高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,068.4048,555.8335,468.0822,428.9812,235.62
收到的税费返还127.79280.4562.1249.50--
收到的其他与经营活动有关的现金119.12612.58245.36554.50117.34
经营活动现金流入小计10,315.3149,448.8635,775.5723,032.9812,352.95
购买商品、接受劳务支付的现金7,509.8529,603.3823,092.7115,445.576,584.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,657.519,775.167,418.264,270.102,063.97
支付的各项税费392.071,356.92844.23682.33545.83
支付的其他与经营活动有关的现金797.244,838.402,911.882,045.501,424.33
经营活动现金流出小计10,356.6745,573.8534,267.0822,443.5010,619.01
经营活动产生的现金流量净额-41.363,875.001,508.49589.471,733.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,157.9410,610.00------
取得投资收益所收到的现金1.479.1610.139.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--169.14169.1834.5034.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,635.57200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----8,864.046,940.003,790.00
投资活动现金流入小计2,159.4115,423.889,243.357,183.533,824.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.891,755.571,302.31899.42586.95
投资所支付的现金2,100.009,612.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7,825.005,864.003,410.00
投资活动现金流出小计2,409.8911,367.579,127.316,763.423,996.95
投资活动产生的现金流量净额-250.484,056.31116.03420.11-172.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,430.002,030.00----
筹资活动现金流入小计--3,430.003,030.001,000.00--
偿还债务支付的现金800.0010,451.668,269.665,350.633,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.151,223.12693.52583.38299.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,501.67------
筹资活动现金流出小计1,035.1514,176.458,963.185,934.004,029.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,035.15-10,746.45-5,933.18-4,934.00-4,029.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.60-15.41-10.19-9.60-0.96
五、现金及现金等价物净增加额-1,328.59-2,830.54-4,318.84-3,934.03-2,469.18
加:期初现金及现金等价物余额1,741.424,571.964,571.964,571.964,571.96
六、期末现金及现金等价物余额412.831,741.42253.13637.942,102.78
附注
净利润---11,521.87---3,920.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--392.68--473.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,042.26--2,462.41--
无形资产摊销--494.37--255.67--
长期待摊费用摊销--146.00--68.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.86--9.86--
固定资产报废损失--2.25------
公允价值变动损失---2.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,225.76--689.72--
投资损失---1,251.23---9.03--
递延所得税资产减少---4.51---1.55--
递延所得税负债增加--0.71------
存货的减少---1,084.10---6,053.96--
经营性应收项目的减少--273.46--23.92--
经营性应付项目的增加--3,000.03--6,590.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,875.00--589.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,741.42--637.94--
现金的期初余额--4,571.96--4,571.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,830.54---3,934.03--
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