漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,586.60146,924.1776,082.54299,182.68208,704.96
收到的税费返还1,185.34967.55522.951,582.301,343.31
收到的其他与经营活动有关的现金19,820.8615,374.075,665.6015,369.9912,370.11
经营活动现金流入小计251,592.80163,265.7982,271.09316,134.97222,418.38
购买商品、接受劳务支付的现金130,762.4385,976.4650,321.29160,063.30104,627.74
支付给职工以及为职工支付的现金32,481.0122,566.2512,784.0339,055.1729,130.35
支付的各项税费11,580.058,170.603,122.3016,636.2411,768.23
支付的其他与经营活动有关的现金39,708.1520,579.846,881.6649,370.8736,531.31
经营活动现金流出小计214,531.64137,293.1473,109.27265,125.58182,057.64
经营活动产生的现金流量净额37,061.1625,972.659,161.8251,009.3940,360.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36.2936.2936.293,395.49--
取得投资收益所收到的现金540.81186.52122.721,100.56581.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.461.41--30.6216.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.4111.4111.41----
收到的其他与投资活动有关的现金111,961.2868,662.9053,612.9025,486.6217,386.62
投资活动现金流入小计112,551.2568,898.5353,783.3330,013.2917,985.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金570.11449.71139.851,401.111,117.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金212,012.90140,312.9050,812.9045,000.008,000.00
投资活动现金流出小计212,583.01140,762.6150,952.7546,401.119,117.14
投资活动产生的现金流量净额-100,031.76-71,864.082,830.58-16,387.828,867.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134.10134.10--150.30150.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计134.10134.10--150.30150.30
偿还债务支付的现金128.2283.2948.52371.34302.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,229.1821,178.752,228.8320,421.4020,420.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,473.763,423.762,227.582,633.402,633.40
支付其他与筹资活动有关的现金6,468.172,977.92559.58523.62409.93
筹资活动现金流出小计29,825.5824,239.962,836.9321,316.3521,132.65
筹资活动产生的现金流量净额-29,691.48-24,105.86-2,836.93-21,166.05-20,982.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260.54218.2496.68321.36190.51
五、现金及现金等价物净增加额-92,401.53-69,779.059,252.1413,776.8828,436.89
加:期初现金及现金等价物余额135,040.93135,040.93135,040.93121,264.05121,264.05
六、期末现金及现金等价物余额42,639.4065,261.88144,293.07135,040.93149,700.94
附注
净利润--24,518.01--45,941.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,075.94--1,687.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,869.72--3,751.39--
无形资产摊销--261.41--532.48--
长期待摊费用摊销--130.19--249.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.14---10.45--
固定资产报废损失--2.80--38.00--
公允价值变动损失---599.66---276.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---227.64---293.04--
投资损失---188.95---3,763.65--
递延所得税资产减少---52.84--767.53--
递延所得税负债增加--38.64---1,311.81--
存货的减少--8,079.35---1,897.72--
经营性应收项目的减少---6,819.25---1,050.10--
经营性应付项目的增加---9,174.71--18,823.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,788.44---12,675.91--
经营活动产生现金流量净额--25,972.65--51,009.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,261.88--135,040.93--
现金的期初余额--135,040.93--121,264.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,779.05--13,776.88--
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