杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,982.871,340,951.04956,193.19616,441.96272,499.51
收到的税费返还10,559.5532,884.3622,398.4615,606.1410,243.56
收到的其他与经营活动有关的现金13,064.7859,601.6135,738.6625,591.4414,142.80
经营活动现金流入小计449,607.201,433,437.001,014,330.30657,639.54296,885.86
购买商品、接受劳务支付的现金249,064.62819,780.73611,870.16376,522.78188,054.26
支付给职工以及为职工支付的现金36,139.48136,533.32101,601.3371,936.2328,107.17
支付的各项税费30,654.35100,867.9677,032.1953,949.4434,612.90
支付的其他与经营活动有关的现金27,080.95116,891.2777,049.8949,133.9525,183.19
经营活动现金流出小计342,939.401,174,073.27867,553.57551,542.40275,957.52
经营活动产生的现金流量净额106,667.80259,363.73146,776.74106,097.1420,928.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43.4121,877.7020,877.7010,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,500.001,420.001,420.001,120.001,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.05652.54627.16620.85359.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,035.001,035.00300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金152,377.14184,919.92216,652.67114,948.9398,343.47
投资活动现金流入小计153,952.60209,905.16240,612.53126,989.7899,722.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,738.84107,844.6086,332.0858,993.7123,735.39
投资所支付的现金----3,480.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,285.25------
支付的其他与投资活动有关的现金193,477.81244,775.03290,952.22117,247.5872,829.66
投资活动现金流出小计215,216.65355,904.88380,764.62176,241.2996,565.05
投资活动产生的现金流量净额-61,264.06-145,999.72-140,152.10-49,251.513,157.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--513.8587.5062.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--513.8587.5062.50--
取得借款收到的现金77,189.72473,973.80406,572.66247,677.56133,689.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,108.96160,887.8286,659.1150,999.6613,748.32
筹资活动现金流入小计121,298.68635,375.47493,319.27298,739.72147,437.78
偿还债务支付的现金33,351.13370,956.56246,238.45124,152.0051,502.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,432.8880,037.0062,091.7348,626.382,634.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,695.642,714.512,714.51--
支付其他与筹资活动有关的现金47,230.81186,104.92121,972.1773,505.2535,465.80
筹资活动现金流出小计84,014.83637,098.48430,302.36246,283.6389,602.69
筹资活动产生的现金流量净额37,283.85-1,723.0163,016.9152,456.0957,835.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,853.03-2,544.00-7,068.831,738.92-1,587.66
五、现金及现金等价物净增加额85,540.62109,096.9962,572.72111,040.6480,333.66
加:期初现金及现金等价物余额532,019.37422,922.38422,922.38422,922.38422,922.38
六、期末现金及现金等价物余额617,559.99532,019.37485,495.10533,963.02503,256.04
附注
净利润--268,555.82--111,369.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,533.80--15,492.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,122.59--36,485.18--
无形资产摊销--3,576.60--1,719.45--
长期待摊费用摊销--50.87--636.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---588.71---210.90--
固定资产报废损失--652.14--165.29--
公允价值变动损失---956.23---1,429.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,938.64--6,533.18--
投资损失---40,352.93---22,454.42--
递延所得税资产减少---11,638.15---5,443.16--
递延所得税负债增加--15,410.54--2,277.09--
存货的减少---119,097.14---109,113.30--
经营性应收项目的减少---92,988.36--59,931.12--
经营性应付项目的增加--102,960.33--6,578.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,372.86--3,157.69--
经营活动产生现金流量净额--259,363.73--106,097.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--532,019.37--533,963.02--
现金的期初余额--422,922.38--422,922.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,096.99--111,040.64--
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