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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,474.83 | 320,611.80 | 230,586.60 | 146,924.17 | 76,082.54 |
| 收到的税费返还 | 831.57 | 1,472.73 | 1,185.34 | 967.55 | 522.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.29 | 30,447.71 | 19,820.86 | 15,374.07 | 5,665.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,509.70 | 352,532.24 | 251,592.80 | 163,265.79 | 82,271.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,977.37 | 185,143.81 | 130,762.43 | 85,976.46 | 50,321.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,020.49 | 43,766.55 | 32,481.01 | 22,566.25 | 12,784.03 |
| 支付的各项税费 | 5,270.22 | 18,112.11 | 11,580.05 | 8,170.60 | 3,122.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,167.21 | 61,797.18 | 39,708.15 | 20,579.84 | 6,881.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,435.29 | 308,819.65 | 214,531.64 | 137,293.14 | 73,109.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,074.41 | 43,712.58 | 37,061.16 | 25,972.65 | 9,161.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.33 | 1,088.64 | 540.81 | 186.52 | 122.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.00 | 1.46 | 1.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,601.41 | 166,262.90 | 111,961.28 | 68,662.90 | 53,612.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,084.75 | 167,406.25 | 112,551.25 | 68,898.53 | 53,783.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.34 | 761.63 | 570.11 | 449.71 | 139.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,300.00 | 284,480.43 | 212,012.90 | 140,312.90 | 50,812.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,520.34 | 285,242.06 | 212,583.01 | 140,762.61 | 50,952.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,564.41 | -117,835.81 | -100,031.76 | -71,864.08 | 2,830.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,590.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 141.69 | 134.10 | 134.10 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,732.49 | 134.10 | 134.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34.15 | 157.34 | 128.22 | 83.29 | 48.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.30 | 23,231.27 | 23,229.18 | 21,178.75 | 2,228.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,473.76 | 5,473.76 | 3,423.76 | 2,227.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.25 | 6,577.64 | 6,468.17 | 2,977.92 | 559.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144.71 | 29,966.25 | 29,825.58 | 24,239.96 | 2,836.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.71 | -27,233.76 | -29,691.48 | -24,105.86 | -2,836.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.17 | 346.42 | 260.54 | 218.24 | 96.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,682.27 | -101,010.57 | -92,401.53 | -69,779.05 | 9,252.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,030.36 | 135,040.93 | 135,040.93 | 135,040.93 | 135,040.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,712.63 | 34,030.36 | 42,639.40 | 65,261.88 | 144,293.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,666.02 | -- | 24,518.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,301.11 | -- | 1,075.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,660.74 | -- | 1,869.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 507.51 | -- | 261.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 255.11 | -- | 130.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.08 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.73 | -- | 2.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,630.71 | -- | -599.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -304.72 | -- | -227.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -813.00 | -- | -188.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -175.93 | -- | -52.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.65 | -- | 38.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -102.99 | -- | 8,079.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,870.05 | -- | -6,819.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 914.56 | -- | -9,174.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,311.94 | -- | 6,788.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,712.58 | -- | 25,972.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,030.36 | -- | 65,261.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,040.93 | -- | 135,040.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -101,010.57 | -- | -69,779.05 | -- |
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