海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,263.3134,044.31175,324.55159,366.02100,513.40
收到的税费返还1,618.57769.094,335.114,021.753,087.01
收到的其他与经营活动有关的现金98,056.8410,863.26200,148.9786,668.9058,286.47
经营活动现金流入小计196,489.9645,736.57380,860.62251,015.62162,633.50
购买商品、接受劳务支付的现金22,071.2611,524.2359,533.7053,387.0822,393.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,810.014,160.0813,392.249,850.377,463.49
支付的各项税费21,092.0519,120.0334,023.0831,365.7624,807.90
支付的其他与经营活动有关的现金73,045.7427,043.62233,054.1789,038.9659,052.25
经营活动现金流出小计124,019.0661,847.96340,003.19183,642.17113,717.53
经营活动产生的现金流量净额72,470.90-16,111.3940,857.4367,373.4548,915.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,787.4839,926.73364,997.13270,760.3963,459.77
取得投资收益所收到的现金----69.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.44--89.650.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.00--200.00200.00
投资活动现金流入小计69,795.9242,926.73365,156.70270,960.6963,660.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,708.9714,633.2555,483.5233,402.5816,542.69
投资所支付的现金87,750.7542,775.89323,154.39260,977.7085,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----76,269.4138,897.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----2,903.522,903.552,903.52
投资活动现金流出小计111,459.7357,409.14457,810.85336,181.23105,386.21
投资活动产生的现金流量净额-41,663.80-14,482.40-92,654.14-65,220.55-41,726.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金268.50--336.30120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金268.50--336.30120.00--
取得借款收到的现金22,432.1822,138.0058,029.5018,029.5018,029.50
发行债券收到的现金39,970.0639,970.06------
收到其他与筹资活动有关的现金3,644.742,573.85------
筹资活动现金流入小计66,315.4764,681.9058,365.8018,149.5018,149.50
偿还债务支付的现金42,057.72--40,505.3220,504.0820,495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,758.04615.5417,639.5016,809.2416,654.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金905.141,000.002,800.02----
筹资活动现金流出小计46,720.901,615.5460,944.8337,313.3237,149.36
筹资活动产生的现金流量净额19,594.5863,066.36-2,579.04-19,163.82-18,999.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.01-3.5886.35-91.21-49.90
五、现金及现金等价物净增加额50,548.6832,468.99-54,289.39-17,102.12-11,859.92
加:期初现金及现金等价物余额42,798.7142,798.7197,088.1097,088.1058,110.91
六、期末现金及现金等价物余额93,347.3975,267.7042,798.7179,985.9846,250.99
附注
净利润20,578.54--32,529.22--19,994.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备973.79--2,089.88---2,633.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,722.06--29,358.01--14,949.77
无形资产摊销2,075.18--4,330.49--1,143.24
长期待摊费用摊销342.12--714.36--279.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.24--597.93--8.39
固定资产报废损失31.75--208.34----
公允价值变动损失-2.59--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,518.47--2,398.30--624.21
投资损失-1,831.81---4,530.31---2,001.64
递延所得税资产减少-329.79--3,611.49--865.27
递延所得税负债增加-49.98---99.97---49.98
存货的减少1,714.11--3,058.72--1,648.10
经营性应收项目的减少24,263.18---18,495.21--4,483.05
经营性应付项目的增加8,257.83---14,913.84--9,605.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他196.80--------
经营活动产生现金流量净额72,470.90--40,857.43--48,915.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,347.39--42,798.71--46,250.99
现金的期初余额42,798.71--97,088.10--58,110.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,548.68---54,289.39---11,859.92
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