*ST天娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST天娱(002354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,100.4544,535.5119,217.82157,955.67123,886.45
收到的税费返还26.5722.7610.69922.93--
收到的其他与经营活动有关的现金5,457.092,380.361,402.5938,488.0312,884.31
经营活动现金流入小计78,584.1046,938.6220,631.10197,366.63136,770.76
购买商品、接受劳务支付的现金29,565.7118,502.667,029.3072,016.9958,893.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,594.6410,615.065,556.3633,476.4328,219.49
支付的各项税费2,803.281,587.791,118.7911,725.198,407.34
支付的其他与经营活动有关的现金23,413.9810,945.768,529.9333,603.5151,428.27
经营活动现金流出小计70,377.6141,651.2722,234.38150,822.13146,948.94
经营活动产生的现金流量净额8,206.505,287.35-1,603.2946,544.51-10,178.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,829.609,430.78--50,712.7958,253.41
取得投资收益所收到的现金1,751.001,721.0025.001,125.181,723.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.2348.2342.91206.385,215.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00100.00--1.001.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,320.432,320.43--3,003.506,200.00
投资活动现金流入小计14,049.2513,620.4467.9155,048.8671,393.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金421.54421.54143.514,528.415,169.43
投资所支付的现金------29,428.9027,780.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,287.922,249.58----2,150.03
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.002,300.00--12,901.2113,625.47
投资活动现金流出小计8,009.464,971.12143.5146,858.5248,725.77
投资活动产生的现金流量净额6,039.798,649.32-75.608,190.3422,668.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------65.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------90.0065.00
偿还债务支付的现金7,748.9648.9648.9650,932.5525,831.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,118.601,830.34--24,208.5616,667.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,818.601,818.60--21,980.909,699.20
支付其他与筹资活动有关的现金------5,812.10--
筹资活动现金流出小计10,867.561,879.3048.9680,953.2142,499.32
筹资活动产生的现金流量净额-10,867.56-1,879.30-48.96-80,863.21-42,434.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,448.73217.12-224.75-179.95174.67
五、现金及现金等价物净增加额1,930.0112,274.49-1,952.59-26,308.31-29,769.65
加:期初现金及现金等价物余额39,393.0039,393.0039,393.0065,701.3265,701.32
六、期末现金及现金等价物余额41,323.0151,667.4937,440.4239,393.0035,931.67
附注
净利润---16,455.53---113,137.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,228.27--74,101.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--553.74--1,851.93--
无形资产摊销--1,104.94--1,962.17--
长期待摊费用摊销--2,131.52--4,475.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.80--8.28--
固定资产报废损失------6.46--
公允价值变动损失-------854.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,072.04--37,736.11--
投资损失---4,705.83---1,342.93--
递延所得税资产减少------1,569.31--
递延所得税负债增加---113.33---16,024.93--
存货的减少--1,159.10---1,511.83--
经营性应收项目的减少--4,431.14--73,207.98--
经营性应付项目的增加---2,172.50---15,504.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,287.35--46,544.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,667.49--39,393.00--
现金的期初余额--39,393.00--65,701.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,274.49---26,308.31--
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