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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,704.96 | 127,058.15 | 55,155.67 | 245,890.78 | 172,282.64 |
| 收到的税费返还 | 1,343.31 | 1,240.31 | 557.35 | 969.42 | 876.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,370.11 | 9,605.56 | 775.36 | 4,501.06 | 2,626.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,418.38 | 137,904.02 | 56,488.37 | 251,361.26 | 175,785.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,627.74 | 63,230.62 | 35,975.53 | 135,520.51 | 99,887.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,130.35 | 20,181.74 | 11,090.15 | 37,535.65 | 27,928.47 |
| 支付的各项税费 | 11,768.23 | 8,847.92 | 4,332.83 | 12,478.24 | 7,287.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,531.31 | 26,124.74 | 9,980.46 | 25,010.26 | 15,555.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,057.64 | 118,385.02 | 61,378.97 | 210,544.67 | 150,659.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,360.74 | 19,519.00 | -4,890.60 | 40,816.59 | 25,126.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.95 | 577.76 | 513.74 | 2,721.40 | 2,725.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.57 | 12.69 | -- | 13.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,386.62 | 17,386.62 | 16,986.62 | 122,428.61 | 79,252.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,985.13 | 17,977.07 | 17,500.36 | 125,188.28 | 81,978.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,117.14 | 668.85 | 151.42 | 2,772.74 | 2,429.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 53,909.89 | 53,909.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,117.14 | 8,668.85 | 151.42 | 56,682.64 | 56,339.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,867.99 | 9,308.22 | 17,348.94 | 68,505.65 | 25,638.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150.30 | 150.30 | -- | 49.80 | 49.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.30 | 150.30 | -- | 49.80 | 49.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 302.66 | 254.53 | 59.67 | 374.52 | 256.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,420.06 | 18,018.60 | 1.58 | 16,232.91 | 17,207.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,633.40 | 233.40 | -- | 220.00 | 196.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.93 | 284.03 | 113.62 | 503.08 | 383.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,132.65 | 18,557.17 | 174.87 | 17,110.51 | 17,847.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,982.35 | -18,406.87 | -174.87 | -17,060.71 | -17,797.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.51 | 149.27 | -294.72 | 128.17 | 94.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,436.89 | 10,569.63 | 11,988.76 | 92,389.70 | 33,061.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,264.05 | 121,264.05 | 121,264.05 | 28,874.35 | 28,874.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,700.94 | 131,833.68 | 133,252.81 | 121,264.05 | 61,935.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,386.64 | -- | 26,681.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 887.47 | -- | 1,235.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,867.62 | -- | 3,906.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.42 | -- | 529.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.31 | -- | 265.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.58 | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.76 | -- | 12.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109.39 | -- | -1,702.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -121.05 | -- | 44.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -163.25 | -- | -1,163.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.42 | -- | 440.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -179.37 | -- | -94.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,889.38 | -- | 6,766.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,228.95 | -- | 4,353.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,322.64 | -- | 3,890.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,640.27 | -- | -4,827.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,519.00 | -- | 40,816.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,833.68 | -- | 121,264.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,264.05 | -- | 28,874.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,569.63 | -- | 92,389.70 | -- |
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