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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,177.00 | 81,197.06 | 61,525.67 | 34,078.72 | 20,187.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.56 | 1,693.16 | 2,001.91 | 1,299.91 | 313.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,467.56 | 82,890.22 | 63,527.58 | 35,378.63 | 20,501.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,474.27 | 41,182.89 | 30,128.61 | 22,699.97 | 13,232.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,489.51 | 7,268.60 | 5,361.22 | 3,695.25 | 2,046.28 |
| 支付的各项税费 | 1,121.31 | 7,838.27 | 5,851.39 | 3,191.44 | 1,335.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,271.72 | 6,192.58 | 7,818.86 | 4,885.86 | 2,869.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,356.82 | 62,482.34 | 49,160.07 | 34,472.53 | 19,484.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,110.75 | 20,407.88 | 14,367.51 | 906.10 | 1,017.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,629.37 | 13,218.24 | 3,850.79 | 23.62 | 23.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,733.21 | 7,085.20 | 9,609.23 | 2,308.54 | 125.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.47 | 25.00 | 14.00 | 6.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,362.58 | 20,326.91 | 13,485.02 | 2,346.16 | 155.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.47 | 1,794.79 | 1,609.92 | 1,557.19 | 1,201.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,581.34 | 9,083.34 | 6,083.34 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215.47 | 11,376.13 | 10,693.26 | 7,640.52 | 7,201.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,147.11 | 8,950.78 | 2,791.76 | -5,294.36 | -7,045.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.96 | 10,729.62 | 9,245.26 | 8,833.42 | 60.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,086.17 | 34,955.50 | 11,201.28 | 6,030.33 | 6,030.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,152.13 | 55,685.12 | 30,446.54 | 24,863.75 | 6,090.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,847.87 | -39,185.12 | -13,946.54 | -8,363.75 | -6,090.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | 2.60 | -1.72 | 1.01 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,105.50 | -9,823.87 | 3,211.01 | -12,751.00 | -12,118.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,166.81 | 16,990.68 | 16,990.68 | 16,990.68 | 17,005.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,272.31 | 7,166.81 | 20,201.70 | 4,239.69 | 4,886.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,314.93 | -- | -15,146.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,242.20 | -- | -166.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,253.51 | -- | 1,087.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.15 | -- | 55.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.14 | -- | -4.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13,394.73 | -- | 23,713.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,726.08 | -- | -2,710.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,173.87 | -- | 3,525.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 382.43 | -- | -11.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,893.76 | -- | -5,536.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,335.65 | -- | -7,584.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,094.63 | -- | -5,351.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,815.09 | -- | 9,033.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,407.88 | -- | 906.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,166.81 | -- | 4,239.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,990.68 | -- | 16,990.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,823.87 | -- | -12,751.00 | -- |
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