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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,193.19 | 616,441.96 | 272,499.51 | 1,180,072.25 | 779,636.26 |
| 收到的税费返还 | 22,398.46 | 15,606.14 | 10,243.56 | 43,653.74 | 27,273.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,738.66 | 25,591.44 | 14,142.80 | 41,068.68 | 28,119.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,330.30 | 657,639.54 | 296,885.86 | 1,264,794.67 | 835,028.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,870.16 | 376,522.78 | 188,054.26 | 851,543.73 | 673,178.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,601.33 | 71,936.23 | 28,107.17 | 115,461.52 | 90,647.39 |
| 支付的各项税费 | 77,032.19 | 53,949.44 | 34,612.90 | 99,999.73 | 78,467.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,049.89 | 49,133.95 | 25,183.19 | 92,912.24 | 70,651.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,553.57 | 551,542.40 | 275,957.52 | 1,159,917.22 | 912,945.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,776.74 | 106,097.14 | 20,928.35 | 104,877.45 | -77,916.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,877.70 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420.00 | 1,120.00 | 1,020.00 | 2,600.00 | 2,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627.16 | 620.85 | 359.46 | 177.43 | 80.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,035.00 | 300.00 | -- | 7,367.29 | 6,907.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,652.67 | 114,948.93 | 98,343.47 | 247,745.11 | 254,064.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,612.53 | 126,989.78 | 99,722.93 | 257,889.83 | 263,453.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,332.08 | 58,993.71 | 23,735.39 | 171,055.38 | 112,607.27 |
| 投资所支付的现金 | 3,480.32 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,952.22 | 117,247.58 | 72,829.66 | 207,408.01 | 216,974.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 380,764.62 | 176,241.29 | 96,565.05 | 378,463.39 | 329,582.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,152.10 | -49,251.51 | 3,157.88 | -120,573.56 | -66,128.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.50 | 62.50 | -- | 31.11 | 31.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.50 | 62.50 | -- | 31.11 | 31.11 |
| 取得借款收到的现金 | 406,572.66 | 247,677.56 | 133,689.46 | 306,960.74 | 292,560.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,659.11 | 50,999.66 | 13,748.32 | 152,996.82 | 114,164.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,319.27 | 298,739.72 | 147,437.78 | 459,988.67 | 406,756.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,238.45 | 124,152.00 | 51,502.00 | 190,847.12 | 145,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,091.73 | 48,626.38 | 2,634.89 | 45,089.68 | 41,614.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,714.51 | 2,714.51 | -- | 1,588.81 | 1,588.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,972.17 | 73,505.25 | 35,465.80 | 100,335.96 | 66,625.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,302.36 | 246,283.63 | 89,602.69 | 336,272.75 | 253,849.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,016.91 | 52,456.09 | 57,835.10 | 123,715.92 | 152,906.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,068.83 | 1,738.92 | -1,587.66 | 2,322.42 | 6,904.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,572.72 | 111,040.64 | 80,333.66 | 110,342.24 | 15,766.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,922.38 | 422,922.38 | 422,922.38 | 312,580.14 | 312,580.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,495.10 | 533,963.02 | 503,256.04 | 422,922.38 | 328,346.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 111,369.05 | -- | 249,348.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,492.73 | -- | 29,006.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,485.18 | -- | 58,090.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,719.45 | -- | 4,561.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.47 | -- | 279.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -210.90 | -- | -95.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.29 | -- | 282.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,429.28 | -- | 1,045.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,533.18 | -- | 2,549.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,454.42 | -- | -14,002.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,443.16 | -- | -8,162.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,277.09 | -- | 853.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -109,113.30 | -- | -17,400.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,931.12 | -- | -120,152.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,578.73 | -- | -85,241.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,157.69 | -- | 3,215.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,097.14 | -- | 104,877.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 533,963.02 | -- | 422,922.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422,922.38 | -- | 312,580.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111,040.64 | -- | 110,342.24 | -- |
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