| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,596.38 | 112,953.50 | 92,359.84 | 71,822.90 | 44,754.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 24.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,874.01 | 161,471.05 | 110,964.91 | 90,088.67 | 36,252.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,160.49 | 281,437.55 | 208,079.12 | 165,781.18 | 82,740.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,496.63 | 37,859.80 | 27,683.67 | 22,990.36 | 20,839.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,647.47 | 16,994.18 | 13,446.73 | 9,490.94 | 5,801.54 |
| 支付的各项税费 | 5,462.81 | 17,665.29 | 15,906.37 | 12,727.08 | 5,538.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,077.50 | 169,494.01 | 123,820.70 | 95,645.54 | 48,109.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,684.41 | 242,013.29 | 180,857.46 | 140,853.92 | 80,288.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,476.08 | 39,424.26 | 27,221.66 | 24,927.26 | 2,451.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,357.78 | 43,804.72 | 40,294.44 | 28,894.44 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.54 | 2,039.78 | 1,422.58 | 133.28 | 37.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | 13,911.43 | 5,149.94 | 5,117.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,117.32 | 59,756.66 | 46,866.97 | 34,145.33 | 13,037.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,227.50 | 12,878.58 | 10,751.33 | 7,657.22 | 5,888.10 |
| 投资所支付的现金 | 12,580.00 | 66,072.11 | 59,426.00 | 31,850.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 11,900.00 | 3,773.00 | 3,185.00 | 1,519.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,307.50 | 90,850.70 | 73,950.33 | 42,692.22 | 21,907.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,809.82 | -31,094.04 | -27,083.36 | -8,546.89 | -8,869.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.03 | 1,060.00 | 60.00 | 3.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.03 | 1,060.00 | 60.00 | 3.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,246.00 | 284,536.00 | 195,314.00 | 143,979.00 | 102,802.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,393.03 | 293,821.00 | 203,599.00 | 152,207.70 | 102,802.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,267.94 | 254,572.54 | 171,797.88 | 139,478.04 | 47,046.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.04 | 11,907.96 | 9,530.44 | 3,126.47 | 629.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,233.00 | 1,197.00 | 1,122.00 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 878.92 | 10,657.82 | 10,967.60 | 9,853.79 | 9,299.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,421.90 | 277,138.32 | 192,295.93 | 152,458.30 | 56,975.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,971.13 | 16,682.68 | 11,303.07 | -250.60 | 45,826.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -2.81 | -2.81 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,257.02 | 25,012.90 | 11,438.55 | 16,126.96 | 39,408.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,768.32 | 63,755.41 | 63,755.41 | 63,755.41 | 63,755.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,025.33 | 88,768.32 | 75,193.96 | 79,882.38 | 103,164.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,234.72 | -- | 8,462.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,379.67 | -- | -68.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,634.27 | -- | 14,121.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,916.45 | -- | 2,459.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.57 | -- | 179.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.33 | -- | 4.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 167.58 | -- | 230.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,032.29 | -- | 2,172.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,313.41 | -- | -4,266.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 337.99 | -- | -31.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -501.64 | -- | -124.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,532.64 | -- | -589.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,876.14 | -- | -31,456.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,562.59 | -- | 33,377.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,424.26 | -- | 24,927.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,768.32 | -- | 79,882.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,755.41 | -- | 63,755.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,012.90 | -- | 16,126.96 | -- |
每日必读
发行与分配