潮宏基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
潮宏基(002345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,342.13246,058.33111,066.85366,755.86279,077.21
收到的税费返还768.63755.91745.73256.12236.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,932.351,875.831,951.781,521.191,442.11
经营活动现金流入小计379,043.11248,690.07113,764.36368,533.16280,755.88
购买商品、接受劳务支付的现金268,018.84173,989.4085,069.01241,013.31169,673.67
支付给职工以及为职工支付的现金36,557.9125,015.6113,046.8846,428.4233,872.29
支付的各项税费21,649.0715,143.406,343.1019,273.1915,663.50
支付的其他与经营活动有关的现金34,087.8823,352.0011,336.9728,454.0325,465.98
经营活动现金流出小计360,313.71237,500.40115,795.95335,168.95244,675.44
经营活动产生的现金流量净额18,729.4011,189.67-2,031.5933,364.2136,080.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------47,450.00--
取得投资收益所收到的现金2,189.15360.01198.17985.58642.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.8550.7654.0445.2053.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,000.0029,500.0018,000.0062,950.0049,950.00
投资活动现金流入小计35,256.0029,910.7718,252.21111,430.7750,646.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,348.339,970.423,449.842,515.5111,796.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,035.1812,000.008,500.0074,264.3145,950.00
投资活动现金流出小计28,383.5121,970.4211,949.8476,779.8257,746.37
投资活动产生的现金流量净额6,872.497,940.356,302.3734,650.95-7,100.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,633.0023,525.007,124.00111,169.1488,651.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----307.81531.82194.32
筹资活动现金流入小计51,633.0023,525.007,431.81111,700.9688,845.74
偿还债务支付的现金58,300.0031,300.0017,500.00131,239.9776,555.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,062.1120,407.29893.7914,245.7712,659.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,000.00--307.81--
筹资活动现金流出小计81,362.1154,707.2918,393.79145,793.5589,214.95
筹资活动产生的现金流量净额-29,729.11-31,182.29-10,961.98-34,092.59-369.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.10-4.361.27-451.636.89
五、现金及现金等价物净增加额-4,131.32-12,056.63-6,689.9333,470.9528,617.80
加:期初现金及现金等价物余额80,551.2080,551.2082,335.5747,080.2547,080.25
六、期末现金及现金等价物余额76,419.8868,494.5775,645.6480,551.2075,698.05
附注
净利润--20,513.56--14,330.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.71--1,709.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,041.11--2,039.23--
无形资产摊销--393.18--585.45--
长期待摊费用摊销--2,323.91--6,050.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.71--3.83--
固定资产报废损失------24.85--
公允价值变动损失--27.26---5.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,033.57--5,705.73--
投资损失---740.64---3,976.07--
递延所得税资产减少---139.55---940.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,425.81---3,055.55--
经营性应收项目的减少---9,713.47--3,504.67--
经营性应付项目的增加--20,678.27--7,386.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,189.67--33,364.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,494.57--80,551.20--
现金的期初余额--80,551.20--47,080.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,056.63--33,470.95--
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