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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,982.87 | 1,340,951.04 | 956,193.19 | 616,441.96 | 272,499.51 |
| 收到的税费返还 | 10,559.55 | 32,884.36 | 22,398.46 | 15,606.14 | 10,243.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,064.78 | 59,601.61 | 35,738.66 | 25,591.44 | 14,142.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,607.20 | 1,433,437.00 | 1,014,330.30 | 657,639.54 | 296,885.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,064.62 | 819,780.73 | 611,870.16 | 376,522.78 | 188,054.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,139.48 | 136,533.32 | 101,601.33 | 71,936.23 | 28,107.17 |
| 支付的各项税费 | 30,654.35 | 100,867.96 | 77,032.19 | 53,949.44 | 34,612.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,080.95 | 116,891.27 | 77,049.89 | 49,133.95 | 25,183.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,939.40 | 1,174,073.27 | 867,553.57 | 551,542.40 | 275,957.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,667.80 | 259,363.73 | 146,776.74 | 106,097.14 | 20,928.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.41 | 21,877.70 | 20,877.70 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,120.00 | 1,020.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.05 | 652.54 | 627.16 | 620.85 | 359.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,035.00 | 1,035.00 | 300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,377.14 | 184,919.92 | 216,652.67 | 114,948.93 | 98,343.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,952.60 | 209,905.16 | 240,612.53 | 126,989.78 | 99,722.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,738.84 | 107,844.60 | 86,332.08 | 58,993.71 | 23,735.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,480.32 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,285.25 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,477.81 | 244,775.03 | 290,952.22 | 117,247.58 | 72,829.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,216.65 | 355,904.88 | 380,764.62 | 176,241.29 | 96,565.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,264.06 | -145,999.72 | -140,152.10 | -49,251.51 | 3,157.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 513.85 | 87.50 | 62.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 513.85 | 87.50 | 62.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,189.72 | 473,973.80 | 406,572.66 | 247,677.56 | 133,689.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,108.96 | 160,887.82 | 86,659.11 | 50,999.66 | 13,748.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,298.68 | 635,375.47 | 493,319.27 | 298,739.72 | 147,437.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,351.13 | 370,956.56 | 246,238.45 | 124,152.00 | 51,502.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,432.88 | 80,037.00 | 62,091.73 | 48,626.38 | 2,634.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,695.64 | 2,714.51 | 2,714.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,230.81 | 186,104.92 | 121,972.17 | 73,505.25 | 35,465.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,014.83 | 637,098.48 | 430,302.36 | 246,283.63 | 89,602.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,283.85 | -1,723.01 | 63,016.91 | 52,456.09 | 57,835.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,853.03 | -2,544.00 | -7,068.83 | 1,738.92 | -1,587.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,540.62 | 109,096.99 | 62,572.72 | 111,040.64 | 80,333.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 532,019.37 | 422,922.38 | 422,922.38 | 422,922.38 | 422,922.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,559.99 | 532,019.37 | 485,495.10 | 533,963.02 | 503,256.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 268,555.82 | -- | 111,369.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,533.80 | -- | 15,492.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,122.59 | -- | 36,485.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,576.60 | -- | 1,719.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.87 | -- | 636.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -588.71 | -- | -210.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 652.14 | -- | 165.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -956.23 | -- | -1,429.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,938.64 | -- | 6,533.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -40,352.93 | -- | -22,454.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,638.15 | -- | -5,443.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,410.54 | -- | 2,277.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -119,097.14 | -- | -109,113.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,988.36 | -- | 59,931.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102,960.33 | -- | 6,578.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,372.86 | -- | 3,157.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 259,363.73 | -- | 106,097.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 532,019.37 | -- | 533,963.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422,922.38 | -- | 422,922.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 109,096.99 | -- | 111,040.64 | -- |
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