潮宏基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潮宏基(002345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,149.94215,921.08109,518.23371,872.24294,556.37
收到的税费返还----0.0669.8951.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,073.16758.18343.87912.45617.64
经营活动现金流入小计318,223.10216,679.26109,862.16372,854.59295,225.82
购买商品、接受劳务支付的现金211,657.47139,998.7871,629.44233,054.79185,305.10
支付给职工以及为职工支付的现金38,501.5426,708.0213,715.2151,217.5337,270.33
支付的各项税费19,531.4113,675.637,541.1527,181.2622,262.68
支付的其他与经营活动有关的现金26,364.3812,098.725,576.4629,146.1020,973.55
经营活动现金流出小计296,054.80192,481.1598,462.27340,599.69265,811.66
经营活动产生的现金流量净额22,168.3024,198.1111,399.8932,254.9029,414.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,590.001,590.00------
取得投资收益所收到的现金2,310.411,790.871,000.602,505.072,307.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,482.791,455.721,448.105.292.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金202,300.00136,300.0056,000.00183,010.00169,300.00
投资活动现金流入小计207,683.20141,136.5858,448.70185,520.36171,610.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,263.326,025.884,945.1019,671.7918,721.11
投资所支付的现金18.36------17.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------449.07--
支付的其他与投资活动有关的现金171,421.76143,524.1683,024.16171,810.00156,124.00
投资活动现金流出小计180,703.44149,550.0387,969.25191,930.86174,862.31
投资活动产生的现金流量净额26,979.76-8,413.45-29,520.55-6,410.50-3,251.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,887.6862,887.6834,387.6832,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,887.6862,887.6834,387.6832,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金119,286.7330,000.0015,000.0024,997.8619,997.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,990.552,639.17961.3415,593.0014,740.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,055.367,181.85
筹资活动现金流出小计126,277.2732,639.1715,961.3450,646.2341,920.30
筹资活动产生的现金流量净额-63,389.5930,248.5118,426.34-18,646.23-26,920.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.3528.83-19.67168.69133.71
五、现金及现金等价物净增加额-14,151.1846,062.00286.027,366.87-623.92
加:期初现金及现金等价物余额49,713.5249,713.5249,713.5242,346.6442,346.64
六、期末现金及现金等价物余额35,562.3495,775.5149,999.5449,713.5241,722.73
附注
净利润--13,858.08--7,176.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.79--21,706.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--939.52--1,967.38--
无形资产摊销--475.17--989.53--
长期待摊费用摊销--3,252.35--6,051.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.97---86.37--
固定资产报废损失------30.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,781.02--6,291.35--
投资损失---3,380.88---6,786.59--
递延所得税资产减少---722.28---423.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,260.73---12,086.43--
经营性应收项目的减少---581.71---3,473.72--
经营性应付项目的增加--13,733.95--10,897.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.79------
经营活动产生现金流量净额--24,198.11--32,254.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,775.51--49,713.52--
现金的期初余额--49,713.52--42,346.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,062.00--7,366.87--
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