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漫步者(002351) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,586.60 | 146,924.17 | 76,082.54 | 299,182.68 | 208,704.96 |
收到的税费返还 | 1,185.34 | 967.55 | 522.95 | 1,582.30 | 1,343.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,820.86 | 15,374.07 | 5,665.60 | 15,369.99 | 12,370.11 |
经营活动现金流入小计 | 251,592.80 | 163,265.79 | 82,271.09 | 316,134.97 | 222,418.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,762.43 | 85,976.46 | 50,321.29 | 160,063.30 | 104,627.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,481.01 | 22,566.25 | 12,784.03 | 39,055.17 | 29,130.35 |
支付的各项税费 | 11,580.05 | 8,170.60 | 3,122.30 | 16,636.24 | 11,768.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,708.15 | 20,579.84 | 6,881.66 | 49,370.87 | 36,531.31 |
经营活动现金流出小计 | 214,531.64 | 137,293.14 | 73,109.27 | 265,125.58 | 182,057.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,061.16 | 25,972.65 | 9,161.82 | 51,009.39 | 40,360.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 3,395.49 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 540.81 | 186.52 | 122.72 | 1,100.56 | 581.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.41 | -- | 30.62 | 16.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,961.28 | 68,662.90 | 53,612.90 | 25,486.62 | 17,386.62 |
投资活动现金流入小计 | 112,551.25 | 68,898.53 | 53,783.33 | 30,013.29 | 17,985.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570.11 | 449.71 | 139.85 | 1,401.11 | 1,117.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,012.90 | 140,312.90 | 50,812.90 | 45,000.00 | 8,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 212,583.01 | 140,762.61 | 50,952.75 | 46,401.11 | 9,117.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,031.76 | -71,864.08 | 2,830.58 | -16,387.82 | 8,867.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134.10 | 134.10 | -- | 150.30 | 150.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134.10 | 134.10 | -- | 150.30 | 150.30 |
偿还债务支付的现金 | 128.22 | 83.29 | 48.52 | 371.34 | 302.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,229.18 | 21,178.75 | 2,228.83 | 20,421.40 | 20,420.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,473.76 | 3,423.76 | 2,227.58 | 2,633.40 | 2,633.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,468.17 | 2,977.92 | 559.58 | 523.62 | 409.93 |
筹资活动现金流出小计 | 29,825.58 | 24,239.96 | 2,836.93 | 21,316.35 | 21,132.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,691.48 | -24,105.86 | -2,836.93 | -21,166.05 | -20,982.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.54 | 218.24 | 96.68 | 321.36 | 190.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,401.53 | -69,779.05 | 9,252.14 | 13,776.88 | 28,436.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,040.93 | 135,040.93 | 135,040.93 | 121,264.05 | 121,264.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,639.40 | 65,261.88 | 144,293.07 | 135,040.93 | 149,700.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,518.01 | -- | 45,941.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,075.94 | -- | 1,687.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,869.72 | -- | 3,751.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 261.41 | -- | 532.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.19 | -- | 249.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -10.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.80 | -- | 38.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -599.66 | -- | -276.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -227.64 | -- | -293.04 | -- |
投资损失 | -- | -188.95 | -- | -3,763.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52.84 | -- | 767.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38.64 | -- | -1,311.81 | -- |
存货的减少 | -- | 8,079.35 | -- | -1,897.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,819.25 | -- | -1,050.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,174.71 | -- | 18,823.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,788.44 | -- | -12,675.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,972.65 | -- | 51,009.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,261.88 | -- | 135,040.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 135,040.93 | -- | 121,264.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,779.05 | -- | 13,776.88 | -- |
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