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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,216.86 | 4,254.85 | 4,886.96 | 17,005.85 | 17,763.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,504.13 | 60,211.73 | 60,141.41 | 69,581.14 | 46,300.16 |
| 应收票据 | 4,822.57 | 4,509.75 | 10,651.60 | 4,574.87 | 7,037.92 |
| 应收账款 | 50,681.56 | 55,701.98 | 49,489.81 | 65,006.27 | 39,262.24 |
| 应收款项融资 | 1,067.82 | 1,067.82 | 1,067.82 | 1,067.82 | 356.85 |
| 预付款项 | 388.40 | 1,099.33 | 1,044.09 | 444.53 | 811.85 |
| 其他应收款(合计) | 639.33 | 552.31 | 581.77 | 526.52 | 518.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 552.31 | -- | 526.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,954.81 | 17,420.18 | 12,682.46 | 9,835.18 | 26,515.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 445.83 | 448.77 | 448.77 | 448.77 | 276.67 |
| 流动资产合计 | 88,158.59 | 87,996.38 | 83,200.77 | 101,257.30 | 93,509.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 58,351.86 | 55,447.36 | 57,818.91 | 61,232.31 | 86,159.71 |
| 投资性房地产 | 6,506.37 | 6,598.47 | 6,724.03 | 6,839.88 | 6,955.72 |
| 在建工程(合计) | 10,106.85 | 10,105.90 | 9,838.38 | 8,892.57 | 8,536.18 |
| 在建工程 | -- | 10,105.90 | -- | 8,892.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,983.18 | 18,281.80 | 18,626.87 | 18,783.09 | 19,209.02 |
| 固定资产净额 | -- | 18,281.80 | -- | 18,783.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,889.95 | 3,920.05 | 3,951.91 | 3,931.45 | 3,962.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,272.69 | 2,272.70 | 2,271.63 | 2,261.64 | 2,025.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 298,821.61 | 314,349.22 | 321,889.33 | 337,367.66 | 332,827.69 |
| 资产总计 | 386,980.19 | 402,345.60 | 405,090.10 | 438,624.96 | 426,337.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,007.33 | 10,007.33 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,778.92 | 20,404.86 | 17,006.38 | 19,556.76 | 13,595.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,778.92 | 20,404.86 | 17,006.38 | 19,556.76 | 13,595.63 |
| 预收款项 | 2,380.95 | 2,857.14 | 3,774.41 | 3,809.52 | 4,285.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | 76.83 | 556.19 | 4.05 |
| 应交税费 | 5,113.78 | 4,245.45 | 4,378.94 | 7,431.01 | 5,225.98 |
| 其他应付款(合计) | 45,339.01 | 49,511.50 | 35,916.09 | 42,088.08 | 42,406.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 49,511.50 | -- | 42,088.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,151.85 | 4,125.21 | 4,246.89 | 4,246.89 | 5,082.25 |
| 流动负债合计 | 87,613.36 | 97,541.89 | 88,822.31 | 101,111.22 | 103,884.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 21,891.32 | 25,480.29 | 27,049.91 | 31,016.90 | 27,738.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 8,942.68 | 11,172.45 | 11,612.00 | 14,483.35 | 12,881.75 |
| 非流动负债合计 | 30,834.00 | 36,652.74 | 38,661.91 | 45,500.25 | 40,620.17 |
| 负债合计 | 118,447.35 | 134,194.63 | 127,484.22 | 146,611.47 | 144,504.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 |
| 资本公积 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 |
| 减：库存股 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,497.04 | 17,497.04 | 17,497.04 | 17,497.04 | 16,006.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 164,810.96 | 164,429.09 | 173,884.00 | 188,291.61 | 179,601.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,532.84 | 268,150.97 | 277,605.88 | 292,013.49 | 281,832.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,532.84 | 268,150.97 | 277,605.88 | 292,013.49 | 281,832.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,980.19 | 402,345.60 | 405,090.10 | 438,624.96 | 426,337.46 |
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