高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,428.9812,235.6250,713.7235,506.7319,005.49
收到的税费返还49.50--1,450.911,116.40538.34
收到的其他与经营活动有关的现金554.50117.343,546.94745.65757.15
经营活动现金流入小计23,032.9812,352.9555,711.5737,368.7920,300.98
购买商品、接受劳务支付的现金15,445.576,584.8832,863.1323,581.7613,171.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,270.102,063.979,278.367,371.804,579.16
支付的各项税费682.33545.831,263.681,760.221,563.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,045.501,424.337,895.234,560.712,924.51
经营活动现金流出小计22,443.5010,619.0151,300.3937,274.4922,238.80
经营活动产生的现金流量净额589.471,733.944,411.1794.30-1,937.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,180.00----
取得投资收益所收到的现金9.03--5.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5034.5079.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,940.003,790.00------
投资活动现金流入小计7,183.533,824.502,265.01----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金899.42586.952,230.141,431.12777.49
投资所支付的现金----3,260.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,864.003,410.00------
投资活动现金流出小计6,763.423,996.955,490.141,431.12777.49
投资活动产生的现金流量净额420.11-172.45-3,225.13-1,431.12-777.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--13,600.0013,600.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00--13,600.0013,600.006,500.00
偿还债务支付的现金5,350.633,730.0013,542.9612,272.964,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金583.38299.721,473.391,211.47807.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9.0025.8018.52
筹资活动现金流出小计5,934.004,029.7215,025.3513,510.235,236.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,934.00-4,029.72-1,425.3589.771,263.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.60-0.96-56.50-35.86-4.93
五、现金及现金等价物净增加额-3,934.03-2,469.18-295.81-1,282.92-1,456.53
加:期初现金及现金等价物余额4,571.964,571.964,867.774,867.774,867.77
六、期末现金及现金等价物余额637.942,102.784,571.963,584.863,411.24
附注
净利润-3,920.71---25,188.52---3,557.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备473.91--9,778.98--97.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,462.41--5,183.82--2,520.85
无形资产摊销255.67--635.02--319.46
长期待摊费用摊销68.80--106.62--55.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.86--82.39----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用689.72--1,464.19--630.02
投资损失-9.03---5.87----
递延所得税资产减少-1.55--443.90---7.46
递延所得税负债增加-----159.89---13.85
存货的减少-6,053.96--3,518.83---2,452.56
经营性应收项目的减少23.92--1,271.99---667.61
经营性应付项目的增加6,590.42---1,636.14--1,212.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------73.85
经营活动产生现金流量净额589.47--4,411.17---1,937.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额637.94--4,571.96--3,411.24
现金的期初余额4,571.96--4,867.77--4,867.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,934.03---295.81---1,456.53
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