- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
柘中股份(002346) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,617.54 | 20,415.16 | 10,960.67 | 53,057.12 | 36,740.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 55.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.54 | 757.03 | 273.06 | 1,467.63 | 25,103.64 |
经营活动现金流入小计 | 33,007.08 | 21,172.19 | 11,233.73 | 54,524.75 | 61,900.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,429.52 | 19,225.50 | 12,756.47 | 36,142.35 | 22,873.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,231.04 | 2,213.33 | 1,287.75 | 4,741.00 | 3,475.70 |
支付的各项税费 | 2,625.76 | 2,351.64 | 1,978.35 | 3,090.16 | 3,267.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,738.23 | 2,780.79 | 1,712.59 | 4,943.63 | 16,361.39 |
经营活动现金流出小计 | 39,024.54 | 26,571.27 | 17,735.16 | 48,917.15 | 45,977.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,017.46 | -5,399.08 | -6,501.42 | 5,607.60 | 15,922.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,344.99 | 50,237.84 | 26,886.41 | 56,649.48 | 38,354.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,237.01 | 3,228.25 | 2,102.85 | 3,717.94 | 6,905.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.00 | -- | -- | 0.98 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,684.00 | 53,466.09 | 28,989.25 | 60,368.40 | 45,261.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.23 | 674.47 | 668.87 | 3,311.20 | 1,687.55 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 17,700.00 | 10,800.00 | 66,287.69 | 63,782.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,686.23 | 18,374.47 | 11,468.87 | 69,598.90 | 65,469.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,997.77 | 35,091.62 | 17,520.38 | -9,230.49 | -20,208.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,452.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11,637.28 | 19,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,463.85 | 21,463.85 | 600.00 | 41,452.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,463.85 | 26,463.85 | 5,600.00 | 53,089.42 | 21,452.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,037.19 | 8,950.52 | 35.14 | 14,354.35 | 7,581.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,612.00 | 46,612.00 | 15,512.00 | 25,198.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,649.19 | 55,562.52 | 15,547.14 | 39,553.18 | 19,581.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,185.34 | -29,098.67 | -9,947.14 | 13,536.24 | 1,870.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.36 | 83.51 | -7.49 | 2.21 | 4.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127.66 | 677.38 | 1,064.33 | 9,915.55 | -2,410.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,223.15 | 14,223.15 | 14,223.15 | 4,302.90 | 4,361.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,095.49 | 14,900.53 | 15,287.48 | 14,218.45 | 1,951.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 241.22 | -- | 9,466.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -738.23 | -- | 558.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,074.50 | -- | 2,165.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 112.10 | -- | 225.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 131.16 | -- | 0.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -868.06 | -- | -2,194.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22.72 | -- | 189.74 | -- |
投资损失 | -- | 6,602.60 | -- | -8,078.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 324.56 | -- | 2,342.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,872.98 | -- | 1,019.38 | -- |
存货的减少 | -- | 5,131.11 | -- | -7,209.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,579.42 | -- | -811.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,139.20 | -- | 8,048.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -113.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,399.08 | -- | 5,607.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,900.53 | -- | 14,218.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,223.15 | -- | 4,302.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 677.38 | -- | 9,915.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |