顺丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
顺丰控股(002352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,994,828.0013,239,432.906,722,432.4028,245,356.3021,221,026.70
收到的税费返还83,051.4049,599.1010,733.90564,932.30525,790.90
收到的其他与经营活动有关的现金6,853,438.904,531,478.302,186,459.908,107,865.906,329,214.10
经营活动现金流入小计26,931,318.3017,823,060.708,920,553.3036,918,849.0028,076,483.70
购买商品、接受劳务支付的现金13,853,351.409,133,999.004,707,983.0020,263,367.7015,442,270.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,524,729.101,724,303.501,001,616.203,125,583.902,438,681.90
支付的各项税费470,460.00344,229.30177,961.00803,964.70587,014.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,956,258.605,235,202.502,601,175.409,422,533.407,159,473.80
经营活动现金流出小计24,833,708.9016,440,578.008,490,033.1033,648,554.3025,638,814.70
经营活动产生的现金流量净额2,097,609.401,382,482.70430,520.203,270,294.702,437,669.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,361.1017,053.308,734.50255,962.40173,868.60
取得投资收益所收到的现金62,973.1043,348.5016,665.4091,309.9069,308.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,355.8011,981.709,478.9017,633.109,853.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,725.9035,858.70350.6031,371.9028,576.30
收到的其他与投资活动有关的现金7,040,000.004,895,000.002,292,796.5015,383,910.2011,528,395.70
投资活动现金流入小计7,209,415.905,003,242.202,328,025.9015,780,187.5011,810,001.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金846,525.00545,409.00293,136.101,418,377.701,054,503.60
投资所支付的现金156,624.20146,336.70416.50207,394.8097,596.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,215.3092,855.509,858.70221,748.10228,535.60
支付的其他与投资活动有关的现金7,910,402.805,582,000.003,440,751.2015,141,812.7012,633,812.70
投资活动现金流出小计9,009,767.306,366,601.203,744,162.5016,989,333.3014,014,448.80
投资活动产生的现金流量净额-1,800,351.40-1,363,359.00-1,416,136.60-1,209,145.80-2,204,446.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,894.805,689.203,243.9016,267.3011,391.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,894.805,689.203,243.9016,267.3011,391.30
取得借款收到的现金2,936,916.10--1,119,202.903,956,808.903,693,363.80
发行债券收到的现金--1,711,657.70------
收到其他与筹资活动有关的现金36,837.50763.90105.00518.70443.20
筹资活动现金流入小计2,987,648.401,718,110.801,122,551.803,973,594.903,705,198.30
偿还债务支付的现金2,404,252.001,511,313.60775,598.503,742,122.003,236,017.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304,309.20245,110.9042,314.20368,818.20317,022.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,715.10--580.00--125,674.60
支付其他与筹资活动有关的现金927,451.50458,050.10220,639.801,464,349.701,130,861.30
筹资活动现金流出小计3,636,012.702,214,474.601,038,552.505,575,289.904,683,901.10
筹资活动产生的现金流量净额-648,364.30-496,363.8083,999.30-1,601,695.00-978,702.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,012.3012,704.60-12,650.7087,164.0067,451.90
五、现金及现金等价物净增加额-350,094.00-464,535.50-914,267.80546,617.90-678,028.80
加:期初现金及现金等价物余额4,027,994.704,027,994.704,027,994.703,481,376.803,481,376.80
六、期末现金及现金等价物余额3,677,900.703,563,459.203,113,726.904,027,994.702,803,348.00
附注
净利润--389,424.00--700,362.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.60--13,175.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--488,996.70--585,998.40--
无形资产摊销------208,601.90--
长期待摊费用摊销------113,513.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,474.00--5,230.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,187.00--2,793.80--
递延收益增加(减:减少)---2,751.50---3,741.50--
预计负债----------
财务费用--122,593.10--192,926.20--
投资损失---50,059.70---102,538.50--
递延所得税资产减少---12,741.70---24,560.30--
递延所得税负债增加--4,712.30--26,075.90--
存货的减少---8,794.80---39,718.70--
经营性应收项目的减少--373,727.60--881,687.90--
经营性应付项目的增加---296,670.80---109,276.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,382,482.70--3,270,294.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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