海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,395.3582,393.7725,455.52129,903.59117,447.65
收到的税费返还4.804.805.491,327.153,422.20
收到的其他与经营活动有关的现金38,067.1821,314.669,340.00117,925.93120,212.03
经营活动现金流入小计140,278.82104,262.7634,863.07250,007.80242,005.34
购买商品、接受劳务支付的现金30,426.8618,416.9511,269.7738,410.0628,925.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,207.277,309.264,003.2313,768.6210,367.10
支付的各项税费15,627.9610,322.775,785.7635,032.7830,125.08
支付的其他与经营活动有关的现金34,537.4725,399.3312,818.6669,200.2581,158.24
经营活动现金流出小计90,799.5661,448.3133,877.42156,411.70150,575.88
经营活动产生的现金流量净额49,479.2642,814.45985.6593,596.1091,429.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,783.1629,181.4618,061.70152,754.8194,546.21
取得投资收益所收到的现金1,716.381,716.38--439.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.980.48--31.588.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.00--4,500.00--
投资活动现金流入小计44,007.5332,398.3218,061.70157,726.0994,554.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,892.3717,227.879,239.9148,329.4931,766.99
投资所支付的现金39,053.9022,620.0012,460.00165,069.8592,720.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20.04--
投资活动现金流出小计61,946.2739,847.8721,699.91213,419.39124,487.74
投资活动产生的现金流量净额-17,938.75-7,449.54-3,638.22-55,693.30-29,932.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------268.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------268.50
取得借款收到的现金72,411.9462,405.002,345.0060,774.3831,818.35
发行债券收到的现金--------39,970.06
收到其他与筹资活动有关的现金6,882.001,180.00--14,382.743,644.74
筹资活动现金流入小计79,293.9463,585.002,345.0075,157.1275,701.65
偿还债务支付的现金9,820.94----109,768.0870,342.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,314.092,500.7219.425,338.554,365.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润424.21----83.3083.30
支付其他与筹资活动有关的现金33,905.3533,636.90268.451,710.49905.14
筹资活动现金流出小计47,040.3836,137.62287.87116,817.1175,613.28
筹资活动产生的现金流量净额32,253.5627,447.382,057.13-41,660.0088.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.621.620.00-43.3959.74
五、现金及现金等价物净增加额63,795.6962,813.90-595.43-3,800.5961,644.62
加:期初现金及现金等价物余额38,998.1138,998.1138,998.1142,798.7142,798.71
六、期末现金及现金等价物余额102,793.80101,812.0238,402.6838,998.11104,443.33
附注
净利润--15,763.12--26,891.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,086.17--1,041.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,639.67--28,796.52--
无形资产摊销--1,832.00--4,143.81--
长期待摊费用摊销--337.96--672.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.28--19.85--
固定资产报废损失--0.37--1.81--
公允价值变动损失------1,022.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--961.49--3,132.66--
投资损失---870.01---2,601.73--
递延所得税资产减少---375.28--887.25--
递延所得税负债增加---49.98--372.83--
存货的减少--16,504.05---6,426.63--
经营性应收项目的减少---1,826.60--32,250.80--
经营性应付项目的增加---5,190.80--3,208.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------181.06--
经营活动产生现金流量净额--42,814.45--93,596.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,812.02--38,998.11--
现金的期初余额--38,998.11--42,798.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,813.90---3,800.59--
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