高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,386.399,916.175,056.9433,824.4826,880.61
收到的税费返还136.8714.201.781,034.69975.31
收到的其他与经营活动有关的现金14.9914.7318.5585.8093.26
经营活动现金流入小计19,538.259,945.105,077.2734,944.9627,949.18
购买商品、接受劳务支付的现金12,928.447,881.633,016.4420,956.5517,339.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,624.643,431.701,510.397,259.475,523.96
支付的各项税费351.42258.82188.781,321.82830.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,338.521,417.80760.272,937.352,317.47
经营活动现金流出小计21,243.0312,989.965,475.8732,475.1926,011.13
经营活动产生的现金流量净额-1,704.78-3,044.86-398.602,469.771,938.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.00150.00--3,207.003,197.00
取得投资收益所收到的现金0.030.030.004.334.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.153.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-117.79--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.24150.030.003,214.483,204.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.97441.71220.041,315.09910.11
投资所支付的现金150.00150.00--3,125.003,115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计805.97591.71220.044,440.094,025.11
投资活动产生的现金流量净额-773.73-441.68-220.04-1,225.61-820.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00--2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,440.005,440.002,000.003,729.77170.05
筹资活动现金流入小计7,440.007,440.002,000.005,729.772,170.05
偿还债务支付的现金4,700.003,800.00900.004,500.003,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363.19255.94133.57941.38699.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金210.35143.84119.732,293.6249.69
筹资活动现金流出小计5,273.544,199.781,153.307,735.014,349.30
筹资活动产生的现金流量净额2,166.463,240.22846.70-2,005.24-2,179.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.2614.65-3.9440.8643.83
五、现金及现金等价物净增加额-300.80-231.67224.12-720.21-1,018.01
加:期初现金及现金等价物余额1,021.211,021.211,021.211,741.421,741.42
六、期末现金及现金等价物余额720.41789.541,245.331,021.21723.41
附注
净利润---3,271.75---8,361.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.21--5,988.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,733.45--3,723.80--
无形资产摊销--214.65--456.76--
长期待摊费用摊销--57.85--135.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.93--
固定资产报废损失--13.46--8.60--
公允价值变动损失------2.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--369.88--945.38--
投资损失---0.03---4.33--
递延所得税资产减少---3.14--0.34--
递延所得税负债增加-------0.71--
存货的减少---1,754.83--1,498.87--
经营性应收项目的减少---2,120.98--909.64--
经营性应付项目的增加--776.61---2,907.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,044.86--2,469.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--789.54--1,021.21--
现金的期初余额--1,021.21--1,741.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---231.67---720.21--
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