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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,345.38 | 64,341.23 | 78,447.70 | 76,538.50 | 75,849.48 |
| 交易性金融资产 | 19,088.28 | 7,019.12 | 5,010.69 | 7,093.05 | 7,626.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,517.22 | 28,628.33 | 30,773.44 | 25,613.32 | 35,696.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,517.22 | 28,628.33 | 30,773.44 | 25,613.32 | 35,696.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,247.66 | 1,380.35 | 2,328.67 | 1,630.93 | 2,682.65 |
| 其他应收款(合计) | 3,305.52 | 3,740.41 | 4,964.54 | 4,987.08 | 6,013.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,740.41 | -- | 4,987.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 289,522.83 | 268,826.04 | 265,506.96 | 262,187.61 | 268,958.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,270.50 | 6,711.96 | 6,609.31 | 6,550.38 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,354.43 | 25,477.26 | 14,454.54 | 13,332.29 | 22,384.54 |
| 流动资产合计 | 446,651.82 | 406,124.70 | 408,095.85 | 397,933.16 | 419,211.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 195.07 | 195.07 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,896.04 | 19,772.91 | 20,081.41 | 20,235.32 | 19,657.63 |
| 投资性房地产 | 674.21 | 683.40 | 692.59 | 701.79 | 710.98 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,511.33 | 6,421.87 | 3,587.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 6,421.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,125.83 | 53,043.85 | 48,940.53 | 41,833.02 | 42,271.32 |
| 固定资产净额 | -- | 53,043.85 | -- | 41,833.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,465.46 | 6,137.05 | 5,943.30 | 5,930.27 | 6,119.02 |
| 无形资产 | 2,384.88 | 2,426.79 | 3,060.88 | 3,243.97 | 2,746.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 68,563.40 | 68,563.40 | 72,506.66 | 72,506.66 | 72,506.66 |
| 长期待摊费用 | 4,792.35 | 4,751.49 | 4,936.45 | 4,744.67 | 4,559.47 |
| 递延所得税资产 | 2,773.77 | 2,520.53 | 3,112.79 | 2,995.44 | 2,851.79 |
| 其他非流动资产 | 9,547.89 | 9,279.47 | 2,119.52 | 2,203.97 | 2,135.19 |
| 非流动资产合计 | 166,668.95 | 167,624.02 | 165,294.75 | 161,206.26 | 157,534.41 |
| 资产总计 | 613,320.77 | 573,748.72 | 573,390.59 | 559,139.41 | 576,745.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,582.31 | 33,328.91 | 39,318.04 | 44,463.86 | 44,923.75 |
| 交易性金融负债 | 90,939.57 | 65,261.77 | 60,476.31 | 57,705.33 | 56,606.67 |
| 应付票据及应付账款 | 15,366.92 | 11,555.94 | 15,202.20 | 14,260.82 | 20,871.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,366.92 | 11,555.94 | 15,202.20 | 14,260.82 | 20,871.33 |
| 预收款项 | 5.91 | 8.43 | 5.02 | 8.67 | 10.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,458.60 | 7,115.96 | 4,445.77 | 3,979.32 | 2,245.78 |
| 应交税费 | 8,767.11 | 5,857.01 | 7,127.81 | 5,469.00 | 6,777.06 |
| 其他应付款(合计) | 20,816.32 | 23,189.04 | 22,182.10 | 20,403.34 | 21,410.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,189.04 | -- | 20,403.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,616.07 | 9,983.51 | 8,416.35 | 10,330.46 | 6,930.25 |
| 其他流动负债 | 3,302.11 | 4,163.15 | 4,330.34 | 3,986.57 | 4,640.93 |
| 流动负债合计 | 195,729.76 | 169,395.86 | 171,943.70 | 168,452.31 | 172,337.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,576.20 | 19,576.20 | 22,838.90 | 22,838.90 | 27,901.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,721.01 | 3,025.09 | 2,507.23 | 2,495.48 | 2,703.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 21.00 | 20.98 | 23.69 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,297.21 | 22,601.29 | 25,367.13 | 25,355.36 | 30,628.91 |
| 负债合计 | 218,026.97 | 191,997.15 | 197,310.83 | 193,807.67 | 202,966.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,851.27 | 88,851.27 | 88,851.27 | 88,851.27 | 88,851.27 |
| 资本公积 | 128,394.81 | 128,058.56 | 135,712.27 | 135,418.78 | 134,960.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,832.55 | -11,800.25 | -11,119.92 | -11,037.47 | -11,652.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,566.12 | 26,566.12 | 24,129.85 | 24,129.85 | 24,129.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 144,588.11 | 131,504.73 | 131,899.65 | 121,460.16 | 130,781.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,567.76 | 363,180.42 | 369,473.11 | 358,822.59 | 367,070.46 |
| 少数股东权益 | 18,726.04 | 18,571.15 | 6,606.65 | 6,509.16 | 6,708.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,293.80 | 381,751.57 | 376,079.76 | 365,331.75 | 373,779.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,320.77 | 573,748.72 | 573,390.59 | 559,139.41 | 576,745.66 |
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