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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,428.98 | 12,235.62 | 50,713.72 | 35,506.73 | 19,005.49 |
| 收到的税费返还 | 49.50 | -- | 1,450.91 | 1,116.40 | 538.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.50 | 117.34 | 3,546.94 | 745.65 | 757.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,032.98 | 12,352.95 | 55,711.57 | 37,368.79 | 20,300.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,445.57 | 6,584.88 | 32,863.13 | 23,581.76 | 13,171.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,270.10 | 2,063.97 | 9,278.36 | 7,371.80 | 4,579.16 |
| 支付的各项税费 | 682.33 | 545.83 | 1,263.68 | 1,760.22 | 1,563.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.50 | 1,424.33 | 7,895.23 | 4,560.71 | 2,924.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,443.50 | 10,619.01 | 51,300.39 | 37,274.49 | 22,238.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589.47 | 1,733.94 | 4,411.17 | 94.30 | -1,937.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,180.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.03 | -- | 5.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.50 | 34.50 | 79.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,940.00 | 3,790.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,183.53 | 3,824.50 | 2,265.01 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.42 | 586.95 | 2,230.14 | 1,431.12 | 777.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,260.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,864.00 | 3,410.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,763.42 | 3,996.95 | 5,490.14 | 1,431.12 | 777.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 420.11 | -172.45 | -3,225.13 | -1,431.12 | -777.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 13,600.00 | 13,600.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 13,600.00 | 13,600.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,350.63 | 3,730.00 | 13,542.96 | 12,272.96 | 4,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 583.38 | 299.72 | 1,473.39 | 1,211.47 | 807.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9.00 | 25.80 | 18.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,934.00 | 4,029.72 | 15,025.35 | 13,510.23 | 5,236.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,934.00 | -4,029.72 | -1,425.35 | 89.77 | 1,263.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.60 | -0.96 | -56.50 | -35.86 | -4.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,934.03 | -2,469.18 | -295.81 | -1,282.92 | -1,456.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,571.96 | 4,571.96 | 4,867.77 | 4,867.77 | 4,867.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637.94 | 2,102.78 | 4,571.96 | 3,584.86 | 3,411.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,920.71 | -- | -25,188.52 | -- | -3,557.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 473.91 | -- | 9,778.98 | -- | 97.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,462.41 | -- | 5,183.82 | -- | 2,520.85 |
| 无形资产摊销 | 255.67 | -- | 635.02 | -- | 319.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.80 | -- | 106.62 | -- | 55.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.86 | -- | 82.39 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 689.72 | -- | 1,464.19 | -- | 630.02 |
| 投资损失 | -9.03 | -- | -5.87 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.55 | -- | 443.90 | -- | -7.46 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -159.89 | -- | -13.85 |
| 存货的减少 | -6,053.96 | -- | 3,518.83 | -- | -2,452.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 23.92 | -- | 1,271.99 | -- | -667.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,590.42 | -- | -1,636.14 | -- | 1,212.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -73.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 589.47 | -- | 4,411.17 | -- | -1,937.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 637.94 | -- | 4,571.96 | -- | 3,411.24 |
| 现金的期初余额 | 4,571.96 | -- | 4,867.77 | -- | 4,867.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,934.03 | -- | -295.81 | -- | -1,456.53 |
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