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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,436.39 | 5,478.90 | 29,061.40 | 19,386.39 | 9,916.17 |
| 收到的税费返还 | 8.34 | 6.78 | 176.03 | 136.87 | 14.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.91 | 3.20 | 14.70 | 14.99 | 14.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,515.63 | 5,488.88 | 29,252.12 | 19,538.25 | 9,945.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,809.59 | 4,010.44 | 17,515.81 | 12,928.44 | 7,881.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,831.45 | 1,140.86 | 6,960.95 | 5,624.64 | 3,431.70 |
| 支付的各项税费 | 309.62 | 206.59 | 862.70 | 351.42 | 258.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.71 | 846.49 | 3,226.22 | 2,338.52 | 1,417.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,660.37 | 6,204.37 | 28,565.67 | 21,243.03 | 12,989.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,144.74 | -715.49 | 686.45 | -1,704.78 | -3,044.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.88 | 1.50 | 40.71 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -117.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.88 | 1.50 | 190.74 | 32.24 | 150.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348.08 | 142.48 | 914.91 | 655.97 | 441.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 117.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 348.08 | 142.48 | 1,182.71 | 805.97 | 591.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344.20 | -140.98 | -991.97 | -773.73 | -441.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,440.00 | 5,440.00 | 5,440.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,990.00 | 5,000.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,358.34 | 4,328.34 | 5,640.00 | 4,700.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.53 | 83.32 | 451.68 | 363.19 | 255.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.20 | 34.27 | 226.64 | 210.35 | 143.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,599.08 | 4,445.93 | 6,318.33 | 5,273.54 | 4,199.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,390.92 | 554.07 | 1,121.67 | 2,166.46 | 3,240.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.67 | -0.36 | -5.21 | 11.26 | 14.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 889.31 | -302.77 | 810.94 | -300.80 | -231.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,832.15 | 1,832.15 | 1,021.21 | 1,021.21 | 1,021.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,721.46 | 1,529.38 | 1,832.15 | 720.41 | 789.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,585.87 | -- | -6,216.85 | -- | -3,271.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 431.76 | -- | 1,094.31 | -- | 904.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.35 | -- | 3,388.26 | -- | 1,733.45 |
| 无形资产摊销 | 145.19 | -- | 408.18 | -- | 214.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.47 | -- | 111.35 | -- | 57.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | -10.27 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 49.93 | -- | 13.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 429.38 | -- | 814.38 | -- | 369.88 |
| 投资损失 | -- | -- | -105.25 | -- | -0.03 |
| 递延所得税资产减少 | -14.40 | -- | -194.97 | -- | -3.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -265.34 | -- | 87.63 | -- | -1,754.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,278.46 | -- | -438.36 | -- | -2,120.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 251.29 | -- | 33.63 | -- | 776.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,144.74 | -- | 686.45 | -- | -3,044.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,721.46 | -- | 1,832.15 | -- | 789.54 |
| 现金的期初余额 | 1,832.15 | -- | 1,021.21 | -- | 1,021.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 889.31 | -- | 810.94 | -- | -231.67 |
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