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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,740.59 | 24,107.05 | 13,950.98 | 56,308.68 | 42,214.33 |
| 收到的税费返还 | 55.97 | -- | -- | 186.43 | 186.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,103.64 | 41,418.74 | 3,356.94 | 11,946.65 | 19,134.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,900.19 | 65,525.79 | 17,307.92 | 68,441.76 | 61,535.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,873.05 | 13,742.86 | 5,431.15 | 40,595.94 | 29,950.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,475.70 | 2,508.82 | 1,534.68 | 3,853.54 | 2,348.90 |
| 支付的各项税费 | 3,267.22 | 2,868.50 | 2,525.88 | 3,213.18 | 4,384.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,361.39 | 17,585.82 | 4,890.24 | 5,677.88 | 12,767.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,977.36 | 36,706.00 | 14,381.95 | 53,340.53 | 49,451.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,922.83 | 28,819.79 | 2,925.96 | 15,101.22 | 12,084.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,354.81 | 25,470.36 | 6,827.22 | 51,144.34 | 39,919.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,905.29 | 6,472.60 | 8,297.83 | 4,291.87 | 4,252.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 191.30 | 106.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,261.10 | 31,943.96 | 15,126.05 | 55,627.51 | 44,278.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,687.55 | 1,663.35 | 1,145.70 | 2,904.32 | 811.13 |
| 投资所支付的现金 | 63,782.11 | 56,482.11 | 12,000.00 | 62,029.73 | 46,603.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,469.66 | 58,145.46 | 13,145.70 | 64,934.04 | 47,414.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,208.56 | -26,201.50 | 1,980.35 | -9,306.53 | -3,136.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,452.15 | 2,452.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,452.15 | 2,452.15 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,581.49 | 5,521.33 | 5,521.33 | 3,310.17 | 3,310.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,581.49 | 5,521.33 | 5,521.33 | 3,310.17 | 3,310.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,870.65 | -3,069.19 | -5,521.33 | -3,310.17 | -3,310.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.78 | 0.26 | -2.96 | 7.50 | 7.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,410.30 | -450.64 | -617.98 | 2,492.02 | 5,645.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,361.39 | 4,361.39 | 4,361.39 | 1,810.87 | 1,938.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,951.09 | 3,910.75 | 3,743.41 | 4,302.90 | 7,583.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,120.55 | -- | 5,811.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,186.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,064.25 | -- | 2,135.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.48 | -- | 233.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | -105.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,120.80 | -- | -2,273.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.82 | -- | -7.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,090.12 | -- | 1,014.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 251.72 | -- | -1,134.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -347.55 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 949.14 | -- | 1,183.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,082.02 | -- | -3,233.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,957.06 | -- | 10,290.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,819.79 | -- | 15,101.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,910.75 | -- | 4,302.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,361.39 | -- | 1,810.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -450.64 | -- | 2,492.02 | -- |
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