漫步者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
漫步者(002351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,132.7459,864.11203,561.41133,646.1877,128.73
收到的税费返还424.56253.15870.60586.65655.27
收到的其他与经营活动有关的现金15,024.809,229.5315,198.6510,221.287,645.18
经营活动现金流入小计138,582.1069,346.79219,630.66144,454.1185,429.18
购买商品、接受劳务支付的现金101,130.4751,031.11120,450.7978,002.6660,511.18
支付给职工以及为职工支付的现金22,385.3212,767.3133,520.7621,931.7315,091.50
支付的各项税费5,334.873,150.658,646.974,476.233,233.80
支付的其他与经营活动有关的现金20,545.189,886.5528,230.3616,350.1412,325.46
经营活动现金流出小计149,395.8476,835.62190,848.88120,760.7691,161.94
经营活动产生的现金流量净额-10,813.74-7,488.8328,781.7823,693.34-5,732.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,835.991,255.393,266.172,645.821,737.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,108.8842.4027.0522.2320.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156,016.0680,196.83214,290.63158,809.69115,186.80
投资活动现金流入小计163,960.9381,494.62217,583.84161,477.73116,944.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,731.933,124.046,366.965,128.204,082.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金125,761.2274,502.26221,307.00160,207.0098,427.00
投资活动现金流出小计130,493.1577,626.30227,673.96165,335.20102,509.44
投资活动产生的现金流量净额33,467.783,868.32-10,090.12-3,857.4714,435.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.0040.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.0040.0040.0040.00
取得借款收到的现金178.80178.80746.14746.14746.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计328.80328.80786.14786.14786.14
偿还债务支付的现金153.6070.77247.27173.2797.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,483.47502.759,238.609,235.589,205.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润696.00500.00336.00336.00336.00
支付其他与筹资活动有关的现金225.92111.7713.2013.20--
筹资活动现金流出小计18,862.98685.299,499.079,422.059,302.44
筹资活动产生的现金流量净额-18,534.18-356.49-8,712.93-8,635.91-8,516.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-256.24-82.09-266.77-108.01-21.98
五、现金及现金等价物净增加额3,863.61-4,059.099,711.9611,091.95164.29
加:期初现金及现金等价物余额17,373.4817,373.487,661.527,661.527,661.52
六、期末现金及现金等价物余额21,237.0913,314.3817,373.4818,753.477,825.81
附注
净利润21,401.63--29,113.61--11,601.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,224.82--2,351.89--1,064.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,771.24--3,302.93--1,560.69
无形资产摊销257.49--481.55--239.60
长期待摊费用摊销83.22--158.81--86.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,017.36---20.13---18.65
固定资产报废损失6.52--13.51--3.15
公允价值变动损失-361.50---446.09--230.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-50.39---1,105.45--309.76
投资损失-1,304.71---2,697.86---1,737.64
递延所得税资产减少-548.80---1,468.26---322.04
递延所得税负债增加2,075.76--1,157.17--1,061.24
存货的减少-19,275.23---13,671.03---8,479.44
经营性应收项目的减少-2,793.33---5,552.66---2,569.36
经营性应付项目的增加-11,244.91--18,800.96---9,855.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,738.89---1,637.18--1,092.95
经营活动产生现金流量净额-10,813.74--28,781.78---5,732.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,237.09--17,373.48--7,825.81
现金的期初余额17,373.48--7,661.52--7,661.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,863.61--9,711.96--164.29
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