柘中股份

- 002346

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,888.1018,784.0664,349.4867,747.1941,709.15
收到的税费返还----156.72160.95156.72
收到的其他与经营活动有关的现金340.51189.462,389.3012,625.604,163.79
经营活动现金流入小计28,228.6118,973.5366,895.5080,533.7446,029.66
购买商品、接受劳务支付的现金20,534.649,616.4642,585.5358,733.4532,004.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,120.251,772.906,103.114,372.653,056.81
支付的各项税费2,848.351,852.596,243.303,095.652,420.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,215.481,775.526,378.7513,560.523,804.66
经营活动现金流出小计29,718.7115,017.4761,310.6979,762.2741,285.95
经营活动产生的现金流量净额-1,490.103,956.055,584.81771.474,743.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----26,164.1061,049.8838,906.00
取得投资收益所收到的现金2,613.65116.633,807.502,227.322,080.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.101.6034.715.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----34,371.69----
收到的其他与投资活动有关的现金----5,131.10----
投资活动现金流入小计2,615.75118.2369,509.1063,282.6940,986.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,869.721,075.8218,728.23161.4633.11
投资所支付的现金6,000.006,000.0058,942.7952,282.6132,356.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,869.727,075.8277,671.0152,444.0632,390.08
投资活动产生的现金流量净额-5,253.97-6,957.60-8,161.9110,838.638,596.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00--31,700.0031,700.0031,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.00104,000.006,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计16,000.006,000.00135,700.0037,700.0037,700.00
偿还债务支付的现金5,000.00--33,920.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,770.5431.259,603.919,392.169,305.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----82,054.5016,500.0016,500.00
筹资活动现金流出小计8,770.5431.25125,578.4132,892.1632,805.56
筹资活动产生的现金流量净额7,229.465,968.7510,121.594,807.844,894.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.95-2.1216.4216.507.65
五、现金及现金等价物净增加额491.342,965.097,560.9116,434.4518,241.90
加:期初现金及现金等价物余额15,036.2115,036.217,470.138,182.808,182.80
六、期末现金及现金等价物余额15,527.5518,001.3015,031.0524,617.2526,424.70
附注
净利润22,349.73--43,222.18--21,943.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,095.22----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,057.95--2,284.52--1,064.57
无形资产摊销118.43--284.14--114.91
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.52--7.35---19.40
固定资产报废损失-----31.62----
公允价值变动损失-14,057.24---58,438.16---16,341.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,978.82--7,412.78--192.95
投资损失-8,448.68---132.43---4,784.76
递延所得税资产减少-23.33--3,215.25--1,275.21
递延所得税负债增加3,092.61--10,231.98--3,963.27
存货的减少-541.49---9,908.89---10,332.61
经营性应收项目的减少-19,248.96--5,786.31--16,246.57
经营性应付项目的增加12,233.57---443.82---8,579.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,490.10--5,584.81--4,743.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,527.55--15,031.05--26,424.70
现金的期初余额15,036.21--7,470.13--8,182.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额491.34--7,560.91--18,241.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶