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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,441.10 | 172,116.61 | 651,271.50 | 514,819.89 | 320,844.10 |
| 收到的税费返还 | 35.28 | 20.44 | 102.32 | 82.83 | 49.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.39 | 876.73 | 10,290.97 | 4,512.18 | 3,057.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,848.76 | 173,013.77 | 661,664.80 | 519,414.90 | 323,950.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,342.99 | 130,482.55 | 485,057.79 | 381,812.78 | 225,729.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,631.75 | 16,564.63 | 47,812.97 | 36,499.50 | 25,104.87 |
| 支付的各项税费 | 17,338.23 | 7,018.70 | 32,017.34 | 24,760.82 | 16,880.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,655.88 | 6,519.43 | 35,252.93 | 27,763.55 | 19,242.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,968.84 | 160,585.31 | 600,141.02 | 470,836.65 | 286,958.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,879.92 | 12,428.46 | 61,523.77 | 48,578.25 | 36,992.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,922.91 | 1,272.73 | 644.71 | 1,114.16 | 1,026.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,683.16 | 126.03 | 768.92 | 1,022.67 | 277.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,700.00 | 10,800.00 | 43,293.27 | 32,768.45 | 21,968.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,306.08 | 12,198.76 | 44,706.90 | 34,905.28 | 23,272.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,798.14 | 3,852.18 | 20,557.15 | 12,708.09 | 8,848.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,626.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,718.18 | 21,318.18 | 45,806.22 | 34,321.98 | 22,521.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,142.32 | 25,370.36 | 66,563.37 | 47,030.07 | 31,370.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,836.24 | -13,171.60 | -21,856.48 | -12,124.79 | -8,097.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,472.50 | 2,002.50 | 1,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,472.50 | 2,002.50 | 1,890.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,380.00 | 8,380.00 | 38,280.00 | 30,280.00 | 19,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 220.00 | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,800.00 | 8,600.00 | 45,052.50 | 32,282.50 | 21,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,342.70 | 6,080.00 | 54,162.70 | 38,531.35 | 21,031.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,402.45 | 1,072.68 | 22,088.25 | 21,145.03 | 20,130.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,430.23 | 1,557.28 | 5,720.18 | 3,278.72 | 2,296.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,175.39 | 8,709.95 | 81,971.14 | 62,955.09 | 43,458.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,375.39 | -109.95 | -36,918.64 | -30,672.59 | -21,688.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.88 | -137.14 | 37.50 | 99.60 | 108.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,446.59 | -990.24 | 2,786.16 | 5,880.47 | 7,315.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,120.17 | 58,120.17 | 55,334.01 | 55,334.01 | 55,334.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,673.58 | 57,129.93 | 58,120.17 | 61,214.48 | 62,649.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,084.72 | -- | 33,002.85 | -- | 21,149.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -276.00 | -- | 3,309.93 | -- | 374.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,112.10 | -- | 3,035.16 | -- | 1,286.92 |
| 无形资产摊销 | 511.88 | -- | 1,001.16 | -- | 497.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,414.29 | -- | 2,973.09 | -- | 1,454.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.66 | -- | -2,577.73 | -- | 0.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -65.51 | -- | 50.52 | -- | -23.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,060.40 | -- | 3,732.45 | -- | 2,143.60 |
| 投资损失 | 105.46 | -- | -311.67 | -- | -389.79 |
| 递延所得税资产减少 | -372.73 | -- | 409.22 | -- | -65.69 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -20.85 | -- | 0.13 |
| 存货的减少 | -10,282.89 | -- | -5,941.65 | -- | 4,305.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,816.89 | -- | -1,350.45 | -- | 3,765.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,396.78 | -- | 18,259.73 | -- | 228.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,228.78 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,879.92 | -- | 61,523.77 | -- | 36,992.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,673.58 | -- | 58,120.17 | -- | 62,649.89 |
| 现金的期初余额 | 58,120.17 | -- | 55,334.01 | -- | 55,334.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,446.59 | -- | 2,786.16 | -- | 7,315.88 |
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