柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,617.5420,415.1610,960.6753,057.1236,740.59
收到的税费返还--------55.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,389.54757.03273.061,467.6325,103.64
经营活动现金流入小计33,007.0821,172.1911,233.7354,524.7561,900.19
购买商品、接受劳务支付的现金29,429.5219,225.5012,756.4736,142.3522,873.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,231.042,213.331,287.754,741.003,475.70
支付的各项税费2,625.762,351.641,978.353,090.163,267.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,738.232,780.791,712.594,943.6316,361.39
经营活动现金流出小计39,024.5426,571.2717,735.1648,917.1545,977.36
经营活动产生的现金流量净额-6,017.46-5,399.08-6,501.425,607.6015,922.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,344.9950,237.8426,886.4156,649.4838,354.81
取得投资收益所收到的现金4,237.013,228.252,102.853,717.946,905.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.00----0.981.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,684.0053,466.0928,989.2560,368.4045,261.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.23674.47668.873,311.201,687.55
投资所支付的现金20,000.0017,700.0010,800.0066,287.6963,782.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,686.2318,374.4711,468.8769,598.9065,469.66
投资活动产生的现金流量净额34,997.7735,091.6217,520.38-9,230.49-20,208.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------2,452.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.0011,637.2819,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,463.8521,463.85600.0041,452.15--
筹资活动现金流入小计26,463.8526,463.855,600.0053,089.4221,452.15
偿还债务支付的现金--------12,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,037.198,950.5235.1414,354.357,581.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,612.0046,612.0015,512.0025,198.84--
筹资活动现金流出小计55,649.1955,562.5215,547.1439,553.1819,581.49
筹资活动产生的现金流量净额-29,185.34-29,098.67-9,947.1413,536.241,870.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.3683.51-7.492.214.78
五、现金及现金等价物净增加额-127.66677.381,064.339,915.55-2,410.30
加:期初现金及现金等价物余额14,223.1514,223.1514,223.154,302.904,361.39
六、期末现金及现金等价物余额14,095.4914,900.5315,287.4814,218.451,951.09
附注
净利润--241.22--9,466.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---738.23--558.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,074.50--2,165.15--
无形资产摊销--112.10--225.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131.16--0.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---868.06---2,194.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.72--189.74--
投资损失--6,602.60---8,078.22--
递延所得税资产减少--324.56--2,342.14--
递延所得税负债增加---1,872.98--1,019.38--
存货的减少--5,131.11---7,209.73--
经营性应收项目的减少--5,579.42---811.71--
经营性应付项目的增加---21,139.20--8,048.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------113.59--
经营活动产生现金流量净额---5,399.08--5,607.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,900.53--14,218.45--
现金的期初余额--14,223.15--4,302.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--677.38--9,915.55--
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