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| 兴民智通(002355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,223.84 | 7,435.35 | 6,039.37 | 8,639.02 | 9,324.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,532.29 | 15,375.06 | 15,096.09 | 16,790.78 | 17,976.31 |
| 应收票据 | 5,884.87 | 6,350.55 | 5,010.10 | 6,273.87 | 7,407.66 |
| 应收账款 | 10,647.43 | 9,024.51 | 10,085.99 | 10,516.92 | 10,568.66 |
| 应收款项融资 | 820.80 | 1,944.71 | 1,278.06 | 442.94 | 1,480.28 |
| 预付款项 | 2,364.44 | 4,132.72 | 3,944.78 | 5,685.94 | 3,807.53 |
| 其他应收款(合计) | 606.77 | 302.35 | 313.74 | 472.91 | 463.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 606.77 | -- | 313.74 | -- | 463.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,873.85 | 43,727.81 | 41,458.08 | 40,313.43 | 41,502.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 272.36 | 559.21 | 604.75 | 639.35 | 708.17 |
| 流动资产合计 | 68,694.36 | 73,477.22 | 68,734.87 | 72,984.36 | 75,263.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,061.81 | 12,607.97 | 12,971.47 | 24,268.72 | 24,695.31 |
| 投资性房地产 | 8,879.93 | 8,474.90 | 10,278.33 | 10,459.24 | 10,628.47 |
| 在建工程(合计) | 656.36 | 775.38 | 775.38 | 1,697.09 | 1,691.66 |
| 在建工程 | 656.36 | -- | 775.38 | -- | 1,691.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,776.08 | 60,211.90 | 62,050.70 | 61,649.21 | 64,436.75 |
| 固定资产净额 | 55,776.08 | -- | 62,050.70 | -- | 64,436.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 149.93 | 227.33 | 305.07 | 453.99 | 544.79 |
| 无形资产 | 7,644.75 | 9,021.86 | 9,149.43 | 9,687.45 | 9,864.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 62.48 | 85.05 | 107.61 | 130.67 | 154.33 |
| 递延所得税资产 | 10,063.56 | 9,409.19 | 10,139.44 | 13,087.88 | 13,277.87 |
| 其他非流动资产 | 132.81 | 180.67 | 155.12 | 216.21 | 588.30 |
| 非流动资产合计 | 145,855.64 | 152,517.29 | 156,496.40 | 168,562.77 | 170,606.84 |
| 资产总计 | 214,550.00 | 225,994.51 | 225,231.27 | 241,547.14 | 245,869.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,698.72 | 56,675.49 | 57,132.54 | 57,849.30 | 58,117.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,631.68 | 13,780.25 | 12,203.02 | 11,426.23 | 10,571.45 |
| 应付票据 | 1,990.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,641.68 | 13,780.25 | 12,203.02 | 11,426.23 | 10,571.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,501.19 | 2,401.97 | 2,636.85 | 2,161.69 | 2,407.86 |
| 应交税费 | 1,946.30 | 1,790.86 | 1,698.50 | 1,671.96 | 1,710.52 |
| 其他应付款(合计) | 23,455.25 | 22,616.01 | 23,396.19 | 23,814.21 | 21,868.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 23,455.25 | -- | 23,396.19 | -- | 21,868.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,225.70 | 3,326.94 | 3,412.37 | 3,418.03 | 3,418.03 |
| 其他流动负债 | 4,836.73 | 5,167.69 | 5,176.59 | 6,421.39 | 7,534.83 |
| 流动负债合计 | 93,391.20 | 107,562.93 | 107,548.93 | 108,784.02 | 107,636.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,448.18 | 3,368.38 | 3,398.42 | 3,464.02 | 3,494.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 102.19 | 171.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,011.87 | 5,503.98 | 5,264.35 | 4,414.80 | 3,961.00 |
| 长期递延收益 | 4,699.33 | 4,731.78 | 4,966.09 | 5,092.90 | 5,219.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,159.39 | 13,604.14 | 13,628.86 | 13,073.90 | 12,845.97 |
| 负债合计 | 109,550.59 | 121,167.07 | 121,177.78 | 121,857.92 | 120,482.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,057.04 | 62,057.04 | 62,057.04 | 62,057.04 | 62,057.04 |
| 资本公积 | 186,636.45 | 186,636.45 | 186,636.45 | 185,970.28 | 185,970.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 293.07 | 275.77 | 271.31 | 306.40 | 323.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,243.40 | 6,243.40 | 6,243.40 | 6,243.40 | 6,243.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -147,922.57 | -147,857.40 | -148,558.70 | -133,218.07 | -127,655.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,307.38 | 107,355.25 | 106,649.49 | 121,359.04 | 126,938.62 |
| 少数股东权益 | -2,307.97 | -2,527.80 | -2,596.00 | -1,669.83 | -1,551.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,999.42 | 104,827.44 | 104,053.48 | 119,689.21 | 125,387.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,550.00 | 225,994.51 | 225,231.27 | 241,547.14 | 245,869.92 |
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