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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,475.20 | 222,129.85 | 142,405.83 | 76,474.83 | 320,611.80 |
| 收到的税费返还 | 2,166.68 | 1,771.58 | 1,286.38 | 831.57 | 1,472.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,089.91 | 16,235.32 | 2,347.62 | 1,203.29 | 30,447.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,731.79 | 240,136.75 | 146,039.83 | 78,509.70 | 352,532.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,701.54 | 126,819.07 | 86,016.31 | 47,977.37 | 185,143.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,991.91 | 34,459.88 | 24,237.30 | 14,020.49 | 43,766.55 |
| 支付的各项税费 | 18,043.93 | 12,692.60 | 10,004.14 | 5,270.22 | 18,112.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,976.12 | 42,235.25 | 17,008.89 | 7,167.21 | 61,797.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,713.51 | 216,206.79 | 137,266.63 | 74,435.29 | 308,819.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,018.29 | 23,929.96 | 8,773.19 | 4,074.41 | 43,712.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 36.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,570.93 | 1,986.31 | 1,406.54 | 483.33 | 1,088.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.50 | 43.79 | 43.79 | -- | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,473.06 | 183,501.41 | 134,001.41 | 69,601.41 | 166,262.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,097.49 | 185,531.51 | 135,451.75 | 70,084.75 | 167,406.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 833.80 | 619.29 | 394.44 | 220.34 | 761.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218,300.00 | 187,500.00 | 123,200.00 | 61,300.00 | 284,480.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,133.80 | 188,119.29 | 123,594.44 | 61,520.34 | 285,242.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,036.30 | -2,587.78 | 11,857.31 | 8,564.41 | -117,835.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,590.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | -- | 141.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | -- | 2,732.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 151.80 | 111.92 | 69.96 | 34.15 | 157.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,728.96 | 22,604.69 | 22,103.00 | 1.30 | 23,231.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 622.74 | 500.00 | -- | -- | 5,473.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.27 | 364.99 | 218.70 | 109.25 | 6,577.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,342.03 | 23,081.60 | 22,391.66 | 144.71 | 29,966.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,192.93 | -22,932.50 | -22,242.56 | -144.71 | -27,233.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.45 | 358.04 | 469.38 | 188.17 | 346.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,978.50 | -1,232.28 | -1,142.68 | 12,682.27 | -101,010.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,030.36 | 34,030.36 | 34,030.36 | 34,030.36 | 135,040.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,008.86 | 32,798.08 | 32,887.67 | 46,712.63 | 34,030.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,535.87 | -- | 22,290.15 | -- | 49,666.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 770.93 | -- | 301.69 | -- | 1,301.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,245.90 | -- | 1,674.84 | -- | 3,660.74 |
| 无形资产摊销 | 463.58 | -- | 236.64 | -- | 507.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 268.42 | -- | 128.86 | -- | 255.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -6.37 | -- | 62.08 |
| 固定资产报废损失 | 14.14 | -- | 10.12 | -- | 12.73 |
| 公允价值变动损失 | -2,187.19 | -- | -1,125.95 | -- | -1,630.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -159.36 | -- | -422.18 | -- | -304.72 |
| 投资损失 | -1,251.64 | -- | -560.85 | -- | -813.00 |
| 递延所得税资产减少 | 369.99 | -- | 103.54 | -- | -175.93 |
| 递延所得税负债增加 | 294.66 | -- | -31.20 | -- | 18.65 |
| 存货的减少 | 4,322.79 | -- | 300.12 | -- | -102.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,909.76 | -- | -2,013.58 | -- | -5,870.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,516.89 | -- | -11,356.32 | -- | 914.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11,258.72 | -- | -981.91 | -- | -4,311.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,018.29 | -- | 8,773.19 | -- | 43,712.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,008.86 | -- | 32,887.67 | -- | 34,030.36 |
| 现金的期初余额 | 34,030.36 | -- | 34,030.36 | -- | 135,040.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,978.50 | -- | -1,142.68 | -- | -101,010.57 |
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