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| 潮宏基(002345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,177.07 | 712,522.50 | 528,047.05 | 362,441.10 | 172,116.61 |
| 收到的税费返还 | 12.22 | 75.25 | 62.29 | 35.28 | 20.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970.72 | 7,796.32 | 3,085.17 | 1,372.39 | 876.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,160.01 | 720,394.06 | 531,194.51 | 363,848.76 | 173,013.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,566.97 | 559,959.87 | 396,198.08 | 265,342.99 | 130,482.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,817.51 | 49,125.89 | 38,181.49 | 27,631.75 | 16,564.63 |
| 支付的各项税费 | 10,415.95 | 32,101.58 | 23,556.19 | 17,338.23 | 7,018.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,636.29 | 35,660.75 | 28,768.68 | 19,655.88 | 6,519.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,436.72 | 676,848.09 | 486,704.43 | 329,968.84 | 160,585.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,276.71 | 43,545.97 | 44,490.08 | 33,879.92 | 12,428.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.45 | 2,042.68 | 3,423.44 | 1,922.91 | 1,272.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.60 | 6,158.36 | 5,837.34 | 5,683.16 | 126.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,267.59 | 50,606.22 | 40,598.45 | 23,700.00 | 10,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,759.63 | 60,307.26 | 49,859.23 | 31,306.08 | 12,198.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,338.05 | 10,463.69 | 7,971.33 | 5,798.14 | 3,852.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,598.49 | 51,908.13 | 48,330.58 | 32,718.18 | 21,318.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,936.55 | 62,971.82 | 58,927.91 | 41,142.32 | 25,370.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,823.08 | -2,664.55 | -9,068.68 | -9,836.24 | -13,171.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 48,080.00 | 33,280.00 | 14,380.00 | 8,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 721.00 | 420.00 | 420.00 | 220.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 48,801.00 | 33,700.00 | 14,800.00 | 8,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,780.00 | 68,880.52 | 48,593.50 | 25,342.70 | 6,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.67 | 35,131.45 | 25,266.56 | 24,402.45 | 1,072.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,811.77 | 7,689.71 | 5,276.35 | 3,430.23 | 1,557.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,582.44 | 111,701.68 | 79,136.41 | 53,175.39 | 8,709.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,917.56 | -62,900.68 | -45,436.41 | -38,375.39 | -109.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.37 | 5.27 | -236.26 | -114.88 | -137.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,442.57 | -22,013.98 | -10,251.28 | -14,446.59 | -990.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,106.19 | 58,120.17 | 58,120.17 | 58,120.17 | 58,120.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,548.76 | 36,106.19 | 47,868.90 | 43,673.58 | 57,129.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,917.26 | -- | 23,084.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,693.68 | -- | -276.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,423.59 | -- | 2,112.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 998.47 | -- | 511.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,111.19 | -- | 1,414.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.29 | -- | -19.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.39 | -- | -65.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,730.56 | -- | 2,060.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 349.65 | -- | 105.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,214.71 | -- | -372.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,589.50 | -- | -10,282.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,115.87 | -- | -2,816.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,673.21 | -- | 16,396.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,640.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,545.97 | -- | 33,879.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,106.19 | -- | 43,673.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,120.17 | -- | 58,120.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,013.98 | -- | -14,446.59 | -- |
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