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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天娱数科(002354) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,672.75 | 107,755.68 | 44,593.35 | 180,003.79 | 130,875.15 |
收到的税费返还 | 41.19 | 36.81 | 10.56 | 890.61 | 783.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,020.96 | 7,565.73 | 4,681.44 | 9,358.26 | 6,741.51 |
经营活动现金流入小计 | 177,734.90 | 115,358.22 | 49,285.34 | 190,252.67 | 138,399.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,632.23 | 85,000.59 | 34,954.19 | 160,271.16 | 116,160.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,735.31 | 11,737.69 | 6,597.76 | 18,587.05 | 13,887.19 |
支付的各项税费 | 2,192.68 | 1,373.87 | 685.14 | 3,435.11 | 2,838.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,947.82 | 11,977.20 | 5,082.49 | 20,597.24 | 16,097.23 |
经营活动现金流出小计 | 169,508.05 | 110,089.35 | 47,319.57 | 202,890.56 | 148,983.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,226.85 | 5,268.87 | 1,965.77 | -12,637.89 | -10,584.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,520.43 | 2,515.94 | 1,505.06 | 1,509.51 | 1.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,371.20 | 2,371.20 | 1.50 | 2.51 | 2.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,417.84 | 7,329.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,739.00 | 7,089.00 | 2,500.00 | 3,810.69 | 2,110.69 |
投资活动现金流入小计 | 14,630.63 | 11,976.14 | 4,006.56 | 12,740.54 | 9,443.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,203.15 | 3,143.88 | 60.10 | 1,251.81 | 1,125.19 |
投资所支付的现金 | 2,030.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,539.00 | 5,889.00 | 1,599.00 | 2,900.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,772.15 | 9,062.88 | 1,659.10 | 4,151.81 | 1,125.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 858.48 | 2,913.26 | 2,347.46 | 8,588.74 | 8,318.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,870.96 | 3,710.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 660.00 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,872.99 | 10,915.91 | 5,915.91 | 51.43 | 51.43 |
筹资活动现金流入小计 | 15,872.99 | 10,915.91 | 5,915.91 | 3,922.39 | 3,762.39 |
偿还债务支付的现金 | 15.01 | 12.43 | 6.08 | 22.11 | 16.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 5,516.40 | 2,485.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5,515.80 | 2,484.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,828.38 | 2,522.53 | 513.16 | 1,725.56 | 1,379.34 |
筹资活动现金流出小计 | 2,843.64 | 2,535.15 | 519.34 | 7,264.07 | 3,881.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,029.34 | 8,380.76 | 5,396.57 | -3,341.67 | -118.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.62 | 198.04 | -8.72 | 994.63 | 993.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,256.29 | 16,760.93 | 9,701.08 | -6,396.19 | -1,390.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,056.70 | 32,056.70 | 32,056.70 | 38,452.89 | 38,452.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,312.99 | 48,817.63 | 41,757.78 | 32,056.70 | 37,062.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,796.13 | -- | -26,229.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -332.50 | -- | 15,648.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 437.14 | -- | 852.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 62.67 | -- | 117.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.25 | -- | 308.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,144.42 | -- | 3.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.95 | -- | -344.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50.27 | -- | 124.74 | -- |
投资损失 | -- | -3,006.15 | -- | 2,755.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.49 | -- | 8.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.58 | -- | -15.16 | -- |
存货的减少 | -- | -8.34 | -- | -69.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,963.81 | -- | -8,445.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,378.50 | -- | 1,125.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,268.87 | -- | -12,637.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,817.63 | -- | 32,056.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,056.70 | -- | 38,452.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,760.93 | -- | -6,396.19 | -- |
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