杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,049.16167,191.90783,938.47515,860.32318,488.94
收到的税费返还7,903.881,262.234,680.433,672.892,254.46
收到的其他与经营活动有关的现金20,682.9610,160.2240,903.1940,035.6616,172.43
经营活动现金流入小计458,636.00178,614.35829,522.09559,568.87336,915.83
购买商品、接受劳务支付的现金309,739.24161,245.35506,853.85377,186.86235,116.87
支付给职工以及为职工支付的现金54,960.6820,327.5988,469.3168,832.5349,826.68
支付的各项税费44,687.1836,699.2965,226.7055,353.3144,259.32
支付的其他与经营活动有关的现金51,142.0727,407.8988,122.7672,100.4938,801.85
经营活动现金流出小计460,529.16245,680.12748,672.62573,473.19368,004.73
经营活动产生的现金流量净额-1,893.16-67,065.7780,849.47-13,904.31-31,088.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,930.002,810.001,820.001,670.001,670.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.043.42209.75184.03129.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,156.34156.37------
收到的其他与投资活动有关的现金25,819.72383.5355,610.9743,024.2441,023.21
投资活动现金流入小计29,935.113,353.3157,640.7344,878.2642,822.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,365.266,057.4536,286.6524,908.9119,724.67
投资所支付的现金18,715.001,950.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,489.02--2.502.502.50
支付的其他与投资活动有关的现金60,210.4734,208.4733,247.4818,708.7716,408.77
投资活动现金流出小计133,779.7442,215.9169,536.6243,620.1836,135.94
投资活动产生的现金流量净额-103,844.64-38,862.60-11,895.901,258.086,687.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金304,289.5955,132.992,681.582,681.582,681.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,232.9955,132.992,681.582,681.582,681.58
取得借款收到的现金81,758.8627,000.00115,162.2466,162.2451,077.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,621.0914,226.0139,473.3535,117.9122,886.78
筹资活动现金流入小计403,669.5496,359.00157,317.17103,961.7376,645.41
偿还债务支付的现金43,560.1217,708.34144,197.6075,944.6161,890.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,067.711,186.3722,335.6720,959.0912,136.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,252.86--857.75857.75857.75
支付其他与筹资活动有关的现金38,938.0619,724.2856,890.4929,962.7423,441.91
筹资活动现金流出小计103,565.8938,619.00223,423.76126,866.4597,469.12
筹资活动产生的现金流量净额300,103.6557,740.00-66,106.59-22,904.72-20,823.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,319.00-1,873.84-2,499.26-63.35-199.46
五、现金及现金等价物净增加额201,684.86-50,062.20347.72-35,614.30-45,425.04
加:期初现金及现金等价物余额255,468.02255,468.02255,120.29255,120.29255,120.29
六、期末现金及现金等价物余额457,152.87205,405.82255,468.02219,505.99209,695.25
附注
净利润99,525.80--161,169.52--77,554.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,051.17--17,016.58--6,373.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,316.29--38,826.17--17,921.50
无形资产摊销2,148.11--2,598.43--1,185.17
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.40---167.49---3.19
固定资产报废损失77.29--219.24--33.69
公允价值变动损失373.36---283.66---299.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,652.41--9,215.95--670.51
投资损失-8,205.33---5,903.57---2,455.20
递延所得税资产减少-5,685.85---2,143.42---1,443.85
递延所得税负债增加11,025.39--7,405.06--4,541.95
存货的减少-91,689.71--36,612.21--13,557.38
经营性应收项目的减少-237,642.24---142,935.69---106,001.67
经营性应付项目的增加178,424.36---41,248.37---45,112.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,344.02------2,204.84
经营活动产生现金流量净额-1,893.16--80,849.47---31,088.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额457,152.87--255,468.02--209,695.25
现金的期初余额255,468.02--255,120.29--255,120.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额201,684.86--347.72---45,425.04
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