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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 253.13 | 637.94 | 2,102.78 | 4,571.96 | 3,584.86 |
| 交易性金融资产 | -- | 4.00 | 700.00 | 1,080.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,301.63 | 28,403.20 | 27,577.63 | 30,273.93 | 36,791.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,301.63 | 28,403.20 | 27,577.63 | 30,273.93 | 36,791.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,929.13 | 3,241.53 | 3,120.00 | 2,088.19 | 10,344.75 |
| 其他应收款(合计) | 226.20 | 196.62 | 454.63 | 217.19 | 725.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 196.62 | -- | 217.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,560.18 | 16,260.01 | 11,531.31 | 10,262.45 | 15,390.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,071.84 | 1,900.64 | 1,388.20 | 1,673.37 | 1,431.58 |
| 流动资产合计 | 50,342.11 | 50,643.94 | 46,874.55 | 50,167.08 | 68,268.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 389.50 | 304.99 | 366.07 | 180.90 | 231.59 |
| 在建工程 | -- | 278.69 | -- | 159.58 | -- |
| 工程物资 | -- | 26.30 | -- | 21.31 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,437.63 | 58,624.26 | 59,462.77 | 60,635.13 | 61,973.48 |
| 固定资产净额 | -- | 58,624.26 | -- | 60,635.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,237.26 | 4,355.80 | 4,424.03 | 4,549.39 | 4,470.59 |
| 开发支出 | 21.51 | -- | -- | -- | 72.69 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 6,662.44 |
| 长期待摊费用 | 256.93 | 287.11 | 275.29 | 269.75 | 236.81 |
| 递延所得税资产 | 25.34 | 27.85 | 25.33 | 26.30 | 478.77 |
| 其他非流动资产 | 112.24 | 112.24 | 108.81 | 323.61 | -- |
| 非流动资产合计 | 62,480.42 | 63,712.25 | 64,662.31 | 65,985.09 | 74,126.37 |
| 资产总计 | 112,822.53 | 114,356.19 | 111,536.86 | 116,152.17 | 142,394.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,050.00 | 7,985.05 | 8,550.00 | 12,280.00 | 13,550.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,111.52 | 12,217.75 | 8,401.15 | 7,337.93 | 9,768.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,111.52 | 12,217.75 | 8,401.15 | 7,337.93 | 9,768.55 |
| 预收款项 | 229.82 | 200.00 | -- | -- | 2,044.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 942.31 | 972.68 | 1,044.61 | 982.14 | 976.21 |
| 应交税费 | 85.17 | 179.86 | 118.30 | 378.21 | 515.51 |
| 其他应付款(合计) | 2,405.47 | 676.75 | 475.78 | 396.12 | 302.49 |
| 应付利息 | 1.25 | 0.25 | -- | -- | 34.85 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 676.50 | -- | 396.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,348.51 | 7,189.17 | 4,862.55 | 4,841.26 | 2,400.00 |
| 其他流动负债 | 222.49 | 222.17 | 199.39 | 206.86 | -- |
| 流动负债合计 | 33,465.90 | 34,351.74 | 27,143.10 | 29,703.23 | 32,190.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 7,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 155.45 | 155.45 | 155.45 | 155.45 | 331.46 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 139.12 |
| 长期递延收益 | 1,221.60 | 1,250.46 | 1,281.80 | 1,313.15 | 1,242.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,777.05 | 3,805.91 | 6,237.25 | 6,268.60 | 8,913.22 |
| 负债合计 | 37,242.95 | 38,157.65 | 33,380.35 | 35,971.83 | 41,103.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -79.52 | -89.11 | -5.13 | -28.03 | 212.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,790.86 | -29,357.37 | -27,616.95 | -25,802.01 | -10,632.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,336.61 | 72,760.51 | 74,584.92 | 76,376.96 | 91,786.93 |
| 少数股东权益 | 3,242.96 | 3,438.03 | 3,571.58 | 3,803.38 | 9,504.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,579.57 | 76,198.55 | 78,156.50 | 80,180.34 | 101,291.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,822.53 | 114,356.19 | 111,536.86 | 116,152.17 | 142,394.61 |
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