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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 723.41 | 871.27 | 412.83 | 1,741.42 | 253.13 |
| 交易性金融资产 | -- | 3.35 | 25.00 | 84.14 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,369.39 | 16,825.88 | 16,062.92 | 21,933.81 | 31,301.63 |
| 应收票据 | 65.66 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,303.72 | 16,825.88 | 16,062.92 | 21,933.81 | 31,301.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,214.57 | 1,383.16 | 1,367.70 | 1,011.79 | 2,929.13 |
| 其他应收款(合计) | 215.59 | 365.01 | 231.57 | 222.66 | 226.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 365.01 | -- | 222.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,068.53 | 7,930.95 | 8,046.65 | 7,944.55 | 13,560.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 154.65 | 370.85 | 1,231.50 | 954.19 | 2,071.84 |
| 流动资产合计 | 25,746.15 | 27,750.48 | 27,378.17 | 33,892.56 | 50,342.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 266.01 | 175.88 | 562.07 | 522.93 | 389.50 |
| 在建工程 | -- | 160.38 | -- | 493.81 | -- |
| 工程物资 | -- | 15.51 | -- | 29.12 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,357.81 | 52,787.95 | 52,999.59 | 53,832.50 | 57,437.63 |
| 固定资产净额 | -- | 52,787.95 | -- | 53,832.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 160.89 | 178.77 | 196.65 | 214.52 | -- |
| 无形资产 | 3,826.57 | 3,903.17 | 3,954.57 | 4,072.12 | 4,237.26 |
| 开发支出 | 21.98 | 22.71 | 41.65 | -- | 21.51 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 295.77 | -- |
| 长期待摊费用 | 259.80 | 268.74 | 306.22 | 30.80 | 256.93 |
| 递延所得税资产 | 29.06 | 33.12 | 30.94 | -- | 25.34 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 112.24 |
| 非流动资产合计 | 56,922.12 | 57,370.35 | 58,091.69 | 58,968.66 | 62,480.42 |
| 资产总计 | 82,668.27 | 85,120.82 | 85,469.86 | 92,861.21 | 112,822.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.31 | 1,169.29 | 2,069.38 | 2,869.25 | 5,050.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,027.92 | 9,335.74 | 7,861.20 | 9,374.29 | 12,111.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,027.92 | 9,335.74 | 7,861.20 | 9,374.29 | 12,111.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 229.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 429.59 | 943.11 | 598.96 | 492.99 | 942.31 |
| 应交税费 | 68.18 | 219.39 | 148.05 | 208.80 | 85.17 |
| 其他应付款(合计) | 254.65 | 1,207.35 | 97.53 | 259.25 | 2,405.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,207.35 | -- | 259.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,666.16 | 3,497.38 | 1,714.90 | 1,718.17 | 7,348.51 |
| 其他流动负债 | 46.00 | 41.77 | 48.11 | 51.30 | 222.49 |
| 流动负债合计 | 15,926.08 | 17,865.70 | 15,914.01 | 18,270.75 | 33,465.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,228.34 | 6,128.34 | 7,928.34 | 7,928.34 | 2,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 93.56 | 110.40 | 143.48 | 143.48 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 155.45 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.18 | 0.71 | -- |
| 长期递延收益 | 1,077.03 | 1,093.38 | 1,109.73 | 1,126.08 | 1,221.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,398.93 | 7,332.12 | 9,181.72 | 9,198.61 | 3,777.05 |
| 负债合计 | 22,325.01 | 25,197.82 | 25,095.73 | 27,469.36 | 37,242.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 400.16 | 77.99 | -208.91 | -178.04 | -79.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -42,294.44 | -42,391.82 | -41,656.37 | -36,668.12 | -29,790.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,312.72 | 59,893.17 | 60,341.73 | 65,360.84 | 72,336.61 |
| 少数股东权益 | 30.54 | 29.83 | 32.40 | 31.01 | 3,242.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,343.26 | 59,923.00 | 60,374.12 | 65,391.85 | 75,579.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,668.27 | 85,120.82 | 85,469.86 | 92,861.21 | 112,822.53 |
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