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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,888.10 | 18,784.06 | 64,349.48 | 67,747.19 | 41,709.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 156.72 | 160.95 | 156.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.51 | 189.46 | 2,389.30 | 12,625.60 | 4,163.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,228.61 | 18,973.53 | 66,895.50 | 80,533.74 | 46,029.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,534.64 | 9,616.46 | 42,585.53 | 58,733.45 | 32,004.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,120.25 | 1,772.90 | 6,103.11 | 4,372.65 | 3,056.81 |
| 支付的各项税费 | 2,848.35 | 1,852.59 | 6,243.30 | 3,095.65 | 2,420.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.48 | 1,775.52 | 6,378.75 | 13,560.52 | 3,804.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,718.71 | 15,017.47 | 61,310.69 | 79,762.27 | 41,285.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,490.10 | 3,956.05 | 5,584.81 | 771.47 | 4,743.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 26,164.10 | 61,049.88 | 38,906.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,613.65 | 116.63 | 3,807.50 | 2,227.32 | 2,080.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 1.60 | 34.71 | 5.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 34,371.69 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,131.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,615.75 | 118.23 | 69,509.10 | 63,282.69 | 40,986.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.72 | 1,075.82 | 18,728.23 | 161.46 | 33.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 58,942.79 | 52,282.61 | 32,356.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,869.72 | 7,075.82 | 77,671.01 | 52,444.06 | 32,390.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,253.97 | -6,957.60 | -8,161.91 | 10,838.63 | 8,596.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 104,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 6,000.00 | 135,700.00 | 37,700.00 | 37,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | 33,920.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,770.54 | 31.25 | 9,603.91 | 9,392.16 | 9,305.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 82,054.50 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,770.54 | 31.25 | 125,578.41 | 32,892.16 | 32,805.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,229.46 | 5,968.75 | 10,121.59 | 4,807.84 | 4,894.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.95 | -2.12 | 16.42 | 16.50 | 7.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.34 | 2,965.09 | 7,560.91 | 16,434.45 | 18,241.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036.21 | 15,036.21 | 7,470.13 | 8,182.80 | 8,182.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,527.55 | 18,001.30 | 15,031.05 | 24,617.25 | 26,424.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,349.73 | -- | 43,222.18 | -- | 21,943.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,095.22 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,057.95 | -- | 2,284.52 | -- | 1,064.57 |
| 无形资产摊销 | 118.43 | -- | 284.14 | -- | 114.91 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52 | -- | 7.35 | -- | -19.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -31.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -14,057.24 | -- | -58,438.16 | -- | -16,341.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,978.82 | -- | 7,412.78 | -- | 192.95 |
| 投资损失 | -8,448.68 | -- | -132.43 | -- | -4,784.76 |
| 递延所得税资产减少 | -23.33 | -- | 3,215.25 | -- | 1,275.21 |
| 递延所得税负债增加 | 3,092.61 | -- | 10,231.98 | -- | 3,963.27 |
| 存货的减少 | -541.49 | -- | -9,908.89 | -- | -10,332.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,248.96 | -- | 5,786.31 | -- | 16,246.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,233.57 | -- | -443.82 | -- | -8,579.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,490.10 | -- | 5,584.81 | -- | 4,743.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,527.55 | -- | 15,031.05 | -- | 26,424.70 |
| 现金的期初余额 | 15,036.21 | -- | 7,470.13 | -- | 8,182.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 491.34 | -- | 7,560.91 | -- | 18,241.90 |
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