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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,791.51 | 31,074.34 | 34,598.59 | 37,777.42 | 35,589.11 |
| 交易性金融资产 | 3,972.56 | 2,972.56 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,737.79 | 45,508.34 | 38,357.91 | 45,771.34 | 48,734.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,737.79 | 45,508.34 | 38,357.91 | 45,771.34 | 48,734.75 |
| 应收款项融资 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,555.53 | 4,763.32 | 2,470.09 | 2,269.91 | 2,291.77 |
| 其他应收款(合计) | 2,499.66 | 1,847.41 | 4,082.02 | 3,836.33 | 3,010.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,847.41 | -- | 3,836.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,768.59 | 1,664.99 | 1,597.53 | 1,295.98 | 1,475.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,648.92 | 2,825.26 | 2,526.54 | 2,465.58 | 2,396.01 |
| 流动资产合计 | 100,977.57 | 96,656.23 | 83,632.67 | 93,416.57 | 93,497.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,346.17 | 8,324.34 | 13,994.53 | 13,936.45 | 19,853.37 |
| 投资性房地产 | 2,558.42 | 2,574.07 | 1,539.30 | 1,568.78 | 1,598.25 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,584.01 | 4,408.07 | 6,064.07 | 6,296.20 | 6,484.18 |
| 固定资产净额 | -- | 4,408.07 | -- | 6,296.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,289.94 | 1,506.85 | 1,557.11 | 1,849.58 | 2,042.53 |
| 无形资产 | 375.92 | 374.98 | 382.93 | 401.34 | 414.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 54,402.28 | 54,402.28 | 57,628.61 | 57,628.61 | 57,628.61 |
| 长期待摊费用 | 562.98 | 566.19 | 470.57 | 230.91 | 462.42 |
| 递延所得税资产 | 923.99 | 664.31 | 633.26 | 674.70 | 732.95 |
| 其他非流动资产 | 317.84 | 317.60 | 6,411.74 | 6,317.60 | 6,317.60 |
| 非流动资产合计 | 82,150.83 | 79,927.97 | 103,413.66 | 103,640.71 | 113,840.18 |
| 资产总计 | 183,128.40 | 176,584.20 | 187,046.34 | 197,057.28 | 207,338.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,472.12 | 922.12 | 921.66 | 921.66 | 923.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,841.20 | 31,502.43 | 22,527.64 | 29,090.31 | 28,609.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,841.20 | 31,502.43 | 22,527.64 | 29,090.31 | 28,609.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,217.62 | 3,768.46 | 2,369.31 | 2,599.82 | 2,306.89 |
| 应交税费 | 2,748.88 | 2,929.17 | 2,668.62 | 3,269.07 | 2,785.14 |
| 其他应付款(合计) | 5,021.16 | 4,698.93 | 5,285.79 | 5,654.01 | 5,807.28 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.83 | 0.83 | 0.93 |
| 应付股利 | 776.86 | 776.86 | 776.86 | 776.86 | 776.86 |
| 其他应付款 | -- | 3,922.06 | -- | 4,876.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,156.24 | 684.22 | 682.31 | 874.79 | 849.85 |
| 其他流动负债 | 290.62 | 222.63 | 387.70 | 323.06 | 410.65 |
| 流动负债合计 | 55,359.10 | 48,767.38 | 41,676.92 | 48,649.36 | 48,573.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,962.88 | 698.40 | 603.11 | 810.08 | 1,105.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 461.80 | 461.80 | 461.80 | 461.80 | 461.80 |
| 长期应付款 | -- | 461.80 | -- | 461.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 565.27 | 314.13 | 378.41 | 464.40 | 476.95 |
| 长期递延收益 | 113.26 | 115.73 | 144.08 | 144.25 | 144.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,103.21 | 1,590.06 | 1,587.40 | 1,880.53 | 2,188.40 |
| 负债合计 | 58,462.31 | 50,357.44 | 43,264.32 | 50,529.89 | 50,761.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 |
| 资本公积 | 716,434.82 | 716,434.68 | 714,662.40 | 716,508.71 | 722,998.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20,407.35 | -20,415.36 | -13,866.96 | -13,801.53 | -14,900.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -743,761.36 | -744,317.31 | -731,672.43 | -731,482.12 | -726,854.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,633.55 | 122,069.45 | 139,490.45 | 141,592.50 | 151,610.05 |
| 少数股东权益 | 2,032.54 | 4,157.32 | 4,291.57 | 4,934.89 | 4,966.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,666.09 | 126,226.76 | 143,782.02 | 146,527.39 | 156,576.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,128.40 | 176,584.20 | 187,046.34 | 197,057.28 | 207,338.14 |
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