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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,100.66 | 68,812.50 | 44,107.94 | 27,928.97 | 14,177.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.12 | 1,433.21 | 2,005.20 | 1,077.46 | 2,290.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,806.78 | 70,245.72 | 46,113.14 | 29,006.43 | 16,467.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,252.99 | 34,628.31 | 29,329.43 | 18,396.21 | 9,474.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,328.35 | 7,864.37 | 4,914.90 | 3,045.98 | 1,489.51 |
| 支付的各项税费 | 6,048.75 | 9,836.84 | 8,104.14 | 5,375.35 | 1,121.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.93 | 5,602.26 | 4,959.60 | 3,483.31 | 2,271.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,169.02 | 57,931.78 | 47,308.07 | 30,300.85 | 14,356.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,362.24 | 12,313.94 | -1,194.93 | -1,294.42 | 2,110.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,136.86 | 27,019.55 | 20,453.40 | 10,629.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.07 | 18,687.10 | 14,068.80 | 2,844.89 | 1,733.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 21.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 235.47 | 46,845.14 | 41,088.35 | 23,298.29 | 12,362.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.58 | 908.14 | 307.29 | 250.68 | 215.47 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,061.58 | 908.14 | 307.29 | 250.68 | 215.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,826.11 | 45,937.00 | 40,781.06 | 23,047.61 | 12,147.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,312.71 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 31,800.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 7,312.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 39,112.71 | 39,012.71 | 31,700.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,034.00 | 18,034.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.50 | 21,945.98 | 21,623.62 | 9,103.64 | 65.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,278.17 | 32,692.11 | 22,692.11 | 17,086.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.50 | 75,258.14 | 72,349.72 | 34,795.75 | 17,152.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,928.50 | -36,145.43 | -33,337.01 | -3,095.75 | 2,847.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -2.42 | -2.14 | -0.68 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,259.85 | 22,103.09 | 6,246.98 | 18,656.77 | 17,105.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,269.90 | 7,166.81 | 7,166.81 | 7,166.81 | 7,166.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,010.06 | 29,269.90 | 13,413.79 | 25,823.58 | 24,272.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,539.31 | -- | 14,663.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,712.03 | -- | -31.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,226.76 | -- | 1,058.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.40 | -- | 80.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.20 | -- | -5.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37,954.11 | -- | -11,533.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,880.11 | -- | 1,066.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,696.29 | -- | -3,956.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.71 | -- | -0.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -607.93 | -- | 2,737.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,855.26 | -- | -1,522.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 847.06 | -- | -7,996.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,822.83 | -- | 4,144.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 626.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,313.94 | -- | -1,294.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,269.90 | -- | 25,823.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,166.81 | -- | 7,166.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,103.09 | -- | 18,656.77 | -- |
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