天娱数科

- 002354

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天娱数科(002354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,429.13266,434.41202,236.52129,952.9166,817.68
收到的税费返还----205.14205.1412.22
收到的其他与经营活动有关的现金779.946,042.162,496.301,938.37573.63
经营活动现金流入小计74,209.07272,476.56204,937.96132,096.4267,403.54
购买商品、接受劳务支付的现金62,072.88234,959.13176,923.32114,239.9259,982.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,282.7420,738.4516,655.1511,430.226,665.93
支付的各项税费1,091.994,938.064,072.812,415.061,209.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,833.0419,080.599,211.886,025.253,079.95
经营活动现金流出小计74,280.66279,716.23206,863.15134,110.4570,938.27
经营活动产生的现金流量净额-71.59-7,239.67-1,925.19-2,014.03-3,534.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,205.002,200.002,200.00700.00
取得投资收益所收到的现金2.7059.973.813.472.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.76713.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--995.92995.92995.92995.92
收到的其他与投资活动有关的现金1,390.002,160.001,910.001,570.001,100.00
投资活动现金流入小计1,396.467,134.145,109.734,769.382,798.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金881.68649.57569.76221.71109.18
投资所支付的现金--39.903.903.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,390.002,160.001,910.001,570.001,100.00
投资活动现金流出小计3,271.682,849.472,483.661,795.611,209.18
投资活动产生的现金流量净额-1,875.224,284.662,626.072,973.781,589.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金1,950.00900.00900.00900.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31.78--------
筹资活动现金流入小计2,031.78900.00900.00900.00900.00
偿还债务支付的现金900.003.312.822.821.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,130.502,756.042,747.6211.212.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,121.702,727.902,727.90----
支付其他与筹资活动有关的现金373.741,325.141,266.12952.42324.19
筹资活动现金流出小计3,404.244,084.494,016.56966.45328.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,372.46-3,184.49-3,116.56-66.45571.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.71102.63-0.22-130.37-53.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,267.56-6,036.87-2,415.91762.92-1,427.39
加:期初现金及现金等价物余额30,977.6337,014.5037,014.5037,014.5037,014.50
六、期末现金及现金等价物余额27,710.0730,977.6334,598.5937,777.4235,587.11
附注
净利润---10,984.09---10.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,489.08--466.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--970.52--444.41--
无形资产摊销--80.91--41.63--
长期待摊费用摊销--235.90--292.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---205.49---4.89--
固定资产报废损失--7.51------
公允价值变动损失---1,703.75--9.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--121.82--50.23--
投资损失--17,719.64--16,804.26--
递延所得税资产减少--36.55--26.16--
递延所得税负债增加---166.60---16.33--
存货的减少--305.86--727.72--
经营性应收项目的减少---7,696.56---3,865.48--
经营性应付项目的增加---18,741.03---17,575.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,239.67---2,014.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,977.63--37,777.42--
现金的期初余额--37,014.50--37,014.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,036.87--762.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶