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海宁皮城(002344) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 102,991.52 | 106,148.11 | 150,663.18 | 111,931.92 | 142,246.07 |
交易性金融资产 | 5,454.12 | 11,508.80 | 12,705.40 | 13,105.40 | 18,400.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 7,346.99 | 11,988.79 | 6,880.54 | 8,185.75 | 11,670.27 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7,346.99 | 11,988.79 | 6,880.54 | 8,185.75 | 11,670.27 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 363.17 | 1,909.11 | 502.86 | 331.18 | 1,278.57 |
其他应收款(合计) | 17,100.18 | 16,982.15 | 15,966.77 | 16,322.36 | 16,342.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16,982.15 | -- | 16,322.36 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 94,442.34 | 91,824.03 | 93,868.15 | 87,816.04 | 93,073.41 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 41,343.19 | 40,559.20 | 38,860.58 | 42,633.56 | 32,045.67 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15,219.70 | 14,304.92 | 14,198.36 | 11,686.19 | 13,807.17 |
流动资产合计 | 284,403.08 | 295,366.97 | 333,789.18 | 292,155.74 | 329,036.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 22,481.23 | 20,793.33 | 19,656.52 | 18,389.06 | 12,400.30 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 118,383.43 | 111,673.86 | 108,082.94 | 95,719.75 | 88,594.40 |
长期股权投资 | 80,371.90 | 64,729.54 | 63,333.78 | 60,682.71 | 60,682.15 |
投资性房地产 | 708,511.81 | 716,860.30 | 723,998.73 | 730,955.73 | 732,558.67 |
在建工程(合计) | 243.31 | 193.90 | 193.24 | 54.80 | 1,531.17 |
在建工程 | -- | 193.90 | -- | 54.80 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 31,138.37 | 31,846.71 | 32,555.42 | 33,310.37 | 31,465.00 |
固定资产净额 | -- | 31,846.71 | -- | 33,310.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,395.52 | 1,776.03 | 1,817.14 | 2,044.39 | 865.64 |
无形资产 | 2,602.33 | 2,790.26 | 2,980.95 | 3,132.13 | 3,263.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 |
长期待摊费用 | 958.68 | 1,004.63 | 1,082.20 | 1,162.38 | 1,050.89 |
递延所得税资产 | 18,869.04 | 18,825.38 | 18,789.01 | 18,794.01 | 16,842.29 |
其他非流动资产 | 65.04 | 65.04 | 43.49 | 43.49 | 57.28 |
非流动资产合计 | 1,036,591.65 | 1,014,781.79 | 1,014,510.58 | 1,004,265.99 | 989,409.38 |
资产总计 | 1,320,994.73 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 | 1,296,421.72 | 1,318,446.17 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,850.97 | 27,842.30 | 84,714.61 | 64,834.38 | 75,279.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 39,963.97 | 38,420.59 | 43,802.98 | 49,067.90 | 38,046.64 |
应付票据 | 11,891.80 | 13,281.80 | 15,787.32 | 13,057.32 | 8,558.13 |
应付账款 | 28,072.17 | 25,138.79 | 28,015.66 | 36,010.58 | 29,488.50 |
预收款项 | 31,982.40 | 39,055.77 | 31,505.04 | 16,943.74 | 29,297.94 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,434.74 | 1,604.06 | 1,634.80 | 4,084.59 | 1,418.81 |
应交税费 | 4,433.05 | 3,734.23 | 6,653.94 | 9,195.68 | 7,863.81 |
其他应付款(合计) | 46,520.12 | 44,043.96 | 40,487.09 | 48,705.73 | 58,709.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 688.31 |
其他应付款 | -- | 44,043.96 | -- | 48,705.73 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,319.06 | 8,252.52 | 38,278.89 | 48,594.15 | 47,660.50 |
其他流动负债 | 123,669.51 | 123,145.93 | 122,369.16 | 80,771.94 | 50,027.24 |
流动负债合计 | 311,557.18 | 301,938.89 | 383,700.66 | 334,587.02 | 323,123.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,506.53 | 34,564.11 | 29,745.42 | 32,262.07 | 29,552.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 40,877.55 |
租赁负债 | 1,344.52 | 1,356.96 | 1,250.91 | 1,556.52 | 414.09 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 8,295.50 | 8,295.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |
长期应付款 | -- | 8,295.50 | -- | 70.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,478.45 | 2,497.70 | 2,497.70 | 2,497.70 | 3,117.55 |
递延所得税负债 | 2,051.38 | 2,113.96 | 2,176.22 | 2,238.80 | 2,159.93 |
长期递延收益 | 56,957.65 | 57,519.78 | 57,081.91 | 58,644.04 | 59,633.38 |
其他非流动负债 | 30,617.69 | 30,451.34 | 442.29 | 442.29 | 442.29 |
非流动负债合计 | 144,723.88 | 140,271.50 | 96,862.19 | 101,241.00 | 139,792.53 |
负债合计 | 456,281.05 | 442,210.40 | 480,562.85 | 435,828.01 | 462,915.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 |
资本公积 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46,537.63 | 46,537.63 | 46,537.63 | 46,537.63 | 45,820.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 501,910.84 | 506,143.84 | 506,125.80 | 500,213.90 | 496,560.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 838,733.14 | 842,966.15 | 842,948.11 | 837,036.21 | 832,665.57 |
少数股东权益 | 25,980.53 | 24,972.21 | 24,788.80 | 23,557.50 | 22,864.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 864,713.68 | 867,938.36 | 867,736.92 | 860,593.71 | 855,530.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,320,994.73 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 | 1,296,421.72 | 1,318,446.17 |
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