杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,180,072.25779,636.26513,797.54298,327.71981,810.19
收到的税费返还43,653.7427,273.1914,432.228,313.9115,975.79
收到的其他与经营活动有关的现金41,068.6828,119.3221,539.4710,097.8842,125.21
经营活动现金流入小计1,264,794.67835,028.77549,769.23316,739.491,039,911.18
购买商品、接受劳务支付的现金851,543.73673,178.21428,874.57223,879.05658,905.74
支付给职工以及为职工支付的现金115,461.5290,647.3965,674.9624,857.62103,283.88
支付的各项税费99,999.7378,467.9060,824.6630,944.2577,112.89
支付的其他与经营活动有关的现金92,912.2470,651.8745,466.5424,739.2199,821.89
经营活动现金流出小计1,159,917.22912,945.37600,840.73304,420.13939,124.39
经营活动产生的现金流量净额104,877.45-77,916.61-51,071.4912,319.37100,786.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,600.002,400.002,400.00--5,193.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.4380.7257.6610.3582.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,367.296,907.845,907.845,107.84558.99
收到的其他与投资活动有关的现金247,745.11254,064.72116,941.9749,504.0016,153.75
投资活动现金流入小计257,889.83263,453.29125,307.4754,622.1821,988.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171,055.38112,607.2783,521.1751,339.80152,769.58
投资所支付的现金--------22,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,100.05
支付的其他与投资活动有关的现金207,408.01216,974.96121,238.4010,350.55231,417.87
投资活动现金流出小计378,463.39329,582.23204,759.5761,690.35411,827.49
投资活动产生的现金流量净额-120,573.56-66,128.94-79,452.09-7,068.16-389,839.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31.1131.11----305,249.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31.1131.11----56,192.99
取得借款收到的现金306,960.74292,560.74209,146.5941,692.40215,758.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金152,996.82114,164.5558,854.9236,798.0766,973.36
筹资活动现金流入小计459,988.67406,756.41268,001.5178,490.47587,981.81
偿还债务支付的现金190,847.12145,610.0069,810.0028,510.00119,974.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,089.6841,614.2839,145.671,583.5724,768.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,588.811,588.811,588.81--1,252.86
支付其他与筹资活动有关的现金100,335.9666,625.3151,797.5727,598.79104,127.96
筹资活动现金流出小计336,272.75253,849.60160,753.2457,692.36248,869.97
筹资活动产生的现金流量净额123,715.92152,906.81107,248.2720,798.11339,111.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,322.426,904.786,274.19-3,570.777,052.51
五、现金及现金等价物净增加额110,342.2415,766.05-17,001.1322,478.5457,112.12
加:期初现金及现金等价物余额312,580.14312,580.14312,580.14312,580.14255,468.02
六、期末现金及现金等价物余额422,922.38328,346.19295,579.01335,058.68312,580.14
附注
净利润249,348.70--107,113.82--228,803.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备29,006.57--21,522.42--39,890.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,090.90--26,747.40--51,997.37
无形资产摊销4,561.75--2,168.13--4,412.38
长期待摊费用摊销279.33--0.86----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.10--78.35---466.54
固定资产报废损失282.65--110.54--220.16
公允价值变动损失1,045.79---2,871.25---1,903.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,549.68---4,309.02--7,670.03
投资损失-14,002.96---3,109.02---13,448.18
递延所得税资产减少-8,162.91---8,155.70---10,869.14
递延所得税负债增加853.10--1,752.01--14,224.64
存货的减少-17,400.98---111,037.15---135,748.32
经营性应收项目的减少-120,152.31---21,137.85---366,178.12
经营性应付项目的增加-85,241.33---59,809.79--281,420.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,215.48---468.69----
经营活动产生现金流量净额104,877.45---51,071.49--100,786.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额422,922.38--295,579.01--312,580.14
现金的期初余额312,580.14--312,580.14--255,468.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额110,342.24---17,001.13--57,112.12
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