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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,187.58 | 59,535.96 | 45,062.66 | 27,888.10 | 18,784.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313.78 | 1,637.09 | 662.40 | 340.51 | 189.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,501.36 | 61,173.05 | 45,725.06 | 28,228.61 | 18,973.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,232.70 | 45,635.70 | 29,008.01 | 20,534.64 | 9,616.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,046.28 | 5,991.67 | 4,455.23 | 3,120.25 | 1,772.90 |
| 支付的各项税费 | 1,335.75 | 5,150.71 | 4,071.32 | 2,848.35 | 1,852.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.39 | 5,150.22 | 4,752.69 | 3,215.48 | 1,775.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,484.12 | 61,928.29 | 42,287.25 | 29,718.71 | 15,017.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,017.23 | -755.24 | 3,437.81 | -1,490.10 | 3,956.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.62 | 5,198.59 | 2,486.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.50 | 4,721.11 | 2,904.65 | 2,613.65 | 116.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 17.39 | 2.10 | 2.10 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155.62 | 9,937.09 | 5,393.31 | 2,615.75 | 118.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201.03 | 2,384.20 | 2,268.09 | 1,869.72 | 1,075.82 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,201.03 | 8,384.20 | 8,268.09 | 7,869.72 | 7,075.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,045.41 | 1,552.89 | -2,874.78 | -5,253.97 | -6,957.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,007.33 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,007.33 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.67 | 9,845.88 | 8,841.03 | 3,770.54 | 31.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,030.33 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,090.99 | 14,845.88 | 13,841.03 | 8,770.54 | 31.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,090.99 | 1,161.45 | 2,158.97 | 7,229.46 | 5,968.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.54 | 4.91 | 5.95 | -2.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,118.89 | 1,959.64 | 2,726.90 | 491.34 | 2,965.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,005.85 | 15,031.05 | 15,036.21 | 15,036.21 | 15,036.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,886.96 | 16,990.68 | 17,763.11 | 15,527.55 | 18,001.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,723.63 | -- | 22,349.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,632.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,237.89 | -- | 1,057.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.40 | -- | 118.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.42 | -- | -1.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,481.38 | -- | -14,057.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,247.40 | -- | 1,978.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,319.47 | -- | -8,448.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.15 | -- | -23.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,363.47 | -- | 3,092.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,743.54 | -- | -541.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,568.82 | -- | -19,248.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,232.88 | -- | 12,233.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -755.24 | -- | -1,490.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,990.68 | -- | 15,527.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,031.05 | -- | 15,036.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,959.64 | -- | 491.34 | -- |
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