天神娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天神娱乐(002354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,678.3344,465.98235,851.79184,222.94117,799.21
收到的税费返还--0.4743.9446.256.85
收到的其他与经营活动有关的现金10,108.547,019.9629,281.304,032.152,445.59
经营活动现金流入小计99,786.8851,486.40265,177.03188,301.33120,251.65
购买商品、接受劳务支付的现金37,258.7515,178.85106,071.6593,952.3452,322.67
支付给职工以及为职工支付的现金20,775.2611,816.0649,952.5038,708.8027,759.44
支付的各项税费6,079.513,158.6213,113.3010,783.378,167.66
支付的其他与经营活动有关的现金29,815.3712,001.8468,510.0555,676.5555,281.32
经营活动现金流出小计93,928.8942,155.36237,647.50199,121.06143,531.09
经营活动产生的现金流量净额5,857.999,331.0427,529.53-10,819.72-23,279.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,503.747,008.0365,547.2082,312.1866,927.43
取得投资收益所收到的现金1,372.784,621.05502.18840.42214.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,165.69--3.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00--1,008.886,445.586,445.58
收到的其他与投资活动有关的现金6,200.00700.0036,127.59----
投资活动现金流入小计41,243.2112,329.08103,189.2589,598.1873,587.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,399.26315.6114,623.952,535.272,217.62
投资所支付的现金24,875.646,380.3130,856.0451,139.6530,709.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,200.00700.00111,500.60112,704.46107,004.48
支付的其他与投资活动有关的现金13,625.47153.52--465.69--
投资活动现金流出小计44,100.377,549.44156,980.59166,845.06139,931.11
投资活动产生的现金流量净额-2,857.154,779.64-53,791.35-77,246.88-66,343.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----600.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
取得借款收到的现金----35,575.0064,250.0061,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----37,900.00----
筹资活动现金流入小计----74,075.0064,450.0061,000.00
偿还债务支付的现金9,692.093,167.4751,045.3447,912.9445,246.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,303.1314,580.3045,994.6941,086.1135,022.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,880.60--29,485.2922,423.2919,662.46
支付其他与筹资活动有关的现金----68,988.3012,984.4912,488.83
筹资活动现金流出小计21,995.2117,747.76166,028.34101,983.5492,757.54
筹资活动产生的现金流量净额-21,995.21-17,747.76-91,953.34-37,533.54-31,757.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.78-2,745.351,728.171,443.25244.45
五、现金及现金等价物净增加额-19,189.16-6,382.43-116,486.99-124,156.89-121,136.12
加:期初现金及现金等价物余额65,701.3278,907.99182,188.30182,188.30182,188.30
六、期末现金及现金等价物余额46,512.1672,525.5565,701.3258,031.4161,052.19
附注
净利润-13,857.74---697,795.85--30,547.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,374.91--637,524.57--1,109.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧830.82--3,340.97--563.04
无形资产摊销1,384.63--2,394.90--1,188.68
长期待摊费用摊销2,283.11--4,466.16--1,607.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,683.68--------
固定资产报废损失----6.70----
公允价值变动损失-1,354.22---46,300.09----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,733.64--15,698.54--7,314.19
投资损失-5,819.30---7,905.26---8,376.27
递延所得税资产减少153.55--1,429.75---21.66
递延所得税负债增加-1,067.60--7,355.43---692.21
存货的减少-281.96--1,806.83--218.60
经营性应收项目的减少10,363.45---18,131.86---58,993.80
经营性应付项目的增加-10,201.63--123,638.76--2,255.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,857.99--27,529.53---23,279.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,512.16--65,701.32--61,052.19
现金的期初余额65,701.32--182,188.30--182,188.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,189.16---116,486.99---121,136.12
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