 3,432.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,555.00 | -- | -52,642.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,498.85 | -- | 16,381.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,707.80 | -- | 10,829.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.32 | -- | 781.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.22 | -- | 819.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 45.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.52 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,889.57 | -- | -3,966.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,830.25 | -- | 5,339.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 872.62 | -- | 451.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 738.86 | -- | 2,635.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 540.28 | -- | 1,441.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,043.76 | -- | 11,338.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -145.90 | -- | 29,126.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,951.48 | -- | -18,988.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 351.43 | -- | 4,315.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,679.07 | -- | 5,036.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,036.14 | -- | 6,653.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 642.92 | -- | -1,617.68 | -- |
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