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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,866.28 | 30,464.73 | 17,016.21 | 9,436.39 | 5,478.90 |
| 收到的税费返还 | 11.70 | 104.43 | 97.68 | 8.34 | 6.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152.69 | 222.17 | 142.94 | 70.91 | 3.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,030.67 | 30,791.33 | 17,256.84 | 9,515.63 | 5,488.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,011.20 | 19,757.66 | 11,647.09 | 6,809.59 | 4,010.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408.82 | 6,745.09 | 4,749.69 | 2,831.45 | 1,140.86 |
| 支付的各项税费 | 372.93 | 1,006.91 | 390.77 | 309.62 | 206.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.82 | 3,900.38 | 2,769.29 | 1,709.71 | 846.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,850.76 | 31,410.02 | 19,556.84 | 11,660.37 | 6,204.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820.09 | -618.69 | -2,300.00 | -2,144.74 | -715.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.88 | 6.88 | 3.88 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6.88 | 6.88 | 3.88 | 1.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.42 | 1,000.38 | 620.09 | 348.08 | 142.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162.42 | 1,000.38 | 620.09 | 348.08 | 142.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162.42 | -993.50 | -613.21 | -344.20 | -140.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 8,990.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 8,990.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 9,408.34 | 9,368.34 | 5,358.34 | 4,328.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.77 | 374.31 | 274.03 | 171.53 | 83.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.87 | 139.14 | 104.17 | 69.20 | 34.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,132.64 | 9,921.79 | 9,746.54 | 5,599.08 | 4,445.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132.64 | 3,028.21 | 3,203.46 | 3,390.92 | 554.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.89 | -7.36 | -26.18 | -12.67 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,120.04 | 1,408.65 | 264.07 | 889.31 | -302.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,240.81 | 1,832.15 | 1,832.15 | 1,832.15 | 1,832.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,120.77 | 3,240.81 | 2,096.23 | 2,721.46 | 1,529.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,723.93 | -- | -3,585.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,271.34 | -- | 431.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,129.99 | -- | 1,606.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 282.18 | -- | 145.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.79 | -- | 74.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.07 | -- | 1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 875.30 | -- | 429.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.10 | -- | -14.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,586.22 | -- | -265.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,297.28 | -- | -1,278.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 351.33 | -- | 251.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -618.69 | -- | -2,144.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,240.81 | -- | 2,721.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,832.15 | -- | 1,832.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,408.65 | -- | 889.31 | -- |
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