高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,866.2830,464.7317,016.219,436.395,478.90
收到的税费返还11.70104.4397.688.346.78
收到的其他与经营活动有关的现金152.69222.17142.9470.913.20
经营活动现金流入小计6,030.6730,791.3317,256.849,515.635,488.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,011.2019,757.6611,647.096,809.594,010.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,408.826,745.094,749.692,831.451,140.86
支付的各项税费372.931,006.91390.77309.62206.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,057.823,900.382,769.291,709.71846.49
经营活动现金流出小计6,850.7631,410.0219,556.8411,660.376,204.37
经营活动产生的现金流量净额-820.09-618.69-2,300.00-2,144.74-715.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.886.883.881.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6.886.883.881.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162.421,000.38620.09348.08142.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162.421,000.38620.09348.08142.48
投资活动产生的现金流量净额-162.42-993.50-613.21-344.20-140.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0012,950.0012,950.008,990.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.0012,950.0012,950.008,990.005,000.00
偿还债务支付的现金3,000.009,408.349,368.345,358.344,328.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.77374.31274.03171.5383.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33.87139.14104.1769.2034.27
筹资活动现金流出小计3,132.649,921.799,746.545,599.084,445.93
筹资活动产生的现金流量净额-132.643,028.213,203.463,390.92554.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.89-7.36-26.18-12.67-0.36
五、现金及现金等价物净增加额-1,120.041,408.65264.07889.31-302.77
加:期初现金及现金等价物余额3,240.811,832.151,832.151,832.151,832.15
六、期末现金及现金等价物余额2,120.773,240.812,096.232,721.461,529.38
附注
净利润---5,723.93---3,585.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,271.34--431.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,129.99--1,606.35--
无形资产摊销--282.18--145.19--
长期待摊费用摊销--140.79--74.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07--1.56--
固定资产报废损失--1.70--0.86--
公允价值变动损失---0.49------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--875.30--429.38--
投资损失---82.69------
递延所得税资产减少---206.10---14.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,586.22---265.34--
经营性应收项目的减少---4,297.28---1,278.46--
经营性应付项目的增加--351.33--251.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---618.69---2,144.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,240.81--2,721.46--
现金的期初余额--1,832.15--1,832.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,408.65--889.31--
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