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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,638.33 | 33,992.36 | 24,432.04 | 13,607.77 | 5,866.28 |
| 收到的税费返还 | 8.37 | 43.74 | 26.54 | 11.70 | 11.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.14 | 2,418.05 | 2,245.84 | 305.11 | 152.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,774.85 | 36,454.16 | 26,704.41 | 13,924.58 | 6,030.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,647.56 | 23,740.98 | 17,255.33 | 9,696.59 | 4,011.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,916.27 | 7,403.81 | 5,665.87 | 3,202.95 | 1,408.82 |
| 支付的各项税费 | 256.89 | 1,269.74 | 740.93 | 562.47 | 372.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 938.77 | 5,210.35 | 3,323.73 | 1,970.46 | 1,057.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,759.48 | 37,624.89 | 26,985.87 | 15,432.47 | 6,850.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -984.63 | -1,170.74 | -281.46 | -1,507.89 | -820.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 96.53 | 96.53 | 96.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 35.47 | 4.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 98.29 | 98.29 | 98.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 230.29 | 198.92 | 194.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370.75 | 974.47 | 747.67 | 409.10 | 162.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 370.75 | 974.47 | 747.67 | 409.10 | 162.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370.35 | -744.18 | -548.75 | -214.28 | -162.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 10,050.00 | 7,950.00 | 4,485.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 10,050.00 | 7,950.00 | 4,485.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 8,030.00 | 7,990.00 | 4,525.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.97 | 399.73 | 300.29 | 198.97 | 98.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | 480.62 | 92.03 | 68.84 | 33.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,627.97 | 8,910.35 | 8,382.31 | 4,792.80 | 3,132.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -427.97 | 1,139.65 | -432.31 | -307.80 | -132.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.84 | 2.65 | -12.64 | -11.85 | -4.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,783.79 | -772.62 | -1,275.16 | -2,041.81 | -1,120.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,468.19 | 3,240.81 | 3,240.81 | 3,240.81 | 3,240.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757.81 | 2,468.19 | 1,965.65 | 1,198.99 | 2,120.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,322.27 | -- | -2,796.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 199.79 | -- | 90.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,014.22 | -- | 1,508.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.78 | -- | 106.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 182.80 | -- | 80.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.31 | -- | 1.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35.99 | -- | -35.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 876.64 | -- | 466.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.54 | -- | -148.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.93 | -- | -1.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -844.63 | -- | -1,514.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,350.10 | -- | -1,057.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19.51 | -- | 1,783.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -52.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,170.74 | -- | -1,507.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,468.19 | -- | 1,198.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,240.81 | -- | 3,240.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -772.62 | -- | -2,041.81 | -- |
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