漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,704.96127,058.1555,155.67245,890.78172,282.64
收到的税费返还1,343.311,240.31557.35969.42876.31
收到的其他与经营活动有关的现金12,370.119,605.56775.364,501.062,626.62
经营活动现金流入小计222,418.38137,904.0256,488.37251,361.26175,785.57
购买商品、接受劳务支付的现金104,627.7463,230.6235,975.53135,520.5199,887.69
支付给职工以及为职工支付的现金29,130.3520,181.7411,090.1537,535.6527,928.47
支付的各项税费11,768.238,847.924,332.8312,478.247,287.98
支付的其他与经营活动有关的现金36,531.3126,124.749,980.4625,010.2615,555.09
经营活动现金流出小计182,057.64118,385.0261,378.97210,544.67150,659.23
经营活动产生的现金流量净额40,360.7419,519.00-4,890.6040,816.5925,126.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25.00--
取得投资收益所收到的现金581.95577.76513.742,721.402,725.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.5712.69--13.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,386.6217,386.6216,986.62122,428.6179,252.96
投资活动现金流入小计17,985.1317,977.0717,500.36125,188.2881,978.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,117.14668.85151.422,772.742,429.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.008,000.00--53,909.8953,909.89
投资活动现金流出小计9,117.148,668.85151.4256,682.6456,339.71
投资活动产生的现金流量净额8,867.999,308.2217,348.9468,505.6525,638.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150.30150.30--49.8049.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计150.30150.30--49.8049.80
偿还债务支付的现金302.66254.5359.67374.52256.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,420.0618,018.601.5816,232.9117,207.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,633.40233.40--220.00196.00
支付其他与筹资活动有关的现金409.93284.03113.62503.08383.59
筹资活动现金流出小计21,132.6518,557.17174.8717,110.5117,847.72
筹资活动产生的现金流量净额-20,982.35-18,406.87-174.87-17,060.71-17,797.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.51149.27-294.72128.1794.57
五、现金及现金等价物净增加额28,436.8910,569.6311,988.7692,389.7033,061.56
加:期初现金及现金等价物余额121,264.05121,264.05121,264.0528,874.3528,874.35
六、期末现金及现金等价物余额149,700.94131,833.68133,252.81121,264.0561,935.91
附注
净利润--19,386.64--26,681.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--887.47--1,235.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,867.62--3,906.61--
无形资产摊销--265.42--529.28--
长期待摊费用摊销--124.31--265.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.58---2.65--
固定资产报废损失--27.76--12.91--
公允价值变动损失---109.39---1,702.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---121.05--44.12--
投资损失---163.25---1,163.48--
递延所得税资产减少---60.42--440.13--
递延所得税负债增加---179.37---94.86--
存货的减少--9,889.38--6,766.79--
经营性应收项目的减少---7,228.95--4,353.28--
经营性应付项目的增加--2,322.64--3,890.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,640.27---4,827.76--
经营活动产生现金流量净额--19,519.00--40,816.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,833.68--121,264.05--
现金的期初余额--121,264.05--28,874.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,569.63--92,389.70--
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