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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,259.04 | 148,633.90 | 147,445.23 | 129,282.02 | 67,121.71 |
| 交易性金融资产 | 18,800.05 | 18,707.54 | 11,041.01 | 28,399.27 | 72,380.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,924.03 | 25,925.52 | 22,321.86 | 18,997.82 | 23,623.40 |
| 应收票据 | 379.67 | 306.24 | 73.18 | 81.37 | 316.14 |
| 应收账款 | 25,544.36 | 25,619.27 | 22,248.68 | 18,916.45 | 23,307.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 646.18 | 935.51 | 834.31 | 539.55 | 861.60 |
| 其他应收款(合计) | 348.74 | 359.60 | 288.31 | 333.67 | 318.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 359.60 | -- | 333.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,872.14 | 39,356.19 | 44,012.85 | 49,787.17 | 50,352.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 911.35 | 960.97 | 958.84 | 1,269.00 | 707.20 |
| 流动资产合计 | 264,761.53 | 234,879.23 | 226,902.41 | 228,608.51 | 215,365.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 36.24 |
| 投资性房地产 | 4,503.41 | 4,536.46 | 4,569.52 | 4,602.57 | 4,442.06 |
| 在建工程(合计) | -- | 288.49 | 97.57 | -- | 76.45 |
| 在建工程 | -- | 288.49 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,647.63 | 38,905.79 | 39,697.00 | 40,572.92 | 41,246.56 |
| 固定资产净额 | -- | 38,905.79 | -- | 40,572.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 853.22 | 1,304.35 | 1,346.81 | 1,472.13 | 825.53 |
| 无形资产 | 4,945.87 | 5,096.33 | 5,194.13 | 5,337.16 | 5,421.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 |
| 长期待摊费用 | 764.34 | 669.67 | 592.65 | 632.82 | 651.63 |
| 递延所得税资产 | 2,620.96 | 2,621.30 | 2,590.18 | 2,312.77 | 2,683.29 |
| 其他非流动资产 | 74.97 | 118.69 | 24.49 | 148.38 | 192.14 |
| 非流动资产合计 | 54,359.52 | 55,490.20 | 56,061.47 | 57,027.86 | 57,524.57 |
| 资产总计 | 319,121.04 | 290,369.43 | 282,963.88 | 285,636.37 | 272,889.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,189.74 | 33,733.83 | 21,149.73 | 29,514.90 | 24,515.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 51,189.74 | 33,733.83 | 21,149.73 | 29,514.90 | 24,515.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,219.15 | 2,998.33 | 3,129.64 | 6,192.31 | 3,319.45 |
| 应交税费 | 3,993.55 | 2,937.96 | 3,214.42 | 2,518.76 | 4,367.10 |
| 其他应付款(合计) | 704.84 | 713.57 | 679.92 | 618.39 | 609.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 713.57 | -- | 618.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 612.36 | 885.38 | 708.49 | 739.55 | 523.45 |
| 其他流动负债 | 1,466.96 | 1,266.97 | 1,175.69 | 1,116.39 | 1,169.76 |
| 流动负债合计 | 65,934.67 | 45,493.51 | 32,391.04 | 42,882.88 | 37,999.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 392.79 | 317.84 | 444.49 | 506.50 | 504.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 474.02 | 800.33 | 940.06 | 1,053.52 | 647.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 268.00 | 268.00 | 316.36 | 316.36 | 245.85 |
| 递延所得税负债 | 2,536.64 | 2,730.48 | 2,742.56 | 2,666.04 | 2,781.19 |
| 长期递延收益 | 1,316.55 | 1,384.78 | 1,453.01 | 1,521.24 | 1,589.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,987.99 | 5,501.43 | 5,896.48 | 6,063.66 | 5,768.41 |
| 负债合计 | 70,922.67 | 50,994.94 | 38,287.53 | 48,946.54 | 43,768.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 |
| 资本公积 | 47,023.81 | 46,984.87 | 46,945.93 | 46,907.00 | 47,496.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,925.83 | 2,199.17 | 674.49 | 1,059.77 | 1,510.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,988.06 | 13,988.06 | 13,988.06 | 13,988.06 | 11,840.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,240.81 | 78,922.49 | 86,897.46 | 79,273.13 | 73,936.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,089.20 | 231,005.28 | 237,416.64 | 230,138.66 | 223,694.99 |
| 少数股东权益 | 7,109.17 | 8,369.20 | 7,259.71 | 6,551.18 | 5,426.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,198.37 | 239,374.49 | 244,676.35 | 236,689.84 | 229,121.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,121.04 | 290,369.43 | 282,963.88 | 285,636.37 | 272,889.81 |
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