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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,049.16 | 167,191.90 | 783,938.47 | 515,860.32 | 318,488.94 |
| 收到的税费返还 | 7,903.88 | 1,262.23 | 4,680.43 | 3,672.89 | 2,254.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,682.96 | 10,160.22 | 40,903.19 | 40,035.66 | 16,172.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,636.00 | 178,614.35 | 829,522.09 | 559,568.87 | 336,915.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,739.24 | 161,245.35 | 506,853.85 | 377,186.86 | 235,116.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,960.68 | 20,327.59 | 88,469.31 | 68,832.53 | 49,826.68 |
| 支付的各项税费 | 44,687.18 | 36,699.29 | 65,226.70 | 55,353.31 | 44,259.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,142.07 | 27,407.89 | 88,122.76 | 72,100.49 | 38,801.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,529.16 | 245,680.12 | 748,672.62 | 573,473.19 | 368,004.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,893.16 | -67,065.77 | 80,849.47 | -13,904.31 | -31,088.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,930.00 | 2,810.00 | 1,820.00 | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.04 | 3.42 | 209.75 | 184.03 | 129.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,156.34 | 156.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,819.72 | 383.53 | 55,610.97 | 43,024.24 | 41,023.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,935.11 | 3,353.31 | 57,640.73 | 44,878.26 | 42,822.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,365.26 | 6,057.45 | 36,286.65 | 24,908.91 | 19,724.67 |
| 投资所支付的现金 | 18,715.00 | 1,950.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,489.02 | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,210.47 | 34,208.47 | 33,247.48 | 18,708.77 | 16,408.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,779.74 | 42,215.91 | 69,536.62 | 43,620.18 | 36,135.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,844.64 | -38,862.60 | -11,895.90 | 1,258.08 | 6,687.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304,289.59 | 55,132.99 | 2,681.58 | 2,681.58 | 2,681.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,232.99 | 55,132.99 | 2,681.58 | 2,681.58 | 2,681.58 |
| 取得借款收到的现金 | 81,758.86 | 27,000.00 | 115,162.24 | 66,162.24 | 51,077.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,621.09 | 14,226.01 | 39,473.35 | 35,117.91 | 22,886.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,669.54 | 96,359.00 | 157,317.17 | 103,961.73 | 76,645.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,560.12 | 17,708.34 | 144,197.60 | 75,944.61 | 61,890.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,067.71 | 1,186.37 | 22,335.67 | 20,959.09 | 12,136.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,252.86 | -- | 857.75 | 857.75 | 857.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,938.06 | 19,724.28 | 56,890.49 | 29,962.74 | 23,441.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,565.89 | 38,619.00 | 223,423.76 | 126,866.45 | 97,469.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,103.65 | 57,740.00 | -66,106.59 | -22,904.72 | -20,823.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,319.00 | -1,873.84 | -2,499.26 | -63.35 | -199.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,684.86 | -50,062.20 | 347.72 | -35,614.30 | -45,425.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,468.02 | 255,468.02 | 255,120.29 | 255,120.29 | 255,120.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,152.87 | 205,405.82 | 255,468.02 | 219,505.99 | 209,695.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,525.80 | -- | 161,169.52 | -- | 77,554.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,051.17 | -- | 17,016.58 | -- | 6,373.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,316.29 | -- | 38,826.17 | -- | 17,921.50 |
| 无形资产摊销 | 2,148.11 | -- | 2,598.43 | -- | 1,185.17 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.40 | -- | -167.49 | -- | -3.19 |
| 固定资产报废损失 | 77.29 | -- | 219.24 | -- | 33.69 |
| 公允价值变动损失 | 373.36 | -- | -283.66 | -- | -299.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,652.41 | -- | 9,215.95 | -- | 670.51 |
| 投资损失 | -8,205.33 | -- | -5,903.57 | -- | -2,455.20 |
| 递延所得税资产减少 | -5,685.85 | -- | -2,143.42 | -- | -1,443.85 |
| 递延所得税负债增加 | 11,025.39 | -- | 7,405.06 | -- | 4,541.95 |
| 存货的减少 | -91,689.71 | -- | 36,612.21 | -- | 13,557.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -237,642.24 | -- | -142,935.69 | -- | -106,001.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 178,424.36 | -- | -41,248.37 | -- | -45,112.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,344.02 | -- | -- | -- | 2,204.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,893.16 | -- | 80,849.47 | -- | -31,088.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 457,152.87 | -- | 255,468.02 | -- | 209,695.25 |
| 现金的期初余额 | 255,468.02 | -- | 255,120.29 | -- | 255,120.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 201,684.86 | -- | 347.72 | -- | -45,425.04 |
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