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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,492,339.40 | 29,181,064.20 | 21,418,721.80 | 13,982,093.50 | 6,953,929.00 |
| 收到的税费返还 | 13,671.40 | 133,405.10 | 108,895.00 | 70,996.30 | 15,632.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434,018.90 | 10,036,086.20 | 7,295,856.80 | 4,751,645.50 | 2,420,309.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,972,204.90 | 39,372,547.60 | 28,870,719.60 | 18,859,823.50 | 9,456,779.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,552,256.30 | 20,888,046.50 | 15,270,770.50 | 10,001,211.00 | 5,000,060.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,097,380.50 | 3,322,090.50 | 2,584,704.00 | 1,782,388.60 | 1,033,245.40 |
| 支付的各项税费 | 192,825.60 | 718,406.50 | 485,788.40 | 307,600.50 | 137,638.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,723,554.80 | 11,207,079.80 | 8,261,240.60 | 5,386,550.70 | 2,808,056.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,566,023.60 | 36,153,910.30 | 26,615,485.80 | 17,487,596.60 | 8,983,336.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,181.30 | 3,218,637.30 | 2,255,233.80 | 1,372,226.90 | 473,443.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,167.50 | 71,847.40 | 39,886.70 | 35,103.10 | 1,065.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,299.80 | 85,415.10 | 59,865.80 | 38,734.00 | 6,841.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,780.90 | 30,978.40 | 23,725.70 | 17,938.10 | 3,994.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 26,265.70 | 15,065.30 | 15,359.60 | 15,359.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,471,224.60 | 8,637,294.00 | 5,521,156.40 | 2,869,808.10 | 736,835.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,488,472.80 | 8,851,800.60 | 5,659,699.90 | 2,976,942.90 | 764,096.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,247.40 | 934,477.00 | 684,932.00 | 507,525.90 | 328,441.60 |
| 投资所支付的现金 | 112,502.40 | 12,997.90 | 8,677.80 | 7,079.60 | 1,582.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,731.30 | 69,665.40 | 63,654.30 | 61,438.40 | 62,011.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,921,002.70 | 9,040,134.70 | 7,256,996.30 | 3,945,354.30 | 1,185,070.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,226,483.80 | 10,057,275.00 | 8,014,260.40 | 4,521,398.20 | 1,577,106.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -738,011.00 | -1,205,474.40 | -2,354,560.50 | -1,544,455.30 | -813,009.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,102.30 | 535,342.40 | 3,292.90 | 2,796.80 | 2,262.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,234.50 | 3,022.60 | 3,292.90 | 2,796.80 | 2,262.00 |
| 取得借款收到的现金 | 953,876.60 | 3,614,418.30 | 3,068,727.40 | -- | 1,467,158.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 2,288,196.10 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,280.50 | 1,321.60 | 1,337.60 | 997.80 | 450.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,259.40 | 4,151,082.30 | 3,073,357.90 | 2,291,990.70 | 1,469,871.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110,683.90 | 4,452,147.90 | 3,315,274.20 | 1,622,802.70 | 624,907.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,544.50 | 1,174,586.00 | 450,947.20 | 402,388.00 | 44,767.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,401.40 | 32,434.80 | 28,279.00 | -- | 2,198.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,298.90 | 1,322,259.70 | 1,123,499.90 | 884,986.50 | 436,076.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,324,527.30 | 6,948,993.60 | 4,889,721.30 | 2,910,177.20 | 1,105,751.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,267.90 | -2,797,911.30 | -1,816,363.40 | -618,186.50 | 364,119.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.80 | 4,523.10 | 282.80 | -2,817.00 | 22,819.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -670,213.40 | -780,225.30 | -1,915,407.30 | -793,231.90 | 47,372.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,264,605.50 | 4,044,830.80 | 4,044,830.80 | 4,044,830.80 | 4,044,830.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,594,392.10 | 3,264,605.50 | 2,129,423.50 | 3,251,598.90 | 4,092,203.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,021,884.50 | -- | 476,092.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,085.50 | -- | 162.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,073,409.20 | -- | 545,788.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,022.80 | -- | -3,909.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,969.60 | -- | -1,090.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,324.10 | -- | -2,041.60 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 237,331.90 | -- | 123,091.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -74,841.40 | -- | -35,886.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,812.40 | -- | 21,030.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22,358.70 | -- | -7,218.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 843.90 | -- | -11,927.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,721.10 | -- | 89,643.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 274,160.90 | -- | -177,633.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,218,637.30 | -- | 1,372,226.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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