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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,132.74 | 59,864.11 | 203,561.41 | 133,646.18 | 77,128.73 |
| 收到的税费返还 | 424.56 | 253.15 | 870.60 | 586.65 | 655.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,024.80 | 9,229.53 | 15,198.65 | 10,221.28 | 7,645.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,582.10 | 69,346.79 | 219,630.66 | 144,454.11 | 85,429.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,130.47 | 51,031.11 | 120,450.79 | 78,002.66 | 60,511.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,385.32 | 12,767.31 | 33,520.76 | 21,931.73 | 15,091.50 |
| 支付的各项税费 | 5,334.87 | 3,150.65 | 8,646.97 | 4,476.23 | 3,233.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,545.18 | 9,886.55 | 28,230.36 | 16,350.14 | 12,325.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,395.84 | 76,835.62 | 190,848.88 | 120,760.76 | 91,161.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,813.74 | -7,488.83 | 28,781.78 | 23,693.34 | -5,732.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,835.99 | 1,255.39 | 3,266.17 | 2,645.82 | 1,737.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,108.88 | 42.40 | 27.05 | 22.23 | 20.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,016.06 | 80,196.83 | 214,290.63 | 158,809.69 | 115,186.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 163,960.93 | 81,494.62 | 217,583.84 | 161,477.73 | 116,944.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,731.93 | 3,124.04 | 6,366.96 | 5,128.20 | 4,082.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,761.22 | 74,502.26 | 221,307.00 | 160,207.00 | 98,427.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,493.15 | 77,626.30 | 227,673.96 | 165,335.20 | 102,509.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,467.78 | 3,868.32 | -10,090.12 | -3,857.47 | 14,435.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 178.80 | 178.80 | 746.14 | 746.14 | 746.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 328.80 | 328.80 | 786.14 | 786.14 | 786.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 153.60 | 70.77 | 247.27 | 173.27 | 97.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,483.47 | 502.75 | 9,238.60 | 9,235.58 | 9,205.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 696.00 | 500.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.92 | 111.77 | 13.20 | 13.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,862.98 | 685.29 | 9,499.07 | 9,422.05 | 9,302.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,534.18 | -356.49 | -8,712.93 | -8,635.91 | -8,516.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.24 | -82.09 | -266.77 | -108.01 | -21.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,863.61 | -4,059.09 | 9,711.96 | 11,091.95 | 164.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,373.48 | 17,373.48 | 7,661.52 | 7,661.52 | 7,661.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,237.09 | 13,314.38 | 17,373.48 | 18,753.47 | 7,825.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,401.63 | -- | 29,113.61 | -- | 11,601.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,224.82 | -- | 2,351.89 | -- | 1,064.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.24 | -- | 3,302.93 | -- | 1,560.69 |
| 无形资产摊销 | 257.49 | -- | 481.55 | -- | 239.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 83.22 | -- | 158.81 | -- | 86.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,017.36 | -- | -20.13 | -- | -18.65 |
| 固定资产报废损失 | 6.52 | -- | 13.51 | -- | 3.15 |
| 公允价值变动损失 | -361.50 | -- | -446.09 | -- | 230.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -50.39 | -- | -1,105.45 | -- | 309.76 |
| 投资损失 | -1,304.71 | -- | -2,697.86 | -- | -1,737.64 |
| 递延所得税资产减少 | -548.80 | -- | -1,468.26 | -- | -322.04 |
| 递延所得税负债增加 | 2,075.76 | -- | 1,157.17 | -- | 1,061.24 |
| 存货的减少 | -19,275.23 | -- | -13,671.03 | -- | -8,479.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,793.33 | -- | -5,552.66 | -- | -2,569.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,244.91 | -- | 18,800.96 | -- | -9,855.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,738.89 | -- | -1,637.18 | -- | 1,092.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,813.74 | -- | 28,781.78 | -- | -5,732.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,237.09 | -- | 17,373.48 | -- | 7,825.81 |
| 现金的期初余额 | 17,373.48 | -- | 7,661.52 | -- | 7,661.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,863.61 | -- | 9,711.96 | -- | 164.29 |
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