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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,886.96 | 17,005.85 | 17,763.11 | 15,527.55 | 18,001.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,141.41 | 69,581.14 | 46,300.16 | 51,958.21 | 46,347.65 |
| 应收票据 | 10,651.60 | 4,574.87 | 7,037.92 | 4,391.46 | 2,266.09 |
| 应收账款 | 49,489.81 | 65,006.27 | 39,262.24 | 47,566.75 | 44,081.55 |
| 应收款项融资 | 1,067.82 | 1,067.82 | 356.85 | 356.85 | 356.85 |
| 预付款项 | 1,044.09 | 444.53 | 811.85 | 704.03 | 383.20 |
| 其他应收款(合计) | 581.77 | 526.52 | 518.82 | 304.29 | 307.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 526.52 | -- | 304.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,682.46 | 9,835.18 | 26,515.33 | 22,120.21 | 24,021.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 448.77 | 448.77 | 276.67 | 276.67 | 281.36 |
| 流动资产合计 | 83,200.77 | 101,257.30 | 93,509.77 | 92,214.77 | 90,666.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,818.91 | 61,232.31 | 86,159.71 | 83,980.20 | 83,919.81 |
| 投资性房地产 | 6,724.03 | 6,839.88 | 6,955.72 | 7,071.56 | 7,187.40 |
| 在建工程(合计) | 9,838.38 | 8,892.57 | 8,536.18 | 8,155.56 | 7,518.30 |
| 在建工程 | -- | 8,892.57 | -- | 8,155.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,626.87 | 18,783.09 | 19,209.02 | 19,632.95 | 20,043.35 |
| 固定资产净额 | -- | 18,783.09 | -- | 19,632.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,951.91 | 3,931.45 | 3,962.45 | 3,989.67 | 3,997.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,271.63 | 2,261.64 | 2,025.52 | 2,067.82 | 2,044.49 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 321,889.33 | 337,367.66 | 332,827.69 | 344,587.72 | 325,783.00 |
| 资产总计 | 405,090.10 | 438,624.96 | 426,337.46 | 436,802.49 | 416,449.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,007.33 | 10,007.33 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,006.38 | 19,556.76 | 13,595.63 | 11,305.06 | 8,973.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,006.38 | 19,556.76 | 13,595.63 | 11,305.06 | 8,973.70 |
| 预收款项 | 3,774.41 | 3,809.52 | 4,285.71 | 4,761.90 | 5,238.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 76.83 | 556.19 | 4.05 | -- | 81.62 |
| 应交税费 | 4,378.94 | 7,431.01 | 5,225.98 | 5,751.61 | 5,616.42 |
| 其他应付款(合计) | 35,916.09 | 42,088.08 | 42,406.73 | 47,214.66 | 42,084.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,009.16 | -- |
| 其他应付款 | -- | 42,088.08 | -- | 42,205.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,246.89 | 4,246.89 | 5,082.25 | 5,082.25 | 5,082.25 |
| 流动负债合计 | 88,822.31 | 101,111.22 | 103,884.43 | 106,556.59 | 102,013.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 27,049.91 | 31,016.90 | 27,738.42 | 30,746.04 | 26,671.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 11,612.00 | 14,483.35 | 12,881.75 | 14,860.27 | 13,364.78 |
| 非流动负债合计 | 38,661.91 | 45,500.25 | 40,620.17 | 45,606.31 | 40,036.73 |
| 负债合计 | 127,484.22 | 146,611.47 | 144,504.59 | 152,162.89 | 142,049.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 |
| 资本公积 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 |
| 减：库存股 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,497.04 | 17,497.04 | 16,006.25 | 16,006.25 | 16,006.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 173,884.00 | 188,291.61 | 179,601.78 | 182,408.51 | 172,168.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,605.88 | 292,013.49 | 281,832.87 | 284,639.60 | 274,400.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,605.88 | 292,013.49 | 281,832.87 | 284,639.60 | 274,400.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,090.10 | 438,624.96 | 426,337.46 | 436,802.49 | 416,449.93 |
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