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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,418.96 | 25,828.74 | 24,292.47 | 7,206.98 | 20,216.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,876.34 | 52,610.47 | 50,365.88 | 55,492.78 | 55,504.13 |
| 应收票据 | 3,651.62 | 773.92 | 3,752.84 | 3,146.90 | 4,822.57 |
| 应收账款 | 53,224.72 | 51,836.54 | 46,613.04 | 52,345.87 | 50,681.56 |
| 应收款项融资 | 2,213.50 | 3,226.52 | 7,260.55 | 5,517.34 | 1,067.82 |
| 预付款项 | 1,033.82 | 1,204.97 | 538.56 | 286.30 | 388.40 |
| 其他应收款(合计) | 508.97 | 362.84 | 592.65 | 2,135.78 | 639.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,733.21 | -- |
| 其他应收款 | -- | 362.84 | -- | 402.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,679.36 | 15,062.31 | 12,921.12 | 13,540.29 | 6,954.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 292.86 | 388.77 | 391.72 | 391.72 | 445.83 |
| 流动资产合计 | 88,153.52 | 99,814.31 | 97,372.12 | 85,580.34 | 88,158.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,248.36 | 41,736.27 | 51,062.98 | 51,325.18 | 58,351.86 |
| 投资性房地产 | 6,138.00 | 6,230.09 | 6,322.19 | 6,414.28 | 6,506.37 |
| 在建工程(合计) | 9,363.88 | 9,363.88 | 9,363.88 | 9,210.57 | 10,106.85 |
| 在建工程 | -- | 9,363.88 | -- | 9,210.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,278.69 | 16,723.72 | 17,178.38 | 17,572.25 | 17,983.18 |
| 固定资产净额 | -- | 16,723.72 | -- | 17,572.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,897.34 | 3,882.74 | 3,900.59 | 3,846.38 | 3,889.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,879.27 | 1,879.27 | 1,879.27 | 1,879.21 | 2,272.69 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 82.00 | 82.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 313,851.24 | 303,987.95 | 319,366.60 | 310,987.55 | 298,821.61 |
| 资产总计 | 402,004.76 | 403,802.26 | 416,738.72 | 396,567.89 | 386,980.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,001.97 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,461.66 | 15,371.74 | 14,437.61 | 17,068.86 | 12,778.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,461.66 | 15,371.74 | 14,437.61 | 17,068.86 | 12,778.92 |
| 预收款项 | 476.19 | 952.38 | 1,428.57 | 1,604.76 | 2,380.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 711.36 | -- |
| 应交税费 | 7,635.88 | 7,560.26 | 9,731.72 | 9,567.39 | 5,113.78 |
| 其他应付款(合计) | 12,247.39 | 34,396.97 | 22,112.38 | 22,060.75 | 45,339.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 12,376.72 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,020.26 | -- | 22,060.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,945.23 | 1,811.89 | 4,308.87 | 4,047.85 | 4,151.85 |
| 流动负债合计 | 52,524.16 | 74,405.06 | 67,306.86 | 70,560.05 | 87,613.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,666.00 | 29,700.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32,787.39 | 28,860.23 | 29,838.59 | 26,123.14 | 21,891.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 13,560.77 | 10,395.67 | 12,805.39 | 10,728.29 | 8,942.68 |
| 非流动负债合计 | 61,014.16 | 68,955.90 | 62,643.98 | 36,851.42 | 30,834.00 |
| 负债合计 | 113,538.32 | 143,360.96 | 129,950.84 | 107,411.48 | 118,447.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 |
| 资本公积 | 52,362.84 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 |
| 减：库存股 | 26,973.96 | 34,146.79 | 28,539.85 | 11,454.56 | 9,999.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,913.33 | 20,913.33 | 20,913.33 | 20,913.33 | 17,497.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 198,006.67 | 177,450.86 | 198,190.50 | 183,473.74 | 164,810.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,466.44 | 260,441.30 | 286,787.88 | 289,156.41 | 268,532.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,466.44 | 260,441.30 | 286,787.88 | 289,156.41 | 268,532.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,004.76 | 403,802.26 | 416,738.72 | 396,567.89 | 386,980.19 |
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