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| 天神娱乐(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,678.33 | 44,465.98 | 235,851.79 | 184,222.94 | 117,799.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.47 | 43.94 | 46.25 | 6.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,108.54 | 7,019.96 | 29,281.30 | 4,032.15 | 2,445.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,786.88 | 51,486.40 | 265,177.03 | 188,301.33 | 120,251.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,258.75 | 15,178.85 | 106,071.65 | 93,952.34 | 52,322.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,775.26 | 11,816.06 | 49,952.50 | 38,708.80 | 27,759.44 |
| 支付的各项税费 | 6,079.51 | 3,158.62 | 13,113.30 | 10,783.37 | 8,167.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,815.37 | 12,001.84 | 68,510.05 | 55,676.55 | 55,281.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,928.89 | 42,155.36 | 237,647.50 | 199,121.06 | 143,531.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,857.99 | 9,331.04 | 27,529.53 | -10,819.72 | -23,279.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,503.74 | 7,008.03 | 65,547.20 | 82,312.18 | 66,927.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.78 | 4,621.05 | 502.18 | 840.42 | 214.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,165.69 | -- | 3.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -- | 1,008.88 | 6,445.58 | 6,445.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 700.00 | 36,127.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,243.21 | 12,329.08 | 103,189.25 | 89,598.18 | 73,587.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,399.26 | 315.61 | 14,623.95 | 2,535.27 | 2,217.62 |
| 投资所支付的现金 | 24,875.64 | 6,380.31 | 30,856.04 | 51,139.65 | 30,709.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.00 | 700.00 | 111,500.60 | 112,704.46 | 107,004.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,625.47 | 153.52 | -- | 465.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,100.37 | 7,549.44 | 156,980.59 | 166,845.06 | 139,931.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,857.15 | 4,779.64 | -53,791.35 | -77,246.88 | -66,343.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 35,575.00 | 64,250.00 | 61,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 37,900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 74,075.00 | 64,450.00 | 61,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,692.09 | 3,167.47 | 51,045.34 | 47,912.94 | 45,246.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,303.13 | 14,580.30 | 45,994.69 | 41,086.11 | 35,022.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,880.60 | -- | 29,485.29 | 22,423.29 | 19,662.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 68,988.30 | 12,984.49 | 12,488.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,995.21 | 17,747.76 | 166,028.34 | 101,983.54 | 92,757.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,995.21 | -17,747.76 | -91,953.34 | -37,533.54 | -31,757.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.78 | -2,745.35 | 1,728.17 | 1,443.25 | 244.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,189.16 | -6,382.43 | -116,486.99 | -124,156.89 | -121,136.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,701.32 | 78,907.99 | 182,188.30 | 182,188.30 | 182,188.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,512.16 | 72,525.55 | 65,701.32 | 58,031.41 | 61,052.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,857.74 | -- | -697,795.85 | -- | 30,547.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,374.91 | -- | 637,524.57 | -- | 1,109.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 830.82 | -- | 3,340.97 | -- | 563.04 |
| 无形资产摊销 | 1,384.63 | -- | 2,394.90 | -- | 1,188.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,283.11 | -- | 4,466.16 | -- | 1,607.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,683.68 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.70 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,354.22 | -- | -46,300.09 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,733.64 | -- | 15,698.54 | -- | 7,314.19 |
| 投资损失 | -5,819.30 | -- | -7,905.26 | -- | -8,376.27 |
| 递延所得税资产减少 | 153.55 | -- | 1,429.75 | -- | -21.66 |
| 递延所得税负债增加 | -1,067.60 | -- | 7,355.43 | -- | -692.21 |
| 存货的减少 | -281.96 | -- | 1,806.83 | -- | 218.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,363.45 | -- | -18,131.86 | -- | -58,993.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,201.63 | -- | 123,638.76 | -- | 2,255.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,857.99 | -- | 27,529.53 | -- | -23,279.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,512.16 | -- | 65,701.32 | -- | 61,052.19 |
| 现金的期初余额 | 65,701.32 | -- | 182,188.30 | -- | 182,188.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,189.16 | -- | -116,486.99 | -- | -121,136.12 |
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