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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,971.55 | 9,642.07 | 49,882.51 | 41,141.48 | 28,544.98 |
| 收到的税费返还 | 2.48 | 3.98 | 362.97 | 264.89 | 272.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,954.59 | 746.23 | 5,651.73 | 5,126.79 | 3,016.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,928.62 | 10,392.29 | 55,897.21 | 46,533.15 | 31,834.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,730.93 | 3,408.63 | 29,314.42 | 22,998.91 | 16,226.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,129.93 | 1,949.78 | 13,600.42 | 10,964.60 | 8,028.21 |
| 支付的各项税费 | 1,589.75 | 1,526.42 | 1,987.95 | 1,674.78 | 1,439.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,678.22 | 1,960.84 | 5,957.06 | 6,392.68 | 3,703.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,128.82 | 8,845.68 | 50,859.85 | 42,030.97 | 29,397.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,799.80 | 1,546.61 | 5,037.37 | 4,502.19 | 2,436.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.58 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.49 | 11.55 | 142.19 | 84.57 | 103.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.07 | 11.55 | 342.19 | 284.57 | 303.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.62 | 84.92 | 529.83 | 560.59 | 531.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 134.48 | 162.11 | 19.01 | 2.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.22 | 16.22 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123.62 | 219.40 | 708.16 | 595.82 | 533.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.55 | -207.85 | -365.97 | -311.24 | -230.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 256.39 | -- | 0.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 360.80 | 90.00 | 13,589.03 | 13,316.04 | 13,316.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26.72 | 26.72 | 0.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.80 | 90.00 | 13,872.14 | 13,342.76 | 13,317.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 875.44 | 516.74 | 15,576.78 | 14,791.34 | 14,573.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,492.10 | 880.28 | 4,918.56 | 4,144.38 | 2,917.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.13 | 13.50 | 469.69 | 398.23 | 324.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,433.67 | 1,410.52 | 20,965.03 | 19,333.96 | 17,815.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,072.87 | -1,320.52 | -7,092.89 | -5,991.20 | -4,498.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.49 | -6.43 | 0.73 | -14.65 | -5.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388.11 | 11.81 | -2,420.78 | -1,814.91 | -2,297.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583.01 | 583.01 | 3,003.79 | 3,003.79 | 3,003.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194.89 | 594.82 | 583.01 | 1,188.88 | 705.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,573.42 | -- | -94,967.73 | -- | -24,812.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,999.04 | -- | 35,221.91 | -- | 712.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,789.87 | -- | 8,267.43 | -- | 4,161.83 |
| 无形资产摊销 | 1,988.68 | -- | 4,184.40 | -- | 1,985.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 271.51 | -- | 560.62 | -- | 1,664.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.53 | -- | 60.31 | -- | -24.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -30.31 | -- | 20.30 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,746.49 | -- | 22,936.98 | -- | 12,035.00 |
| 投资损失 | 165.32 | -- | -100.09 | -- | -1.09 |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.55 | -- | 13,771.04 | -- | -750.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,503.72 | -- | 6,322.66 | -- | 1,609.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -412.05 | -- | 5,853.90 | -- | -624.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 64.07 | -- | -3,275.02 | -- | 5,946.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,256.97 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,799.80 | -- | 5,037.37 | -- | 2,436.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 194.89 | -- | 583.01 | -- | 705.91 |
| 现金的期初余额 | 583.01 | -- | 3,003.79 | -- | 3,003.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -388.11 | -- | -2,420.78 | -- | -2,297.87 |
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