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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,182.20 | 99,055.14 | 145,919.13 | 112,037.99 | 102,991.52 |
| 交易性金融资产 | 5,100.00 | 10,450.00 | 4,500.00 | 11,316.72 | 5,454.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,689.89 | 3,548.84 | 2,771.51 | 4,568.55 | 7,346.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,689.89 | 3,548.84 | 2,771.51 | 4,568.55 | 7,346.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 245.61 | 232.31 | 438.62 | 204.20 | 363.17 |
| 其他应收款(合计) | 8,845.97 | 9,156.07 | 7,911.75 | 8,163.11 | 17,100.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,156.07 | -- | 8,163.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,304.84 | 101,435.27 | 101,148.51 | 102,910.95 | 94,442.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,426.41 | 35,472.54 | 43,901.11 | 43,180.68 | 41,343.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,773.71 | 18,135.66 | 16,200.37 | 14,709.58 | 15,219.70 |
| 流动资产合计 | 280,606.43 | 277,523.65 | 322,824.09 | 297,129.60 | 284,403.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 14,225.81 | 8,852.73 | 10,351.37 | 14,485.35 | 22,481.23 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 134,635.07 | 132,804.18 | 128,596.84 | 126,316.49 | 118,383.43 |
| 长期股权投资 | 85,991.96 | 90,937.77 | 88,397.18 | 84,933.40 | 80,371.90 |
| 投资性房地产 | 678,625.26 | 686,550.32 | 694,587.88 | 702,432.94 | 708,511.81 |
| 在建工程(合计) | 195.12 | 168.80 | 130.02 | 130.02 | 243.31 |
| 在建工程 | -- | 168.80 | -- | 130.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,663.05 | 29,336.66 | 29,990.37 | 30,604.50 | 31,138.37 |
| 固定资产净额 | -- | 29,336.66 | -- | 30,604.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,416.37 | 1,661.59 | 1,906.80 | 2,152.01 | 2,395.52 |
| 无形资产 | 2,081.18 | 2,217.78 | 2,344.84 | 2,478.52 | 2,602.33 |
| 开发支出 | -- | 17.02 | 13.08 | -- | -- |
| 商誉 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 |
| 长期待摊费用 | 768.07 | 859.72 | 962.40 | 1,044.93 | 958.68 |
| 递延所得税资产 | 18,563.29 | 18,648.52 | 18,421.28 | 18,456.02 | 18,869.04 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 65.04 |
| 非流动资产合计 | 1,014,907.41 | 1,021,093.21 | 1,023,526.23 | 1,030,951.03 | 1,036,591.65 |
| 资产总计 | 1,295,513.84 | 1,298,616.86 | 1,346,350.32 | 1,328,080.64 | 1,320,994.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,620.90 | 12,525.44 | 7,704.13 | 10,829.17 | 40,850.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,646.58 | 27,316.18 | 42,389.00 | 52,404.39 | 39,963.97 |
| 应付票据 | 8,250.00 | 2,510.00 | 13,718.00 | 13,098.00 | 11,891.80 |
| 应付账款 | 22,396.58 | 24,806.18 | 28,671.00 | 39,306.39 | 28,072.17 |
| 预收款项 | 28,354.04 | 36,610.00 | 35,454.35 | 16,595.82 | 31,982.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,778.75 | 1,917.75 | 2,013.18 | 4,093.77 | 1,434.74 |
| 应交税费 | 4,971.18 | 3,421.77 | 6,717.57 | 7,612.75 | 4,433.05 |
| 其他应付款(合计) | 46,022.74 | 43,327.66 | 44,438.96 | 43,625.72 | 46,520.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,036.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,327.66 | -- | 43,625.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,427.24 | 44,770.69 | 14,554.99 | 11,028.97 | 9,319.06 |
| 其他流动负债 | 78,657.58 | 75,944.55 | 106,194.42 | 108,222.07 | 123,669.51 |
| 流动负债合计 | 261,596.07 | 257,814.17 | 271,426.46 | 266,695.13 | 311,557.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,736.76 | 54,083.07 | 56,331.96 | 47,636.82 | 39,506.53 |
| 应付债券 | 39,982.49 | 39,980.54 | 39,978.58 | 39,976.62 | -- |
| 租赁负债 | 589.40 | 696.56 | 872.03 | 1,043.67 | 1,344.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,859.50 | 7,859.50 | 7,854.50 | 8,295.50 | 8,295.50 |
| 长期应付款 | -- | 7,859.50 | -- | 8,295.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,661.25 | 2,118.22 | 1,924.07 | 1,924.07 | 2,478.45 |
| 递延所得税负债 | 1,597.79 | 1,644.25 | 1,690.71 | 1,737.17 | 2,051.38 |
| 长期递延收益 | 54,699.40 | 55,261.59 | 54,823.79 | 56,385.98 | 56,957.65 |
| 其他非流动负债 | 442.29 | 442.29 | 30,946.79 | 30,784.05 | 30,617.69 |
| 非流动负债合计 | 167,647.88 | 165,088.64 | 197,424.48 | 190,842.56 | 144,723.88 |
| 负债合计 | 429,243.95 | 422,902.81 | 468,850.94 | 457,537.68 | 456,281.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 |
| 资本公积 | 162,174.37 | 162,174.37 | 162,174.37 | 162,174.37 | 162,022.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,074.22 | 2,431.24 | 3,251.39 | 3,251.39 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,957.60 | 46,957.60 | 46,957.60 | 46,957.60 | 46,537.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 504,261.72 | 507,793.79 | 509,136.56 | 503,162.68 | 501,910.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 838,581.18 | 847,618.70 | 849,781.62 | 843,807.74 | 838,733.14 |
| 少数股东权益 | 27,688.72 | 28,095.36 | 27,717.76 | 26,735.21 | 25,980.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 866,269.89 | 875,714.06 | 877,499.38 | 870,542.96 | 864,713.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,295,513.84 | 1,298,616.86 | 1,346,350.32 | 1,328,080.64 | 1,320,994.73 |
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