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天娱数科(002354) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,429.13 | 266,434.41 | 202,236.52 | 129,952.91 | 66,817.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 205.14 | 205.14 | 12.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 779.94 | 6,042.16 | 2,496.30 | 1,938.37 | 573.63 |
经营活动现金流入小计 | 74,209.07 | 272,476.56 | 204,937.96 | 132,096.42 | 67,403.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,072.88 | 234,959.13 | 176,923.32 | 114,239.92 | 59,982.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,282.74 | 20,738.45 | 16,655.15 | 11,430.22 | 6,665.93 |
支付的各项税费 | 1,091.99 | 4,938.06 | 4,072.81 | 2,415.06 | 1,209.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,833.04 | 19,080.59 | 9,211.88 | 6,025.25 | 3,079.95 |
经营活动现金流出小计 | 74,280.66 | 279,716.23 | 206,863.15 | 134,110.45 | 70,938.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71.59 | -7,239.67 | -1,925.19 | -2,014.03 | -3,534.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,205.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.70 | 59.97 | 3.81 | 3.47 | 2.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 713.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 995.92 | 995.92 | 995.92 | 995.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,390.00 | 2,160.00 | 1,910.00 | 1,570.00 | 1,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,396.46 | 7,134.14 | 5,109.73 | 4,769.38 | 2,798.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.68 | 649.57 | 569.76 | 221.71 | 109.18 |
投资所支付的现金 | -- | 39.90 | 3.90 | 3.90 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.00 | 2,160.00 | 1,910.00 | 1,570.00 | 1,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,271.68 | 2,849.47 | 2,483.66 | 1,795.61 | 1,209.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,875.22 | 4,284.66 | 2,626.07 | 2,973.78 | 1,589.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.78 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,031.78 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 3.31 | 2.82 | 2.82 | 1.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,130.50 | 2,756.04 | 2,747.62 | 11.21 | 2.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,121.70 | 2,727.90 | 2,727.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.74 | 1,325.14 | 1,266.12 | 952.42 | 324.19 |
筹资活动现金流出小计 | 3,404.24 | 4,084.49 | 4,016.56 | 966.45 | 328.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,372.46 | -3,184.49 | -3,116.56 | -66.45 | 571.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.71 | 102.63 | -0.22 | -130.37 | -53.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,267.56 | -6,036.87 | -2,415.91 | 762.92 | -1,427.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,977.63 | 37,014.50 | 37,014.50 | 37,014.50 | 37,014.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,710.07 | 30,977.63 | 34,598.59 | 37,777.42 | 35,587.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,984.09 | -- | -10.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,489.08 | -- | 466.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 970.52 | -- | 444.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80.91 | -- | 41.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235.90 | -- | 292.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205.49 | -- | -4.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,703.75 | -- | 9.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 121.82 | -- | 50.23 | -- |
投资损失 | -- | 17,719.64 | -- | 16,804.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36.55 | -- | 26.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -166.60 | -- | -16.33 | -- |
存货的减少 | -- | 305.86 | -- | 727.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,696.56 | -- | -3,865.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,741.03 | -- | -17,575.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,239.67 | -- | -2,014.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,977.63 | -- | 37,777.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,014.50 | -- | 37,014.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,036.87 | -- | 762.92 | -- |
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