潮宏基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潮宏基(002345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,211.3771,538.83396,361.35316,149.94215,921.08
收到的税费返还231.41101.86------
收到的其他与经营活动有关的现金802.79116.671,188.292,073.16758.18
经营活动现金流入小计177,245.5771,757.37397,549.65318,223.10216,679.26
购买商品、接受劳务支付的现金98,725.6036,791.95268,955.16211,657.47139,998.78
支付给职工以及为职工支付的现金23,344.9512,726.7052,737.8838,501.5426,708.02
支付的各项税费9,389.344,659.7723,488.5719,531.4113,675.63
支付的其他与经营活动有关的现金16,021.848,193.2731,619.7226,364.3812,098.72
经营活动现金流出小计147,481.7362,371.68376,801.33296,054.80192,481.15
经营活动产生的现金流量净额29,763.849,385.6820,748.3222,168.3024,198.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--80.691,650.541,590.001,590.00
取得投资收益所收到的现金281.8829.792,505.542,310.411,790.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.73--1,629.171,482.791,455.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,000.0010,000.00250,614.31202,300.00136,300.00
投资活动现金流入小计25,307.6010,110.48256,399.57207,683.20141,136.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,707.335,626.0819,134.299,263.326,025.88
投资所支付的现金----19.3218.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,950.0026,004.78211,500.00171,421.76143,524.16
投资活动现金流出小计45,657.3331,630.86230,653.61180,703.44149,550.03
投资活动产生的现金流量净额-20,349.73-21,520.3825,745.9626,979.76-8,413.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,932.4127,532.41103,053.2062,887.6862,887.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金411.82--307.81----
筹资活动现金流入小计58,344.2327,532.41103,361.0162,887.6862,887.68
偿还债务支付的现金53,555.2817,622.98144,500.00119,286.7330,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,764.971,723.957,743.366,990.552,639.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----314.32----
筹资活动现金流出小计65,320.2519,346.92152,557.68126,277.2732,639.17
筹资活动产生的现金流量净额-6,976.028,185.49-49,196.67-63,389.5930,248.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.5762.8569.1390.3528.83
五、现金及现金等价物净增加额2,489.66-3,886.36-2,633.26-14,151.1846,062.00
加:期初现金及现金等价物余额47,080.2547,080.2549,713.5249,713.5249,713.52
六、期末现金及现金等价物余额49,569.9143,193.9047,080.2535,562.3495,775.51
附注
净利润1,645.57--8,043.96--13,858.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备804.65--16,493.27--80.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,014.96--2,055.10--939.52
无形资产摊销441.44--839.02--475.17
长期待摊费用摊销3,101.59--7,546.71--3,252.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.66---85.23---19.97
固定资产报废损失0.02--42.47----
公允价值变动损失-245.92---38.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,026.93--7,279.73--3,781.02
投资损失-615.86---4,846.52---3,380.88
递延所得税资产减少-724.01--481.65---722.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少15,918.11---29,513.47---7,260.73
经营性应收项目的减少3,520.68---3,573.37---581.71
经营性应付项目的增加1,901.36--16,023.23--13,733.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------42.79
经营活动产生现金流量净额29,763.84--20,748.32--24,198.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,569.91--47,080.25--95,775.51
现金的期初余额47,080.25--49,713.52--49,713.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,489.66---2,633.26--46,062.00
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