柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,107.0513,950.9856,308.6842,214.3330,397.26
收到的税费返还----186.43186.43--
收到的其他与经营活动有关的现金41,418.743,356.9411,946.6519,134.7615,795.08
经营活动现金流入小计65,525.7917,307.9268,441.7661,535.5246,192.34
购买商品、接受劳务支付的现金13,742.865,431.1540,595.9429,950.4320,483.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,508.821,534.683,853.542,348.901,553.25
支付的各项税费2,868.502,525.883,213.184,384.442,562.03
支付的其他与经营活动有关的现金17,585.824,890.245,677.8812,767.2810,053.83
经营活动现金流出小计36,706.0014,381.9553,340.5349,451.0534,653.05
经营活动产生的现金流量净额28,819.792,925.9615,101.2212,084.4711,539.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,470.366,827.2251,144.3439,919.6634,219.66
取得投资收益所收到的现金6,472.608,297.834,291.874,252.144,215.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.00191.30106.7143.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,943.9615,126.0555,627.5144,278.5138,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,663.351,145.702,904.32811.13783.31
投资所支付的现金56,482.1112,000.0062,029.7346,603.8346,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,145.4613,145.7064,934.0447,414.9547,383.31
投资活动产生的现金流量净额-26,201.501,980.35-9,306.53-3,136.45-8,905.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,452.15--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,452.15--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,521.335,521.333,310.173,310.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,521.335,521.333,310.173,310.78--
筹资活动产生的现金流量净额-3,069.19-5,521.33-3,310.17-3,310.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.26-2.967.507.871.88
五、现金及现金等价物净增加额-450.64-617.982,492.025,645.112,636.16
加:期初现金及现金等价物余额4,361.394,361.391,810.871,938.751,938.75
六、期末现金及现金等价物余额3,910.753,743.414,302.907,583.874,574.91
附注
净利润7,120.55--5,811.62--4,359.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,186.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,064.25--2,135.40--389.32
无形资产摊销113.48--233.86--116.96
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.25---105.69--253.98
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,120.80---2,273.19--1,204.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.82---7.50--6.74
投资损失-4,090.12--1,014.73---2,622.03
递延所得税资产减少251.72---1,134.89---301.16
递延所得税负债增加-347.55-------2,416.80
存货的减少949.14--1,183.58---1,600.15
经营性应收项目的减少-2,082.02---3,233.74--2,127.40
经营性应付项目的增加26,957.06--10,290.66--10,021.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额28,819.79--15,101.22--11,539.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,910.75--4,302.90--4,574.91
现金的期初余额4,361.39--1,810.87--1,938.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-450.64--2,492.02--2,636.16
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