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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,273,930.97 | 933,008.72 | 425,982.87 | 1,340,951.04 | 956,193.19 |
| 收到的税费返还 | 27,489.94 | 18,964.99 | 10,559.55 | 32,884.36 | 22,398.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,743.49 | 34,120.83 | 13,064.78 | 59,601.61 | 35,738.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,164.40 | 986,094.54 | 449,607.20 | 1,433,437.00 | 1,014,330.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,314.79 | 465,253.28 | 249,064.62 | 819,780.73 | 611,870.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,908.66 | 88,063.28 | 36,139.48 | 136,533.32 | 101,601.33 |
| 支付的各项税费 | 84,098.18 | 57,415.94 | 30,654.35 | 100,867.96 | 77,032.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,100.42 | 60,934.22 | 27,080.95 | 116,891.27 | 77,049.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,422.06 | 671,666.72 | 342,939.40 | 1,174,073.27 | 867,553.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,742.34 | 314,427.82 | 106,667.80 | 259,363.73 | 146,776.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308.02 | 280.97 | 43.41 | 21,877.70 | 20,877.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,850.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.38 | 32.22 | 32.05 | 652.54 | 627.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,035.00 | 1,035.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 432,633.23 | 243,893.87 | 152,377.14 | 184,919.92 | 216,652.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 434,837.64 | 245,807.07 | 153,952.60 | 209,905.16 | 240,612.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,853.64 | 37,061.71 | 21,738.84 | 107,844.60 | 86,332.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,480.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,285.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,655.32 | 220,368.33 | 193,477.81 | 244,775.03 | 290,952.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 444,508.96 | 257,430.04 | 215,216.65 | 355,904.88 | 380,764.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,671.32 | -11,622.97 | -61,264.06 | -145,999.72 | -140,152.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 513.85 | 87.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 513.85 | 87.50 |
| 取得借款收到的现金 | 251,590.72 | 117,189.72 | 77,189.72 | 473,973.80 | 406,572.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,851.90 | 56,868.63 | 44,108.96 | 160,887.82 | 86,659.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,442.62 | 174,058.35 | 121,298.68 | 635,375.47 | 493,319.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,933.30 | 120,989.14 | 33,351.13 | 370,956.56 | 246,238.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,431.13 | 80,081.79 | 3,432.88 | 80,037.00 | 62,091.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,045.36 | 2,045.36 | -- | 3,695.64 | 2,714.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,085.01 | 64,396.90 | 47,230.81 | 186,104.92 | 121,972.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,449.43 | 265,467.82 | 84,014.83 | 637,098.48 | 430,302.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,006.81 | -91,409.48 | 37,283.85 | -1,723.01 | 63,016.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,794.83 | 1,185.57 | 2,853.03 | -2,544.00 | -7,068.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,269.38 | 212,580.94 | 85,540.62 | 109,096.99 | 62,572.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 532,019.37 | 532,019.37 | 532,019.37 | 422,922.38 | 422,922.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,288.75 | 744,600.31 | 617,559.99 | 532,019.37 | 485,495.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 126,971.57 | -- | 268,555.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,111.29 | -- | 31,533.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,936.34 | -- | 72,122.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,658.65 | -- | 3,576.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.30 | -- | 50.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.81 | -- | -588.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 228.58 | -- | 652.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -280.06 | -- | -956.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,670.59 | -- | 20,938.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,393.77 | -- | -40,352.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,887.89 | -- | -11,638.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,533.70 | -- | 15,410.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,568.92 | -- | -119,097.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 88,335.45 | -- | -92,988.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 119,864.05 | -- | 102,960.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,856.13 | -- | 8,372.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 314,427.82 | -- | 259,363.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 744,600.31 | -- | 532,019.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 532,019.37 | -- | 422,922.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 212,580.94 | -- | 109,096.99 | -- |
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