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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,462.47 | 18,245.62 | 20,186.04 | 35,772.67 | 24,971.55 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | 0.79 | 29.21 | 2.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.68 | 3,633.92 | 87.19 | 4,165.42 | 1,954.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,229.18 | 21,879.54 | 20,274.01 | 39,967.30 | 26,928.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,896.62 | 7,310.15 | 11,982.96 | 17,446.84 | 13,730.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,801.28 | 7,344.91 | 3,690.99 | 10,602.17 | 5,129.93 |
| 支付的各项税费 | 504.68 | 1,498.77 | 779.28 | 2,061.67 | 1,589.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,906.34 | 5,590.98 | 3,310.91 | 7,328.73 | 4,678.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,108.92 | 21,744.81 | 19,764.14 | 37,439.41 | 25,128.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.26 | 134.73 | 509.87 | 2,527.89 | 1,799.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 81.03 | 81.50 | 83.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.58 | -- | 1.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 305.77 | 36.00 | 341.66 | 16.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 386.80 | 119.08 | 424.74 | 18.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.74 | 156.48 | 85.82 | 264.77 | 123.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 82.00 | 80.00 | 80.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.74 | 238.48 | 165.82 | 344.77 | 123.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74 | 148.31 | -46.74 | 79.97 | -105.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 360.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 135.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 135.00 | 360.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.01 | 404.68 | 764.05 | 875.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 87.55 | -- | 1,620.51 | 1,492.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 265.92 | 132.10 | 774.50 | 66.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 363.48 | 536.77 | 3,159.06 | 2,433.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -363.48 | -536.77 | -3,024.06 | -2,072.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 6.32 | -1.10 | -10.71 | -9.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117.54 | -74.12 | -74.74 | -426.90 | -388.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81.98 | 156.10 | 156.10 | 583.01 | 583.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199.52 | 81.98 | 81.37 | 156.10 | 194.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,495.54 | -282,308.87 | -50,698.91 | -97,546.71 | -20,573.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,077.01 | 214,030.05 | 30,910.69 | 30,238.36 | 3,999.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,442.12 | 6,731.84 | 3,588.17 | 7,015.00 | 3,789.87 |
| 无形资产摊销 | 902.69 | 3,775.84 | 1,927.69 | 3,838.10 | 1,988.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.24 | 351.08 | 174.24 | 668.09 | 271.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | 289.47 | -29.34 | 321.80 | 180.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 38.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,118.90 | -- | -858.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,513.44 | 21,441.50 | 10,684.92 | 41,237.41 | 11,746.49 |
| 投资损失 | -9,313.78 | 134.19 | 2.70 | -302.31 | 165.32 |
| 递延所得税资产减少 | 120.08 | -33.94 | -- | 7,626.52 | -1,181.55 |
| 递延所得税负债增加 | -51.76 | 18.98 | -- | 328.02 | -- |
| 存货的减少 | -1,261.04 | 2,626.71 | 869.08 | 381.30 | 1,503.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,160.59 | 7,999.73 | 1,389.63 | -1,810.93 | -412.05 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,340.56 | 23,265.11 | 1,577.55 | 11,619.75 | 64.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -921.51 | -- | -1,096.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120.26 | 134.73 | 509.87 | 2,527.89 | 1,799.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 199.52 | 81.98 | 81.37 | 156.10 | 194.89 |
| 现金的期初余额 | 81.98 | 156.10 | 156.10 | 583.01 | 583.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117.54 | -74.12 | -74.74 | -426.90 | -388.11 |
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