| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,681.60 | 72,632.71 | 46,596.38 | 112,953.50 | 92,359.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,597.58 | 56,965.59 | 29,874.01 | 161,471.05 | 110,964.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,970.15 | 131,657.04 | 77,160.49 | 281,437.55 | 208,079.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,814.84 | 16,903.40 | 11,496.63 | 37,859.80 | 27,683.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,060.64 | 9,474.14 | 5,647.47 | 16,994.18 | 13,446.73 |
| 支付的各项税费 | 15,135.97 | 13,770.15 | 5,462.81 | 17,665.29 | 15,906.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,233.72 | 68,300.40 | 30,077.50 | 169,494.01 | 123,820.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,245.17 | 108,448.09 | 52,684.41 | 242,013.29 | 180,857.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 724.98 | 23,208.95 | 24,476.08 | 39,424.26 | 27,221.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,913.33 | 19,907.78 | 19,357.78 | 43,804.72 | 40,294.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,445.65 | 352.46 | 339.54 | 2,039.78 | 1,422.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | -- | -- | 0.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 798.00 | 525.00 | 420.00 | 13,911.43 | 5,149.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,159.32 | 20,785.24 | 20,117.32 | 59,756.66 | 46,866.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,125.94 | 9,329.38 | 4,227.50 | 12,878.58 | 10,751.33 |
| 投资所支付的现金 | 31,580.00 | 20,280.00 | 12,580.00 | 66,072.11 | 59,426.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,500.00 | 11,900.00 | 3,773.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,548.94 | 31,452.38 | 18,307.50 | 90,850.70 | 73,950.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,389.62 | -10,667.14 | 1,809.82 | -31,094.04 | -27,083.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 114.61 | 114.61 | 0.03 | 1,060.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114.61 | 114.61 | 0.03 | 1,060.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 77,869.61 | 34,447.61 | 18,246.00 | 284,536.00 | 195,314.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,712.00 | 2,712.00 | 147.00 | 8,225.00 | 8,225.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,696.22 | 37,274.22 | 18,393.03 | 293,821.00 | 203,599.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,362.60 | 52,946.87 | 9,267.94 | 254,572.54 | 171,797.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,942.86 | 1,196.36 | 275.04 | 11,907.96 | 9,530.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 389.82 | -- | -- | 2,233.00 | 1,197.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,748.07 | 3,275.42 | 878.92 | 10,657.82 | 10,967.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,053.53 | 57,418.65 | 10,421.90 | 277,138.32 | 192,295.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,357.30 | -20,144.43 | 7,971.13 | 16,682.68 | 11,303.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00 | -2.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,021.94 | -7,602.61 | 34,257.02 | 25,012.90 | 11,438.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,768.32 | 88,768.32 | 88,768.32 | 63,755.41 | 63,755.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,746.38 | 81,165.70 | 123,025.33 | 88,768.32 | 75,193.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,280.23 | -- | 13,234.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,379.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,121.99 | -- | 29,634.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,346.10 | -- | 4,916.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.21 | -- | 337.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 4.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 50.95 | -- | 167.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,839.46 | -- | 4,032.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,572.78 | -- | -5,313.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -192.50 | -- | 337.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.92 | -- | -501.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 934.36 | -- | -7,532.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,593.29 | -- | 17,876.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,607.32 | -- | -20,562.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,208.95 | -- | 39,424.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,165.70 | -- | 88,768.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,768.32 | -- | 63,755.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,602.61 | -- | 25,012.90 | -- |
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