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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,589.11 | 37,289.38 | 54,559.54 | 48,870.40 | 41,769.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 299.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,734.75 | 40,582.29 | 30,990.18 | 34,974.30 | 33,541.71 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,236.94 | -- | 109.96 |
| 应收账款 | 48,734.75 | 40,582.29 | 29,753.24 | 34,974.30 | 33,431.75 |
| 应收款项融资 | -- | 166.09 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,291.77 | 2,256.95 | 2,387.35 | 2,877.89 | 1,948.52 |
| 其他应收款(合计) | 3,010.54 | 3,779.72 | 3,148.42 | 8,030.28 | 6,184.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,779.72 | -- | 8,030.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,475.76 | 1,930.39 | 1,847.03 | 2,491.12 | 2,020.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,396.01 | 2,490.79 | 2,154.83 | 2,177.06 | 2,407.71 |
| 流动资产合计 | 93,497.95 | 88,495.61 | 95,087.34 | 99,421.04 | 88,172.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,853.37 | 19,869.06 | 112,590.72 | 110,254.97 | 110,314.67 |
| 投资性房地产 | 1,598.25 | 884.98 | 1,657.21 | 1,666.70 | 891.39 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,484.18 | 7,375.91 | 6,778.92 | 6,990.24 | 4,839.69 |
| 固定资产净额 | -- | 7,375.91 | -- | 6,990.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,042.53 | 1,803.13 | 2,554.72 | 2,929.63 | 2,363.31 |
| 无形资产 | 414.36 | 434.26 | 441.58 | 440.80 | 468.98 |
| 开发支出 | -- | -- | 698.64 | 486.58 | 48.92 |
| 商誉 | 57,628.61 | 57,628.61 | 61,558.44 | 61,558.44 | 61,558.44 |
| 长期待摊费用 | 462.42 | 516.80 | 566.82 | 595.33 | 654.65 |
| 递延所得税资产 | 732.95 | 700.86 | 80.41 | 66.36 | 66.19 |
| 其他非流动资产 | 6,317.60 | 6,317.60 | 373.32 | 317.60 | 317.60 |
| 非流动资产合计 | 113,840.18 | 113,842.04 | 205,442.53 | 203,453.32 | 199,675.54 |
| 资产总计 | 207,338.14 | 202,337.65 | 300,529.87 | 302,874.36 | 287,848.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 923.07 | 24.48 | 27.54 | 30.12 | 36.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,609.96 | 29,129.11 | 22,239.98 | 26,174.72 | 25,411.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,609.96 | 29,129.11 | 22,239.98 | 26,174.72 | 25,411.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,306.89 | 3,737.73 | 2,416.44 | 2,422.19 | 2,212.09 |
| 应交税费 | 2,785.14 | 2,811.30 | 2,943.93 | 2,612.32 | 2,340.30 |
| 其他应付款(合计) | 5,807.28 | 6,343.81 | 3,683.23 | 3,274.28 | 4,735.65 |
| 应付利息 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 776.86 | 776.86 | 776.86 | 776.86 | 776.86 |
| 其他应付款 | -- | 5,566.95 | -- | 2,497.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 849.85 | 1,047.12 | 1,278.38 | 1,474.60 | 1,192.40 |
| 其他流动负债 | 410.65 | 214.09 | 366.26 | 360.15 | 110.91 |
| 流动负债合计 | 48,573.48 | 47,999.33 | 39,730.68 | 42,701.48 | 38,296.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,105.21 | 647.15 | 1,138.81 | 1,447.27 | 1,243.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 461.80 | 461.80 | 461.80 | 461.80 | 461.80 |
| 长期应付款 | -- | 461.80 | -- | 461.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 476.95 | 480.74 | 195.08 | 198.87 | 202.66 |
| 长期递延收益 | 144.44 | 148.67 | 204.39 | 298.71 | 324.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,188.40 | 1,738.36 | 2,000.07 | 2,406.65 | 2,232.20 |
| 负债合计 | 50,761.88 | 49,737.69 | 41,730.75 | 45,108.14 | 40,528.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 |
| 资本公积 | 722,998.18 | 722,998.18 | 716,085.98 | 715,661.11 | 705,013.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,900.60 | -14,784.76 | -14,560.26 | -14,074.29 | -15,011.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -726,854.97 | -728,185.63 | -617,938.39 | -618,044.57 | -618,272.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,610.05 | 150,395.23 | 253,954.78 | 253,909.70 | 242,097.26 |
| 少数股东权益 | 4,966.20 | 2,204.73 | 4,844.34 | 3,856.53 | 5,222.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,576.26 | 152,599.96 | 258,799.12 | 257,766.22 | 247,319.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,338.14 | 202,337.65 | 300,529.87 | 302,874.36 | 287,848.19 |
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